Анализ тенденций на неделю с 3 ноября
Вечер воскресенья / ночь в понедельник - относительно тихое начало для важных новостных событий, в Японии выходной день, в то время как поздно в понедельник публикуются данные по розничным продажам по Австралии, при этом ожидается, что печать выйдет на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. 0.4%.
В целом, в основных важных новостных событиях недели доминируют несколько публикуемых PMI, в частности, PMI в сфере услуг для многих европейских стран, особенно Великобритании, экономика которой сильно зависит от сферы услуг. После этого следует отметить установку процентных ставок центральными банками Австралии, Еврозоны и Великобритании, а в пятницу мы ожидаем возвращения традиционно публикуемых вакансий NFP. Ожидается, что в октябре будет создано около 126 тыс. Новых рабочих мест, что составляет менее половины того количества, которое необходимо создавать последовательно в течение длительного периода, чтобы экономика США просто стояла на месте, но росла в одиночку.
понедельник видит раннюю серию печатных данных PMI, любезно опубликованных Markit Economics; Публикуются производственные PMI Испании и Италии, при этом ключевыми данными является общий европейский производственный PMI для конечной продукции, прогнозируемый на уровне 51.3. Индекс настроений Sentix для Европы прогнозируется на уровне 6.6 против 6.1 ранее.
Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании может иметь решающее значение для определения того, насколько глубоким является восстановление в Великобритании. Ожидается, что индекс будет на уровне 58.9, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Значительное снижение поставит под сомнение сильные стороны данных по ВВП Великобритании, опубликованных позже в этом месяце, и, возможно, побудит MPC Банка Англии скорректировать процентные ставки или усилить смягчение денежно-кредитной политики.
В понедельник будут опубликованы данные о производственных заказах в США, ожидается рост на 1.9% в год и на 0.2% в месяц. Два члена FOMC также будут проводить суд в понедельник, предположительно обсуждая последние протоколы и решения заседания FOMC на прошлой неделе, одновременно затрагивая текущие темы сужения и тупиковой ситуации с потолком долга, которая может быть возрождена в начале Нового года.
Вечером трейдеры должны знать, что РБА объявит о решении по базовой процентной ставке и предоставит заявление, обосновывающее решение (как и ожидалось) сохранить ставку на уровне 2.5%.
вторник - говорит губернатор Банка Японии Курода, позже этим утром будут опубликованы данные по безработице в Испании. Ожидается, что печать покажет рост безработицы примерно на 31К за месяц. Швейцарский PMI для инфляции прогнозируется на уровне 0.1%, в то время как в Великобритании PMI в сфере услуг ожидается на уровне 60.4. Ожидается, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM составит 54.2. Данные по безработице в Новой Зеландии публикуются с прогнозом, что число безработных составит 6.2%. Япония опубликует протокол своего решения по процентной политике.
Wednesday видит еще один напечатанный плот PMI; Испанский, итальянский и, наконец, окончательный PMI еврозоны в сфере услуг. Европейский прогноз должен оставаться неизменным на уровне 50.9. Производство в обрабатывающей промышленности в Великобритании, по прогнозам, вырастет на 1.5%, по сравнению с предыдущим падением на такую же величину в предыдущем месяце.
Публикуются розничные заказы для Европы и заводские заказы Германии, в то время как из США мы получаем сокращение рабочих мест Challenger. Количество разрешений на строительство в Канаде вырастет на 7.8% после падения на 21% в предыдущем месяце. Публикуется уровень безработицы в Австралии, который, как ожидается, составит 5.7%, что немного выше, чем в предыдущем месяце.
четверг Ожидается, что опубликованные данные по промышленному производству Германии упадут до 0.2% с 1.4% + в предыдущем месяце. И MPC Банка Англии, и комитет ЕЦБ публикуют свои решения и описания по базовой процентной ставке, сопровождающие эти решения, в то время как центральный банк Великобритании также заявляет о своих обязательствах в отношении количественного смягчения, которое, как ожидается, останется на уровне 375 миллиардов фунтов стерлингов.
В США мы будем получать новости о ВВП, который, как ожидается, упадет до 1.9% с 2.5% в годовом исчислении. Ожидается, что еженедельные заявки на пособие по безработице будут поступать на уровне 332 тыс., В то время как другой член FOMC будет судить. Президент ЕЦБ Марио Драги проведет пресс-конференцию, на которой объяснит решение ЕЦБ по ставке и изложит свои дальнейшие прогнозы. РБА предоставит информацию о своем решении об установлении ставок позже вечером того же дня, в то время как торговый баланс Китая также будет опубликован.
пятница видит публикацию числа безработных в Канаде, а вскоре после этого, наконец, публикуется число NFP в «нормальный» ежемесячный день. Будет опубликован индекс настроений Мичиганского университета, который, как ожидается, вырастет до 74.6. Председатель ФРС Бен Бернанке проведет пресс-конференцию в пятницу вечером. Вечером того же дня Китай опубликует данные по ИПЦ и ИЦП, ожидается, что ИПЦ вырастет до 3.3%.
Технический анализ с упором на основные валютные пары, основные индексы и товары на предстоящую неделю.
Этот технический анализ будет сосредоточен на торговых позициях колебания / тренда многих наиболее активно торгуемых ценных бумаг. Для определения тренда будут использоваться наиболее предпочтительные индикаторы свинг-трейдеров (только на дневных таймфреймах).
