Анализ тенденций за неделю с 27 января
Фундаментальные политические решения и новостные события от средней до сильной, которые могут повлиять на настроения рынка в течение ближайшей недели.
Этот анализ тенденций будет разбит на две части; фундаментальный анализ на предстоящую неделю, включающий политические решения и важные новостные события. После этого перейдем к техническому анализу.
Фундаментальный анализ предоставляется в формате простого чтения. Если цифры, напечатанные / опубликованные для важного новостного события, будут значительно отличаться от ожиданий, то велика вероятность того, что валютные рынки и, возможно, ведущие индексы также отреагируют. Точно так же, если, например, центральный банк изменяет свою процентную ставку или добавляет / увеличивает программу количественного смягчения, не имея особых указаний на будущее, рынки, скорее всего, будут двигаться в том направлении, которое диктует политическое событие.
В воскресенье в Австралии выходной, а торговый баланс Японии ожидается на уровне 1.33 трлн. В январе 2013 года баланс составлял 850 миллиардов долларов, что указывает на то, как программа количественного смягчения, инициированная правительством Японии, увеличила долг за год. Банк Японии также опубликует свои отчеты о заседаниях по денежно-кредитной политике.
понедельник В соответствии с опубликованным индексом делового климата IFO Германии прогноз составляет 110.2, что выше показателя предыдущего месяца 109.5. Заседания Еврогруппы состоятся в понедельник, а немецкий Бундесбанк опубликует свой ежемесячный отчет. Президент Бундесбанка Вайдманн выступит позже во второй половине дня (по европейскому времени).
Из США мы получим последний индекс деловой активности в производстве флеш-памяти от Markit Economics; прогноз для печати 56.2, по сравнению с показателем в предыдущем месяце 55.7. Согласно прогнозам, данные о продажах нового жилья в США незначительно упадут с 464 тыс. В прошлом месяце до 457 тыс. Штук.
Поздно вечером в понедельник мы получим данные по Австралии от Conference Board, ожидается, что эта цифра составит 0.5%, как и в предыдущем месяце. Это комбинированное чтение 7 экономических показателей, связанных с денежной массой, разрешениями на строительство, прибылью, экспортом, запасами и спредами процентных ставок. Также публикуется индекс уверенности NAB с ожиданием, что этот показатель составит 5, как и в предыдущем месяце. Это ведущий индикатор экономического здоровья - предприятия быстро реагируют на рыночные условия, и изменения в их настроениях могут быть ранним сигналом будущей экономической активности, такой как расходы, найм и инвестиции.
вторник мы должны наконец получить решение в отношении OMT от Конституционного суда Германии, которое, если решение будет отрицательным, может ограничить способность ЕЦБ участвовать в формах смягчения денежно-кредитной политики в случае принятия решения по сравнению с OMT (прямые рыночные операции). Предварительные данные по ВВП Великобритании публикуются с ожиданием, что показатель выйдет на 0.8% положительным за квартал. Ожидается, что индекс услуг Великобритании вырастет на 0.7% за квартал.
Заседание ECOFIN состоится во вторник. ECOFIN - это самый широкий орган еврозоны, принимающий финансовые решения. Совет координирует экономическую политику 28 стран-членов, и их инициативы и решения могут иметь широкое влияние на экономическое здоровье еврозоны.
Затем внимание обращается на США, откуда публикуется множество данных. По прогнозам, основные заказы на товары длительного пользования упадут с 1.2% до 0.7% за месяц. Заказы на товары длительного пользования, как ожидается, вырастут на 2.0%, что ниже 3.2% в предыдущем месяце. Ожидается, что значение цен на жилье Case Shiller будет на уровне 13.7% в годовом исчислении, в то время как индекс доверия Conference Board не изменится и составит 78.1. Производственный индекс Ричмонда, по прогнозам, составит 15, что не изменится по сравнению с предыдущим месяцем.
Wednesday ожидает опубликования немецкого индекса потребительского климата GFK, который должен составить 7.8, по сравнению с 7.6 ранее. Ожидается, что в Великобритании индекс цен на жилье Nationwide за последний месяц выйдет на уровне 0.7%. Позже управляющий Банка Англии Марк Карни проведет суд, и, предположительно, он объяснит свое «резкое изменение» в отношении прогнозных рекомендаций, которые он, по-видимому, нарушил в конце прошлой недели, когда он предположил, что базовые ставки в Великобритании теперь не будут повышаться, если уровень безработицы в Великобритании. упадет до 7% с текущего уровня 7.1%. Ожидается, что в Европе частные кредиты упадут на 2.3% за месяц.
