Анализ трендовой / свинговой торговли за неделю, начинающуюся 27 октября
понедельник. Несмотря на то, что это новостное событие средней степени воздействия, многие инвесторы будут следить за данными CBI Великобритании по реализованным продажам в понедельник, чтобы увидеть, повлияла ли плохая экспортная печать, опубликованная CBI на прошлой неделе. Это ведущий индикатор потребительских расходов, поскольку на розничные и оптовые продажи напрямую влияет уровень покупательской активности потребителей. Реализованные продажи составляют ок. 150 розничных и оптовых компаний, которые просят респондентов оценить относительный уровень текущего объема продаж. Ожидается, что данные будут напечатаны примерно на 33, индекс был всего -11 в мае 2013 года, поэтому индекс действительно способен шокировать, поэтому, несмотря на то, что он оценивается как средний, фунт стерлингов может оказаться под давлением, если печать не оправдывает ожиданий, особенно в день, который в остальном был спокойным для новостей о Великобритании.
В понедельник есть несколько других важных новостных событий в США, которые могут повлиять на настроения участников рынка. Ожидается, что незавершенные продажи домов вырастут до 0.5% в месяц по сравнению с неожиданным падением на -1.6% в прошлом месяце. Ожидается, что данные по промышленному производству вырастут до 0.5% в месячном исчислении.
Губернатор РБА Стивенс выступает во второй половине дня, инвесторы из Австралии и спекулянты из Австралии будут искать какие-либо подсказки относительно снижения базовой процентной ставки, о которых, судя по всему, не упоминалось в примечаниях РБА на прошлой неделе.
Япония опубликует множество данных в понедельник; розничные продажи, безработица и расходы домохозяйств, которые в случае низкого индекса Nikkei могут упасть с соответствующим повышением иены как безопасной гавани. Ожидается, что розничные продажи вырастут, безработица упадет до 4%, но также прогнозируется, что расходы домашних хозяйств вырастут на 0.7%.
вторник Согласно прогнозам, чистые показатели кредитования Великобритании вырастут на 2.5 миллиарда фунтов стерлингов, а количество заявок на ипотечное кредитование вырастет до 65 тысяч в месяц. Опубликованы данные по розничным продажам и инфляции в США. Ожидается, что розничные продажи вырастут на 0.3%, а индекс цен производителей вырастет на уровне 0.2%. Ожидается, что индекс доверия в США Conference Board составит 76, что является минимумом за 7 месяцев. Несомненно, временно правительство США. остановка будет обвинена в плохой печати, если она окажется ниже ожиданий.
Wednesday это очень загруженный день для политических публикаций и важных новостных событий. Согласно прогнозам, показатели безработицы в Германии вырастут на 1К. В США ежемесячное количество частных вакансий ADP (не NFP) публикуется с ожиданием увеличения на 151 тыс. В последнем месяце по сравнению с 166 тыс. Ранее. Базовые данные по ИПЦ из США ожидаются на уровне 0.2%. Заявление FOMC имеет большое влияние, это основной инструмент, который FOMC использует для общения с инвесторами о денежно-кредитной политике. Он содержит результаты их голосования по процентным ставкам и другим мерам политики, а также комментарии об экономических условиях, которые повлияли на их голоса. Что наиболее важно, в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки о результатах будущих голосований.
Новая Зеландия представит свою базовую процентную ставку (денежную ставку), которая, как ожидается, останется на уровне 2.5%. В сопроводительном заявлении центрального банка могут быть подсказки относительно смягчения денежно-кредитной политики или снижения ставки, которых до сих пор избегал центральный банк Новой Зеландии. Обзор делового доверия ANZ публикуется в тот же день, когда завершается подача заявок на важные новостные события в Новой Зеландии.
За разрешениями на строительство в Австралии будут пристально следить, ожидается, что падение на -4.7% в предыдущем месяце будет всплеском, ожидается рост до 2.9%. Важные новостные события дня завершаются заявлением о денежно-кредитной политике Японии, за которым внимательно следят, учитывая масштабную программу денежно-кредитного стимулирования, которой Япония в настоящее время занимается.
