Анализа тренда за недељу која почиње 11. августа 2013
Прошлонедељним фундаменталним политичким одлукама и вестима са великим утицајем, углавном су доминирали: ПМИ услуга и производње које је објавио Маркит Ецономицс, конференције за штампу гувернера многих водећих централних банака, трговински биланси за земље као што су Јапан, Кина и САД и налет индекса дифузионог расположења.
Кључна основна политика недеље и вести са великим утицајем
Основни дневни ред ове недеље углавном је фокусиран на: прелиминарни прорачун за податке о БДП-у Јапана и неколико европских земаља, инфлацију и незапосленост у САД и Великој Британији, немачки ЗЕВ индекс расположења, малопродају за САД и индекс производње Пхилли Фед-а. Ту је и мање питање о томе како је британски БоЕ МПЦ гласао у вези са одржавањем нетакнутог средства за куповину имовине на тренутној цифри од 375 милијарди фунти.
Током прошлонедељних трговачких сесија, већина главних валутних парова, робних парова, индекса и роба задржала је своју путању и замах. Мало је било на путу великих нових догађаја, или фундаменталних политичких одлука, да изазову било какве значајније преокрете тренда.
Након што смо навели основне догађаје вести који су заказани за ову недељу, сада ћемо прегледати следећу недељу користећи техничку анализу о главним валутним паровима, робним паровима, индексима и робама. Током наше анализе фокусираћемо се на најчешће коришћене индикаторе уцртане само на дневном графикону, иако се можемо позивати и на недељни графикон.
У нашој анализи користићемо Хеикин Асхи свећњаке/барове за акцију цена, дневне пивотове, у комбинацији са кључним нивоима подршке и отпора и једноставним покретним просецима као што су 200 и 50 СМА. Користићемо неколико преферираних индикатора из типичнијих група индикатора, наиме: МАЦД, ДМИ, Боллингер бендови, стохастици, РСИ и ПСАР. Многи од ових индикатора ће имати подешавања прилагођена у покушају да се „извуку“ оно што се често назива „тржишна бука“. Такође ћемо се осврнути на Фибоначијев алат.
ЕУР/УСД је наставио свој биковски тренд који је почео 10./11. јула или око њега. Овај главни валутни пар је, од пробијања СМА од 200 на горе 11. јула, затворио више од 550 пипса током календарског месеца од 9. јула отиска од 12800. Многи технички аналитичари ће тражити органски повратак заснован на коришћењу Фибоначијев алат до повратка од 23.6% од око 13250 са тренутног максимума од 13400. Сумња да је ЕУР/УСД можда последица ретрацеа је наглашена пробијањем горњег Болингеровог појаса. Међутим, гледајући тренутне индикаторе трговања замахом, многи трговци би се осећали оснаженим да једноставно прате тренутни тренд дугог моментума. ДМИ, на прилагођеној поставци од 20, постигао је више максимуме последњих дана, као и МАЦД. ПСАР је испод цене, док РСИ тренутно очитава преко 60. Стохастици на прилагођеном подешавању од 10,10,3 тек треба да пређу и упркос померању из зоне претеране куповине нису успели да падну даље. Већини свинг трговаца би се саветовало да сачекају потврду, од многих преферираних индикатора свинг трговања, да се овај тренутни максимум замаха завршио пре него што пређу на кратку трговину. Можда би као минимум трејдери требало да траже да се ПСАР појави изнад цене, а ДМИ, МАЦД да постану негативни и да РСИ падне испод средњег нивоа од 50 пре него што замахну. Трговци који су се бавили овом дугом трговином од почетка јула морају у складу са тим прилагодити заустављање. Можда да користе ПСАР да поставе своју претпоставку како би закључали досадашњи добитак. 13,300 би био очигледан ниво заустављања с обзиром да је то такође следећи кључни круг психе на доњој страни.
ЕУР / УСД започео је свој тренутни узлазни тренд у сличном временском оквиру у односу на ЕУР/УСД 9./11. јула или око њега. Слично као код ЕУР/УСД, добици по пип-у су били значајни, од 15,000 до тренутне цене од 15,500. Поново ће многи технички аналитичари користити свој Фибоначијев алат, повлачећи се од најниже вредности од 9. јула до максимума од 8. августа и предвиђајући пад који ће се приближити нивоу од 23.6%, или психолошком броју од 15,400. Мора се напоменути да ефективна употреба Фибоначијевог алата захтева поновно цртање на дневној бази.
Гледајући друге индикаторе откривамо сличну ситуацију као код ЕУР/УСД, валутног пара који има тенденцију да има историјску јаку корелацију са кабловском. ПСАР је испод цене, МАЦД и ДМИ су позитивни, чинећи више максимуме у односу на недавне дневне сесије, а две најновије Хеикин Асхи свеће су затворене са сенкама навише. Горњи Болинџеров опсег је пробијен, стохастици (на прилагођеном подешавању од 10,10,3) су на средњем нивоу од око 50, док РСИ тренутно очитава 62. Трговцима би се још једном саветовало да закључају сваки профит током ово се повећава ефикасном употребом пратећих заустављања, можда користећи ПСАР као мерач. 15,450 се може сматрати очигледним стоп пласманом или 15,400 с обзиром да се поклапа са Фибоначијевим ретрацементом од 23.6%. Трговци би могли да размотре задржавање дугачког кабла као логичну позицију све док неколико кључних индикатора трговања замахом не буде негативно. Можда као минимални РСИ да пређе средњу линију од 50, ПСАР да се појави изнад цене и ДМИ и МАЦД, користећи опцију хистограма, за штампање нових најнижих вредности.
