Анализ тенденций за неделю, начинающуюся 2 февраля.
Политические решения и важные новостные события недели начнутся с производственного индекса/опроса AIG в Австралии, который может повлиять на ASX 200/300 и австралийский доллар. Предыдущее значение индекса составляло 47.6, при этом предполагалось, что предстоящий результат может иметь аналогичное значение. Ожидается, что количество разрешений на строительство в Австралии снизится на -1.5%, тогда как в годовом сопоставлении ожидается рост на 22%. Сила рабочих мест в Австралии будет проиллюстрирована последней публикацией вакансий ANZ.
Позже в тот же день, поздно вечером в понедельник в Великобритании, центральный банк Австралии (РБА) объявит свое решение относительно базовой процентной ставки, которая, как ожидается, останется на уровне 2.5%. руководящие меры, намеревается управлять австралийской валютой посредством налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики; управление ставками и смягчение денежно-кредитной политики, чтобы приблизить стоимость австралийского доллара к установленному целевому значению 0.85.
В Китае праздничный день – Китайский Новый год, поэтому индексы, на которые влияют показатели и данные Китая, могут быть первоначально подавлены в ночную сессию. Тем не менее, индекс PMI в непроизводственном секторе Китая, предоставленный Markit, ожидается на уровне 54.6. Эти данные PMI положили начало множеству индексов деловой активности в производственном секторе по всему миру, в частности PMI Европы и отдельных стран в этой зоне…
Ожидается, что индексы PMI Испании, Франции и Италии превысят уровни предыдущего месяца. Испания до 51.5, Франция до 48.8 и Германия до 56.3. Ожидается, что общий индекс PMI Европы в ЕС составит 53.9.
В Великобритании PMI, как ожидается, снизится до 57 с 57.3. Последние данные о ценах на жилье в Великобритании от Hometrack будут опубликованы рано утром в понедельник, прогнозируется рост цен на 0.5% за месяц.
Внимание переключается на США - это форма производственного PMI США, окончательные данные прогнозируются на уровне 53.8, при этом производственный PMI от ISM прогнозируется на уровне 56.2, что ниже показателя предыдущего месяца. По прогнозам, общий объем продаж автомобилей в США вырастет на 15.6 миллиона в годовом исчислении.
Министр финансов и депутат Лью выступит с речью в понедельник; предположительно, его внимание будет сосредоточено на возвращающейся и постоянно меняющейся проблеме потолка долга США, которая может снова стать проблемой для правительства США примерно в середине следующей недели.
вторник Есть надежда, что уровень безработицы в Испании снизится, однако данные вряд ли улучшатся с -107K в предыдущем месяце, прогнозируется -22K. Ожидается, что данные по рису в Галифаксе в Великобритании покажут рост на 0.4% в месячном исчислении, PMI в строительном секторе Великобритании, как ожидается, упадет в соответствии с данными ONS за предыдущую неделю, ожидается, что показатель составит 61.6. Ожидается, что индекс цен производителей в Европе составит 0.3%.
Во второй половине дня во вторник внимание переключается на США, где ожидается, что производственные заказы в месячном исчислении снизятся на -1.1%. Экономический оптимизм США IBD/TIPP ожидается на уровне 46.1.
Ожидается, что изменение уровня занятости в Новой Зеландии поквартально снизится до 0.7% с 1.2% в предыдущем месяце. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 6%. Банковский выходной в Китае все еще продолжается во вторник. Рост средней заработной платы в Японии ожидается на 0.7% за месяц.
Wednesday Фокус возвращается к PMI, окончательный PMI в сфере услуг в Европе ожидается на уровне 51.9, PMI в сфере услуг в Великобритании ожидается на уровне 59.1. Розничные продажи в Европе, по прогнозам, снизятся на -0.7% по сравнению с январем.
Ожидается, что данные ADP по количеству рабочих мест покажут, что за последний месяц в США было создано дополнительно 191 тыс. рабочих мест. Это предшественник числа NFP, поэтому за ним, как правило, внимательно следят. Согласно ожиданиям аналитиков, разрешения на строительство в Канаде должны были вырасти на 2.3%, в то время как окончательный показатель PMI в сфере услуг в США должен составить 56.6 без изменений.
Индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM ожидается на уровне 53.8. Запасы сырой нефти будут опубликованы, а член FOMC г-н Плоссер выступит с речью. В Новой Зеландии в среду/четверг выходные дни, в то время как в Китае продолжаются новогодние каникулы.
Ожидается, что розничные продажи Австралии вырастут на 0.5%, а торговый баланс составит $0.23 млрд. Ожидается, что квартальный индекс деловой уверенности NAB будет примерно таким же, как и ранее, равное 3. Япония проведет аукцион тридцатилетних облигаций.
четверг Ожидается, что производственные заказы в Германии вырастут на 0.3%, будет опубликован индекс PMI для розничной торговли в Европе, который, как ожидается, окажется на том же уровне, что и 47.7 в предыдущем месяце. Франция проведет аукцион десятилетних облигаций. Базовая процентная ставка Великобритании, как ожидается, останется на уровне 0.5%, в то время как схема покупки активов не будет увеличена с нынешних 375 миллиардов фунтов стерлингов, когда Банк Англии соберется в четверг в полдень по британскому времени. Это будет сопровождаться заявлением Банка Англии MPC. ЕЦБ опубликует свое решение по установлению ставок в четверг, после чего будет проведена пресс-конференция для объяснения этих решений.
Сокращение рабочих мест в Challenger в США в прошлом месяце упало более чем на 5%, инвесторы будут искать в этом отпечатке подсказку о том, каким будет отчет NFP в пятницу. Торговый баланс Канады, как ожидается, будет положительным на уровне одного миллиарда, тогда как PMI Ivey ожидается на уровне 51.3. Торговый баланс США за месяц ожидается на уровне -$35.8. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице в США составит 334 тыс. человек. Производительность в несельскохозяйственном секторе ожидается на уровне 2.6%, в то время как затраты на рабочую силу, как ожидается, снизятся на 0.5% за месяц. Наконец, РБА выступит с заявлением о денежно-кредитной политике.
пятница В связи с публикацией опережающих индикаторов Японии торговый баланс Германии ожидается на уровне £17.3 млрд. Торговый баланс Франции ожидается на уровне -5.6 млрд евро. Ожидается, что производственный индекс Великобритании вырастет на 0.6%, в то время как торговый баланс Великобритании упадет на £9.3 млрд за последний месяц. Ожидается, что промышленное производство Германии вырастет на 0.6% в месячном исчислении.
Перейдем к новостям Северной Америки. Ожидается, что уровень безработицы в Канаде составит 7.2, при этом показатели безработицы упадут примерно до -46K ранее. Ожидается, что в печатном издании USA NFP за месяц будет создано 184 тыс. Дополнительных рабочих мест, в то время как уровень безработицы прогнозируется на уровне 6.7%, а прибыль увеличится на 0.2% в месяц.
Технический анализ трендов/свинг-трейдинга на предстоящую неделю
Теперь наше внимание обращено на анализ нескольких основных валютных пар: DJIA и нефти WTI. Мы будем использовать: семь наиболее популярных индикаторов, ведущие SMA, свечи Хейкин Аши, ключевые уровни и ценовое действие, чтобы попытаться определить направление. Индикаторами, которые мы будем использовать, будут PSAR, DMI, MACD, полосы Боллинджера, стохастические линии, RSI, ADX. Все индикаторы останутся со стандартными настройками, за исключением стохастика, настроенного на 10, 10, 5, чтобы «отсеять» ложные показания.
EUR/USD В пятницу резко развернул тренд, упав через поддержку до S2. PSAR оказался выше цены, MACD и DMI отрицательны – на гистограмме зафиксированы более низкие минимумы, RSI находится на отметке 37, ADX – на отметке 14. Нижняя полоса Боллинджера прорвана, а цена упала ниже нескольких значительных SMA – 20, 50 и 100. Линии стохастика в их скорректированном положении угрожают пересечься. На предыдущей неделе евро устремился вверх, однако этот прорыв был недолгим, особенно потому, что усиление спада в США привело к возвращению доллара в безопасную гавань по отношению к евро. Трейдерам, которые открыли короткую позицию по этой ценной бумаге, следует помнить о своих стопах, возможно, размещая их на недавнем максимуме 24 января.
