Акции США падают, а доллар растет, поскольку инвесторы воспринимают показания Джерома Пауэлла как ястребиные
В календаре экономических новостей во вторник преобладали фундаментальные показатели США, а также календарные релизы и политические события. Недавно назначенный председатель ФРС Джером Пауэлл, не теряя времени, во время своего выступления перед комитетом Палаты представителей предположил, что и он, и ФРС считают, что цены на активы могут быть слишком высокими, а инфляция может стать проблемой позже в этом году. Похоже, он пошел еще дальше, предварительно высказав идею о том, что в результате сильной экономики ФРС и FOMC могут рассмотреть вопрос о повышении процентной ставки четыре раза в 2018 году, в отличие от трех, которые прогнозировались на заседаниях FOMC в конце года. 2017. Его ястребиное заявление, похоже, немедленно развеяло все оставшиеся сомнения в том, что он человек Трампа – с неопределенным мандатом удерживать цены на акции на рекордно высоком уровне в течение неопределенного периода времени. Основываясь на этом первом тесте, он кажется способным и мотивированным действовать на опережение, чтобы гарантировать, что любое сокращение надутого пузыря приведет к медленному выпуску воздуха, а не к катастрофическому взрыву, со всеми побочными эффектами. ущерб, который может нанести такой обвал.
Несмотря на заявления г-на Пауэлла, экономика США следует той же схеме, что и в 2017 году, подавая смешанные сигналы как от жестких, так и от мягких экономических данных. Заказы на товары длительного пользования за январь не оправдали прогноз, упав на -3.7%, поскольку дефицит баланса торговли товарами повышенной сложности еще больше ухудшился до -$74.4 млрд за январь, в то время как оптовые и розничные запасы растут. Однако потребительское доверие превзошло прогноз и значительно выросло в феврале до 130.8.
Фондовые рынки в США резко упали, в то время как доллар США действовал в классическом движении от риска, повышаясь. Рост, усиленный валютными трейдерами, делающими долгосрочные ставки на то, что четыре повышения процентных ставок неизбежно приведут к резкому росту доллара США в 2018 году с недавних многолетних минимумов по сравнению со многими его аналогами. Доллар США вырос примерно на 0.6% по отношению к евро, на 0.4% по отношению к фунту стерлингов и на 0.4% по отношению к иене. Индекс доллара продолжил восстановление после трехлетних минимумов в начале февраля и вырос примерно на 0.5%. 1.2% в день. Золото не смогло выступать в качестве традиционного убежища во время распродаж на фондовых рынках, упав до двухнедельного минимума и примерно на 1.5%. WTI также упала, ее ок. Падение на 2.91% стало самым большим падением за две недели. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла до XNUMX%.
ЕВРО
Пара EUR/USD торговалась в широком дневном тренде во время торговых сессий, преодолев S1 в начале нью-йоркской сессии, затем цена продолжила свой дневной тренд, а затем преодолела S2, закрывшись вниз примерно на 0.6% на отметке 1.223, примерно на 300 пунктов. падение после достижения годового максимума 16 февраля. Пара EUR/CHF развила дневной тренд, пройдя уровень S1, цена угрожала пробить уровень S2, закрывшись примерно на 0.5% на отметке 1.148. На дневном графике пара EUR/CHF демонстрировала классические характеристики додзё при использовании свечей/баров HA. Пара EUR/JPY упала ниже 200 DMA, хотя на дневном графике видно, что ценная бумага, похоже, достигает более высоких минимумов в течение последних трех дневных свечей, цена резко колебалась на протяжении всей сессии; На открытии европейских рынков цена выросла до уровня R1, затем упала до уровня дневного PP и упала до S1, завершив день снижением примерно на 0.2% до 131.3.
СТЕРЛИНГОВОГО
Пара GBP/USD торговалась в относительно узком диапазоне с уклоном в сторону понижения, первоначально поднявшись через дневной PP на открытии Лондона, ценная бумага отдала свои достижения и упала до уровня S1, закрывшись вниз примерно на 0.4% на отметке 1.390. Ценные бумаги потеряли более 300 пунктов с момента достижения годового максимума 25 января. Пара GBP/JPY торгуется в относительно узком боковом диапазоне с 14 февраля, о чем свидетельствует цена, находящаяся между 200 DMA и 100 DMA. Во вторник цена продемонстрировала классическое стремительное поведение, колеблясь в узком диапазоне с медвежьим уклоном; поднявшись через дневной уровень PP, затем упасть обратно через точку разворота, пробить S1, затем восстановить дневной уровень PP, снова отказаться от достигнутого и закрыться вниз примерно на 0.1% на отметке 149.2.
