Скалистый след трейлинг-стопов может помочь зафиксировать вашу прибыль на Форекс
Любите их или ненавидьте их, но если использовать их эффективно и правильно, скользящие стопы могут быть очень ценным инструментом управления торговлей, особенно для трейдеров на колебаниях или позиционных трейдерах, внутридневные трейдеры форекс также могут пользоваться многими преимуществами.
Возможно, самая большая «ошибка» новых пользователей в явлениях скользящих стопов - это установка их слишком близко к текущей цене. Независимо от того, используете ли вы динамический или фиксированный трейлинг-стоп, слишком тесное удержание трейлинг-стопа неизбежно приведет к потере пипсов и прибыли. Одним из ценных способов использования скользящих стопов может быть предотвращение превращения большой прибыли в потенциальные убытки или безубыточную сделку. Например, если сделка на сто пипсов вверх, а трейл «затеняет» цену на 25, то падение примерно на 25 пипсов от пика приведет к закрытию сделки с прибылью в 75 пипсов. Точно так же, если вы отслеживаете свинг-сделку со скользящим стопом в 50 пунктов, и вы испытываете откат в 50 пунктов, вы все равно фиксируете 50 пунктов или XNUMX% движения.
Однако вы можете разочароваться, если сделка откатится на 25 в нашем «25-м примере», а затем продвинется дальше, и вы могли бы заработать более 150 пипсов. Часть искусства использования скользящих стопов состоит в том, чтобы определить среднее значение на основе вашего опыта, которое предполагает, что если цена откатывается на Y, достигнув максимума X, то импульс сделки, вероятно, завершен. Как всегда, слово «вероятно» является ключевым, поскольку никто из нас не может с какой-либо степенью уверенности предсказать, что произойдет на валютном рынке в любой момент времени.
Другая важная проблема со скользящими стопами - это установить, какие временные рамки и какой «стиль» торговли наиболее эффективны и позволяют извлечь максимум из этого торгового инструмента. Трейдеры могут рассматривать откат на определенный процент от колебания или позиционной сделки как правильную точку для активации скользящего стопа. Однако, если дневная торговля и стремление к тридцати пипсам, или скальпинг с стремлением к пяти пипсам, трейлинг-стоп часто срабатывает из-за нормального рыночного шума в большинстве торговых диапазонов.
Использование скользящего стопа теоретически позволяет вам позволить вашей прибыли расти, одновременно сокращая убытки и потенциально фиксируя эту прибыль, когда цена движется в вашем прогнозируемом направлении, или защищает часть вашей прибыли, если цена развернется. Стоп-ордера на основе скользящего процента или пунктов предлагаются большинством онлайн-брокеров посредством платформ, которые брокер продвигает. Трейлинг-стопы работают по принципу лестницы или храпового механизма; отслеживание движения цены на установленный процент или, как правило, значение пункта в направлении тренда. Если цена меняет направление, стоп остается на своем предыдущем уровне и будет активирован, если цена развернется на выбранный процент трейлинга или значение пункта.
Скользящий стоп-приказ на продажу устанавливает стоп-цену на фиксированное значение ниже рыночной с прикрепленной «скользящей» суммой. По мере роста рыночной цены стоп-цена увеличивается на величину следа, но если цена пары падает, цена стоп-лосса не изменяется, и рыночный ордер отправляется при достижении стоп-цены. Этот метод разработан, чтобы позволить инвестору указать предел максимально возможного убытка, не устанавливая ограничения на максимально возможную прибыль. Скользящие стоп-приказы на покупку являются зеркальным отражением трейлинг-стопов на продажу и наиболее подходят для использования на падающих рынках.
