Почему Форекс?
Столкнувшись с огромным количеством рынков и ценных бумаг для торговли, неудивительно, что розничные трейдеры часто спрашивают, почему они должны специализироваться на форексе, а не на акциях, фьючерсах или товарах? Каковы основные преимущества торговли на форексе по сравнению с торговлей на других рынках? Что послужило основой для массового роста розничного рынка форекс за последние десять лет?
Не все трейдеры являются `` фанатами '' торговли на Форекс, и вполне оправданно они укажут на недостатки, некоторые из которых мы обсудим и опровергнем в этой статье, чтобы прийти к выводу о том, зачем торговать на валютных рынках в качестве розничного трейдера. , имеет смысл.
Ограниченный выбор
Если учесть, что около 4,500 акций котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, 3,500 акций - на NASDAQ и что это только биржи одной страны, какими акциями вы решите торговать? Будете ли вы просто торговать любым капиталом в соответствии с; фундаментальные данные, шум крика, Bloomberg или Reuters, попытаетесь ли вы рассказать об их цифрах и результатах? Возможно, вы захотите провести технический анализ, наиболее важным из которых является «перекупленность» или «перепроданность» акций по отношению к своему сектору? Невозможная задача управления даже для самых сложных хедж-фондов, инвестиционных банков и алгоритмов.
Я знаю трейдеров, торгующих акциями, которые торгуют только в определенных секторах, и расширяют свою торговлю только до нескольких избранных акций США в этом секторе, например, Google, Apple, Microsoft, Verizon. Ирония заключается в том, что эти мои контакты принимают те же принципы, что и успешный трейдер форекс, выбирая для торговли только 3-4 коня, они имитируют поведение трейдера Форекс, который выбирает, возможно, 4 пары для отслеживания правильности. настраивать.
Низкие барьеры для входа
Многие трейдеры, выступающие против FX, будут относиться к низким барьерам для входа на валютный рынок как к недостатку, хотя на самом деле это огромное преимущество. Многие трейдеры приходят на рынки из-за изменения личных обстоятельств или желания найти новое направление или вызов. Почему этому желанию должен препятствовать ограниченный входной капитал? При правильном использовании кредитное плечо, разрешенное в торговле на валютном рынке, всегда может работать на пользу трейдеру. Гораздо лучше рискнуть и вложить 5000 евро в свое новое бизнес-предприятие, чем рисковать 50000 евро, ведь, изучая любую новую самозанятую профессию, чем меньше вы рискуете, тем лучше?
Ликвидность и размер рынка
Валютный рынок превосходит все фондовые рынки по объему. Цифры по валютным операциям оцениваются примерно в 4 триллиона долларов каждый день. По оценкам, объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) составляет около 30 миллиардов долларов в день. Ежедневный оборот всего американского фондового рынка составляет около 200 миллиардов долларов. На фьючерсном рынке ежедневно торгуется около 500 миллиардов долларов. С точки зрения ликвидности ничто не превосходит валютные рынки, и хотя бывают моменты в течение дня, когда торговля определенными парами прекращается, рынок (в период с воскресенья по пт) всегда «открыт». Рынок форекс - это непрерывный круглосуточный рынок. Подавляющее большинство брокеров открыты для бизнеса с воскресенья с 24:4 до 00:4 пятницы, а их специализированные отделы обслуживания клиентов обычно доступны круглосуточно и без выходных. Имея возможность торговать в часы работы американских, азиатских и европейских рынков, вы можете легко настроить свой собственный торговый график в соответствии с этим рыночным временем.
Определение ваших сделок
При спотовой торговле валютой торгуются десятки валют, большинство участников рынка торгуют четырьмя основными парами. Торговать четырьмя парами намного проще, чем тысячами акций. Даже если вы ожидаете, что такая же установка произойдет на большем количестве валютных пар (возможно, до девяти пар, прежде чем корреляции сделают ее чрезмерной), трейдеры могут довольно просто отслеживать этот уровень активности.
