Почему торговля только основными валютными парами и парами цен на сырьевые товары имеет смысл

8 ноя • Статьи о торговле на Форекс • 8216 просмотров • Комментарии отключены о том, почему торговля только основными валютными парами и парами цен на сырьевые товары имеет смысл

Итак, что мы «продаем или покупаем» на наших валютных рынках? Ответ: «ничего». Наш розничный валютный рынок - это чисто спекулятивный рынок. Никакого физического обмена валют не происходит. Все сделки существуют просто как компьютерные записи и вычитаются в зависимости от рыночной цены. Банки предоставляют ликвидность, которую мы торгуем этой ликвидностью, через нашего «чистого» ECN-брокера.

Чтобы получить полное представление о том, что такое форекс, полезно изучить причины, которые привели к его существованию, в первую очередь, конкретное понимание причин, лежащих в основе иностранной валюты как средства обмена товарами и услугами.

Наши предки торговали товарами по сравнению с другими товарами, используя систему бартера, это было невероятно неэффективно и требовало длительных переговоров. В конце концов, металлы, такие как бронза, серебро и золото, стали использоваться в стандартных размерах и более поздних классах (чистоте), чтобы облегчить этот обмен товарами. Основа для этих средств обмена была принята торговцами и широкой публикой, ее практические параметры и качества, такие как долговечность и хранение, приобрели популярность. Перенесемся в эпоху позднего средневековья, и версии и разновидности бумажных долговых расписок начали набирать популярность как средство обмена, обеспеченное металлами.

Преимущество ношения бумажных долговых расписок по сравнению с сумками из драгоценного металла постепенно осознавалось на протяжении веков. В конечном итоге стабильные правительства перешли на бумажную валюту и подкрепляли стоимость бумаги своими золотыми резервами. Это стало известно как золотой стандарт. Сделав огромный скачок к современности Бреттон-Вудское соглашение в июле 1944 года зафиксировало доллар на уровне 35 долларов за унцию, а другие валюты - на уровне доллара. Затем в 1971 году президент Никсон приостановил конвертируемость в золото и позволил доллару США «плавать» по отношению к другим валютам. С тех пор валютный рынок превратился в крупнейший рынок в мире с общим дневным оборотом около 3.2 триллиона долларов США. Традиционно институциональный (межбанковский) рынок, популярность онлайн-торговли валютой, предлагаемой частным лицам, демократизировала форекс и расширила розничный рынок.

Валютный рынок - самый ликвидный финансовый рынок в мире. К трейдерам относятся крупные банки, центральные банки, институциональные инвесторы, валютные спекулянты, корпорации, правительства, другие финансовые учреждения и розничных инвесторов. Средний дневной оборот на мировых валютных и смежных рынках постоянно растет.

Согласно трехгодичному обзору центральных банков 2010 года, координируемому Банком международных расчетов, в апреле 3.98 года средний дневной оборот составлял 2010 триллиона долларов США (против 1.7 триллиона долларов в 1998 году). Из этих 3.98 триллиона долларов 1.5 триллиона долларов приходятся на спотовые сделки, а 2.5 триллиона долларов - на прямые форварды, свопы и другие деривативы.

На торговлю в Соединенном Королевстве приходилось 36.7% от общего объема, что делает его самым важным центром торговли иностранной валютой. Торговля в США составила 17.9%, в Японии - 6.2%.

Оборот биржевых фьючерсов и опционов на иностранную валюту быстро вырос в последние годы, достигнув 166 миллиардов долларов в апреле 2010 года (вдвое больше, чем в апреле 2007 года). Биржевые производные валютные инструменты составляют 4% внебиржевого валютного оборота. Фьючерсные контракты на иностранную валюту были введены в 1972 году на Чикагской товарной бирже и активно торгуются по сравнению с большинством других фьючерсных контрактов.

Основная причина существования валютного рынка заключается в том, чтобы облегчить обмен одной валюты на другую для транснациональных корпораций, которым необходимо постоянно торговать валютами (например, для расчета заработной платы, оплаты стоимости товаров и услуг от иностранных поставщиков, а также деятельности по слияниям и поглощениям). . Однако эти повседневные корпоративные потребности составляют лишь около 20% объема рынка. Полностью 80% сделок на валютном рынке являются спекулятивными по своей природе, заключаются крупными финансовыми учреждениями, многомиллиардными хедж-фондами и даже частными лицами, которые хотят выразить свое мнение об экономических и геополитических событиях дня.

Поскольку валюты всегда торгуются парами, когда трейдер совершает сделку, у него всегда длинная позиция по одной валюте и короткая по другой. Например, если трейдер продает один стандартный лот (эквивалентный 100,000 3 единиц) EUR / USD, он, по сути, обменял бы евро на доллары и теперь будет «короткими» евро и «длинными» долларами. Чтобы лучше понять эту динамику, давайте воспользуемся практическим примером. Если бы вы пошли в крупный загородный магазин и купили 1,000D-телевизор с ЖК-экраном за 1,000 евро, вы бы обменяли свои евро на телевизор. По сути, вы будете «короткими» по 1,000 евро и «длинными» на один телевизор. Магазин будет стоить XNUMX евро «долго», но теперь у него «короткий» один телевизор. Этот принцип применим к валютному рынку, ключевое отличие состоит в том, что физический обмен не происходит, все транзакции - это просто компьютерные записи.

