Анализ трендов и колебаний за неделю с 9 февраля
Наш анализ колебательных тенденций начнется с выявления фундаментальных политических решений и важных новостных событий, которые будут определять настроения на неделе и, следовательно, могут определять любые существенные рыночные движения. После этого мы перейдем к обсуждению технического анализа с использованием большинства наиболее часто используемых и принятых индикаторов и инструментов трендовой торговли ...
Наша основная политика и важные новостные события начинаются в воскресенье с текущего счета Японии, который должен составить 0.06 триллиона йен. Потребительское доверие прогнозируется на уровне 43.9.
понедельник свидетельствует уровень безработицы в Швейцарии, прогнозируемый на уровне 3.2%. Прогнозируется, что промышленное производство Франции упадет до -0.1%, в то время как в Италии ожидается падение на уровне 0.00%. Европейский индекс доверия Sentix ожидается на уровне 10.3. Это ведущий индикатор экономического здоровья - инвесторы и аналитики высоко информированы в силу своей работы, и изменение их настроений может быть ранним сигналом будущей экономической активности. Опрос около 2,800 инвесторов и аналитиков, в котором респондентам предлагается оценить относительные шестимесячные экономические перспективы еврозоны.
Затем внимание переходит в Северную Америку, где запланировано, что строительство нового жилья в Канаде вырастет на 184 тыс., Что всего на 4 тыс. Меньше предыдущего показателя. Представитель центрального банка Канады выступит с речью. Публикуется информация о просрочках по ипотеке в США, последняя цифра на уровне 6.41% завершает последнее крупное новостное событие дня.
вторник В Японии весь день выходной, поэтому это повлияет на торговлю иеной и индексом Nikkei, а также результаты. Британский BRC опубликует данные мониторинга розничных продаж, ожидаемые на уровне 0.4%, как и в предыдущем месяце.
Публикуется индекс делового доверия Австралии, ожидаемый на уровне 6, аналогично данным за предыдущий месяц. Инфляция цен на жилье в Австралии, как ожидается, составит 3.1% +, а жилищные кредиты в месячном исчислении вырастут на 0.9%. По прогнозам, торговый баланс Китая за месяц ориентировочно составит 24.2 миллиарда. С новыми китайскими займами до 483 миллиардов долларов на аналогичную сумму по сравнению с предыдущим месяцем.
Внимание переключается на Северную Америку после публикации числа NFIB США, ожидаемого на уровне 93.6. Выступит член FOMC Плоссер, затем новый председатель Джанет Йеллен примет ее назначение в качестве своего первого показания. Количество открытых вакансий в США должно составить около 4 миллионов, при оптовых запасах на уровне 0.5%. Наконец, для Северной Америки будет опубликован годовой бюджет Канады.
Будут опубликованы данные о настроениях потребителей Westpac в Австралии, которые, как ожидается, улучшатся по сравнению с предыдущими -1.7% в прошлом месяце. Опубликованы данные по основному оборудованию Японии, которые, как ожидается, снизятся на -3.7%, в то время как активность в сфере услуг в промышленности ожидается на уровне -0.2%.
Wednesday Публикуется швейцарский индекс потребительских цен, который, как ожидается, снизится на -0.2%, в то время как промышленное производство в Европе ожидается на уровне -0.2% за месяц. Затем внимание обращается на Великобританию, где ожидается, что номер Conference Board составит 0.5, как и в предыдущем чтении. Банк Англии публикует отчет об инфляции, когда глава Банка Англии Марк Карни произносит речь. В Европе президент ЕЦБ Марио Драги сделает то же самое.
В США публикуются запасы сырой нефти, которые, как ожидается, составят 0.4 млн баррелей, как и на предыдущей неделе, в то время как аукцион десятилетних облигаций запланирован с коэффициентом покрытия заявок на уровне 2.7 и процентной ставкой 3.01%. Ожидается, что сальдо бюджета ФРС составит - 28.2 млрд евро.
