Фундаментальный и технический анализ трендовой торговли за неделю, начинающуюся 23 декабря
В связи с периодом праздников объем фундаментальных политических решений и важных новостных событий, которые должны быть опубликованы на этой неделе, ограничен.
понедельник мы получаем публикацию последних данных по ВВП Канады, ожидается, что они составят положительный результат на 0.1% по сравнению с положительным 0.3% в предыдущем месяце. Трейдеры и инвесторы также смогут увидеть различные данные из США, касающиеся данных о личных расходах – ключевых показателей общего потребительского настроения в этот критический праздничный период. Ожидается, что личные расходы составят 0.5%, что выше 0.3% в предыдущем месяце. Эти расходы могут быть поддержаны личными доходами, которые, как ожидается, достигнут положительного уровня в 0.4%, что выше -0.1% в предыдущем месяце.
В понедельник будет опубликован пересмотренный отчет Мичиганского университета о настроениях, прогнозируется небольшой рост с 82.5 до 82.9. Есть две версии этих данных, опубликованные с разницей в 2 дней: предварительная и пересмотренная. Предварительный выпуск является самым ранним и поэтому имеет большее влияние. Этот индекс настроений примерно 15 потребителей просит респондентов оценить относительный уровень текущих и будущих экономических условий.
вторник мы получим последний отчет Банка Японии. Он содержит статистические данные, которые члены Политического совета Банка Японии оценивали при принятии последнего решения по процентной ставке, и предоставляет подробный анализ текущих и будущих экономических условий с точки зрения банка.
Во вторник будут опубликованы данные о потребительских расходах во Франции, которые, как ожидается, окажутся положительными на 0.3% по сравнению с отрицательными данными -0.2%, опубликованными в данных за предыдущий месяц. Великобритания публикует свои последние данные об одобрении ипотечных кредитов, предоставленных BBA, ассоциацией британских банкиров, в которых ожидается увеличение с 42.8 тыс. До 44.2 тыс., Что является значительным ростом по сравнению с 33.6 тыс., Опубликованными в декабре 2012 года.
Из США мы получим несколько ключевых данных во время дневной торговой сессии, будут опубликованы основные заказы на товары длительного пользования и ожидается рост до 0.9% по сравнению с 0.4% в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования ожидаются на уровне 1.7% с положительным результатом -1.8% в предыдущем месяце. Эти данные измеряют общую стоимость новых заказов на закупку, размещенных у производителей на товары длительного пользования. Эти данные обычно пересматриваются в отчете о заводских заказах, который публикуется примерно через неделю. Товары длительного пользования определяются как твердые изделия со сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника и самолеты.
В США публикуются данные о продажах нового жилья, ожидается умеренный рост с 444K до 449K. Также публикуется производственный индекс Ричмонда, который, как ожидается, составит 15 пунктов по сравнению с 13 в предыдущем месяце. 100 производителей в районе Ричмонда. Респондентам предлагается оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая поставки, новые заказы и занятость. Значение выше 0 указывает на улучшение условий, ниже указывает на ухудшение условий. Индекс имеет тенденцию иметь приглушенное влияние, потому что есть более ранние региональные индикаторы, связанные с условиями производства.
четверг публикуются последние еженедельные данные о количестве претендентов на пособие по безработице в США; Аналитики ожидают отметку в 382 тыс. по сравнению с 379 тыс. в предыдущем месяце, которая может быть скорректирована в сторону повышения. Следует отметить, что, несмотря на протесты основных финансовых СМИ США, это еженедельное число заявителей постоянно росло на протяжении 2013 года. Соответствующее количество заявителей на 27 декабря 2012 года составляло 350 тыс., что позволяет предположить, что безработица по-прежнему является серьезной проблемой во внутренней экономике США. В четверг выйдет множество данных из Японии; Ожидается, что расходы домохозяйств вырастут на 1.9% с 0.9% в предыдущем месяце. Ожидается, что уровень безработицы в Японии в декабре составит 3.9%, что ниже уровня 4.0% в предыдущем месяце. Ожидается, что предварительные данные по промышленному производству в Японии составят 0.6% по сравнению с показателем предыдущего месяца в 0.5%. Ожидается, что розничные продажи в Японии вырастут до 2.9% в месяц по сравнению с показателем предыдущего месяца в 2.4%. Ожидается, что национальный индекс потребительских цен составит 1.1% с 0.9% в предыдущем месяце.
