Анализ колебаний / тренда за неделю, начинающуюся в воскресенье, 20 апреля

21 апр • Тренд по-прежнему твой друг? • 4707 просмотров • Комментарии отключены по анализу колебаний / тренда за неделю, начинающуюся в воскресенье, 20 апреля

Наш еженедельный анализ торговли по трендам и колебаниям состоит из двух частей; в первую очередь мы анализируем основные политические решения и новостные события на предстоящую неделю. Во-вторых, мы используем технический анализ, чтобы определить любые потенциальные торговые возможности. Трейдеры, читающие наши ключевые календарные события на неделю, должны учитывать прогнозы, поскольку любое отклонение от прогнозов опрошенных экономистов может привести к значительным движениям валютной пары, в зависимости от последующих сдвигов в настроениях, вызванных появлением данных, указанных выше, или ниже ожиданий.

вторник публикует данные об оптовых продажах в Канаде, и ожидается, что эта цифра вырастет примерно на 0.7% в месяц. По прогнозам, индекс HPI для США за месяц вырастет на 0.6%. Ожидается, что доверие потребителей в Европе составит -9, при этом ожидается, что продажи существующих домов в США составят 4.57 миллиона в год. Ожидается, что производственный индекс Ричмонда восстановится с -9 до нулевого значения.

Wednesday публикуется индекс потребительских цен в Австралии, прогнозируемый на уровне 0.8%, производственный индекс HSBC для Китая ожидается на уровне 48.4, индекс деловой активности в производственном секторе Германии прогнозируется на уровне 53.9, а индекс деловой активности в сфере услуг - на уровне 53.5. Ожидается, что индекс промышленного производства Франции составит 51.9, сектор услуг - 51.5. Прогнозируется, что индекс деловой активности в производственном секторе Европы составит 53, а в сфере услуг - 52.7. Британский банк Англии MPC объявит о своем голосовании за сохранение базовой процентной ставки и программы количественного смягчения без изменений, и ожидается, что голосование будет единодушным. Ожидается, что заимствования государственного чистого сектора за месяц вырастут до 8.7 млрд фунтов стерлингов за последний месяц.

В Канаде ожидается рост розничных продаж на 0.5%, в США индекс деловой активности в производстве флэш-памяти прогнозируется на уровне 56.2. Ожидается, что продажи новых домов в США составят 455 тысяч. Из Новой Зеландии мы получим решение по базовой ставке, которая, как ожидается, составит 3.00% с 2.75%. РБНЗ опубликует заявление относительно своего решения по процентной ставке.

четверг Ожидается, что индекс делового климата для Германии от IFO составит 110.5. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью, в то время как Испания запустит аукцион по выпуску десятилетних облигаций. В Великобритании CBI опубликует свои ожидания по продажам, прогнозируемые на уровне 18. Из США мы получим основные заказы на товары длительного пользования, которые, как ожидается, вырастут на 0.6%. Ожидается, что количество обращений по безработице на прошлой неделе составит 309 тысяч. Ожидается, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 2.1%.

пятница публикует базовый индекс потребительских цен Токио, ожидая, что он составит 2.8%. Ожидается, что активность всех отраслей в Японии составит -0.5%. Из Великобритании мы получаем последние данные по розничным продажам, которые, как ожидается, составят -0.4% за месяц. По прогнозам BBA, количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании составит 48.9 тыс. Ожидается, что индекс деловой активности в сфере услуг в США составит 56.2, в то время как отчет Мичиганского университета по потребительским настроениям должен составить 83.2.

Технический анализ с подробным описанием потенциальных сделок по нескольким основным валютным парам, индексам и товарам

Наш технический анализ колебательной / трендовой торговли основан на использовании следующих индикаторов, которые все оставлены на своих стандартных настройках, за исключением стохастических линий, которые настроены на 10, 10, 5 в попытке «набрать» ложные показания. Весь наш анализ проводится только на дневном таймфрейме. Мы используем: PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, ADX, RSI и стохастик. Мы также используем ключевые скользящие средние: 21, 50, 100, 200. Мы ищем ключевые изменения ценового действия и наблюдаем ключевые рычаги / вырисовывающиеся круглые числа и психические уровни. Для дневных баров предпочтителен метод Heikin Ashi.