четверг свидетельствует заявление Банка Японии и отчет о перспективах, в сочетании с новостями о строительстве жилья, этот шквал важных новостных событий может оказаться решающим для направления курса иены. Опубликованы данные о розничных продажах в Германии, ожидается, что уровень безработицы в Европе останется на уровне 12%, а предварительная оценка инфляции, по прогнозам, останется на уровне 1.1%.
Ожидается, что ВВП Канады составит 0.2%, количество заявок на пособие по безработице в США - 344 тыс. Ожидается, что производственный индекс PMI Китая составит 51.2, что немного лучше, чем в предыдущем месяце. Окончательный производственный индекс деловой активности HSBC ожидается на уровне 50.7.
пятница рассматривает производственные PMI для Великобритании и США. Прогноз для Великобритании - 56.5, для США - 51.1. Выступает член комитета по операциям на открытом рынке США Буллард, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе США ожидается на уровне 55.3.
Технический анализ основных индексов, товаров и основных валютных пар на предстоящей неделе.
Этот анализ свинговой / трендовой торговли составляется с использованием многих наиболее популярных индикаторов свинговой торговли, таких как; Полосы Боллинджера, RSI, стохастические линии, PSAR, MACD, DMI и ADX. Бары Heikin Ashi используются для определения движения цены. Также наблюдаются ключевые психические уровни, такие как вырисовывающиеся круглые числа и значительные скользящие средние ...
EUR/USD выросла 17 октября, в день, когда тупиковая ситуация с потолком долга США достигла временного выхода. В настоящее время PSAR ниже цены, DMI и MACD положительные и достигают более высоких максимумов с использованием визуальной гистограммы. Верхняя полоса Боллинджера была пробита вверх на последних торговых сессиях предыдущей недели, RSI на 74.7 все еще не дотянул до области перекупленности. ADX находится на уровне 35, что указывает на сильный тренд. Линии стохастика пересеклись 17-го числа при скорректированном значении 9,9,5, а линии 80 и 67 все еще не достигли зоны перекупленности. Последние свечи HA закрываются восходящими тенями, что говорит о том, что ценовое действие по-прежнему является бычьим по отношению к этой ценной бумаге. Долгосрочным трейдерам рекомендуется оставаться в длинных позициях и, возможно, ожидать, что PSAR окажется выше цены, чтобы остановить и потенциально развернуть их сделку..
AUD / USD увидел, что тренд, начавшийся 1 октября или около того, закончился 23 октября благодаря любезности РБА Австралии, предполагающего, что около 200 млрд австралийских долларов могут быть использованы для смягчения денежно-кредитной политики. Трейдеры, давно прошедшие с 1-го числа, должны были бы получить значительный прирост пунктов, если бы они закрылись благодаря PSAR 24 октября. Несмотря на то, что некоторые индикаторы становятся медвежьими, многие трейдеры могут предпочесть дождаться дальнейшего подтверждения, прежде чем совершать короткие продажи по ценной бумаге. Австралийский доллар достиг 200 SMA на предыдущей неделе, чтобы затем резко отклонить этот критический уровень. ADX указывает на сильный тренд при показателе 37, RSI на 60, вне зоны перекупленности. DMI по-прежнему положительный, но с более низкими минимумами, используя визуальную гистограмму. MACD близок к нулевой линии, но понижается до минимумов. Средний Боллинджера пробил вниз. Свечи HA последних двух дней закрываются нисходящими тенями, что указывает на то, что негативные настроения все еще сильны. Линии стохастика пересеклись, находясь в зоне перекупленности, но еще не вышли из зоны при скорректированном значении 9,9,5. Трейдерам лучше всего посоветовать поискать дальнейшее подтверждение медвежьего индикатора, прежде чем совершать короткую сделку. Многие трейдеры инстинктивно избегают коротких трендовых сделок, когда 200 SMA отклоняется. Трейдерам, опасающимся открытия короткой позиции, возможно, следует дождаться, когда DMI станет отрицательным в качестве дополнительной меры безопасности, прежде чем переходить на короткую сторону..
