Анализ свинг-тренда за неделю, начинающуюся 9 марта
Наш еженедельный анализ торговли по трендам и колебаниям состоит из двух частей; в первую очередь мы анализируем основные политические решения и новостные события на предстоящую неделю. Во-вторых, мы используем технический анализ, чтобы определить любые потенциальные торговые возможности. Трейдеры, читающие наши ключевые календарные события на неделю, должны обращать внимание на прогнозы, поскольку любое отклонение от прогнозов опрошенных экономистов может привести к движению основных валютных пар, в зависимости от последующих сдвигов в настроениях, вызванных появлением данных, указанных выше, или ниже ожиданий.
Наш еженедельный фундаментальный анализ начинается с публикации квартальных данных об объемах продаж в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии. В прошлом году квартальный рост составил 4.7%. Затем мы переходим к потоку информации из Японии; текущий счет ожидается на уровне -0.57 трлн иен, окончательный ВВП на уровне 0.2%, данные по банковскому кредитованию публикуются, а индекс наблюдателей за экономикой ожидается на уровне 54.3.
Ожидается, что объем промышленного производства во Франции вырастет на 0.6% в месячном исчислении. По прогнозам, розничные продажи в Швейцарии вырастут на 2.6% в годовом исчислении. Ожидается, что промышленное производство Италии вырастет на 0.4% в месячном исчислении. Ожидается, что европейский индикатор Sentix находится на уровне 14.3. Заседания Еврогруппы проходят весь день в понедельник, пока выступает член FOMC - Плоссер. Публикуется начало строительства нового жилья в Канаде, которое, как ожидается, выйдет на уровне 190 тысяч. Говорит член MPC - Бин.
вторник видит публикацию обзора уверенности NAB в Австралии, который ожидается на уровне 8. Банк Японии опубликует заявление о денежно-кредитной политике, а также предварительные заказы на инструменты, ожидаемые на уровне, аналогичном 40.3% в предыдущем месяце.
Статистическое агентство Германии публикует данные по их торговому балансу, прогнозируемому за месяц до 19.3 млрд евро. Ожидается, что новые кредиты Китая вырастут на 730 млрд за месяц. Из Великобритании мы получаем данные о производственном производстве, которые, как ожидается, вырастут на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается, что промышленное производство вырастет на 0.3%, в то время как Банк Англии проводит слушания по инфляции и участвует в них. Великобритания также проводит аукцион по выпуску десятилетних облигаций. Заседания ЭКОФИН также проходят в течение дня.
В США публикуется индекс малого бизнеса NFIB, прогнозируемый на уровне 95.3. Ожидается, что количество вакансий в JOLTS составит 4.03 миллиона человек. Толчки - это количество вакансий, открытых за отчетный месяц, без учета сельского хозяйства. Он выпущен поздно, но может повлиять на рынок, потому что количество вакансий является ведущим индикатором общей занятости. Согласно опубликованным данным, оптовые запасы в США за месяц вырастут на 0.5%.
В Великобритании оценка ВВП публикуется NIESR, ожидается, что она составит 0.8% за квартал. В Австралии публикуется индекс потребительских настроений Westpac, который, как ожидается, превысит предыдущие -3%.
Япония опубликует данные по производственному индексу BSI, прогнозируемому на уровне 11.3%, производственной активности в сфере услуг ожидается рост на 0.7%, а CGPI ожидается на уровне 2.2% в годовом исчислении.
Wednesday видит публикацию ипотечных кредитов в Австралии, рост которых ожидается на 0.8% в месячном исчислении. Япония публикует индекс потребительского доверия, прогнозируемый на уровне 40.3, в то время как Банк Японии публикует детали своей денежно-кредитной политики.
Ожидается, что торговый баланс Великобритании за месяц составит - 8.7 млрд фунтов стерлингов. в то время как показатель промышленного производства в Европе, как ожидается, вырастет на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем. В США ожидается ухудшение баланса федерального бюджета за три года - 223 миллиарда долларов. Вскоре после этого выступает министр финансов Лью.
Ожидается, что процентная ставка Новой Зеландии останется на уровне 2.5%, после чего следует заявление РБНЗ относительно решения плюс пояснение текущей денежно-кредитной политики банка. Наконец-то опубликованы заказы на базовое оборудование из Японии, которые, как ожидается, вырастут на 7.3%.
четверг видит прогноз инфляции в Австралии, ожидаемый на уровне 2.3%. Банк Англии публикует ежеквартальную публикацию, в то время как британский RICS публикует прогнозы цен на жилье на месяц.
Из Австралии мы получаем последние данные по безработице, ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 6% при падении уровня безработицы на 15.3K. Выступает губернатор РБНЗ Уиллер, в то время как в конце года ожидается, что объем промышленного производства Китая вырастет на 9.5% в годовом исчислении. Ожидается, что розничные продажи в Китае вырастут на 13.5% в годовом исчислении. Европейские новости сосредоточены вокруг публикации ежемесячного бюллетеня ЕЦБ.
Основные розничные продажи в США опубликованы с ожидаемым увеличением на 0.2%, розничные продажи за месяц выросли на 0.3%. Ожидается, что количество обращений по безработице (еженедельно) составит 334 тыс., При этом импортные цены увеличатся на 0.6% за месяц, а товарные запасы предприятий увеличатся на 0.4% за месяц.