ЕУР / УСД преокренуо тренд на драматичан начин 5. августа након што су гувернер РРА и комитет изненадили девизно тржиште (и шира тржишта), смањивши само основну стопу Ауссие за 0.25% када су многи аналитичари и коментатори тржишта предвидели смањење од најмање 0.5% . Чинило се да је на тржишту дошло до смањења цене од 0.5% пошто је Ауссие ојачао у односу на главне валуте. Током остатка прошлонедељних трговачких сесија, тржиште је остало аустралијско на мећу због побољшаних економских података које је објавила Кина, највећи трговински партнер Аустралије, за своје производе и валуту засновану на роби. С обзиром на кратак оштар раст цена, многи аналитичари ће се окренути Фибоначијевом алату да траже повлачење ка нивоу од 23.6% или око 9100 од тренутног затварања од 9250.
Гледајући индикаторе префериране за трговање свингом, ДМИ и МАЦД су недавно постали позитивни, РСИ је изнад средње линије на 55. Средња Болинџерова трака је пробијена на горе, док су стохастици прешли и померили се из 70. , који се обично означава као препродавана територија. Трговцима би још једном било саветовано да остану са тренутним трендом, пажљиво управљају заустављањима, док потенцијално траже преокрет многих индикатора који су поменути пре него што размишљају о краткој трговини. Покрети обртног момента засновани на каматним стопама имају тенденцију да имају већи 'живот' од других фундаменталних или великих вести са великим утицајем.
Индекси
ДЈИА је, током протекле три недеље, показивао образац сигурности која се бори да оствари било какав даљи добитак на горе. Након што су пробили земљу путем историјских максимума, чини се да се креатори тржишта и покретачи боре да подигну индекс до нових максимума, а да неке значајне фундаменталне вести нису узрок.
Како сваки месец пролази, са додатних 85 милијарди долара монетарног ублажавања кроз програм Фед-а, чини се да се утицај додатног подстицаја на тржишта акција САД разводњава. ДЈИА је почео да се преокреће 6. августа на основу ниједних посебних негативних вести, већ вероватније због исцрпљивања тренутног расположења и замаха. Индекс је почео да развија образац који указује на могућност развоја новог тренда пада.
ПСАР је изнад цене, РСИ је испод средње линије од 50, МАЦД и ДМИ су негативни и штампају ниже минимуме на хистограму, средњи Болингеров опсег је пробијен на доњу страну, стохастика, на 9,9,3 подешавање, прешли су и изашли из зоне прекомерне куповине. Најновије Хиекин Асхи свеће / шипке су затворене са сенкама надоле. Педесетодневни једноставни покретни просек је на видику ако дође до значајног прекида на доњој страни. Трговцима би се саветовало да траже преокрет ових тренутних индикатора пре него што се обавежу да ће скратити индекс. Можда се као минимум ПСАР појављује испод цене и ДМИ и МАЦД постају позитивни.
Роба
ВТИ нафта је и даље представљала тешко предвиђање током последњих недеља са озбиљним флуктуацијама на дневној бази. Безбедност је тренутно медведа, али се вероватно развија образац који сугерише даљи пробој на горе. ДМИ је позитиван и остварио је више максимуме последњих дана, МАЦД је направио више падове, РСИ је на 55, а стохастици на поставци од 9,9,3 су прешли на горе. Трговцима би се саветовало да пажљиво прате ову хартију од вредности, можда ако се ПСАР појави испод цене када напуштају своје кратке позиције и размишљају о дугом замаху.
злато
Као што се показало последњих недеља, злато није успело да профилише статус сигурног уточишта који је забележен током других тржишних услова. РОРО (парадигма ризика на ризик ван парадигме) је испарила и злато је изгубило статус сигурног уточишта. Остаје да се види да ли је ово привремена мера или континуирани одраз монетарног стимуланса према Фед-у. Чинило се да злато развија медвеђи тренд, међутим, током последње дневне трговачке сесије прошле недеље, хартија од вредности је почела да поприма образац безбедносног подешавања како би избила нагоре. МАЦД је постао позитиван и направио више максимуме на хистограму, РСИ је изнад 50 штампајући на 53, стохастици на поставци 9,9,3 су управо прешли на горе, а средња Болингерова трака је пробијена на горе. Цена је сада несигурно позиционирана близу 50 СМА где је 'седила' у уском распону неколико дана. Трговцима кратким златом би се саветовало да пажљиво прате своје позиције како би уочили додатне доказе да би цена могла скочити нагоре.
« Минд Тхе Гап, ажурирање сесије у Лондону средином јутра пре отварања у Њујорку Минд Тхе Гап, преглед активности сесије у Лондону средином јутра пре отварања Њујорка »
