Анализ свинг / трендовой торговли за неделю, начинающуюся 2 марта
Наш еженедельный анализ торговли по трендам и колебаниям состоит из двух частей; в первую очередь мы анализируем основные политические решения и новостные события на предстоящую неделю. Во-вторых, мы используем технический анализ, чтобы определить любые потенциальные торговые возможности. Трейдеры, читающие наши ключевые календарные события на неделю, должны обратить внимание на прогнозы, так как любое отклонение от прогнозов опрошенных экономистов может привести к движению основных валютных пар, в зависимости от последующих сдвигов в настроениях, вызванных, если данные окажутся выше или ниже ожиданий. .
Основные политические решения этой недели и новостные события средней и высокой степени воздействия начинаются в воскресенье с индекса внешней торговли Новой Зеландии, прогнозируемого на уровне 1.9%. В Австралии мы получим производственный индекс AIG, ожидаемый на уровне, аналогичном предыдущему месяцу 46.7. Ожидается, что ежемесячный индикатор инфляции в Австралии составит 0.1%. Ожидается, что в Японии объем капитальных расходов составит 5.1% по сравнению с 1.5% ранее.
понедельник мы получаем данные о продажах жилья из Австралии, прогнозируемые на 0.4% выше, объявления о вакансиях в Австралии, как ожидается, упали на -0.3% по данным последнего месяца. Ожидается, что прибыль компании в Австралии за месяц составит 2.3%.
Ожидается, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере Китая будет на уровне 53.4 или около этого показателя за прошлый месяц, а индекс HSBC - на уровне 48.5.
Ожидается, что индекс деловой активности в производственной сфере Испании составит 53.2, а в Италии - 53.7. Ожидается, что окончательный индекс деловой активности в производственной сфере Европы составит 53.2, а в Великобритании - 56.9. Согласно прогнозам, чистое кредитование физических лиц в Великобритании за последний месяц увеличилось на 2.5 миллиарда, при этом за последний доступный месяц Банк Англии одобрил ипотечные кредиты на уровне 72 тысяч. Позже в тот же день с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги.
Ожидается, что личные расходы и личные доходы в США вырастут на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается, что окончательный PMI в производственном секторе будет на уровне 56.7, а индекс деловой активности ISM - на уровне 52.3. Ожидается, что расходы на строительство не улучшатся, при этом общий объем продаж автомобилей, по прогнозам, вырастет до 15.3 миллиона.
вторник Об этом свидетельствуют данные о разрешении на строительство в Австралии, которые, как ожидается, составят 0.7% +, а текущий счет, по прогнозам, упадет до -10.1 миллиарда долларов. Ожидается, что решение Австралии по базовой ставке сохранит ставку на уровне 2.5%, а в сопроводительном заявлении РБА будут указаны причины того, почему.
Ожидается, что в Европе количество безработных в Испании упадет до 74 тысяч за последний доступный месяц. Месячный индекс цен производителей в Европе, как ожидается, останется неизменным. Ожидается, что в Великобритании индекс цен на жилье в Галифаксе вырастет на 0.6%, а индекс деловой активности в строительстве - 63.6.
Wednesday ожидается публикация ВВП Австралии в квартальном исчислении на уровне 0.7% +, PMI в сфере услуг Испании ожидается на уровне 55.3, в Италии - на 50.6, в Великобритании - на 58, а в Европе - на уровне 51.7. Ожидается, что розничные продажи в Европе вырастут на 0.9%, а пересмотренный квартальный ВВП составит 0.3%.
Из США мы получаем распечатанный отчет о вакансиях ADP, который, как ожидается, покажет рост на 159 тыс. Рабочих мест за последний месяц. Индекс деловой активности в сфере услуг в США должен составить 52.7. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM ожидается на уровне 53.8. Из Канады мы получаем заявление от центрального банка, в котором объясняется, что решение по базовой ставке, как ожидается, останется прежним на уровне 1.0%.
В США запасы сырой нефти публикуются как «бежевая книга». Этот анализ используется FOMC для принятия следующего решения по процентным ставкам. Тем не менее, это имеет тенденцию оказывать умеренное влияние, поскольку FOMC также получает две закрытые книги - Зеленую книгу и Синюю книгу, которые, как многие полагают, имеют большее влияние на их решение по ставке. Неофициальные данные, предоставленные 2 банками Федеральной резервной системы относительно местных экономических условий в их районе.