Из Новой Зеландии мы получаем индекс деловой активности в производственном секторе, ожидаемый на уровне 56.2 - аналогично предыдущим значениям, в то время как Япония публикует протоколы заседаний по денежно-кредитной политике.
пятница публикует данные о прямых иностранных инвестициях Китая, предыдущее значение + 16.1%. Согласно прогнозам, пересмотренное промышленное производство Японии вырастет на 4% в месячном исчислении. Окончательный индекс потребительских цен в Германии ожидается на 0.5% выше по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается, что индекс потребительских цен в Швейцарии вырастет на 0.3%. Ожидается, что изменение занятости в Европе останется на уровне нуля квартал к кварталу.
Ожидается, что индекс цен производителей в США составит 0.2%, базовая инфляция - 0.1%. Предварительный прогноз потребительских настроений Мичиганского университета на уровне 81.9.
Технический анализ с подробным описанием потенциальных сделок по нескольким основным валютным парам, индексам и товарам
Наш технический анализ колебательной / трендовой торговли основан на использовании следующих индикаторов, которые все оставлены на своих стандартных настройках, за исключением стохастических линий, которые настроены на 10, 10, 5 в попытке получить ложные показания. Весь наш анализ проводится только на дневном таймфрейме. Мы используем: PSAR, полосы Боллинджера, DMI, MACD, ADX, RSI и стохастик. Мы также используем ключевые скользящие средние: 21, 50, 100, 200. Мы ищем ключевые изменения ценового действия и наблюдаем ключевые рычаги / вырисовывающиеся круглые числа и психические уровни. Для дневных баров предпочтителен метод Heikin Ashi.
EUR/USD 6 февраля начался прорыв вверх, 27 февраля ценные бумаги угрожали прорывом вниз. Однако, несмотря на временный откат, с 28 февраля ценные бумаги снова вернули себе бычье движение. В настоящее время PSAR ниже цены, которая выше всех основных SMA. Верхняя полоса Боллинджера была пробита вверх, в то время как свеча последнего дня прошлой недели с использованием баров HA была закрытой, насыщенной с восходящей тенью. И DMI, и MACD являются бычьими, достигая более высоких максимумов, используя визуальные данные гистограммы. Линии стохастика не доходят до зоны перекупленности, в то время как RSI находится на уровне 66, а ADX - на уровне 14. В настоящее время трейдеры не видят причин для изменения своих трендовых сделок, учитывая бычий характер индикаторов и движения цены. Многие трейдеры и инвесторы будут рассматривать 14000 как ключевое круглое число, если ценная бумага достигнет значительного прорыва через маркер 13900.
AUD / USD 6 марта пробился вверх, PSAR ниже цены, цена пробила 100 SMA и пробила верхний уровень Боллинджера, в то время как свеча HA в пятницу была закрыта, полная с верхней тенью. Оба индикатора DMI и MACD положительны и достигают более высоких максимумов. Стохастик перешел вверх, но не дошел до зоны перекупленности. RSI находится на 59, ADX на 15. Долгосрочным трейдерам рекомендуется оставаться так, пока один или несколько индикаторов не станут медвежьими, возможно, как минимум, PSAR станет отрицательным и не появится выше цены.
USD / JPY 6 марта цена пробила верхнюю границу Боллинджера и 50-дневную SMA. И DMI, и MACD положительные и достигают более высоких максимумов, используя визуальную гистограмму, стохастические линии пересеклись, но при значениях около 60 не доходят до зоны перекупленности. RSI составляет 56, а ADX - 20. Ценовое действие в пятницу было положительным, свеча HA была насыщенной, закрытой и с верхней тенью. Трейдерам рекомендуется оставаться длинными и, возможно, рассмотреть возможность изменения настроения, если PSAR остановится, а затем изменит направление.
DJIA прорвался вверх 7 февраля, с тех пор прирост пунктов был значительным. Цена находится выше всех ключевых SMA, в то время как верхний уровень Боллинджера был пробит. Ценовое действие поддерживается кластером предпочтительных индикаторов, предполагающих, что это импульсное движение все еще может иметь некоторую энергию. PSAR ниже цены, MACD и DMI положительные и достигают более высоких максимумов, RSI находится на 63, а ADX на 16. Линии стохастика пересеклись, но находятся в области перекупленности. Трейдеры должны действовать с осторожностью, учитывая значительную прибыль, и будут фиксировать пункты с помощью скользящих стопов и PSAR. Долгосрочным трейдерам рекомендуется оставаться в таком положении до тех пор, пока некоторые из ранее упомянутых ключевых индикаторов не станут медвежьими.
Масло WTI пробилась вниз 5 марта, в настоящее время PSAR выше цены, а цена пробила среднюю полосу Боллинджера вниз и близка к критической 200 SMA. DMI положительный, но не смог достичь более высоких максимумов, в то время как MACD отрицательный, но не смог достичь более низких минимумов, линии стохастика пересеклись и вышли из области перекупленности. RSI находится на отметке 56, а ADX - на 27, и наклонен вниз. Трейдеры на продажу могут находиться в начале тренда, но должны проявлять осторожность, учитывая склонность к внезапному прорыву ценной бумаги в любую сторону на основании настроений, подкрепленных фундаментальным анализом и макро политическими событиями.
« Оптовые цены в Германии упали на 1.7% в годовом исчислении, в то время как строительный сектор Австралии значительно сократился. Может ли экономика Китая быть настроена на резкое падение? Экспорт упал более чем на 18%, поскольку индекс CSI достиг пятилетнего минимума »
