Анализ тенденций за неделю с 15 сентября 2013 г.
Прежде чем мы рассмотрим фундаментальные политические решения и важные новостные события, которые могут повлиять на эту неделю, стоит кратко оценить ключевые события прошлой недели…
Индекс потребительских цен Китая остался стабильным на уровне 2.6%, в то время как промышленное производство выросло до 10.4%. Окончательный показатель ВВП Японии оказался лучше, чем ожидалось, и составил 0.9%, в то время как индекс потребительского доверия остался стабильным на уровне 43. Во время заседания по денежно-кредитной политике представители Банка Японии подтвердили свою приверженность бессрочному монетарному стимулированию, и денежная масса осталась на уровне 3.7. %. Заказы на инструменты, хотя и были отрицательными на уровне -1.8%, были огромным улучшением по сравнению с -12.1% в предыдущем месяце. Японский индекс BSI вырос до 15.2 с 5 в предыдущем месяце, в то время как основные заказы на машиностроение показали разочаровывающий нулевой результат. Пересмотренные показатели промышленного производства оказались лучше ожиданий и составили 5.4%.
Уровень безработицы в Великобритании снизился на 0.1% до 7.7%, а число заявителей сократилось на 31,000 XNUMX человек. Глава Банка Англии Марк Карни оказался под пристальным вниманием во время слушаний комиссии по инфляции.
Что касается Австралазии, потребительские настроения в Австралии выросли до 4.7%, инфляция упала до 1.5%, в то время как безработица осталась стабильной на уровне 5.8%. РБА Новой Зеландии сохранил базовую ставку на уровне 2.5%, и во время продолжающейся пресс-конференции РБА подтвердил свое обязательство поддерживать ставку на стабильном уровне.
Потребительский кредит в США вырос меньше, чем ожидалось, на 10.4 миллиарда, в то время как индекс малого бизнеса остался неизменным на уровне 94. Число вакансий упало до 3.69 миллиона. Хотя еженедельные заявки на пособие по безработице упали до 292 тысяч, при этом не были учтены недостающие данные по двум штатам, поскольку их компьютеры были «отключены от сети». Розничные продажи не оправдали ожиданий, поднявшись лишь на 0.2% против ожиданий 0.5%. Потребительские настроения в Мичигане упали до 76.8, что значительно ниже 82.2, прогнозированных и опубликованных в предыдущем месяце.
Индекс настроений в Европе вырос до 6.5 с предыдущих -4.9. Занятость упала на 0.1%, в то время как промышленное производство показало разочаровывающие результаты - -1.1%.
Еженедельные фундаментальные политические решения и важные новостные события, которые могут повлиять на настроения на текущей неделе.
Европейские данные по инфляции публикуются в понедельник, ожидается, что базовая ставка останется на уровне 1.1%. США публикует производственный индекс Empire State, который, по прогнозам, составит 9.2, тогда как промышленное производство, согласно прогнозам, вырастет до 0.5%. Протоколы австралийских монетарных собраний печатаются с инвесторами, которые ищут подсказки о том, что РБА снизит ставку с 2.5%.
Во вторник будут опубликованы данные по потребительской и розничной инфляции в Великобритании. Ожидается, что потребительские расходы на печать составят 2.7%, а розничная торговля — на 3.2%. Опубликован влиятельный немецкий индекс ZEW, который, как ожидается, составит 45.3. Опубликован индекс продаж в обрабатывающей промышленности Канады; ожидается, что он вырастет на 0.6%. Базовая инфляция в США, по прогнозам, составит 0.1% в месячном исчислении.
В среду Великобритания опубликует результаты голосования на заседании MPC относительно установления базовой ставки и схемы покупки денег/активов. Разрешения на строительство в США публикуются, как и экономические прогнозы FOMC США, в то время как базовая ставка, как ожидается, останется на уровне 0.25%.
В четверг Банк Японии опубликует свои мысли через президента г-на Курода. Швейцарцы опубликуют свою оценку денежно-кредитной политики. Розничные продажи в Великобритании, по прогнозам, вырастут на 0.5%, в то время как CBI в Великобритании оправдывает ожидания промышленных заказов. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице в США снова вырастет до уровня около 332 тысяч, в то время как продажи домов, по прогнозам, вырастут до 5.27 миллиона. Индекс ФРБ Филадельфии, по прогнозам, вырастет до 10.5.
В пятницу президент Банка Японии Курода снова выступит с речью, в то время как Великобритания публикует данные о чистом объеме заимствований государственного сектора, который, как ожидается, вырастет до £11.9 млрд с - £1.6 млрд.
Технический анализ пытается выявить подтвержденные тенденции на текущую неделю.