пятница Сегодня плохой день для данных, и он касается в основном данных по запасам газа и нефти в США. Ожидается, что запасы сырой нефти повторят падение предыдущего месяца на -2.9%, в то время как запасы газа, как ожидается, упадут на аналогичную величину по сравнению с показателем предыдущего месяца в -285 млрд метрических терм.
Технический анализ свинг-трейдинга за неделю, начинающуюся 23 декабря.
Этот анализ будет сосредоточен на выявлении ключевых возможностей торговли на колебаниях/трендах с использованием нескольких ключевых индикаторов, предпочитаемых свинг-трейдерами. К ним относятся: PSAR, полосы Боллинджера, RSI, ADX, DMI, MACD и стохастик. Только стохастики корректируются со своих стандартных настроек на пересмотренные значения 10,10,5, чтобы попытаться «набрать» ложные сигналы. Также наблюдаются вырисовывающиеся круглые и психические числа, а также отмечаются ключевые простые скользящие средние, такие как 20,50,100 и 200. Все наблюдения составлены на основе дневного графика с периодической привязкой к недельному.
EUR/USD наконец, 18 декабря, похоже, достиг точки бычьего истощения, импульсное движение, которое начало развиваться 15 ноября, с дальнейшим подтверждением, полученным 19 ноября. PSAR находится выше цены, средняя полоса Боллинджера на предыдущей неделе была прорвана вниз; DMI и MACD оба отрицательные и имеют более низкие минимумы, если наблюдать с помощью визуальной гистограммы. Цена закрылась на ключевых скользящих средних 20 SMA и 50 SMA. Линии стохастика пересеклись в зоне перекупленности и принимают вид индикатора, грозящего прорывом вниз. Глядя на ценовое действие последних дневных свечей предыдущей недели, свечи закрылись с «полными» телами и неглубокими тенями вниз, что позволяет предположить, что медвежье движение импульса может иметь больше энергии. RSI упал ниже средней линии 50, в то время как ADX регистрирует значение ниже 20, что может указывать на то, что текущий тренд может быть слабее, чем предполагают другие индикаторы. Трейдерам, играющим на понижение, рекомендуется оставаться на понижение до тех пор, пока некоторые другие индикаторы не станут бычьими. В качестве причины для закрытия короткой сделки трейдеры могут предпочесть использовать индикатор PSAR в качестве причины для остановки, а затем ждать дальнейших бычьих сигналов, чтобы изменить направление своей торговли..
USD / JPY с 1 ноября пережил подъем, несмотря на то, что за это время несколько раз угрожал прорыв вниз; долгосрочная тенденция осталась неизменной. В настоящее время PSAR находится ниже цены, за последние три дневные свечи предыдущей недели верхняя полоса Боллинджера была прорвана вверх. Цена находится выше всех основных простых скользящих средних; 20,50,100,200. Последние дневные свечи предыдущей недели закрылись верхними тенями. DMI положителен и показывает более высокие максимумы, как и MACD. Обе линии стохастика на скорректированной настройке 10,10,5 пересеклись, но находятся недалеко от области перекупленности, RSI чуть не дошел до области перекупленности на отметке 66, в то время как ADX находится на отметке 36, что указывает на то, что тренд все еще может продолжаться. иметь некоторую оставшуюся энергию импульса. Трейдеры, имеющие длинную позицию по этой ценной бумаге, без сомнения, получат значительную прибыль в пипсах с 1 ноября. трейдерам, желающим открыть короткую позицию, рекомендуется дождаться выравнивания нескольких (если не всех) ранее упомянутых индикаторов, прежде чем рассматривать возможность открытия короткой сделки..