Затем внимание переключается на производственный индекс Новой Зеландии, ожидаемый на уровне 56.4, что аналогично показателям предыдущего месяца.
четверг ожидает, что инфляция в Австралии, опубликованная Мельбурнским институтом, составит 2.3%, что аналогично предыдущим данным. Из Великобритании мы получаем баланс цен на жилье RICS, при этом 59% инспекторов ожидали повышения цен на жилье. В Австралии мы ожидаем роста занятости на 15.3K по сравнению с отрицательным результатом предыдущего месяца, при этом уровень безработицы составит 5.9%. Два заместителя губернатора РБА также выступят после публикации этих данных о занятости.
В Европе будет публиковаться ежемесячный бюллетень ЕЦБ, в то время как инфляция по индексу цен производителей в Швейцарии ожидается на уровне -0.2%. Италия и Великобритания проводят аукционы по размещению облигаций.
Поскольку внимание переключается на США, мы получаем данные по основным розничным продажам, которые, как ожидается, вырастут на 0.2%. Ожидается, что розничные продажи останутся без изменений. При уровне обращений за пособием по безработице в 331 тыс. Товарные запасы, как ожидается, вырастут на 0.4%. Председатель ФРС Йеллен еще раз даст показания.
пятница начинается с китайских ИПЦ и ИПЦ, ожидаемых на уровне 2.4% + и ИПЦ на уровне -1.6%. Предварительный ВВП Франции ожидается на уровне 0.2%, Германии - 0.3%, Италии - 0.1%, а ВВП Европы - 0.2%. Ожидается, что фонд оплаты труда вне сельского хозяйства во Франции снизится на 0.1%. Торговый баланс Европы ожидается на уровне 14.5 млрд евро за месяц по сравнению с предыдущими месяцами.
Продажи в обрабатывающей промышленности Канады, как ожидается, вырастут на 0.3%, а цены на импорт в США упадут на 0.1%. Ставка капитализации в США ожидается на уровне 79.4%. Промышленное производство в США, как ожидается, вырастет на 0.2%, в то время как предварительный индекс настроений Мичиганского университета США, по прогнозам, покажет значение 80.6.
Технический анализ нескольких основных валютных пар, индексов и товаров
В этом разделе мы сконцентрируемся на техническом анализе с использованием нескольких наиболее часто используемых индикаторов. PSAR, DMI, MACD, ADX, RSI, полосы Боллинджера и линии стохастика. Все индикаторы будут оставлены с их стандартными настройками, за исключением стохастика, настроенного на 10, 10, 5. Мы обратимся к нескольким ключевым скользящим средним, приближающимся круглым числам и ключевым числам психики, где ордера; покупка, продажа и ограничение будут сгруппированы. Весь анализ будет проводиться только на дневном таймфрейме, и мы будем использовать свечи Heikin Ashi, учитывая, что их измерение OHLC облегчает большинству трейдеров (всех способностей) наблюдение за ценовым действием.
EUR/USD упал 31 февраля; однако 6 февраля настроения начали меняться. К седьмому февраля DMI и MACD стали положительными и достигли более высоких максимумов, средний Боллинджер был пробит вверх, как и 21 SMA, 100 SMA и 50-дневная SMA. Цена по-прежнему значительно выше 200 SMA. RSI на 52, ADX на 14. ADX еще не указывает на тренд, стохастические линии еще не пересеклись на их скорректированных настройках, в то время как они находятся на средней территории вдали от зон перепроданности и перекупленности, а PSAR еще не изменил настроения, чтобы появиться ниже цены , может быть единственным техническим препятствием, мешающим трейдерам открывать длинные позиции. Свеча Heikin Ashi 7-го числа была закрыта полным телом и восходящей тенью, что говорит о том, что покупатели твердо контролируют это настроение. С точки зрения надвигающихся круглых чисел 13600 по-прежнему имеет решающее значение, и его необходимо твердо пробить вверх, чтобы убедить многих в этом бычьем движении прорыва. Если эти индикаторы станут бычьими по настроению, тогда трейдеры могут быть настроены на длинную торговлю.
