Анализ свинг / трендовой торговли за неделю, начинающуюся 24 февраля
Наш еженедельный анализ торговли по трендам и колебаниям состоит из двух частей; Во-первых, мы анализируем фундаментальные политические решения и новостные события средней / высокой степени воздействия на предстоящую неделю. Во-вторых, мы используем технический анализ, чтобы определить любые потенциальные торговые возможности с помощью анализа тренда. Трейдеры, читающие основные события нашего календаря на неделю, должны обратить внимание на прогнозы, поскольку любое отклонение от прогнозов опрошенных экономистов может привести к движению основных валютных пар, в зависимости от последующих сдвигов в настроениях, вызванных появлением данных, указанных выше, ниже ожиданий.
Трейдеры также должны учитывать, что если данные относятся, например, к европейским странам, то печать, которая не соответствует ожиданиям (или превосходит ожидания), может повлиять на стоимость ведущих пар, если евро является базовым. Аналогичным образом новости из Великобритании повлияют на цену фунта стерлингов по отношению к его основным валютам аналогичным образом.
понедельник публикует индекс делового климата IFO Германии с расчетом на 110.7, что немного выше прежних 110.6. Это опрос около 7,000 предприятий, в котором респондентов просят оценить относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на следующие 6 месяцев. ИПЦ в Европе ожидается на уровне 0.7%.
В США индекс деловой активности в сфере флеш-услуг ожидается на уровне 56.9. Новости дня от средней до высокой степени воздействия завершаются показателем инфляции японских корпораций, прогнозируемой на уровне 1.2% за месяц. Это ведущий индикатор потребительской инфляции - когда корпорации платят больше за услуги, более высокие затраты обычно перекладываются на потребителя.
вторник публикует окончательный GPD Германии, который, как ожидается, выйдет на уровне 0.4% в квартальном исчислении. Ожидается, что в Великобритании данные по инфляции цен на жилье от Nationwide покажут, что в феврале цены на жилье выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Великобритания опубликует информацию об одобрении ипотечных кредитов через BBA, и ожидается, что она вырастет до 47.9 тыс. Позже в тот же день США также опубликуют данные по инфляции цен на жилье в виде индекса Case Shiller Composite, который, как ожидается, покажет, что цены на жилье выросли на 13.3% в годовом исчислении.
Ожидается, что рост розничной торговли в Италии вырастет на 0.4%, объем продаж CBI в Великобритании, по прогнозам, составит 14. ЕС опубликует свои экономические прогнозы.
Возвращаясь к США, публикуется индекс потребительского доверия Conference Board, который, как ожидается, упадет до 80.2. Это опрос около 5,000 домашних хозяйств, в котором респондентам предлагается оценить относительный уровень текущих и будущих экономических условий, включая наличие рабочей силы, условия ведения бизнеса и общую экономическую ситуацию. Промышленный индекс Ричмонда также публикуется во вторник и, как ожидается, покажет значение 13. После этого выступит член FOMC Тарулло. Члены Федеральной резервной системы FOMC голосуют за то, где устанавливать ключевые процентные ставки страны, и их публичные обязательства часто используются для того, чтобы дать тонкие подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики.
Wednesday Австралия представила данные по выполненным строительным работам, прогноз которых вырастет на 0.4%. Ожидается, что индекс потребительского климата Германии от GFK будет на уровне 8.3. Выступает член Банка Англии (Бродбент) MPC; Члены BOE MPC голосуют за то, где устанавливать ключевые процентные ставки в стране, и их публичные обязательства часто используются для того, чтобы дать тонкие подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. Будет опубликована вторая оценка ВВП Великобритании, которая, как ожидается, вырастет на 0.7%. Предварительные инвестиции в бизнес, как ожидается, вырастут в Великобритании до 2.6%. В среду состоится продажа 30-летних немецких облигаций; ожидается, что ставка составит 2.64%.
Затем внимание обращается на США, где ожидается, что продажи новых домов составят 406 тыс. Новых домов. Ожидается, что запасы сырой нефти составят или приблизятся к предыдущему уровню в один миллион баррелей.