EUR/USD пробился вверх 8 апреля, в настоящее время PSAR положительный и ниже цены, MACD и DMI оба положительные, но не смогли достичь более высокого максимума при использовании визуальных эффектов гистограммы для обоих индикаторов. Цена выше всех основных SMA, однако 21, 50 и 100 SMA сгруппированы, что указывает на то, что цена может прорваться вниз, поскольку импульс движения вверх потенциально потерпел неудачу. Средняя полоса Боллинджера была пробита вниз, в то время как несколько дневных свечей Heikin Ashi прошлой недели не смогли указать направление вверх или вниз. RSI составляет 50, а ADX - 13. Линии стохастика пересеклись вверх, но не достигли территории перекупленности. Трейдерам в настоящее время рекомендуется оставаться в этом положении до тех пор, пока, возможно, PSAR не укажет на разворот настроения и не станет отрицательным. После этого трейдерам будет рекомендовано дождаться дополнительного подтверждения индикатора, прежде чем переходить к спаду. 13800 может оказаться критическим уровнем для этой безопасности в ближайшие дни.

AUD / USD поднялся вверх в начале марта, в настоящее время PSAR ниже цены и положительный, DMI положительный и достигает более низких максимумов. MACD отрицательный. Линии стохастика пересеклись вниз и вышли из области перекупленности. RSI находится на 59, а ADX на 37. Цена выше всех основных SMA и угрожает пробить 21 SMA, в то время как средняя полоса Боллинджера была пробита вниз. Свечи Heikin Ashi в конце недели оказались безрезультатными с тенденцией к снижению. Трейдеры, которые в настоящее время находятся в длинной позиции, которые были таковыми с тех пор, как эта ценная бумага прорвалась вверх в начале марта, зафиксируют свою прибыль с помощью скользящих стопов. После этого трейдеры, ищущие признак разворота настроений по австралийскому доллару, могут обратить внимание на разворот PSAR как на причину для остановки, а затем изменить направление своей торговли. Учитывая длительность текущего тренда, трейдерам также можно посоветовать дождаться, пока DMI также станет отрицательным, прежде чем использовать короткие возможности.

USD / JPY 7 апреля цена упала, однако цена потеряла большую часть прибыли, свидетелем которой стала резкая распродажа ценных бумаг в течение нескольких дней после прорыва вниз. В настоящее время PSAR выше цены, MACD и DMI положительные, но достигают более низких максимумов. Цена угрожает пробить 21 и 50 дневную SMA. Линии стохастика еще не пересеклись и не достигли области перепроданности. RSI находится на уровне 49, а ADX - 17. Глядя на свечи Heikin Ashi к концу прошлой недели, австралиец угрожает прорваться вверх и сменить настроение на бычье. Трейдерам можно посоветовать подождать, пока DMI и MACD станут положительными, а PSAR не появится ниже цены, прежде чем снова полностью совершить длинные сделки.

DJIA выросла 15 апреля. В настоящее время цена находится выше всех критических SMA. PSAR ниже цены и положительный, в то время как последние свечи Heikin Ashi на прошлой неделе были закрыты, полные с восходящими тенями. И DMI, и MACD положительны и достигают более высоких максимумов, используя визуальную гистограмму. Линии стохастика находятся на средней территории и указывают на то, что (при скорректированной настройке) они вот-вот пересекутся. RSI находится на 54, а ADX на 11. Трейдерам в настоящее время рекомендуется оставаться в таком положении, пока, как минимум, PSAR не станет отрицательным, а некоторые другие индикаторы в нашем руководстве по кластерам не проявят медвежьи тенденции.