В США будут опубликованы данные о хранении / инвентаризации сырой нефти с последней версией 1.0 млн баррелей. FOMC сделает заявление относительно базовой ставки США, которая, как ожидается, останется на уровне 0.25%.
Поздно вечером Новая Зеландия опубликует свою базовую ставку, ожидается, что ставка останется неизменной на уровне 2.5%, все еще значительно повышаясь и не совпадая с базовыми ставками многих других развитых стран. Прилагаемое заявление центрального банка РБНЗ может дать подсказки в виде перспективных указаний относительно того, рассматривал ли банк возможность понижения ставок во время своего последнего заседания.
Данные по розничным продажам в Японии будут опубликованы поздно вечером в среду, при этом ожидается, что объем продаж вырастет на 3.9% по сравнению с показателем предыдущего месяца в 4.1%.
Ожидается, что импортные цены Австралии за квартал вырастут на 2.1% по сравнению с ростом на 6.1% ранее. По прогнозам, окончательный производственный индекс PMI Китая будет на уровне 59.6, аналогичном предыдущему месяцу.
четверг Мы начинаем день с того, что индекс потребительских цен Германии, как ожидается, выйдет с отрицательной ставкой -0.4% за месяц по сравнению с 0.4% в предыдущем месяце. Ожидается, что рост ВВП Испании составит 0.3%, в то время как безработица в Германии упадет на 5 тысяч за последний месяц.
Ожидается, что в Великобритании чистое кредитование физических лиц увеличится на 1.9 миллиарда фунтов стерлингов за месяц, в то время как количество разрешенных ипотечных кредитов в Великобритании, как ожидается, вырастет до самого высокого уровня с апреля 2008 года, до 73 тысяч за месяц.
В США прогнозируется рост ВВП на уровне 3.2%, что ниже фактических 4.1% ранее. Ожидается, что количество обращений по безработице в США за неделю составит 331K, по сравнению с 326K ранее. Ожидается, что незавершенные продажи жилья в США упадут на -0.1%. На прошлой неделе объемы хранения природного газа сократились на 107 миллиардов термов, отсюда и резкое повышение стоимости на рынках, хотя это историческая сезонная практика и явление.
Ближе к вечеру Новая Зеландия опубликует данные по своему торговому балансу, которые, как ожидается, составят 500 миллиардов долларов. Губернатор РБНЗ Уиллер объяснит данные на пресс-конференции, которая состоится позже вечером, и, предположительно, он также обсудит политику установления процентных ставок.
Ожидается, что индекс деловой активности в производственной сфере Японии будет на уровне 55.2. По прогнозам, расходы домохозяйств в Японии вырастут на 1.3%, при этом национальный базовый индекс потребительских цен ожидается на уровне 1.2%. Ожидается, что уровень безработицы в Японии упадет до 3.9% с 4.0%. Предварительные данные по промышленному производству, как ожидается, покажут 1.5% + по сравнению с -0.1% ранее. Ожидается, что индекс цен производителей в Австралии снизится на 0.7% с 1.3% ранее. Ожидается, что кредитование частного сектора увеличится с 0.3% до 0.4%.
On пятница Ожидается, что строительство нового жилья в Японии вырастет на 13.9%. Ожидается, что розничные продажи в Германии вырастут на 0.5% по сравнению с увеличением на 1.5% в предыдущем месяце. Ожидается, что потребительские расходы во Франции снизятся на 0.2% за месяц против 1.4% + ранее. Ожидается, что уровень безработицы в Италии не изменится и составит 12.7%, в то время как уровень безработицы в Европе не изменится и составит 12.1%. Ожидается, что предварительная оценка ИПЦ для Европы вырастет на 0.9% в годовом исчислении.
Затем внимание будет сосредоточено на Северной Америке, поскольку Канада публикует свой ежемесячный ВВП, ожидаемый на уровне 0.2%, что немного ниже предыдущего значения 0.3%. Ожидается, что в США личные расходы вырастут на 0.2% по сравнению с 0.5% ранее. Ожидается, что индекс деловой активности в Чикаго выйдет на уровне 59, в то время как в пересмотренном отчете Мичиганского университета ожидается значение 81. Последние новости недели покажут индекс деловой активности в производственной сфере Китая, который примерно соответствует предыдущему значению на уровне 51.
Технический анализ нескольких основных валютных пар, основных индексов и товаров на предстоящую неделю
В этом разделе мы проанализируем несколько ценных бумаг, используя многие из наиболее известных торговых индикаторов; PSAR, полосы Боллинджера, MACD, DMI, стохастические линии, ADX и RSI. Мы будем искать ценовое действие с помощью баров / свечей Heikin Ashi и наблюдать простые утренние средние 20,50,100, 200, 10,10,5 и XNUMX. Наконец, мы отметим любые важные приближающиеся или психологические круглые числа. За исключением стохастических линий, которые настроены на XNUMX, для всех индикаторов оставлены стандартные настройки. Пока все наблюдения записываются только на дневных временных рамках.