По нашей привычке мы будем использовать многие из предпочтительных индикаторов свинг-трейдинга, пытаясь определить среднесрочный и долгосрочный тренд. К ним относятся; MACD, RSI, DMI, стохастические линии, полосы Боллинджера и PSAR. Мы будем ссылаться на ключевые скользящие средние, такие как 200 и 50 SMA, критические уровни, ретрейсмент Фибоначчи и «круглые числа». Мы будем искать ценовое действие с помощью свечей/баров Хейкин Аши, и все вышеперечисленное будет отображено на дневном графике, время от времени ссылаясь на более высокий временной интервал недельного…
EUR/USD 9 сентября резко изменила тенденцию. PSAR находится ниже цены, MACD положителен, как и DMI. Линии стохастика на скорректированных значениях 9,9,5 пересеклись, но находятся на некотором расстоянии от территории перепроданности или перекупленности. RSI находится на отметке 53 чуть выше срединной линии. Средняя линия Боллинджера была пробита, а цена пробила верхнюю границу 50 SMA. Трейдерам, которые в настоящее время имеют длинные позиции, рекомендуется фиксировать прибыль путем перемещения стопов и ждать разворота нескольких или всех этих ключевых индикаторов, чтобы развернуть свою сделку на короткую позицию.
GBP / USD продолжил бычье движение, наблюдаемое с конца августа. PSAR находится ниже цены, MACD и DMI положительны и достигают более высоких максимумов, судя по визуальной гистограмме, RSI находится на отметке 73, в то время как одна линия стохастика достигла области перепроданности 80 при скорректированной настройке 9,9,5. Верхняя линия Боллинджера была пробита. Ценовое движение на предыдущей неделе было чрезвычайно бычьим, закрытые свечи имели верхние тени. Трейдеры, которые следуют этому тренду с конца августа, должны корректировать свои стопы, чтобы резкий разворот не свел на нет их прибыль. Точно так же многие трейдеры могут рассматривать RSI и стохастические линии как свидетельство того, что импульс этой ценной бумаги, возможно, достигает точки истощения..
AUD / USD начал свой бычий тренд в начале сентября, однако к концу торговой сессии на прошлой неделе ценная бумага демонстрировала характеристики, предполагающие, что тренд, возможно, достиг точки истощения, о чем особенно свидетельствуют линии стохастика, которые при скорректированной настройке 9,9,5, 50 оба достигли зоны перекупленности. PSAR находится ниже цены, MACD и DMI не смогли достичь более высоких максимумов, судя по визуальной гистограмме. Цена немного выше 200 SMA, при этом разрыв от XNUMX SMA весьма значителен. Последняя свеча Хейкин Аши в пятницу, за которой последовал классический доджи в четверг, указала на умеренный разворот настроений, который многие трейдеры, возможно, восприняли как повод закрыть длинную сделку или развернуться, чтобы открыть короткую позицию. Трейдерам рекомендуется искать дальнейшее подтверждение медвежьего индикатора, прежде чем совершать короткую сделку по тренду..
DJIA продемонстрировал значительное бычье восстановление после угрозы дальнейшего падения вниз после того, как критический психологический уровень в 15,000 15,380 был пробит. Восстановление импульса на отметке 63 76 было последовательным на протяжении всей торговой сессии прошлой недели. PSAR находится ниже цены, и DMI, и MACD положительны и достигают более высоких максимумов, судя по обеим гистограммам. RSI находится на отметке 62, а линии стохастика приближаются к зоне перекупленности с показаниями 9,9,5 и XNUMX при скорректированной настройке XNUMX, выбранной для сглаживания «шума». Верхняя полоса Боллинджера была прорвана вверх. Трейдеры, торгующие в длинных позициях по индексу, должны были зафиксировать прибыль, корректируя свои стопы. Учитывая, что несколько показателей, а именно; RSI, линии стохастика и верхняя часть Боллинджера демонстрируют тенденцию к перекупленности. Трейдеры, возможно, захотят закрыть свою прибыль на этом движении, особенно если они преодолели тренд примерно от 15,000 XNUMX..
Нефть марки WTI, естественно, оказалась чувствительной к кризису в Сирии. Опасения по поводу транспортировки и добычи иногда приводят к тому, что цена поднимается выше 110 долларов за баррель. В настоящее время нефть находится в нисходящем тренде: PSAR выше цены, MACD и DMI достигают более низких минимумов и оба являются отрицательными, судя по изображениям гистограммы. Нижняя полоса Боллинджера была прорвана линиями стохастика, а RSI еще не достиг зоны перепроданности. Трейдерам следует проявлять осторожность при торговле нефтью, учитывая потенциальное решение, достигнутое на выходных, предложенное Россией и США, влияние которого может привести к дальнейшему падению вниз..
Золото пятна не стал безопасным убежищем, как предсказывали многие рыночные аналитики и инвесторы во время обострения напряженности в Сирии. Глядя на текущие индикаторы, трейдерам можно простить веру в то, что это падение вниз имеет больший динамизм. PSAR находится выше цены, DMI и MACD отрицательны и формируют более низкие минимумы, судя по визуальной гистограмме. RSI находится на отметке 40, а стохастик также приближается к зоне перепроданности, трейдерам рекомендуется управлять своими стопами, чтобы гарантировать, что они зафиксируют свою текущую прибыль. Многие трейдеры могут чувствовать себя обязанными закрыть свои короткие сделки, если они получили большую часть движения вниз, учитывая предлагаемую в настоящее время прибыль..
« Новости лондонской сессии Pre New York Open Новости торговой сессии в Лондоне перед открытием Нью-Йорка »
