Анализ колебаний / тренда за неделю, начинающуюся 31 марта
Наш еженедельный анализ торговли по трендам и колебаниям состоит из двух частей; в первую очередь мы анализируем основные политические решения и новостные события на предстоящую неделю. Во-вторых, мы используем технический анализ, чтобы определить любые потенциальные торговые возможности. Трейдеры, читающие наши ключевые календарные события на неделю, должны учитывать прогнозы, поскольку любое отклонение от прогнозов опрошенных экономистов может привести к значительным движениям валютной пары, в зависимости от последующих сдвигов в настроениях, вызванных появлением данных, указанных выше, или ниже ожиданий.
Новости недели начнутся в воскресенье с публикации разрешений на строительство в Новой Зеландии, стоимость которых снизилась на -8.3% в предыдущем месяце. Утром в понедельник будет опубликован японский PMI и предварительные данные по промышленному производству, которые, по данным опрошенных аналитиков, в месячном исчислении должны составить 3.6%. По прогнозам, индекс делового доверия ANZ достигнет значения, близкого к предыдущему значению 70.8. В Австралии публикуются данные о продажах новых домов, хотя вскоре после публикации данных о кредитах частному сектору ожидается рост на 0.4% за месяц. Данные о начале строительства жилья также публикуются в Японии.
Затем внимание переключается на Европу, где, согласно прогнозам, розничные продажи в Германии за месяц упали на 0.3%, в Великобритании чистое кредитование физических лиц, как ожидается, составит 2.3 миллиарда фунтов стерлингов за последний месяц, а одобрение ипотечных кредитов планируется получить на уровне 75 миллиарда фунтов стерлингов за последний месяц. 0.6 тысяч в месяц. Ожидается, что в Европе флэш-оценка индекса потребительских цен составит XNUMX%.
Затем внимание переключается на Северную Америку: месячный ВВП Канады, как ожидается, составит 0.4%, а PMI Чикаго, по прогнозам, составит 59.2. Из США выступает Джанет Йеллен, а из Великобритании – глава Банка Англии Марк Карни.
вторник Ожидается, что опубликованный производственный индекс Tankan в Японии составит 19, а производственный индекс - 24. Ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая составит 50.1. Производственный PMI Китая от HSBC прогнозируется на уровне 48.5. Ожидается, что центральный банк Австралии сохранит базовую процентную ставку на уровне 2.5%, а РБА опубликует заявление, сопровождающее это решение.
Если обратиться к Европе, то индекс деловой активности в производственном секторе Испании составит 52.9, а в Италии ожидается на уровне 52.2. Индекс PMI Великобритании ожидается на уровне 56.7. Ожидается, что уровень безработицы в Европе составит 12%, поскольку заседания ECOFIN проходят в течение дня.
В США будет опубликован окончательный индекс деловой активности в производственном секторе, который ожидается на уровне 55.9, а производственный индекс ISM ожидается на уровне 54.2. Общий объем продаж автомобилей в США прогнозируется на уровне 15.8 миллионов за месяц.
Wednesday Ожидается, что количество разрешений на строительство, опубликованных в Австралии, снизится на -1.7% за месяц. Ожидается, что индекс индекса потребительских цен Великобритании по всей стране вырастет на 0.7% за месяц. Ожидается, что безработица в Испании снизится на 5.3 тыс. PMI в строительном секторе Великобритании ожидается на уровне 63.1. Итоговый ВВП Европы прогнозируется на уровне 0.3% в квартальном исчислении, в то время как второй день заседаний ECOFIN продолжается.
В США опубликован отчет ADP о частных рабочих местах, который, как ожидается, покажет 192 тыс. дополнительных рабочих мест. Прогнозируется, что производственные заказы в США вырастут на 1.3% по сравнению с месяцем.
четверг Австралия опубликует последние данные по розничной торговле, которые, как ожидается, вырастут на 0.4%, а торговый баланс в Австралии, как ожидается, составит положительные $0.82 млрд за месяц. Позже выступит глава РБА Стивенс. Китай опубликует индекс PMI в непроизводственном секторе.
Из Европы мы получаем индекс PMI в сфере услуг Испании, прогнозируемый на уровне 54.1, а в Италии - на уровне 52.3. Ожидается, что индекс деловой активности в Европе составит 52.4, в Великобритании - 58.2. ЕЦБ Европы объявит о решении по базовой ставке и проведет пресс-конференцию, чтобы объяснить это решение.
Прогнозируется, что торговый баланс Канады составит 0.2 миллиарда долларов. Сальдо торгового баланса США за месяц ожидается на уровне - 38.3 млрд долларов. Заявки по безработице в США за неделю должны составить 317 тыс., В то время как индекс деловой активности в производственной сфере от ISM ожидается на уровне 53.5.