EUR/USD. Медвежий тренд резко оборвался 23 января, когда в США также произошла крупная распродажа акций. В настоящее время PSAR ниже цены, 24 января цена пробила верхнюю полосу Боллинджера. И DMI, и MACD положительны и достигают более высоких максимумов, если смотреть на них через визуальные эффекты гистограммы. Линии стохастика пересеклись при скорректированном значении 10,10,5, но при значениях 41 и 33 все еще не доходят до зоны перекупленности. RSI находится на 53, выше средней линии, а ADX - на 15. Бары Heikin Ashi за последние два дня сессий были закрытыми, бычьими (насыщенными) с восходящими тенями. Цена пробила 20, 50 и 100 SMA вверх. Долгосрочным трейдерам рекомендуется остаться, так как мы можем стать свидетелями развития сильного восходящего тренда. Трейдеры, ищущие указания по стопам, могут рассматривать минимум, сгенерированный 21 января, как естественное место для их стопа, учитывая, что это недавний минимум..
USD / JPY начал свое нисходящее движение ок. 13 января. В настоящее время PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера пробита вниз, и DMI, и MACD отрицательны и достигают более низких минимумов с использованием визуальной гистограммы. RSI находится на 37, ниже средней линии, в то время как ADX на 22. Линии стохастика пересеклись, но все еще находятся в короткой зоне перепроданности, что говорит о том, что это движение может иметь больше энергии. Последняя свеча Heikin Ashi предыдущей недели была чрезвычайно медвежьей: она была полнотелой, закрытой и имела нисходящую тень. Цена пробила 20 и 50 SMA. Трейдерам на короткую позицию рекомендуется оставаться в этом положении до тех пор, пока они не получат признаки того, что медвежий тренд закончился. Трейдерам, которым требуется помощь со стопом, рекомендуется использовать максимум 13 января в качестве стоп-уровня..
AUD / USD начал снижаться с 13 по 14 января. Тенденция усилилась к концу предыдущей недели. В настоящее время PSAR находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера пробита вниз, цена ниже всех основных SMA. Последняя свеча Heikin Ashi предыдущей недели была закрытой, полной и имела нисходящую тень. И MACD, и DMI отрицательны и достигают более низких минимумов. Линии стохастика пересеклись на их скорректированной настройке примерно на отметке. 16 января, но пока не хватает зоны перепроданности. RSI составляет 32, а ADX - 25. Трейдерам будет рекомендовано оставаться в короткой позиции по этой ценной бумаге и соответствующим образом корректировать свои стопы, возможно, отслеживая свои стопы, используя PSAR в качестве ориентира.
DJIA с 23 января произошла значительная распродажа. PSAR выше цены, цена пробила среднюю и нижнюю полосы Боллинджера. И MACD, и DMI отрицательны и достигают более низких минимумов. Цена пробила и 20, и 50 SMA, и в поле зрения была 100 SMA. Линии стохастика пересеклись, но все еще не достигли зоны перепроданности, что говорит о том, что для этого движения еще есть энергия. RSI находится на уровне 32, а ADX - на 23. Последние две свечи Heikin Ashi предыдущей недели были насыщенными, закрылись нисходящей тенью, при этом свеча последнего дня была самой медвежьей. Трейдерам будет рекомендовано оставаться в короткой позиции по DJIA до тех пор, пока некоторые или все индикаторы не станут бычьими. Трейдеры, которым нужен совет по размещению стопов, могут рассматривать максимум 9 января как подходящий уровень..
Масло WTI выросла 15 января. PSAR ниже цены, и цена пробила верхнюю полосу Боллинджера вверх. Цена также пробила 20 и 50 SMA, которые пересеклись, в то время как 100 и 200 SMA также находятся в поле зрения. И MACD, и DMI достигают более высоких максимумов, используя визуальную гистограмму. Линии стохастика пересеклись 16 января, но все еще не достигли зоны перекупленности. Показатель RSI составляет 56, а ADX - 24. Трейдерам, которые в настоящее время используют эту ценную бумагу, рекомендуется сохранять бдительность и осторожно перемещать трейлинг-стоп, чтобы гарантировать сохранение прибыли.
« Банк Англии не будет повышать процентные ставки, если уровень безработицы упадет до 7% - управляющий Банка Англии Великобритании Nikkei распродается из-за данных по платежному балансу Японии по мере улучшения делового климата в Германии. »