AUD / USD обратная тенденция 4 февраля. В настоящее время PSAR ниже цены, 21-дневная и 50-дневная скользящие средние были пробиты вверх. Верхняя полоса Боллинджера была пробита вверх. И MACD, и DMI положительны и достигают более высоких максимумов, используя визуальную гистограмму. Линии стохастика пересеклись и находятся на полпути и на некотором расстоянии от областей перекупленности и перепроданности. RSI находится на 57, а ADX на 23, что говорит о начале развития тренда. Свечи HA последних трех дней были закрытыми, полными и с восходящими тенями. С точки зрения приближающихся цифр и психики, ключевой рычаг роста составляет 0.9000. Долгосрочным трейдерам рекомендуется оставаться в таком положении до тех пор, пока некоторые из ведущих индикаторов не изменят свои значения и настроения на медвежьи.
USD / JPY Судя по всему, 6 февраля настроение изменилось. На 7-м заседании сессии закрылись бычьей дневной свечой, закрылись, наполнены восходящей тенью. Была достигнута средняя полоса Боллинджера, как и 21 SMA. И DMI, и MACD отрицательны, но достигают более высоких минимумов при наблюдении через призму визуальной гистограммы. Линии стохастика пересеклись на скорректированной настройке и выходят из зоны перепроданности. Показатель RSI составляет 45, ADX - 26. PSAR все еще выше цены. Трейдеры, рассматривающие длинные возможности, могут пожелать дождаться дальнейшего подтверждения, поскольку многие индикаторы станут положительными. 103.00 может оказаться следующим критическим числом для психики.
DJIA 6 февраля тенденция изменилась, а 7 февраля она перешла вверх, завершив медвежий тренд, который начал развиваться 23 января. В настоящее время PSAR находится выше цены, MACD и DMI отрицательны, но делают более высокие минимумы, просматриваемые через призму визуальной гистограммы. Цена и инвесторы, похоже, «отклонили» 200 SMA вниз, и последняя свеча недели увидела полностью закрытое тело с восходящей тенью. Линии стохастика пересеклись и угрожают выйти из зоны перепроданности. ADX составляет 38, RSI - 45, что указывает на сильную тенденцию. Средняя полоса Боллинджера была пробита вверх. Трейдеры, рассматривающие длинные сделки, могут предпочесть подождать, пока все или несколько наиболее часто используемых индикаторов станут бычьими, прежде чем открывать длинные сделки..
Масло WTI начал свой восходящий тренд с 15 января, с тех пор прирост пунктов / пунктов стал значительным, цена выросла примерно на 800 пунктов. Надеюсь, что многие из наших постоянных читателей остались в тренде в этом движении в соответствии с нашими указаниями и инструкциями; цена наконец-то пробила 200 SMA. В настоящее время PSAR ниже цены, MACD и DMI положительные и достигают более высоких максимумов, используя визуальную гистограмму. RSI все еще в короткой зоне перекупленности на уровне 64, ADX на уровне 19. Верхняя полоса Боллинджера была пробита вверх. Если мы ищем причины для тщательного рассмотрения наших позиций, то нахождение стохастика (при скорректированной настройке) в зоне перекупленности может быть предвестником изменения настроения. Естественно, достигнув 100.00, мы можем ожидать, что многие лимитные ордера на покупку, продажу и тейк-профит будут сгруппированы на этом ручке и ключевом психологическом уровне. Длинные трейдеры наверняка закроют значительную часть своей прибыли, используя скользящие стопы. Трейдерам следует продолжать проявлять осторожность, поскольку этот ключевой рычаг был нарушен.
« Производство в Великобритании умеренно растет, так как все внимание сосредоточено на принте NFP. Япония зафиксировала рекордный дефицит платежного баланса в $ 6.2 млрд в декабре »
