Анализ тенденций за неделю с 13 октября
И снова тупиковая ситуация с потолком долга, лежащая в основе правительства США, заняла центральное место в экономических новостях предыдущей недели. DJIA упал в начале недели, пытаясь пробить 200 SMA вниз, а затем отскочить в четверг и пятницу из-за веры в то, что решение будет найдено. Однако, несмотря на встречи между двумя политическими партиями, решения не было, и улучшение настроений не имеет под собой никаких оснований, кроме обычных рыночных слухов, распространяемых основными финансовыми СМИ ...
Помимо тупиковой ситуации с потолком долга, на предыдущей неделе были отмечены и другие важные новостные события. В понедельник индекс настроений в Европе Sentix составил 6.1, что ниже ожидаемого значения 10.2. Количество разрешений на жилищное строительство в Канаде упало на 21.2% по сравнению с ожидаемым падением на 2.4%. Потребительский кредит в США вырос на 13.6 млрд долларов.
Во вторник швейцарцы показали приличные цифры; безработица стабильна на уровне 3.2%, инфляция практически отсутствует, а рост розничных продаж на 2.3% вызвал сохранение силы франка по отношению к доллару США, превышающей его коррелированную динамику по отношению к евро / доллару.
В среду были опубликованы данные от ONS Великобритании, которые оказались ниже ожиданий; производственный индекс, промышленный индекс и торговый баланс оказались хуже ожиданий; обрабатывающая промышленность и промышленное производство снизились на 1.1%, при этом торговый баланс упал до 9.6 млрд фунтов стерлингов с ожидаемых 8.9 млрд фунтов стерлингов. Эта троица цифр подчеркивает, насколько хрупким является предполагаемое восстановление экономики Великобритании. Безработица в Австралии упала до 5.6% с 5.8, несмотря на разочаровывающий рост числа рабочих мест.
В четверг показатели промышленного производства Франции и Италии разочаровали рынок, в то время как еженедельные заявки на пособие по безработице в США, которые начали восполнять пробелы, вызванные отсутствием данных по штатам Калифорния и Невада, сильно пострадали: количество заявок выросло до 374 тыс. С 308 тыс. На предыдущей неделе. . Великобритания не изменила свою базовую процентную ставку и схему покупки активов (375 млрд фунтов стерлингов).
В пятницу уровень безработицы в Канаде упал до 6.9% из-за того, что многие заявители выпали из реестров, в то время как предварительный индекс настроений Мичиганского университета упал до 75.2 с 77.2. В субботу были опубликованы данные по торговому балансу из Китая, положительное число торговых операций упало с 25.2 млрд до 15.2 млрд.
Важные новостные события на предстоящей неделе, начинающейся 13 октября.
В воскресенье ожидается, что инфляция в Китае составит 2.8%. В понедельник будут опубликованы данные по промышленному производству в Европе, прогноз - 0.8%. В праздничные дни в США и Канаде должен быть тихий день, поскольку тикающая бомба замедленного действия 17 октября, когда США технически входят в дефолт, приближается.
Во вторник будут опубликованы пересмотренные данные по промышленному производству в Японии, в то время как данные по инфляции в Великобритании для RPI и CPI представлены с небольшим отклонением от предыдущих прогнозов, ожидается, что индекс потребительских цен останется на уровне 2.6%. Ожидается, что индекс настроений ZEW в Германии и Европе выйдет на уровне 49.2 по сравнению с предыдущими 49.6 за сентябрь. Публикуются производственные данные США Empire State; ожидается рост до 8.2 с 6.3 в предыдущем месяце.
В среду будут опубликованы данные по безработице в Великобритании. Ожидается, что число заявителей сократится на 24 тыс., А уровень безработицы останется на уровне 7.7%. Ожидается, что продажи в обрабатывающей промышленности в Канаде составят 0.3% по сравнению с 1.7% ранее.