AUD / USD 16 января упал вниз. В настоящее время PSAR находится выше цены, линии стохастика пересеклись вверх, DMI отрицателен, но формирует более высокие минимумы, в то время как MACD положителен и формирует более высокие максимумы. Средняя полоса Боллинджера была пробита вверх, в то время как 50 SMA находится в диапазоне, который может быть пробит вверх, в то время как 21 SMA была прорвана вверх. Свеча последних дней предыдущей недели представляла собой классический доидж, указывающий на нерешительность. RSI находится на отметке 41, а ADX — на отметке 25. Трейдерам следует проявлять осторожность, если они все еще открыты в длинных позициях, поскольку многие из часто используемых индикаторов становятся бычьими, что может указывать на то, что ценная бумага готова прорваться вверх.
USD / JPY 13 января цена упала вниз; 50 января цена пробила 24-дневную SMA. 100 SMA теперь находится в диапазоне. Последние дневные свечи Heikin Ashi на предыдущей неделе были безрезультатными после дальнейшего прорыва вниз 24 января. Последняя свеча предыдущей недели была дожи, также указывающей на нерешительность. PSAR выше цены. MACD отрицателен и формирует более низкие минимумы значения гистограммы. DMI достигает более высоких минимумов. Линии стохастика ранее пересеклись и приближаются к зоне перепроданности. RSI находится на отметке 38, а ADX — на отметке 26. Трейдерам рекомендуется оставаться на коротких позициях до тех пор, пока некоторые из вышеупомянутых индикаторов не изменят настроения. Трейдерам, ищущим причину закрытия этой короткой сделки, рекомендуется использовать PSAR для закрытия, используя тот же индикатор в качестве ориентира для отслеживания своих стопов.
Масло WTI 15 января пошел вверх (после крупной распродажи). Цена находится в диапазоне 200 SMA, в то время как последняя свеча Heikin Ashi на предыдущей неделе представляла собой вращающуюся вершину, что указывает на предпочтение настроений вверх. PSAR находится ниже цены, MACD и DMI положительны и формируют более высокие максимумы на визуальной гистограмме. Верхний уровень Боллинджера был достигнут недавно в середине предыдущей недели. Обе линии стохастика находятся в области перекупленности, но еще не пересеклись на скорректированных значениях 10, 10, 5. RSI находится на отметке 56, а ADX - на отметке 20. SMA 200 расположена близко к критическому уровню психики в 100 долларов за штуку. бочка. Ценовое действие, отображаемое свечами Heikin Ashi, предполагает, что в этой длинной позиции может остаться больший импульс. Трейдерам рекомендуется действовать с осторожностью, учитывая, что 200 SMA может выступать в качестве органической области отклонения из-за большого скопления ордеров, которые будут существовать там и близки к критическому уровню 100.
Индекс DJIA 23 января пошел вниз. Этот прорыв был усилен новостями о заседании FOMC на прошлой неделе о том, что сокращение покупок активов будет продолжено, но немного более низкими темпами — 65 миллиардов долларов. С 700 января индекс потерял около 23 пунктов. MACD и DMI отрицательны и достигают более низких минимумов, PSAR находится выше цены, в то время как нижняя полоса Боллинджера достигла нижнего уровня. Линии стохастика приближаются к зоне перепроданности. RSI находится на отметке 32, а ADX – на отметке 32, что указывает на то, что эта тенденция все еще сильна. Ключевые SMA были прорваны, за исключением 200 SMA, которая находится в диапазоне и близка к следующему, возможно, критическому уровню 15500. Трейдерам рекомендуется оставаться на коротких позициях, в то же время гарантируя, что использование ими стопов гарантирует фиксацию прибыли и, возможно, использовать PSAR в качестве измерения скользящего стопа, одновременно используя его для указания неизбежности изменения тренда.
« Инфляция в еврозоне снижается, в то время как безработица остается стабильной, Германия удивляет резким падением розничных продаж и товарооборота Индекс деловой активности Великобритании упал до трехмесячного минимума, тогда как индекс деловой активности Европы ускорился »