четверг прогнозирует рост розничных продаж в Австралии на 0.5% при торговом балансе на уровне $ 0.11 млрд.
Ожидается, что индекс PMI для розничной торговли в Европе будет на уровне 50.5, как и в прошлом месяце; Испания и Франция проводят аукционы по размещению облигаций, в то время как производственные заказы в Германии, как ожидается, вырастут на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Из Великобритании мы получим уведомление о решении BoE MPC по базовым ставкам в сочетании с политическим заявлением, которое, как ожидается, останется без изменений - на уровне 0.5%. Схема выкупа активов должна остаться на уровне 375 миллиардов фунтов стерлингов без необходимости увеличения. Вскоре после этого ЕЦБ объявит свою базовую процентную ставку и предоставит повествование на пресс-конференции, сопровождающей решение.
Публикуются ежемесячные данные о разрешениях на строительство в Канаде, которые, как ожидается, покажут, что количество разрешений выросло на 1.9% за месяц. Индекс PMI Ivey для Канады ожидается на уровне 56.7. Это ведущий индикатор экономического благополучия - предприятия быстро реагируют на рыночные условия, а их менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, наиболее актуальным и актуальным взглядом компании на экономику. Опрос около 175 менеджеров по закупкам, выбранных географически и по секторам деятельности, чтобы соответствовать экономике в целом, в котором респондентам предлагается оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы.
Согласно прогнозам, сокращение рабочих мест Challenger в США будет на уровне 11.5%, аналогичном предыдущему месяцу. Между тем, как ожидается, еженедельные заявки на пособие по безработице в США покажут, что за последнюю неделю было подано 336 тысяч новых заявок. Заводские заказы в США, как ожидается, за месяц вырастут до -0.4%.
Различные представители центрального банка проведут суд в четверг; Плоссер из ФРС, Мюррей из РБК и губернатор Стивенс из РБА, чьи выступления могут иметь большое значение.
пятница мы станем свидетелями публикации опережающих индикаторов Японии, которые, как ожидается, покажут печать 112.4%. Ожидается, что промышленное производство Германии вырастет на 0.7% за месяц.
Согласно прогнозам, в Канаде за последний месяц количество рабочих мест увеличится примерно на 17 тысяч, при этом уровень безработицы составит 7%, а торговый баланс за последний месяц составит 1.6 миллиарда долларов.
Ожидается, что данные NFP США составят 151 тыс. Рабочих мест за месяц, а уровень безработицы останется на уровне 6.6%. Ожидается, что торговый баланс за месяц снизится примерно на 40 миллиардов долларов. Ожидается, что среднее количество отработанных часов вырастет на 0.2% при росте производительности труда на 0.6% за квартал. Потребительский кредит мог увеличиться за месяц на 14.9 млрд долларов. Наконец, в пятницу выступает член FOMC Дадли.
Технический анализ с подробным описанием потенциальных сделок по нескольким основным валютным парам, индексам и товарам
Наш технический анализ колебательной / трендовой торговли основан на использовании следующих индикаторов, которые все оставлены на своих стандартных настройках, за исключением стохастических линий, которые настроены на 10, 10, 5 в попытке получить ложные показания. Весь наш анализ проводится только на дневном таймфрейме. Мы используем: PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, ADX, RSI и стохастик. Мы также используем ключевые скользящие средние: 21, 50, 100, 200. Мы ищем ключевые изменения ценового действия и наблюдаем ключевые рычаги / вырисовывающиеся круглые числа и психические уровни. Для дневных баров предпочтителен метод Heikin Ashi.
EUR/USD 6 февраля акции выросли. Бычьи настроения резко прекратились 27 февраля. Однако этот арест выглядел временным, поскольку оптимистичные условия снова вернулись, и 28 февраля произошел дальнейший прорыв в сфере безопасности. В настоящее время PSAR ниже цены, верхняя полоса Боллинджера была пробита, цена выше всех основных SMA, нанесенных на дневной таймфрейм / график. Ежедневный бар Heikin Ashi в пятницу был закрытым, насыщенным, с тенью вверх. Оба индикатора DMI и MACD положительны и достигают более высоких максимумов; линии стохастика пересеклись и находятся в зоне перекупленности. RSI составляет 63, а ADX - 14. Трейдерам в настоящее время рекомендуется действовать осторожно, учитывая, что эта ценная бумага очень чувствительна ко многим фундаментальным слухам, касающимся решений ЕЦБ по процентной ставке на предстоящей неделе.