Несмотря на то, что меньшинство розничных трейдеров торгует экзотическими валютами, такими как тайский бат, польский злотый, шведская крона или мексиканское песо, подавляющее большинство (особенно в нашем розничном сообществе) торгуют семью самыми ликвидными валютными парами в мире, которые являются четырьмя «основными» и тремя парами, признанными товарными парами. В повседневной торговле на валютном рынке и при выпуске новостей валютные пары часто называют псевдонимами, а не символическими именами. Они часто напоминают национальные или географические коннотации. Пара GBP / USD известна трейдерам как кабель, возникший с тех пор, как кабель связи под Атлантическим океаном синхронизировал котировку GBP / USD между рынками Лондона и Нью-Йорка. Распространены следующие прозвища: Fiber для EUR / USD, Chunnel для EUR / GBP, Loonie и The Funds для USD / CAD, Matie и Aussie для AUD / USD, Geppie для GBP / JPY и Kiwi для новозеландского доллара NZD / Сопряжение с долларом США. В разных торговых центрах Нью-Йорка, Лондона и Токио прозвища различаются.

 

 

Валютные пары, в которых не используется доллар США, называются кросс-валютными парами, например GBP / JPY. Пары с евро часто называют кроссами с евро, например, EUR / GBP.

Четыре основные пары

EUR / USD (евро / доллар)
USD / JPY (доллар / японская иена)
GBP / USD (британский фунт / доллар)
USD / CHF (доллар / швейцарский франк)

Три товарные пары

AUD / USD (австралийский доллар / доллар)
USD / CAD (доллар / канадский доллар)
NZD / USD (новозеландский доллар / доллар)

Эти валютные пары вместе с их различными комбинациями (такими как EUR / JPY, GBP / JPY и EUR / GBP) составляют более 95% всей спекулятивной торговли на FX. Учитывая небольшое количество торговых инструментов - активно торгуются только 18 пар и кроссов - валютный рынок гораздо более концентрированный, чем фондовый рынок.

Есть много официальных валют, которые используются во всем мире, но лишь несколько валют активно торгуются на рынке Форекс. В торговле валютой в достаточном количестве требуются только наиболее экономически / политически стабильные и ликвидные валюты. Например, из-за размера и мощи экономики Соединенных Штатов и еврозоны американский доллар и евро являются наиболее активно торгуемыми валютами мира. В целом восемь наиболее торгуемых валют (в произвольном порядке): доллар США (USD), канадский доллар (CAD), евро (EUR), британский фунт (GBP), швейцарский франк (CHF), Новозеландский доллар (NZD), австралийский доллар (AUD) и японская иена (JPY).

Валюты должны торговаться парами. Математически существует двадцать семь различных валютных пар, которые могут быть получены только из этих восьми валют. Тем не менее, существует около 18 валютных пар, которые традиционно котируются маркет-мейкерами форекс в результате их общей ликвидности. Эти пары:

 

Большинство опытных трейдеров подтверждают огромную роль вероятностей с точки зрения их торгового успеха. Подавляющее большинство этих успешных трейдеров также свидетельствуют о том, что они торгуют только основными и / или товарными парами. Для этого есть много причин, но вот лишь три основных. Во-первых, спреды самые низкие, во-вторых, более глубокие пулы ликвидности обеспечивают лучшее заполнение даже в самые нестабильные периоды, и в-третьих, из-за вышеупомянутых факторов цена (вероятно) с большей вероятностью будет вести себя предсказуемым образом. Основные пары просто наиболее предсказуемы. Технический анализ очень хорошо работает с большинством валютных пар, но особенно это касается основных пар.

Это связано с тем, что миллионы трейдеров со всех уголков земного шара смотрят на одни и те же ценовые модели, индикаторы и поведение цен. Есть много теорий о том, что ожидаемые ценовые движения имеют тенденцию к самореализации. Трейдеры склонны покупать и продавать основные пары в определенных точках, будь то основная область сопротивления или поддержки, или основной уровень Фибоначчи, или ключевые уровни, такие как 200 ema / ma. Конечно, именно здесь охотятся крупные игроки.

В конечном счете, каждый отдельный трейдер сам решает, какими парами он хочет торговать, однако концентрация на торговле не более чем четырьмя парами - правильный путь для начинающих трейдеров. Это значительно упрощает мониторинг и адаптацию к изучению характеристик каждой пары, трейдеры могут четко видеть, как они реагируют на различные технические индикаторы, и вы можете определить, какое время дня является наиболее прибыльным для каждой из этих пар. Трейдеры также могут отслеживать, как каждая валюта ведет себя к объявлениям о фундаментальных новостях, например, политические заявления Швейцарского национального банка Швейцарского национального банка могут вызвать резкие скачки цен.

В течение последних недель трейдерам на валютном рынке приходилось не только справляться с некоторыми из самых нестабильных условий с 2008-2009 годов, но и испытывать давление, которое они сами себе оказывали. Было бы просто «по-человечески» сомневаться в вашем преимуществе за последние несколько месяцев. Хотя ваш ММ и ум, возможно, были надежными и стойкими, если вы не пережили 2008-09 гг., Тогда «поведение» валютных рынков в последнее время будет настоящим шоком. Однако, несмотря на все отзывы, деньги были сделаны трейдерами FX. Если мы согласимся с тем, что только двадцать процентов розничных трейдеров успешно получают доход от этого бизнеса, а подавляющее большинство торгует только на колебаниях тренда по четырем основным парам плюс три товарных пары, и что они хорошо справились с этим в течение недавнего maelstrom, тогда мы получаем огромное указание на то, какими парами торговать (в любых рыночных условиях) и почему.

форекс майорыфорекс пары

« По мере того, как фокус смещается в Италию, следующей на линии огня будет Франция Джинн Италии вышел из бутылки »