ДОЛЛАР США
Пара USD/JPY вырвалась из узкого диапазона на нью-йоркской сессии, пробившись вверх через R1, а затем прорвавшись через R2, вернув себе отметку 107.00 и завершив день ростом примерно на 0.4% до 107.35. Пара USD/CHF торговалась в узком дневном диапазоне с уклоном вверх, оторвавшись от дневного уровня PP, цена пробила вверх через R1, чтобы преодолеть первый уровень сопротивления, откатилась от дневного максимума 0.939, закрыв день. вырос примерно на 0.2% до 0.938. Пара USD/CAD значительно выросла в устойчивом тренде с начала февраля, цена выросла примерно с 1.2240 до 1.2770, увеличившись примерно на 430 пунктов, при этом за последнюю неделю она преодолела как 200 DMA, так и 100 DMA. Во время сессий вторника валютная пара торговалась в широком дневном тренде, пробив R1, а затем выбив R2, закрывшись ростом на 0.6% до 1.277.
GOLD
XAU/USD потеряла около 1% во время торговых сессий вторника, достигнув внутридневного минимума 1,318, угрожая преодолеть годовой минимум 1,308. Цена пробила S2, закрывшись на отметке 1,318. 100-дневная скользящая средняя в настоящее время оценивается на уровне 1,299 и должна рассматриваться как законный целевой уровень, если драгоценный металл продолжит свое недавнее падение.
ОБЗОР ИНДЕКСОВ НА 27 ФЕВРАЛЯ.
• DJIA закрылся снижением на 1.16%.
• SPX закрылся снижением на 1.27%.
• FTSE 100 закрылся понижением на 0.10%.
• DAX закрылся понижением на 0.29%.
• CAC закрылся понижением на 0.01%.
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ 28 ФЕВРАЛЯ.
• Ставка заявок на пособие по безработице в Германии sa (FEB).
• Оценка индекса потребительских цен Еврозоны (г/г) (ФЕВ).
• Личное потребление в долларах США (4 квартал S)
• Заявки на получение ипотечного кредита MBA в долларах США (23 февраля).
• Валовой внутренний продукт в долларах США в годовом выражении (кв / кв) (4 кв.
• Индекс цен валового внутреннего продукта в долларах США (4 квартал S).
КАЛЕНДАРНЫЕ СОБЫТИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ МОНИТОРИНГА, В СРЕДУ 28 ФЕВРАЛЯ.
В то время как ожидается, что уровень безработицы в Германии останется стабильным на уровне 5.4% в годовом сопоставлении в феврале, основное внимание европейских новостей будет сосредоточено на последнем показателе индекса потребительских цен в EZ, который в настоящее время составляет 1.3% в годовом сопоставлении, прогнозируется падение до 1.2%. Этот релиз по инфляции может иметь серьезные последствия для стоимости евро по сравнению с его аналогами, учитывая, что ЕЦБ обеспокоен высокой стоимостью валюты единого блока.
В среду выйдет несколько календарных выпусков, за которыми валютные трейдеры должны внимательно следить, показатели личного потребления могут дать подсказки относительно нарастания внутреннего инфляционного давления, в то время как количество заявок на ипотеку, которые резко упали в январе из-за сезонных проблем, может дать показатель уверенности потребителей в том, что они должны брать на себя большие долги. Тем не менее, трейдеры и аналитики сосредоточат внимание на показателях ВВП, как в годовом исчислении, так и за четвертый квартал, когда они будут опубликованы. Хотя ожидается падение ставки в годовом исчислении с 4% до 2.4%, валютные трейдеры будут следить за публикацией в связи с обязательством ФРС поднять процентные ставки, основанным на убеждении нового председателя ФРС Джерома Пауэлла; что рост экономики США достаточно устойчив, чтобы принять возможное повышение процентной ставки на 2.5% в четыре этапа в течение 1 года.
« Акции США продолжают восстанавливаться в последнее время, доллар растет, пока инвесторы ждут первого выступления председателя ФРС Пауэлла на заседании палаты представителей. Фондовые рынки США переживают худший месяц с 2016 года: фунт стерлингов падает, поскольку переговорщики Европейского Союза усиливают накал страстей по поводу плана правительства Великобритании по Брекситу »