Низкие затраты
Подавляющее большинство авторитетных брокеров форекс не взимают комиссию или не взимают дополнительную комиссию за транзакции при торговле валютами онлайн или по телефону. Совместите это с узкими, последовательными и полностью прозрачными спредами, и вы быстро поймете, что торговые издержки на форекс ниже, чем на любом другом рынке. Большинство брокеров получают компенсацию за свои услуги в виде спреда между ценой покупки и продажи. Ваш спред - это их прибыль.
Прямо на рынок, без вмешательства
Ваши сделки на форексе мгновенно исполняются при нормальных рыночных условиях. В этих условиях обычно цена, отображаемая при исполнении вашего рыночного ордера, является ценой, которую вы получаете. Вы можете работать напрямую с ценами на потоковую передачу в реальном времени. Однако многие брокеры гарантируют стоп-ордера, лимитные ордера и ордера на вход только в нормальных рыночных условиях. Торговля во время рыночного события, такого как день NFP или когда премьер-министр Греции ставит вопрос о членстве своей страны в ЕС на референдуме, не подпадет под описание «нормальных рыночных» условий. В большинстве случаев исполнение происходит мгновенно, но в чрезвычайно нестабильных рыночных условиях исполнение ордеров может иметь небольшие задержки.
Ограниченные риски
Торговля на Форекс предлагает преимущество ограниченного риска, одно из самых больших преимуществ перед фьючерсным рынком. Когда вы покупаете фьючерсный контракт, вы обязаны купить или продать определенное количество определенной ценной бумаги или товара в определенное время по определенной цене. Если вы покупаете фьючерсный контракт на продажу нефти и новости о том, что Renault раздает водные грузовики и автомобили, а Ford и т. Д. Последуют этому примеру, то цена ваших контрактов упадет до нуля, ограничения упадут, и вас могут похоронить в вашей позиции, наконец, понесла огромные убытки. Этого не могло бы случиться на рынке форекс, если бы вы могли просто выйти из своей позиции.
Нет ограничений
На валютном рынке нет ограничений на короткие продажи. Торговые возможности существуют на валютном рынке независимо от того, длинная или короткая позиция у трейдера, независимо от того, в каком направлении движется рынок. Поскольку торговля валютой всегда предполагает покупку одной валюты и продажу другой, на рынке нет структурной «предвзятости». Поэтому у вас всегда есть равный доступ к торговле на растущем или падающем рынке.
Требование более низкой маржи
Маржинальные требования при торговле на Форекс значительно ниже, чем при торговле акциями или фьючерсами. Хотя допустимый уровень маржи определяется каждым брокером, при торговле на Форекс ограничения обычно гораздо менее строгие. Маржа позволяет инвестору использовать кредитное плечо, теоретически вы занимаетесь у брокера, чтобы инвестировать в свой собственный счет. Хотя это может быть рискованно, это также может быть очень прибыльным и прибыльным.
Например, у вас есть 10,000 50 евро собственных денег для инвестирования. Если вы открываете маржинальный счет у брокера акций, вы обычно можете получить маржу до 10,000% от стоимости акций. Таким образом, если вы покупаете акции Apple на сумму 5,000 15,000 евро, вы можете занять еще 1 евро, чтобы получить в общей сложности 10,000 1,000,000 евро. Для вашей учетной записи форекс маржинальное требование часто составляет всего 1%. Это означает, что если вы покупаете XNUMX XNUMX евро в евро, вы можете использовать деньги своего брокера, чтобы купить еще XNUMX XNUMX XNUMX евро. Таким образом, технически у вас есть более XNUMX миллиона долларов в евро.