Используемые индикаторы, такие как: полосы Боллинджера, RSI, DMI, MACD, PSAR, линии стохастика и ADX. Мы анализируем критические уровни психики / вырисовывающиеся круглые числа и с помощью баров / свечей Heikin Ashi смотрим на отображаемое ценовое действие. Для всех индикаторов оставлены стандартные настройки, за исключением Stochastic, измененного на 9,9,5, в попытке сгладить ложные показания.
EUR/USD завершился тренд (который развивался с 17 октября) 30 октября или около того, с 31-го числа PSAR оказался отрицательным и выше цены, MACD и DMI отрицательны и показали более низкие минимумы в последних двух торговых сессиях с использованием визуальной гистограммы. RSI на 40, ADX на 31, оба индикатора указывают на сильную тенденцию в этой короткой позиции. Линии стохастика пересеклись и вышли из зоны перекупленности. Пробив среднюю линию Боллинджера 30 числа, 1 ноября была пробита нижняя линия Боллинджера. Свечи последних двух дней были закрыты с выступающими нижними тенями, также указывающими на сильный нисходящий импульс. Нижняя полоса Боллинджера также расположена вблизи пятидесятидневной скользящей средней. Трейдерам в короткие позиции рекомендуется оставаться в короткой позиции до тех пор, пока несколько индикаторов не станут бычьими, например, PSAR, появляющийся под ценой. Причиной распродажи евро стали слухи о том, что ЕЦБ снизит процентную ставку до 0.25% во время заседания в среду..
AUD / USD 24 октября, наконец, сломал свой восходящий тренд, который был в позиции с начала октября. 24 октября PSAR поднялся выше цены, стохастические линии пересеклись и в тот же день вышли из области перекупленности. MACD в настоящее время составляет более низкие минимумы на гистограмме, RSI на 44, ADX на 28, нижняя полоса Боллинджера была пробита в последний день сессии предыдущей недели. 50 SMA находится в поле зрения, в то время как DMI стал отрицательным и достиг более низких минимумов. Свечи Heikin Ashi все недели закрывались с нисходящими тенями, что говорит о том, что текущие настроения по этой ценной бумаге по-прежнему являются медвежьими.
Причиной продажи австралийского доллара стало объявление о смягчении денежно-кредитной политики центральным банком РБА на сумму до 200 миллиардов долларов и спекуляции о том, что РБА может снизить процентную ставку на 0.25%. Трейдерам на короткую позицию рекомендуется оставаться в короткой позиции до тех пор, пока некоторые ключевые индикаторы не станут бычьими. Возможно, использование PSAR в качестве трейлинг-стопа и соответствующая корректировка текущего прироста пункта..
USD / JPY за последние недели оказалась сложной трендовой сделкой. Цена наконец пробилась вверх примерно 28 октября. Однако потребовалось несколько дней торговли, прежде чем все наиболее часто используемые индикаторы стали бычьими. К 1 ноября почти все индикаторы были бычьими; PSAR ниже цены, MACD и DMI положительные и достигают более высоких максимумов, RSI на 55, ASX на 17, предполагая, что тренд, возможно, достиг точки истощения. Средняя точка Боллинджера была пробита несколькими днями ранее, и в конечном итоге верхняя точка Боллинджера оказалась под угрозой, но не была пробита пятничной свечой. Свеча Heikin Ashi для пятницы оказалась безрезультатной: волчок указывает на то, что настроения трейдеров, возможно, изменились. Линии стохастика пересеклись при скорректированном значении 9,9,5, в то время как 50 SMA была нарушена в течение нескольких дней в течение недели. Трейдерам рекомендуется относиться к этой ценной бумаге с большой осторожностью, учитывая, что недавний прорыв вверх кажется неубедительным. Если вы открываете длинную позицию, трейдеры должны отслеживать свои позиции с помощью индикаторов, таких как PSAR и DMI, для наблюдения за изменениями тренда.
Масло WTI. Продажи нефти с начала сентября были значительными, нефть наконец преодолела 200 SMA. 22 октября, как и накануне, был нарушен критический психологический уровень в 100 долларов за баррель. В настоящее время DMI и MACD отрицательны, достигая более низких минимумов, RSI находится на 28, а ADX на 30. Нижняя полоса Боллинджера была пробита вниз, в то время как обе стохастические линии находятся в области перепроданности при их скорректированных настройках. Свечи закрытия трех дней предыдущей недели закрылись нисходящими тенями. Трейдеры должны отслеживать цену с помощью стопов, чтобы гарантировать, что значительные пункты, которые нефть сдала за последние недели, не были потеряны из-за плохого управления торговлей..
Золото пятна завершил свой прорыв вверх примерно 30 октября. С тех пор многие индикаторы стали медвежьими. MACD отрицательный и понижается, как и DMI. Линии стохастика пересеклись, возбуждая зону перекупленности. RSI находится в 46 в то время как ADX находится в 17 средней полосе Боллинджер была нарушена в торговой сессии недели в то время как цена упорно остается около 50 дней сглаженных средних. В последние месяцы спот-золото было невероятно трудной защитой для торговли, трейдеры могут предпочесть подождать, пока PSAR не станет медвежьим, для открытия короткой позиции по этой ценной бумаге. И наоборот, трейдеры в короткие позиции, ищущие указаний на закрытие и разворот, должны руководствоваться положительным положительным значением PSAR и появлением ниже цены.
« Индексы PMI показывают, что производство в Великобритании немного снизилось, в то время как Китай достиг 18-месячного максимума. Индексы PMI еврозоны растут, что усиливает оптимизм относительно того, что восстановление экономики является устойчивым, чему способствует рост индекса Sentix на 3.2 пункта. »
