Неделя анализа трендовой торговли, начинающаяся 1 декабря
Воскресение понедельник Утро — относительно спокойное начало для важных новостных событий, капитальные расходы в Японии, по прогнозам, вырастут на 3.1%. Ожидается, что окончательный производственный PMI Китая от HSBC составит 50.5. Ночью/рано утром было опубликовано множество данных по Австралии, при этом выдающимися данными являются разрешения на строительство, которые, как ожидается, упадут до -4.3% с положительных 14.4% в предыдущем месяце. Операционная прибыль компаний публикуется для австралийских компаний. Ожидается, что индекс внешней торговли Новой Зеландии составит 3.0%.
Понедельник (день) День будет насыщен важными новостными событиями: несколько индексов PMI в производственном секторе были опубликованы благодаря Markit Economics. Опубликованы окончательные индексы деловой активности в производственном секторе Европы и Великобритании. Ожидается, что в Европе они составят 51.5, а в Великобритании - 56.5. Председатель ФРС Бен Бернанке произносит одну из своих последних речей и пресс-конференций перед уходом в отставку в конце года, в то время как США публикует свои производственные цены ISM, а производственный PMI ожидается на уровне 55.2, что ниже 56.4.
Позже вечером будут опубликованы данные по розничной торговле в Австралии. Ожидается, что индекс составит 0.4% по сравнению с 0.8% в предыдущем месяце. Прогнозируется, что текущий счет Австралии вырастет до минус 11.2 млрд долларов. Дальнейшие данные по австралийцу касаются невероятно важного решения по процентной ставке, при этом ожидается, что ставка в 2.5% останется неизменной. Сопровождающее заявление РБА будет рассмотрено на предмет каких-либо подсказок относительно дальнейших указаний РБА, включая потенциальное смягчение денежно-кредитной политики.
Производственный PMI Китая публикуется с ожиданием, что его значение будет примерно на уровне предыдущего месяца 56.3.
вторник Ожидается публикация нескольких ключевых экономических данных, включая данные по безработице в Испании, которые, как ожидается, составят 44.3 тыс. ниже 88 тыс. в предыдущем месяце. В Великобритании цены на жилье в Галифаксе, как ожидается, вырастут на 0.8% в месячном исчислении, тогда как PMI в строительном секторе ожидается на уровне 59.3. Общий объем продаж автомобилей в США может служить показателем общего настроения потребителей и существующего аппетита к новым кредитам. Ожидается, что ВВП Австралии вырастет на 0.7% по сравнению с 0.6% в предыдущем месяце.
Wednesday Рано утром было опубликовано множество индексов деловой активности в секторе услуг Испании и Италии, а также опубликован окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Европы, который ожидается на уровне 50.9. Индекс PMI в сфере услуг Великобритании ожидается на уровне 62.1. В среду весь день проходят заседания ОПЕК, естественно, они могут оказать положительное или отрицательное влияние на цену нефти. Ожидается, что розничные продажи в Европе вырастут на +0.2% по сравнению с отрицательным показателем -0.6% в предыдущем месяце. Пересмотренный рост ВВП Европы ожидается на уровне 0.1%.
Ожидается, что данные по занятости ADP в США покажут улучшение примерно 185 0.7 рабочих мест, созданных за месяц. Ожидается, что торговый баланс Канады составит до 40.3 миллиарда долларов, США - 1.00 миллиарда долларов. Банк Канады опубликует свое решение об установлении процентной ставки, которая, как ожидается, останется на уровне 432%. Дальнейшие новости в США появятся в виде ожидаемых продаж новых домов на уровне около 55.4 тыс., В то время как индекс деловой активности в непроизводственной сфере в США ожидается на уровне XNUMX. Запасы сырой нефти завершают день выпуском важных новостей в США, где также были опубликованы данные «бежевой книги». Торговый баланс Австралии завершает день новостных событий.