USD / JPY стал медвежьим 23 октября, когда цена пробила 200 SMA. Цена также пробила среднюю полосу Боллинджера вниз. И DMI, и MACD являются отрицательными и отображают более низкие минимумы на визуальной гистограмме, в то время как PSAR отрицательный и выше цены. RSI упал ниже медианы пятидесяти линий на 43, в то время как ADX не указывает на сильный тренд на 16. Линии стохастика пересеклись и вышли из зоны перекупленности. Свечи HA закрываются тенью вниз, что говорит о том, что за этим нисходящим трендом может стоять некоторая сентиментальность. Трейдерам, которые в настоящее время открывают короткие позиции, рекомендуется дождаться сигнала, такого как разворот PSAR, для остановки, а затем потенциально изменить направление трендовой торговли..
DJIA начал свое бычье движение и пробился вверх 10 октября, с тех пор бычьи настроения оставались неизменными. Позитивные новости относительно тупиковой ситуации с потолком долга помогают позитивным настроениям поднять цену до недавних рекордных максимумов. PSAR ниже цены, DMI положительный, достигая более высоких максимумов, MACD тоже. RSI составляет 62, а ADX - 20, что говорит о том, что тренд, возможно, начинает утомлять. Линии стохастика пересеклись и оказались «глубоко» в области перекупленности, которая была скорректирована до 9,9,5, что указывает на то, что это движение может достигнуть точки истощения. Трейдеры, имеющие длинную позицию, с 10 октября получат значительный прирост пунктов. Трейдеры должны фиксировать свою прибыль с помощью трейлинг-стопа, возможно, отслеживая PSAR..
Масло WTI начал свой нисходящий тренд 9 октября, наконец, пробив критический уровень 200 SMA, как только критический уровень психики в 100 долларов был нарушен. PSAR выше цены, DMI и MACD отрицательны, но имеют более высокие минимумы. Свеча HA последнего дня была безрезультатной. RSI составляет 35, а ADX - 25, относительно недельное значение, предполагающее, что тренд может закончиться. Линии стохастика пересекли среднюю тенденцию, и обе сейчас находятся в зоне перепроданности, потенциально ожидая прорыва. Нижняя полоса Боллинджера была пробита вниз. Трейдеры, продающие эту ценную бумагу, должны фиксировать прибыль в пунктах с помощью скользящих стопов. Трейдеры, стремящиеся закрыть свою короткую сделку, должны искать ключевые индикаторы, такие как PSAR, чтобы стать положительными. Трейдерам, желающим открыть длинную сделку, лучше всего подождать, пока несколько ключевых индикаторов станут положительными, при этом помня о ключевой скользящей средней 200 и критическом психологическом числе 100 долларов за баррель.
Золото пятна остановил свое падение 16 октября, с тех пор когда произошел значительный прорыв вверх. PSAR ниже цены, MACD положительный, достигая более высоких максимумов, как и DMI, использующий визуальную гистограмму. RSI находится на 58, ADX на 21, средняя полоса Боллинджера пробита вверх. Линии стохастика были пробиты, обе достигли зоны перекупленности при скорректированном значении 9,9,5. 200 SMA все еще находится на некотором расстоянии от текущей цены, а 50 SMA теперь пробита на торговых сессиях последних нескольких дней. Длинные трейдеры должны помнить о волатильности золота и о том, что оно является безопасной гаванью. Трейдеры, имеющие текущую длинную позицию, должны фиксировать прибыль с помощью скользящих стопов и должны закрывать свою сделку, если некоторые из ключевых индикаторов станут медвежьими.
« Предварительные данные по ВВП Великобритании за третий квартал показывают рост на 0.8%. Годовой рост на 1.5% Стерлинг поднялся до четырехнедельного максимума, поскольку цены на жилье в Великобритании растут девятый месяц подряд »
