Vpliv vodilnih in zamudnih kazalnikov na Forex trgovanje
Kazalniki kot del splošne tehnične analize trgovca pomagajo prepoznati: zagon, trende, nestanovitnost in druge vidike vedenja forex vrednostnega papirja, ki trgovcem omogoča, da sprejemajo bolj premišljene in zato veliko bolj donosne dolge ali kratke odločitve (kupi ali prodaj). Medtem ko nekateri trgovci uporabljajo en indikator, izključno za nakup in prodajo signalov, jih je najbolje uporabiti v povezavi z gibanjem cen, vzorci grafikonov in drugimi kazalniki.
Zaznana modrost je, da trgovci najbolje uporabljajo kombinacijo vodilnih in zaostajajočih kazalnikov kot del svoje splošne strategije in večina tehničnih trgovcev bi se strinjala s to trditvijo, vendar je vredno analizirati relativne koristi vsakega sklopa kazalnikov, da pridemo do tega zaključka .
Razprave o relativnih in raznolikih prednostih vodilnih in zaostajajočih kazalnikov se pogosto lahko izkažejo za sporne znotraj devizne skupnosti, najočitnejše vprašanje pa je, zakaj bi se trudili z zaostajajočimi kazalniki, zakaj ne bi uporabljali samo vodilnih? Če en sklop ponazarja, kam gre cena, drugi pa vam pove, kje je cena, potem zagotovo ne gre za to?
Številni trgovci trdijo, da vsi vzorci in kazalniki izhajajo iz cene, in ker cena sama zaostaja, so vsi kazalniki (tako vodilni kot tudi zaostali), ki na koncu temeljijo na ceni, za krivuljo in zato tudi zaostajajo, zakaj ne bi preprosto razvili spretnosti kot "price actionista"? Zavzeti trgovci z nihaji bi sicer predlagali, da so pogosto čakali en dan in bili en dan prepozni pri vstopu ter še vedno zajeli večino gibanja trenda z zaostajajočimi kazalniki.
Drugo razumno vprašanje je, kako lahko ločite med vodilnimi in zaostajajočimi kazalniki, saj navidezna naključnost trga vodi do izražanja cene? Torej, kako lahko kateri koli kazalnik ali kombinacija kazalnikov s kakršno koli stopnjo gotovosti napove, če je cena usmerjena? Drugo mnenje, ki ga pogosto izpodbijajo, je, da zaostali kazalniki dejansko dokazujejo cenovno delovanje, vodilni kazalniki pa ne.
Eden ključnih vidikov, ali dajemo prednost vodilnim ali zaostajajočim kazalnikom, bi lahko temeljil na tem, ali je trgovec trgovec z nihanjem ali trendom, ali trgovec s skalperjem ali čez dan. Trgovci s trendi bi verjetno bolje uporabili zaostale kazalnike (kazalnike zagona), ki bi prikazovali spremembe in nadaljevanje trenda, skalperji ali dnevni trgovci bi morda lahko dosegli boljše rezultate z izbiro vodilnih (nihajnih) kazalnikov.
Dobro izhodišče za razpravo o prednostih vodilnih in zaostalih kazalnikov bi bila izolacija obeh skupin, tako da bi najprej ugotovili, da so oscilatorji vodilni kazalniki, kazalniki zagona pa zaostajajo.
Vodilni kazalniki
Primeri vodilnih kazalnikov bi vključevali naslednje;
- Stochastic
- Parabolic SAR
- Indeks relativne trdnosti (SRI)
- Indeks blagovnih kanalov (CCI)
- Indeks Williams% R in
- Fibonaccijeve ravni umika
Vodilni kazalniki so tisti razviti, ki bodo (v teoriji) nadaljevali gibanje cen vrednostnega papirja in s tem dali napovedne lastnosti. Dva najbolj znana in zaupanja vredna vodilna kazalnika sta indeks relativne moči (RSI) in oscilator Stohastike. Vodilni kazalnik naj bi bil najmočnejši (in zato najbolj napovedljiv) v obdobjih stranskih ali netrendantnih obsegov trgovanja. Medtem ko zaostajajoči kazalniki veljajo za bolj uporabne v trendnih obdobjih.
Vodilni kazalniki bodo ustvarili več signalov za nakup in prodajo, zaradi česar bodo vodilni kazalniki bolj primerni za trgovanje na netrendantnih trgih. Na trendnih trgih je bolj primerno imeti manj vstopnih in izstopnih točk. Večina vodilnih kazalnikov so oscilatorji, ti kazalniki so narisani v omejenem obsegu. Oscilator bo nihal med prekupljenimi in preprodanimi pogoji glede na nastavljene ravni, ki temeljijo na določenem oscilatorju.