В четверг будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, которые, как ожидается, вырастут до 0.5% с неожиданного падения -0.9% в предыдущем месяце. Ожидается, что в США показатели безработицы снова превысят средний уровень за четыре недели до 357 тыс., При этом производственный индекс ФРБ Филадельфии упадет до 15.4 с 22.2. Ожидается, что ВВП Китая за квартал составит 7.8%, а объем промышленного производства - 10.1% в год.
В пятницу глава Банка Японии Курода выступит в центре внимания с речью, в которой основное внимание будет уделено прогнозным прогнозам с точки зрения смягчения денежно-кредитной политики и установления ставок. В пятницу также будут опубликованы данные по базовой инфляции в канадской экономике, которые, как ожидается, останутся на уровне 0.2%.
Технический анализ на предстоящую неделю по ведущим индексам, основным валютным парам и ведущим сырьевым товарам.
Технический анализ будет включать использование многих наиболее известных торговых индикаторов колебания / тренда; DMI, MACD, PSAR, полосы Боллинджера, RSI, ADX, стохастические линии, ценовое действие с использованием столбцов Heikin Ashi и внимание к приближающимся круглым и ключевым числам психики. Все индикаторы, за исключением стохастических линий, скорректированных на 9,9,5, оставлены с их стандартными настройками, обычно с периодом 14 дней.
DJIA произошел разворот после распродажи, которая происходила примерно с 20 сентября. Достигнув 200-дневной SMA 8-9 октября, индекс отклонил этот уровень, поскольку настроения относительно тупиковой ситуации с потолком долга США улучшились. Падение с 15600 до 14800, похоже, должно было продолжиться, однако в четверг и пятницу индекс продемонстрировал значительный рост, закрывшись на отметке 15,245 53. В настоящее время PSAR ниже цены, MACD и DMI отрицательны, но, достигнув более высоких минимумов, стохастик пересек и вышел из зоны перепроданности, RSI находится на 24, ADX на XNUMX, а средняя полоса Боллинджера пробита до вверх. Трейдеры, которые еще не закрыли свою короткую свинг-позицию, должны теперь сделать это, основываясь на появлении PSAR ниже цены, предполагающем, что эта тенденция закончилась. Трейдеры, желающие получить дальнейшее подтверждение, прежде чем открывать длинную позицию, могут предпочесть дождаться, когда MACD и DMI наконец станут положительными.
EUR/USD наконец увидел, что его бычий тренд, определяемый с 5 сентября, закончился появлением нескольких медвежьих признаков. Тенденция закончилась 9 октября. Трейдеры, которые прошли этот тренд от начала до конца, используя наш обычно используемый набор индикаторов, должны были получить значительный прирост пунктов, около 400 пунктов. В настоящее время PSAR находится выше цены, MACD отрицательный, сделав более низкие минимумы за последние дни, используя визуальную гистограмму, DMI положительный и достиг более высокого максимума в пятницу. Средняя полоса Боллинджера была пробита вниз в четверг, однако это, похоже, переломило тенденцию в пятницу, пробившись вверх. Линии стохастика пересеклись при скорректированном значении 9,9,5 с RSI на 58 и ADX на 33. Оценка этой ценной бумаги, возможно, самой ликвидной ценной бумаги на валютных рынках, очень чувствительна к долгу США. потолочный тупик. В настоящее время он действует как барометр настроений. Трейдерам, которые закрыли длинную позицию на колебании, можно посоветовать дождаться подтверждения более отрицательного индикатора, например, DMI, RSI и цена, пробивающая нижнюю линию Боллинджера, прежде чем совершать короткую сделку.. У трейдеров осталась безрезультатная свеча доджи, поскольку торговые сессии в пятницу закрылись, что увеличило общий уровень неопределенности в ситуации в США, отраженной евродолларом..