Если стоимость каждой инвестиции увеличится на 10%, то ваши акции Apple стоимостью 15,000 16,500 евро теперь стоят 5,000 1,500 евро. Затем вы продаете его, «возвращаете» взятые вами в долг 15 евро, и у вас остается 10 евро прибыли. Ваша рентабельность инвестиций (ROI) составляет 1%. Если ваши евро выросли на 1.1%, ваш 100,000 миллион евро теперь стоит 1,000 миллиона евро. После продажи и выплаты вознаграждения вашему брокеру ваша прибыль составит XNUMX XNUMX евро без учета процентов. Это возврат инвестиций более XNUMX%. Естественно, вы должны быть осторожны при торговле с маржой, если выделенная транзакция пошла против вас, тогда вы будете в гораздо большей просадке в сценарии форекс, однако вы можете закрыть сделку до того, как достигнете таких крайностей. Потенциал огромной прибыли очевиден, и это основная причина, по которой торговля на форексе привлекает серьезных инвесторов.
Нет посредника
Централизованные биржи могут дать трейдеру множество преимуществ. Одним из недостатков централизованных бирж является участие посредников. Стороны, расположенные между трейдером, покупателем или продавцом ценных бумаг, добавляют уровень затрат. Стоимость может быть измерена либо по времени, либо по тарифам, либо по обоим параметрам. Спот-торговля валютой децентрализована, котировки у разных валютных дилеров и поставщиков ликвидности различаются. Конкуренция настолько жестока, что вы всегда можете быть уверены, что получите лучшие котировки. Трейдеры Форекс получают более быстрый доступ и меньшие затраты. С развитием ECN, NDD и STP, а также по мере того, как ликвидные пулы котировок от банков постоянно меняются, вы можете быть уверены, что полученная вами котировка будет максимально приближена к лучшей, которую может предоставить рынок.
Программы покупки - продажи используются меньше при торговле на валютном рынке
Фондовый рынок очень восприимчив к покупке и продаже крупных фондов. При спотовой торговле огромный размер рынка форекс делает невозможным, чтобы какой-либо фонд или банк контролировал конкретную валюту. Банки, хедж-фонды, правительства, розничные фирмы по конвертации валюты и крупные частные лица - это лишь некоторые из участников спотовых валютных рынков, где ликвидность беспрецедентна. В то время как крупные объявления, такие как привязка Швейцарского национального банка в сентябре или совсем недавно, в октябре, банк Японии могут на какое-то время исказить валютные рынки, ни одно юридическое лицо никогда не сможет «загнать в угол» валютный рынок.
Отсутствие институционального контроля или манипуляций
Институциональные инвесторы вряд ли повлияют на цены валюты. Ежедневная торговля акциями ограничена по объему. Каждая акция имеет определенное количество акций на открытом рынке, и торговые цены регулируются количеством людей, пытающихся купить или продать эти акции в определенный момент времени. Это делает рынок уязвимым для колебаний цен, когда крупный инвестор пытается купить или продать большое количество акций. Если пенсионный фонд владеет 5% акций Apple или News International и внезапно сбросит эти акции, рынок будет наводнен ордерами на продажу. Поскольку количество акций, которые пытаются продать, превысит количество покупателей, цена акций резко упадет по мере того, как количество покупателей испарится, что приведет к убыткам для оставшихся акционеров.
Рынок форекс настолько обширен и имеет так много инвесторов, что ни один инвестор не может серьезно повлиять на ценообразование. Существует слишком много единиц в евро, долларах, иенах и т. Д., Чтобы какое-либо отдельное учреждение могло удерживать хотя бы контрольный пакет акций в какой-либо валюте.
Математическая чистота
Есть также еще один аспект валютной торговли, помимо торговли другими ценными бумагами, который часто является причиной поляризованных взглядов; утверждается, что валютные рынки ведут себя гораздо более «математически чисто» из-за ликвидности, огромной волатильности и постоянных изменений. Предполагается, что это позволяет индикаторам и методам распознавания образов при торговле на Форексе быть гораздо более точными по сравнению с акциями, и многие успешные трейдеры на Форексе могут засвидетельствовать, что это утверждение справедливо, и предложить его как одну из основных причин для торговли. Валютный рынок сверх других ценных бумаг.
« La Dolce Vita - Сладкая жизнь, полная удовольствий и удовольствий, наконец-то закончилась, когда новая реальность начинает обретать форму Когда вы торгуете в условиях политической бури, держите голову высоко и не бойтесь темноты. »