Odličen primer oscilatorja je RSI, ki se giblje med nič in 100. Varščina se tradicionalno šteje za prekupljeno, če je RSI nad 70, in preprodana, ko je pod 30. Kazalniki oscilatorjev so vodilni kazalniki, oscilatorje je mogoče zlahka prepoznati kot tiste, ki so vrisani v meji dveh črt. Oscilator signali kupuje ali prodaja glede na nastavljene ravni obsega. Stohastični oscilator je še en odličen primer, ki ustvarja dva pasova, če je eden od teh pasov prekinjen (prečkan), imate potencialni znak prekupovanja ali preprodanega valutnega trga.
Vodilni kazalnik je grafični prikaz matematičnega izraza, ki napove prihodnjo vrednost naključne spremenljivke tako, da vzame vse informacije, vsebovane do zadnjega obdobja. Forex trgovalne platforme, kot sta Currenex in Meta Trader, imajo številne vodilne kazalnike. Glavni koncept kazalnikov je, da je "sedanjost kot preteklost, v verjetnostnem smislu", kar pomeni, da je verjetnost zvišanja cene nad določeno vrednost danes enaka kot včeraj.
Kazalniki zaostajanja
- MACD
- Bollinger Bands
- Kazalnik povprečnega usmerjenega indeksa (ADX)
- Kazalniki eksponentnih drsečih povprečij
- Kazalniki drsečih povprečij
Kazalnik zaostajanja je tisti, ki sledi gibanju cen in ima zato manj napovedne lastnosti. Najbolj znani in uporabljeni kazalniki zaostajanja so drseča povprečja in pasovi Bollingerja, to bi vključevalo MACD, ki je po definiciji vrsta drsečih povprečij. Koristi teh kazalnikov se v obdobjih, ki niso v trendu, zmanjšajo, vendar se lahko izkažejo za izjemno koristne v obdobjih, ki so v trendu.
To je posledica dejstva, da zaostajajoči kazalniki ponavadi dajejo jasnejše signale med trendi in kot taki proizvajajo manj signalov o nakupu in prodaji. To bi moralo v teoriji trgovcu pomagati, da zajame več trenda, namesto da bi bil prisiljen umakniti se s svojega položaja na podlagi nestanovitne narave prej omenjenih vodilnih kazalnikov.
Kazalniki zagona zaostajajo. Zagon lahko opišemo kot hitro spreminjanje cene, če je povezano z varnostno analizo. Kazalniki zagona preprosto pokažejo zagon cene. Kazalniki zaostajanja sledijo spremembam cen in kljub kakovosti signalov, ki niso tako napovedni, niso nič manj "donosni", če se pravilno uporabljajo v načrtu trgovanja, so zelo koristni v obdobjih gibanja. Kazalniki zaostajanja, ki so jim naklonjeni številni trgovci, so drseča povprečja (vključno z MACD) in pasovi Bollingerja.
Kazalnik zaostajanja je grafični prikaz matematičnega izraza, ki ustvarja znake novega gibanja cen valute glede na informacije, prejete v preteklosti. »Zamik« je statistična značilnost v časovnih vrstah, kar pomeni, da pretekle vrednosti naključne spremenljivke (valutni pari) vsebujejo zaostale informacije, ki določajo dejansko vrednost te spremenljivke. Najpogosteje uporabljen kazalnik zaostajanja je »drseče povprečje«, ki je preprosto matematično povprečje zadnjih K cen (ki jih trgovec določi glede na svoje želje). Glavni koncept zaostajajočih kazalnikov je uporaba informacij, prejetih v preteklosti, za prikaz novega gibanja cen, ki se je razvilo.
Nedvomno najboljše strategije, ki temeljijo na kazalnikih tehničnih trgovcev, vključujejo kombinacijo vodilnih in zaostalih kazalnikov. Kombinacija obeh, ki išče potrditev v celotnem spektru obeh opredeljenih sklopov, se lahko izkaže za izjemno dragoceno, zlasti če je denimo denarna vrednostna papirja v obdobju konsolidacije, ki se običajno šteje za časovno obdobje ko lahko mnogi trgovci vrnejo del svojih težko pridobljenih dobičkov.
Izbira, katero izbiro uporabiti, je odvisna od načina trgovanja in preferenc. Za trgovce s swingi je primerneje, da za določanje trendov uporabimo zaostajajoče kazalnike, morda je vredno razmisliti tudi o uporabi vodilnih kazalcev, da vstopimo čim bližje začetku trenda. Medtem ko kot trgovci sprejemamo, da so izgube tako neizogibne kot bič in ponarejena gibanja cen, izoliranje obeh sklopov kazalcev in zožitev njihovih prednosti na določen slog trgovanja, bi moralo povzročiti verjetnost, da bo vaša izbira posla vse bolj donosna.
« Dolgovi tisoč rezov Trenutek žarnice ali pa bo zadnja oseba v Evropi ugasnila luči »
