Что такое торговля фьючерсами на форекс?
Валютные фьючерсные контракты, также известные как валютные фьючерсы или валютные фьючерсы, представляют собой виды контрактов, в которых совершаются сделки по обмену одной валюты на другую по фиксированному обменному курсу. Но самое интересное, транзакции совершаются в будущем.
Поскольку стоимость контракта связана с базовым обменным курсом валюты, валютные фьючерсы считаются производным финансовым инструментом.
В этом руководстве мы углубимся в то, что такое фьючерсы на форекс и как они работают.
Как работают фьючерсы на форекс?
Тип контракта — это стандартизированные контракты, которые торгуются на централизованных биржах. Если дневная цена меняется, разница оплачивается наличными до последней даты. Для тех контрактов, которые определяются физической поставкой, когда наступает более поздняя дата, он должен обменивать валюты в зависимости от размера контракта.
Фьючерсы Forex состоят из нескольких компонентов, включая базовый актив, срок действия, размер и маржинальные требования. Каждый из этих компонентов имеет решающее значение для обеспечения бесперебойной работы фьючерсного процесса.
Поскольку валютные фьючерсы торгуются на централизованных биржах и устанавливаются маржи, это значительно снижает риск контрагента по сравнению с валютными форвардами. Типичная начальная маржа может составлять около 4%, а поддерживающая маржа около 2%.
Для чего используются валютные фьючерсы?
Они могут использовать фьючерсы на форекс для хеджирования и спекулятивных целей, как и другие фьючерсы. Например, предположим, что сторона знает, что когда-нибудь в будущем ей понадобится иностранная валюта, но не хочет ее покупать.
В этом случае они могут купить фьючерсы на иностранную валюту, что можно назвать хеджированием, поскольку это будет действовать как хеджированная позиция против возможной волатильности обменных курсов.
Точно так же, если сторона знает, что в будущем она получит денежный поток в иностранной валюте, трейдеры могут использовать фьючерсы для хеджирования этой позиции. Аккуратно, не так ли?
Обмен валюты также часто используется спекулянтами. Если трейдер ожидает повышения курса одной валюты по отношению к другой, он может купить фьючерсные контракты FX, чтобы получить прибыль от меняющегося обменного курса.
Мы также можем использовать валютные фьючерсы в качестве проверки паритета процентных ставок. Если есть случай, когда паритет процентных ставок не соблюдается, трейдер может использовать арбитражную стратегию. Это делается для получения прибыли исключительно за счет заемных средств и использования фьючерсных контрактов.
Поскольку рынок капитала становится все более конкурентным и ограниченным, все чаще можно увидеть, как участники рынка изучают стоимость клиринговых и листинговых фьючерсов и опционов FX как в качестве инструмента хеджирования, так и в качестве средства исследования рынка.
Есть несколько вещей, которые нужно помнить, работая в торговле. Во-первых, это рискованно и непредсказуемо. Поэтому важно знать, на какие риски стоит идти, а на какие нет. Все же лучше следить за тем, что происходит и что делать дальше, вместо того, чтобы оказаться в ситуации, из которой трудно выбраться.
« Что означает алгоритмическая торговля на Форекс? Что нужно знать о графических паттернах Форекс? »