GBP / USD. Бычий тренд, начавшийся на кабеле около 5 сентября, наконец, закончился около 3 октября. В настоящее время PSAR находится выше цены, MACD достиг новых минимумов, DMI по-прежнему положительный, стохастические линии пересекли и вышли из зоны перекупленности, RSI и ADX показывают значения 50 и 35 соответственно, в то время как нижняя полоса Боллинджера была пробита вниз на предыдущем этапе. торговых дней, но в пятницу не удалось сделать и дальнейший прорыв вниз. Пятничный HA-бар нерешителен, неглубокий бар закрыт небольшой тенью, хотя, не указывая на нерешительность, например, дожи, ценовое действие предыдущих дней остается безрезультатным. Трейдеры, которые следовали предлагаемому нами набору индикаторов (с начала сентября), добились значительных успехов, закрыв свой бычий тренд, однако, прежде чем переходить к короткой стороне, трейдерам можно посоветовать поискать больше индикаторов, возможно, DMI демонстрирует негативные тенденции. и RSI падает ниже медианы пятидесяти линий.
USD / JPY изменил тренд в середине предыдущей недели, цена находилась в нисходящем тренде примерно с 9 сентября. Тенденция изменилась 9 октября, и многие из наиболее популярных индикаторов стали бычьими. PSAR ниже цены, MACD становится положительным, достигая более высоких максимумов, DMI угрожает стать положительным, достигнув более высоких минимумов, стохастические линии пересеклись и вышли из зоны перепроданности, ADX находится на 23, RSI выше средней линии 50, с серединой Линия Боллинджера пробита вверх. Трейдеры, которые еще не долго ждут дальнейшего подтверждения, могут взять на себя обязательство, когда DMI станет положительным. Хотя эта ценная бумага чувствительна к тупиковой ситуации с потолком долга, рост по отношению к иене также связан с внутренними проблемами в японской экономике, в первую очередь с продолжающимся смягчением денежно-кредитной политики, взятым на себя министрами правительства Японии и должностными лицами Банка Японии.
WTI НЕФТЬ оказалось, что в последнее время трудно торговать ценной бумагой, у многих трейдеров будет соблазн занять длинную позицию 2 октября, основываясь на предпочтительном наборе индикаторов и отображаемом ценовом действии. Однако затем безопасность начала еще один прорыв в обратную сторону. Текущая позиция показывает PSAR над ценой, MACD и DMI отрицательные с использованием визуализации гистограммы, линии стохастика на скорректированном значении 9,9,5 еще не пересеклись, RSI на 45, в то время как нижняя полоса Боллинджера была пробита до уровня С другой стороны, ADX указывает на слабую тенденцию со значением 12.5. Трейдерам может быть рекомендовано дождаться дальнейшего подтверждения с помощью ADX, показывающего признаки сильного тренда, и пересечения стохастических линий, прежде чем совершить короткую сделку.
Золото пятна 1 октября акции прорвались вниз, пригрозив прорваться вверх с 18 сентября. PSAR выше цены, DMI и MACD отрицательные, что составляет более низкие минимумы, нижняя полоса Боллинджера была пробита, линия стохастика пересеклась при скорректированном значении 9,9,5, при этом ADX указывает на сильный тренд на уровне 25, а RSI также предполагает сильный тренд на 35. Трейдерам, которые уже открывают короткие позиции, будет рекомендовано следить за ситуацией в США, касающейся тупиковой ситуации с потолком долга, учитывая потенциальные качества золота, как безопасную гавань; аналогично трейдеры могут пожелать дождаться подтверждения окончания текущего тренда, прежде чем брать на себя обязательства. При длинной сделке рекомендуется минимум, чтобы PSAR появлялся ниже цены в качестве поощрения к закрытию сделки и появлению дальнейших бычьих сигналов..
« Продлится ли лучший день 2013 года для Dow из-за возможной сделки с долгом на торговые сессии пятницы? Три дня до «Дня Д» в США »