четверг станет свидетелем того, как Банк Англии (MPC) Великобритании опубликует свое решение по процентной политике, а детали решения по смягчению денежно-кредитной политики, как ожидается, останутся прежними на уровне 375 миллиардов долларов. Заявление, касающееся принятых решений, будет представлять большой интерес для инвесторов. Канцлер Великобритании представит осенний финансовый отчет. ЕЦБ Европы опубликует свое решение по ставке, которая, как ожидается, останется на уровне 0.25%.
Канада сообщает о своих разрешениях на строительство и ожидаемом PMI IVEY на уровне 60.2, в то время как США публикует предварительные данные по ВВП, ожидаемые на уровне 3.1%, при этом число заявок на пособие по безработице за неделю составит около 322 тыс. США публикует данные по производственным заказам, прогнозируемые снижением на 0.7%.
пятница ожидается публикация опережающих индикаторов Японии, торговый баланс Франции ожидается на уровне -5.1 млрд евро, производственные заказы Германии, как ожидается, снизятся на -0.4%. Ожидается, что уровень безработицы в Канаде вырастет до 7.0%. Ожидается, что количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит около 184 тыс., а безработица в США ожидается на уровне 7.2%. Личные расходы в США, как ожидается, вырастут на 0.4%, в то время как предварительный опрос потребительских настроений Мичиганского университета ожидался на уровне 76.2. Позже в пятницу член FOMC Эванс проведет заседание, а позднее вечером состоится заседание председателя Банка Японии Курода. Поздно вечером пятницы – рано утром в субботу публикуется торговый баланс Китая.
Технический анализ свинг-трейдинга для нескольких основных пар, индексов и товаров…
В этом разделе нашего анализа основное внимание уделяется текущему статусу торговли на колебаниях/трендах нескольких основных валютных пар, индексов и товаров с использованием нескольких наиболее часто предпочитаемых индикаторов. Мы ориентируемся на дневной график, используя только свечи Heikin Ashi, чтобы наблюдать за ценовым действием. Мы используем PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, RSI и ADX. Стохастик является единственным скорректированным параметром, индикатор настроен на более медленное показание 10,10,5. Мы ищем ключевые вырисовывающиеся круглые числа и числа психики, используя при этом ключевые скользящие средние, такие как 20,50,100, 200.
EUR/USD продолжил бычий тренд на протяжении большей части предыдущей недели. PSAR находится ниже цены, которая находится выше средней полосы Боллинджера, в то время как цена приближается к верхней полосе. Цена пробила 50 SMA, находится выше 20 SMA, при этом следующий ключевой раунд составляет 13600. DMI и MACD являются положительными, печатая более высокие максимумы, используя визуальную гистограмму. RSI находится на отметке 55, ADX на отметке 19. Линии стохастика находятся в зоне перекупленности. Свечи Хейкин Аши в предыдущие дни закрылись с мелкими телами и верхними тенями. Трейдерам рекомендуется оставаться в длинной позиции до тех пор, пока некоторые или все вышеупомянутые индикаторы не станут медвежьими.
AUD / USD продолжил медвежью четко выраженную распродажу канала, которая начала развиваться с 24 по 25 октября. PSAR находится выше цены, средний Боллинджер пробит. Цена пробила основные SMA и пошла вниз. MACD и DMI являются отрицательными, отображая более низкие минимумы на гистограммах. RSI находится на отметке 34, а ADX — на отметке 33, что указывает на то, что тренд в этом движении все еще силен. Стохастик достиг зоны перепроданности. Самая последняя свеча Хейкин Аши превращается в доджи, что указывает на то, что нерешительность может охватывать рынок в отношении этой ценной бумаги. Трейдерам следует зафиксировать значительные пункты во время этого движения, и им рекомендуется действовать с осторожностью, учитывая важное решение по процентной ставке, которое РБА должен принять позднее на этой неделе..
