Что такое управление капиталом на Форекс и почему это так важно?
Многие опытные и по определению успешные трейдеры любят ссылаться на принципы торговли 3 Ms и настаивают на том, чтобы вы включили эти принципы в торговый план, который вы создаете, рабочий план, от которого вы никогда не должны отклоняться, кроме как с помощью микрокорректировок. чтобы усовершенствовать вашу общую стратегию. Вы так много будете читать и слышать этот критический совет, видеть его напечатанным в таком количестве тем на торговых форумах и получать его в таком количестве статей по электронной почте, что вам будет простительно, если в конечном итоге вам станет совсем скучно по этой теме. Так что большая часть нашей торговли не связана с реальной торговлей, она включает в себя кропотливую подготовку и дисциплину, прежде чем мы фактически разместим сделку на рынке, уделяя при этом особое внимание мелким деталям и соблюдая наши правила, когда мы тогда находимся на рынке. .
Как и многие другие советы по торговле, этот важный совет очень легко игнорировать, многие из нас на самом деле считают, что мы торгуем в соответствии с этими принципами 3M, не проявляя должной заботы и внимания, чтобы гарантировать, что мы действительно придерживаемся простых правил. руководящие принципы и правила строгой дисциплины риска.
Если вы уже сталкивались с нашими рекомендациями по 3 мс, заранее приносите извинения, но начинающим трейдерам стоит быстро повторить, что они есть; Разум, управление капиталом и метод. Ни в каком конкретном порядке эти 3 М должны формировать основу нашей торговли и стать критическими элементами, которые мы затем помещаем в наш торговый план. Теперь, хотя перечислить и представить небольшое описание каждой из наших миссий несложно, в этой статье мы хотим сосредоточиться на обсуждении того, что понимается под управлением капиталом, которое большинство опытных трейдеров и преподавателей считают наиболее важным из трех миссий.
Все мы предполагаем, что понимаем, что такое управление капиталом на самом деле, но понимаем ли мы? Как часто мы уделяем время размышлениям о том, что это за явление на самом деле, а затем анализируем его влияние на нашу торговлю? Можем ли мы случайно отвергнуть это как простой процесс, не осознавая его: сложности, влияния, которое он оказывает на нашу торговлю, и того, насколько он важен для нашего торгового успеха?
Проще говоря, наше управление капиталом следует рассматривать следующим образом: как мы контролируем наш торговый счет, насколько мы рискуем в каждой сделке, каким процентным убытком мы можем ограничить себя; в день, в неделю, в месяц или в год? Какие автоматические выключатели мы встраиваем в наш план, чтобы гарантировать, что мы никогда не упустим наши шансы на торговлю и не взорвем наши счета, тем самым окончательно повлияв на наше торговое будущее?
Спросите многих успешных трейдеров, почему начинающие трейдеры терпят неудачу, и подавляющее большинство предложит; плохое управление капиталом и / или отсутствие капитализации. Спросите начинающих трейдеров, почему они думают, что могут потерпеть неудачу, и они обычно предполагают, что это потому, что они еще не нашли или не разработали правильный торговый метод / стратегию. Это увлекательный парадокс и загадка, в которой новички и трейдеры среднего уровня с трудом осознают, насколько разрушительным может быть недостаток управления капиталом для их торговли, вместо этого полагая, что, как только они нашли правильную торговую формулу, обычно комплекс технических индикаторов, их проблемы будут решены. Как научить начинающих трейдеров тому, что их риск и управление капиталом являются ключевыми, часто оказывается невозможным.
Страшно узнать, что начинающие трейдеры ничего не думают о риске 5-10% в одной сделке, могут потерять 20% своего счета за торговую сессию и по-прежнему не учитывать влияние чрезмерного риска на результаты их торговли. Один из методов быстрого перевоспитания - это спросить, что опытные розничные трейдеры считают нормальным риском, а затем работать над тем, куда, исходя из простых вероятностей, может нас привести такая стратегия управления рисками с точки зрения роста счета. И в этом примере мы можем удивить многих начинающих трейдеров тем, насколько мало вы должны рисковать, чтобы встроить невероятно жесткую дисциплину управления капиталом в свой план обучения, но при этом обеспечить значительную прибыль и рост счета.
Предположим, что мы хотим стремиться к росту счета на 50% в год, не принимая во внимание начисление сложных процентов, и мы думаем, что разработали метод торговли, который имеет положительное ожидание 2: 1 с точки зрения соотношения выигрышей и проигрышей. Таким образом, мы стремимся к росту аккаунта примерно на 1% в неделю. Предположим, мы совершаем три дневных сделки каждый день, две победы и одну убыток, нам нужно будет постоянно увеличивать наш счет всего на 0.2% в день, чтобы достичь нашей цели. Следовательно, исходя из нашего ожидания выигрыша и проигрыша 2: 1, нам нужно будет рисковать только 0.2% нашего счета в каждой сделке, чтобы получить исключительную доходность в 50% годовых. Теперь, если мы соберем вместе группу начинающих трейдеров, которые заинтересованы в торговле, спросим их, какой риск они должны будут принять, чтобы достичь сделки с прибылью 50% в год, они, вероятно, крикнули бы: «5%, 10 %! » И все же для достижения разумных целей нам действительно нужно только принять разумную дисциплину управления капиталом.
« Как важно контролировать свои эмоции при торговле на Форекс В понедельник рынки, скорее всего, будут движимы политикой, а не экономикой »