Наконец, в среду внимание переключится на Новую Зеландию, где ожидается, что торговый баланс упадет до положительного значения 230 млн долларов. Ожидается, что прибытие посетителей останется на том же уровне, что и раньше, и вырастет на 0.2%.
четверг частные капитальные расходы в Австралии ожидаются на уровне -1.0%, говорит член FOMC Пианалто, ВВП Швейцарии ожидается на уровне 0.4% за квартал. Ожидается, что цены на импорт в Германии упадут на -0.1%, предварительный прогноз ВВП Германии в последнем квартале вырастет на 0.6%. Ожидается, что безработица в Германии снизится до -10K.
Ожидается, что текущий счет Канады упадет до -16.5 млрд долларов. Ожидается, что основные заказы на товары длительного пользования в США упадут на 0.1%. Ожидается, что количество обращений по безработице (еженедельно) составит 333K. Ожидается, что хранение природного газа будет таким же, как в прошлом месяце, на уровне -250 млрд. Термов. Ожидается, что разрешение на строительство в Новой Зеландии вырастет на том же уровне, что и ранее, на 7.6%.
Затем внимание обращается на Японию, где расходы домашних хозяйств, как ожидается, вырастут на 0.5%, базовый национальный индекс потребительских цен ожидается на уровне 1.3%, уровень безработицы ожидается на уровне 3.7%. Ожидается, что объем розничных продаж в Японии вырастет на 3.9%.
пятница Индекс делового доверия ANZ публикуется на уровне 61.1, как и ранее. Опубликованы данные о долге частного сектора в Австралии с ожидаемым увеличением на 0.5% за месяц. Ожидается, что количество новых домов в Японии вырастет на 15.3%.
Ожидается, что розничные продажи в Германии вырастут на 1.2%, потребительские расходы во Франции упадут на 0.8%, уровень безработицы в Италии ожидается на уровне 12.7%, квартальный уровень - 12.4%. Предварительный индекс потребительских цен в Италии за месяц ожидается на уровне 0.5%.
Ожидается, что предварительная оценка европейской инфляции составит 0.7%, а уровень безработицы в регионе - 12%.
Выступит член FOMC Фишер, будет опубликован ВВП Канады, ожидаемый на уровне -0.2%, будет опубликован предварительный ВВП США, который, как ожидается, выйдет на уровне 2.6%. Ожидается, что индекс деловой активности в Чикаго составит 57.9. Ожидается, что пересмотренный индекс настроений Мичиганского университета составит 81.4, незавершенные продажи жилья в США, как ожидается, вырастут на 2.9%. Выступает член FOMC Кочерлакота, говорит член FOMC Стейн, выступает губернатор Банка Англии Карни.
Технический анализ с подробным описанием потенциальных сделок по нескольким основным валютным парам, индексам и товарам
Наш технический анализ колебательной / трендовой торговли основан на использовании следующих индикаторов, которые все оставлены на своих стандартных настройках, за исключением стохастических линий, которые настроены на 10, 10, 5 в попытке получить ложные показания. Весь наш анализ проводится только на дневном таймфрейме. Мы используем: PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, ADX, RSI и стохастик. Мы также используем ключевые скользящие средние: 21, 50, 100, 200. Мы ищем ключевые изменения ценового действия и наблюдаем ключевые рычаги / вырисовывающиеся круглые числа и психические уровни. Для дневных баров предпочтителен метод Heikin Ashi.
EUR/USD начал свой прорыв вверх 6 февраля, в настоящее время PSAR положительный, цена находится выше средней полосы Боллинджера, но не угрожает верхней полосе. Цена - это прежде всего ключевые скользящие средние, где собралась лента из 21, 50, 100 SMA. Что касается движения цены, последние два дня предыдущей недели проиллюстрировали два ярко выраженных доджи, использующих Хейкин Аши в качестве дневных баров. DMI положительный, как и MACD, и, используя визуальную гистограмму для обоих индикаторов, они не могут достичь каких-либо более высоких максимумов или печати и более низких минимумов. Обе линии стохастика близки к зоне перекупленности, но не смогли пересечься. RSI находится на 60, ADX на 12 и падает. Долгосрочным трейдерам лучше всего оставаться в таком положении до тех пор, пока, как минимум, PSAR не станет отрицательным, после чего трейдерам следует искать несколько ключевых индикаторов, которые станут отрицательными, прежде чем переходить к снижению.