AUD / USD сломал потенциал роста 4 февраля, этот бычий тренд был остановлен 24 февраля. В настоящее время PSAR находится выше цены, цена пробила нижнюю полосу Боллинджера, а цена ниже всех основных SMA. Глядя на пятничный бар Heikin Ahsi, не удалось сделать окончательных выводов; неглубокое тело, открытое с небольшими тенями с обоих концов. DMI отрицательный, но падает до более низких минимумов, MACD отрицателен и делает более низкие минимумы. Линии стохастика пересеклись в начале предыдущей недели и вышли из области перекупленности. RSI находится на уровне 47, а ADX - на 15. Трейдеров будут поощрять торговать в сторону снижения, поскольку многие из предпочтительных индикаторов укажут на восходящие возможности для медведей. Однако на сегодняшний день анализ обратных результатов не дал результатов. Поэтому трейдерам, которые настроены на снижение цен, следует действовать с осторожностью, особенно в связи с тем, что во вторник утром в Австралии ожидается решение по базовой ставке..
USD / JPY изменил тренд и пробился вверх 6-7 февраля, однако, продолжение было безрезультатным, так как безопасность оставалась в узком диапазоне более трех недель. На данный момент цена достигла нижней полосы Боллинджера; PSAR ниже цены, которая опирается на 100 SMA и выше 200 SMA. Глядя на ценовое движение через бары Heikin Ashi, закрытый бар в пятницу показал нейтральные тенденции, при этом индикатор имел небольшой предвзятость в сторону снижения. MACD положительный, но с более низкими максимумами, DMI отрицательный с более низкими минимумами. RSI составляет 41, а ADX - 25. Линии стохастика пересеклись и вышли из области перекупленности. Трейдерам давно необходимо осознавать ненадежный характер текущей ситуации, когда ценная бумага не смогла преодолеть разрыв вверх и, похоже, свернулась, чтобы теперь прорваться вниз. Возможно, PSAR, указывающий на разворот настроений, должен стать сигналом для трейдеров, чтобы остановить свои длинные позиции и развернуться..
DJIA 7 февраля прорвался вверх, с тех пор прирост пунктов был значительным. Цена пробила верхнюю полосу Боллинджера; цена выше всех основных SMA, дневной бар Heikin Ashi в пятницу закрывается с тенью вверх. DMI и MACD положительные и достигают более высоких максимумов, стохастические линии пересеклись и находятся в области перекупленности. RSI составляет 63, а ADX - 17. Трейдерам давно нужно быть бдительными, чтобы стохастические линии были причудливо закреплены в области перекупленности, и соответствующим образом корректировать свои позиции. В качестве причины для закрытия длинных сделок, если заранее / определенные цели не были достигнуты, трейдеры могут смотреть на то, чтобы PSAR появлялся над ценой, а линии стохастика выходили из области перекупленности..
Масло WTI выросла 15 января, с тех пор рост в пунктах был значительным, поскольку цена выросла с 96 долларов за баррель до 102 долларов за баррель. В настоящее время свинг-трейдеры могут покинуть рынок, ожидая дальнейшего подтверждения, прежде чем открывать короткие позиции по нефти или открывать новые длинные позиции. PSAR находится выше цены, поскольку цена пробила среднюю полосу Боллинджера вниз. Цена выше всех основных SMA. MACD отрицательный, но не может достичь более низких минимумов, в то время как DMI положительный, но не может достичь более высоких максимумов. RSI находится на уровне 63, ADX и 25. Линии стохастика пересеклись, но, похоже, глубоко закрепились в области перекупленности. У трейдеров долгое время может быть причина ждать дальнейшего подтверждения, прежде чем переходить к спаду..
« Уровень безработицы в Италии в январе достиг нового рекорда в 12.9%, поскольку цены на жилье в Великобритании выросли на 9.3% в годовом исчислении, согласно данным кредитора Nationwide. Европейские производственные PMI демонстрируют умеренный, но устойчивый рост во всем регионе »