Смещение стоп-лосса может иметь как положительное, так и отрицательное влияние в качестве дополнения к вашему преимуществу и системе в торговом плане. Они могут быть трудными для применения и работы с валютными парами, которые могут быть очень волатильными. Если пара движется хаотично и стоп-лосс установлен слишком близко к текущей цене, это может привести к закрытию неподходящей сделки. В таких обстоятельствах ограничение в 20% или более может быть более подходящим. С другой стороны, если трейдеры чувствуют необходимость защиты капитала в качестве своей первой цели, продажа, когда цена движется против торговли, является жизненно важным методом сохранения капитала. Вы практически гарантированно сведете свои потери к минимуму, используя скользящие стопы.
Чтобы использовать скользящий стоп-лосс, установите количество пунктов или процент ниже цены вашей текущей пары. Это будет ваш минимум; автоматический триггер на продажу, если цена пробита. Однако, если цена пары вырастет, ваш стоп-лосс перемещается вверх в том же соотношении, что и цена пары. Следовательно, ваш триггер по-прежнему будет (например) на 15% ниже текущей цены, но он будет выше, чем был ранее. Чем дальше растет цена, тем выше по «лестнице» срабатывает триггер. Это приводит к блокировке большей части прибыли. Если цена изменится, вы продадите на новом более высоком уровне, но если цена будет продолжать расти и расти, вы получите прибыль от этой прибыли.
Пример сделки
Итак, теперь мы все знаем, что такое трейлинг-стоп, и давайте рассмотрим способы заставить их работать на нас на простом примере. Использование стандартного фиксированного трейлинг-стопа, если вы «покупаете» (открываете длинную позицию) по EUR / USD по цене 1.3500 при открытии сделки, выбирая расстояние трейлинг-стопа в 50 пунктов. Изначально трейлинг-стоп находится на 50 пунктов ниже вашей цены открытия, на уровне 1.3450.
Давайте представим, что наша торговля евро улучшается по сравнению с долларом. Очень скоро наша цена поднялась до 1.3510 (на 10 пунктов выше вашей цены открытия), стоп «поднимется» на 10 пунктов, если динамический трейлинг-стоп до 1.3460 восстановит расстояние в 50 пунктов от нового рыночного уровня. Ралли продолжается, и к обеду пара евро / доллар торгуется на уровне 1.3600. Таким образом, стоп перемещается автоматически, и теперь есть хорошая потенциальная прибыль (100 пипсов), а трейлинг-стоп ждет на 50 пунктов позади на 1.3550. Даже при худшем сценарии, когда огромное новостное событие вызывает антагонистические настроения к вашей позиции, стоп-ордер зафиксирован на 50 пипсах.
Это событие происходит; Было опубликовано объявление о том, что распространение долгового кризиса облигаций еврозоны усилилось, когда десятилетние облигации Италии выросли до 8%, это приводит к резкому падению евро, и через несколько секунд пара EUR / USD возвращается к 1.3530. Сработал трейлинг-стоп, позиция теперь закрыта на 50 пунктов ниже недавнего максимума 1.3600, но все еще значительно выше цены открытия 1.3500. Несмотря на то, что сейчас цена вернулась к 1.3530, цена достигла скользящего стопа на 1.3550, зафиксировав прибыль в 50 пипсов.
С обычным стоп-приказом, если не перемещать его вручную, сделка все еще может быть активной с меньшей прибылью в процессе игры. В отличие от трейлинг-стопа, в этом сценарии трейдер может не только получить прибыль, несмотря на волатильный рынок, но и гарантировать, что он взял пятьдесят процентов движения с рынка.
Только одно предостережение: скользящие стопы могут быть подвержены проскальзыванию и, следовательно, могут привести к убыткам, превышающим ваш первоначальный депозит, если рынок резко пойдет против вас. Сознательное использование скользящих стопов, чтобы попытаться воспользоваться такими временами, как расчет заработной платы NFP один раз в месяц, было бы не самым разумным шагом, учитывая, что рынок может двигаться слишком быстро, чтобы скользящий стоп был выполнен.
« Дежа вю, таинственное чувство, которое мы были здесь раньше Земля свободных, храбрых и игнорируемых, живущих в условиях крайней нищеты »