AUD / USD пробил вверх 4 февраля, цена в настоящее время находится выше 21 и 50 дневной скользящей средней и пробила средний уровень Боллинджера вниз. Ценовое действие, отображаемое свечами Heikin Ashi, говорит о том, что цена готовится к прорыву вниз. DMI отрицательный и делает более низкие минимумы, в то время как MACD положительный, но делает более низкие максимумы. Линии стохастика находятся в зоне перекупленности и пересеклись. ADX находится на 17, с нисходящей траекторией, в то время как RSI находится на 53. Трейдеры, которые были давно с начала этого тренда, должны были зафиксировать значительные пипсы посредством использования скользящего стопа (PSAR). Эта безопасность демонстрирует все признаки безопасности, готовой взломать обратную сторону. Многое зависит от негативных данных по Австралии и относительной силы доллара США. Трейдерам, ищущим причину для закрытия, рекомендуется смотреть на то, что PSAR становится отрицательным, как на минимальную причину для закрытия и искать возможности для разворота.
USD / JPY начался слабый и неубедительный прорыв вверх примерно 6 февраля. В настоящее время PSAR ниже цены, которая выше 100 и 200 SMA. Цена угрожает пробить верхнюю полосу Боллинджера, в то время как дневной бар Heikin Ashi в пятницу был положительным с верхней тенью. Линии стохастика приближаются к области перекупленности, но не смогли пересечься. DMI отрицательный, но делает более высокие минимумы, MACD положительный и делает более высокие максимумы. RSI находится на уровне 49, а ADX - на 24, с нисходящей траекторией. Трейдерам по-прежнему необходимо проявлять осторожность, поскольку ценные бумаги оставались в узком диапазоне более двух торговых недель. Трейдеры, желающие открыть короткую позицию, могут, как минимум, ожидать, что PSAR станет отрицательным, если окажется, что цена будет выше цены, как повод для закрытия сделки и, возможно, рассмотреть сделки в сторону понижения.
DJIA 6-7 февраля выросла в цене. В настоящее время PSAR ниже цены, цена выше всех основных SMA, за исключением 50, где цена в настоящее время находится на 50 SMA. Цена находится выше средней полосы Боллинджера, но на некотором расстоянии от верхней полосы. Текущее поведение цены Heikin Ashi неубедительно, так как последние два дня предыдущей недели были доджи. DMI отрицательный; MACD положительный, но не достигает более высоких максимумов. RSI находится на 54, а ADX на 21 наклонен вниз. Линии стохастика при скорректированном значении 10, 10, 5 находятся на территории перекупленности, но еще не пересеклись. Трейдерам, давно использующим эту ценную бумагу, следует проявлять крайнюю осторожность, поскольку индекс демонстрирует многие характеристики ценной бумаги, готовой к падению. Как минимум, PSAR, появляющийся отрицательно и выше цены, может быть причиной закрытия и ожидания, пока группа индикаторов станет отрицательной..
Нефть WTI начала расти примерно 15 января. Прирост составил около 1000 пунктов с примерно 92 долларов за баррель до более 103 долларов за баррель. Цена выше всех основных SMA, включая 200 SMA. Цена выше средней полосы Боллинджера, но не достигает верхней полосы Боллинджера. Последняя дневная свеча предыдущей недели была безрезультатной доджи с использованием баров Heikin Ashi. DMI положительный, но с более низкими максимумами, как и MACD, использующий визуальные эффекты гистограммы. RSI на 67, ADX на 29 с восходящей траекторией. Длинные трейдеры будут заблокированы в значительных пунктах путем перемещения стопа с помощью PSAR. Это должно продолжаться, учитывая склонность нефти WTI внезапно останавливаться и разворачиваться.
« Розничные торговцы Великобритании испытают падение продаж в январе, кабель упадет до S1, а затем восстановится Канцлер Великобритании занят продажей перспектив Великобритании на саммите G20, в то время как опасения по поводу роста Китая пугают азиатские фондовые рынки. »