AUD / USD начал свой тренд/качание вниз в конце октября, и с тех пор, несмотря на временные угрозы прорыва вверх, тренд остался неизменным. В настоящее время PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера прорывалась вниз в течение нескольких дней подряд, начиная с 12 декабря, и, несмотря на то, что большинство дневных свечей Heikin Ashi на предыдущей неделе были насыщенными (с тенями вниз), неделя завершилась ростом. классическая свеча доджи нерешительного настроения в пятницу. DMI отрицательный, как и MACD, но оба индикатора показывают более высокие минимумы, судя по визуальной гистограмме. Обе линии стохастика пересеклись, но еще не достигли зоны перепроданности. RSI находится на отметке 34, а ADX - на отметке 39, что указывает на то, что у этого тренда может еще оставаться некоторая энергия, или, альтернативно, может указывать на то, что в сочетании со свечой доджи ценная бумага может позиционировать себя для разворота настроений. Трейдеры, которые получили прибыль от распродажи на этом длинном тренде, должно быть, получили значительные пипсы. Трейдерам рекомендуется оставаться на короткой позиции до тех пор, пока один или несколько из вышеупомянутых индикаторов не зарегистрируют разворот к бычьим настроениям..
DJIA 18 декабря он пошел вверх, находясь в диапазоне с конца ноября из-за ожидания сворачивания решения FOMC. Когда появились новости о сокращении, настроения резко пошли вверх и достигли рекордных максимумов. PSAR находится ниже цены, верхний уровень Боллинджера был пробит в последних трех дневных свечах HA на предыдущей неделе. Цена находится выше всех основных простых скользящих средних, в то время как ценовое действие, отображаемое полными свечами HA за последние три дня, указывает на сильные бычьи настроения, при этом все три закрылись с верхними тенями. И DMI, и MACD положительны и достигают более высоких максимумов, судя по изображениям гистограммы, в то время как линии стохастика пересеклись и находятся на некотором расстоянии от зоны перекупленности. ADX находится на уровне 22, RSI — на уровне 65. Трейдерам, имеющим длинную позицию по этому индексу, рекомендуется оставаться в этой позиции до тех пор, пока некоторые из упомянутых индикаторов не перейдут в медвежье настроение..
Масло WTI 3 декабря цена пробилась вверх, и с тех пор ценные бумаги выросли с примерно 92 долларов за баррель до угрожающего критического уровня и отметки в 100 долларов за баррель. В настоящее время PSAR находится ниже цены и выше нескольких основных простых скользящих средних, при этом 20 пересекла 50 в начале предыдущей недели. К концу недели верхний уровень Боллинджера был пробит вверх. Цена все еще находится чуть ниже критической 200 SMA, но угрожает ее пробить. Свечи HA на предыдущей неделе были в основном бычьими, с насыщенными свечами и верхними тенями, преобладающими, начиная со среды. MACD и DMI положительны, на гистограмме отображены более высокие максимумы. Стохастики пересекли зону перекупленности. RSI находится на уровне 62, ADX — на 28. Трейдерам, занимающимся длинными позициями, рекомендуется оставаться в длинных позициях, отмечая при этом растущую волатильность этой ценной бумаги, учитывая сезонные факторы. Трейдерам, ищущим возможности для продажи, рекомендуется как минимум ожидать, что PSAR изменит настроения.
Золото пятна Последний прорыв в сторону снижения начался 18 декабря после объявления FOMC о сокращении покупки активов на $10 миллиардов в месяц. В результате золото утратило свою привлекательность статуса безопасной гавани, поскольку инвесторы снова отдали предпочтение доллару. К концу предыдущей недели золото преодолело психологический уровень в $1200 за унцию. Цена находится ниже всех значимых простых скользящих средних, в то время как нижняя полоса Боллинджера была прорвана. И MACD, и DMI отрицательны и отображают более низкие минимумы на визуальной гистограмме. Стохастики пересеклись, но все еще не достигли областей перепроданности и перекупленности; RSI находится на отметке 38, а ADX — на отметке 30. Трейдерам, играющим в короткие позиции по золоту, рекомендуется оставаться в таком положении до тех пор, пока некоторые или все индикаторы не укажут на изменение настроений. Как минимум, бычий поворот PSAR будет стимулом к остановке и, возможно, изменению направления торговли..
« ВВП Великобритании вырос до 1.9%, однако отрицательный платежный баланс продолжает расти МВФ повысит прогноз роста для США. Между тем потребительское доверие в Италии падает »