пятница Ожидается, что опубликованный для Великобритании индекс Halifax HPI за месяц составит 0.7%. Ожидается, что производственные заказы в Германии за месяц вырастут на 0.5%, изменение уровня занятости в Канаде, как ожидается, вырастет на 25.3 тыс. за месяц, а уровень безработицы составит 7%. Ожидается, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США составят 196 тыс., а уровень безработицы прогнозируется на уровне 6.6%.
Технический анализ с подробным описанием потенциальных сделок по нескольким основным валютным парам, индексам и товарам
Наш технический анализ колебательной / трендовой торговли основан на использовании следующих индикаторов, которые все оставлены на своих стандартных настройках, за исключением стохастических линий, которые настроены на 10, 10, 5 в попытке «набрать» ложные показания. Весь наш анализ проводится только на дневном таймфрейме. Мы используем: PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, ADX, RSI и стохастик. Мы также используем ключевые скользящие средние: 21, 50, 100, 200. Мы ищем ключевые изменения ценового действия и наблюдаем ключевые рычаги / вырисовывающиеся круглые числа и психические уровни. Для дневных баров предпочтителен метод Heikin Ashi.
EUR/USD 19 марта упал вниз, и с тех пор распродажа продолжается. PSAR отрицателен и находится выше цены, нижняя полоса Боллинджера находится под угрозой падения, DMI и MACD отрицательны и образуют более низкие минимумы, судя по визуальной гистограмме, в то время как свечи Хейкин Аши закрыты с нисходящей тенью. Линии стохастика пересеклись, но еще не достигли зоны перепроданности. RSI находится на отметке 46, а ADX - на отметке 18. Цена угрожает пробить 50- и 100-дневную скользящую среднюю. Трейдерам, играющим на понижение, рекомендуется оставаться в таком положении, по крайней мере, до тех пор, пока PSAR не изменит тренд.
AUD / USD 5/6 марта прорвался вверх, и с этого времени рост в пунктах был значительным. В настоящее время ценовое движение остается чрезвычайно бычьим, как и большинство индикаторов. 200 марта цена пробила 25 SMA и пошла вверх. Свечи Heikin Ashi к концу предыдущей недели были закрыты, полнотелые и с восходящими тенями, MACD и DMI положительные и создают более высокие максимумы, судя по изображениям гистограммы, в то время как PSAR положительный и находится ниже цены. Линии стохастика пересеклись и близки к области перепроданности. RSI находится на уровне 69, а ADX - на 21. Трейдерам в долгосрочной перспективе рекомендуется оставаться в таком положении, но фиксировать прибыль с помощью скользящих стопов, возможно, связанных с PSAR. Трейдеры, рассматривающие короткие позиции, могут захотеть использовать 200 SMA, пробитую вниз, как минимальную причину для рассмотрения коротких возможностей..
USD / JPY в последний день предыдущей недели PSAR прорвался вверх, PSAR находится ниже цены, а последний дневной бар Heikin Ashi закрылся полностью с длинным телом вверх. MACD и DMI положительны и достигают более высоких максимумов, судя по визуальной гистограмме. RSI находится на отметке 50, а ADX - на отметке 12. Линии стохастика пересеклись и находятся в середине диапазона между состояниями перекупленности и перепроданности. Цена пробила 20, 50 и 100 SMA и находится выше 200 SMA. Трейдеры в длинных позициях будут иметь идеальное размещение стопа на недавнем минимуме 14 марта. Трейдерам, имеющим длинные позиции, следует рассмотреть возможность оставаться таковыми до тех пор, пока многие из предпочитаемых индикаторов не станут медвежьими, особенно PSAR не станет отрицательным..
DJIA Индекс продолжал торговаться в узком диапазоне на торговых сессиях прошлой недели. Цена пробила 21-дневную SMA и находится выше 50, 100 и 200 SMA. В пятницу цена пробилась вверх, но затем отступила, оставив ценные бумаги в нерешительности, поскольку свеча HA не имела тела и теней вверх и вниз. В настоящее время трейдеры склоняются к длинной стороне, при этом PSAR находится ниже цены, цена приблизилась к верхней полосе Боллинджера. Линии стохастика пересеклись, но не были ни перепроданы, ни перекуплены. DMI и MACD положительны и достигают более высоких максимумов, RSI находится на отметке 53, а ADX - на отметке 12. Трейдерам на длинных позициях следует действовать осторожно и гарантировать, что они фиксируют любую прибыль посредством скользящих стопов, соответствующих PSAR. В качестве причины для остановки и разворота трейдеры могут использовать PSAR для этой конкретной цели.
« Торговый дефицит Великобритании ухудшается и несколько не оправдывает ожиданий, поскольку ВВП Великобритании за квартал составил 0.7%. Немцы ходят по магазинам в 2014 году, в то время как продажи новых домов в Австралии заметно растут »