USD / JPY начал первый этап своего бычьего движения примерно 10 октября, с этого времени прирост в пунктах был значительным. В настоящее время PSAR находится ниже цены; верхняя полоса Боллинджера находится под угрозой, в то время как дневные свечи предыдущей недели закрылись восходящими тенями. Цена находится выше всех ключевых значимых SMA. DMI и MACD положительны и достигают более высоких максимумов, судя по визуальной гистограмме. RSI находится на отметке 73, ADX на отметке 24, в то время как линии стохастика находятся в зоне перекупленности с показателями выше 90 при скорректированной настройке 10,10,5. Трейдерам рекомендуется оставаться в длинной позиции до тех пор, пока некоторые из наиболее часто используемых индикаторов не станут медвежьими, возможно, PSAR станет отрицательным, что является признаком того, что трейдерам следует закрыть свою длинную сделку и дождаться дальнейших указаний на продажу ценных бумаг.
DJIA прорвался вверх примерно 10 октября, и с этого времени набранные очки были значительными: с 14,800 16,100 до примерно 69 33. Цена находится выше всех критических скользящих средних; PSAR находится ниже цены, в то время как цена пробила верхнюю полосу Боллинджера. MACD и DMI положительны и достигают более высоких максимумов. RSI находится на отметке 90, а ADX - на отметке XNUMX. Линии стохастика находятся в области перекупленности с показателями выше XNUMX при скорректированной настройке. Трейдерам, имеющим длинные позиции по DJIA, необходимо помнить о ключевых рычагах роста, которые будут проявляться по мере достижения каждого основного ключевого уровня психики, учитывая, что DJIA находится на неизведанной территории, потенциально устанавливая новые максимумы. Трейдерам, ищущим повод закрыть свои длинные сделки, возможно, стоит обратить внимание на разворот PSAR и его появление выше цены.
Масло WTI продолжилась распродажа в медвежьем канале из-за предварительной договоренности по ядерному соглашению с Ираном, а также из-за того, что запасы нефти в США выглядели здоровыми в данных за предыдущую неделю. Цена пробила все ключевые скользящие средние, включая 20 SMA. PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера находится под угрозой прорыва, DMI настроен медвежьи, однако MACD положителен, не достигая более высоких максимумов. RSI находится на отметке 39, а ADX на отметке 40, что указывает на сильную тенденцию в текущем движении. Стохастики в настоящее время нерешительны: оба значения около 43, что находится на полпути между перепроданностью и перекупленностью. С конца августа нефть упала до уровня около 93 долларов за баррель со 112 долларов за баррель. Трейдерам, играющим в короткие позиции по нефти WTI, рекомендуется оставаться на понижение до тех пор, пока некоторые или все индикаторы не станут бычьими. Возможно, поворот PSAR в плюс является ключевым сигналом к потере текущей короткой сделки.
Золото пятна На предыдущей неделе продолжилась распродажа. Однако PSAR оказался ниже цены, что побудило трейдеров закрыть свои короткие сделки. И DMI, и MACD отрицательны, хотя на гистограмме наблюдаются более высокие минимумы. RSI находится на отметке 38, а ADX на отметке 40, что указывает на то, что текущий тренд может быть сильным. Обе линии стохастика находятся в зоне перепроданности. Средний Боллинджер был пробит вверх. Последняя свеча Хейкин Аши представляет собой дожи, указывающую на нерешительность рынка в отношении этой ценной бумаги. Трейдерам следует внимательно следить за позицией, учитывая волатильность спотового золота в нынешних условиях. Трейдеры могут захотеть получить дополнительное подтверждение, прежде чем открывать длинную позицию, аналогично тем, кто рассматривает возможность короткой позиции по ценной бумаге, следует искать минимум PSAR, чтобы изменить свое мнение, прежде чем рассматривать возможность дальнейших коротких позиций.
« Голландия потеряла рейтинг AAA от Standard & Poor's, а рейтинг Кипра улучшился Восстановление производства в еврозоне продолжается, но без Франции и Испании »
