Анализ свинг-тренда за неделю, начинающуюся с воскресенья, 12 января
Неделя начинается с медленного старта на азиатских рынках, учитывая, что в воскресенье в Японии выходной. Из Австралии мы получаем данные по ипотечным кредитам, которые, как ожидается, покажут, что ипотечные кредиты увеличились на 1.2% в последнем месячном показателе. Говоря о кредитах, мы переходим к данным Китая, которые, как ожидается, покажут, что кредиты увеличились на 589 миллиардов юаней в декабре, что меньше, чем в предыдущем месяце на 625 миллиардов. В релизе измеряется стоимость новых кредитов в юанях, выданных потребителям и предприятиям в течение предыдущего месяца.
Поскольку Европа открывается для торговли на утренней сессии, Италия публикует официальные данные по промышленному производству, прогнозируемый рост на 0.6% в декабре. После этого внимание переключается на Северную Америку с бизнес-обзором Банка Канады и на США, публикующие баланс своего федерального бюджета. Ожидается, что сумма бюджета составит 44.3 миллиарда долларов, что существенно отличается от предыдущей суммы в -135 миллиардов долларов. Данные измеряют разницу в стоимости между доходами и расходами федерального правительства в течение предыдущего месяца.
Поздно вечером мы узнаем данные индекса деловой уверенности NZIER в Новой Зеландии. Последний отпечаток был 38. Выше 0 указывает на оптимизм, ниже указывает на пессимизм. По состоянию на июль 2003 г. источник изменен с сезонно скорректированных на несезонно скорректированные. Полные отчеты доступны только членам NZIER. Ближе к концу дня мы получим данные по кредитованию Японии и дефициту ее текущего счета.
вторник показывает рост оптовой инфляции в Германии, который ожидается на уровне 0.4%, в то время как потребительская инфляция во Франции, как ожидается, составит 0.4% в месячном исчислении. Ожидается, что в Великобритании индекс потребительских цен составит 2.1%, а индекс потребительских цен - 2.7%.
Опубликованы показатели промышленного производства в Европе; Ожидается положительный результат в 1.6%, улучшение отрицательного результата в 1.1% в предыдущем месяце.
В США будут опубликованы результаты бизнес-опроса NFIB, ожидается на уровне 93.2. Опубликованы данные по розничным продажам в США: ожидается рост на 0.2%, при этом основные розничные продажи вырастут на 0.4%. Ожидается, что цены на импорт вырастут на 0.3%, а запасы предприятий вырастут на 0.4% в месячном исчислении. Важнейшие новости и политические события в США завершаются выступлением членов FOMC Плоссера и Фишера. Естественно, тема обуздания зависимости рынков США от схем количественного смягчения/покупки активов будет внимательно выслушиваться среди тем, которые, как ожидают аналитики, будут обсуждаться. обсуждалось.
Поздно вечером мы получаем данные о продажах автомобилей в Австралии. Данные за предыдущие месяцы показали рост на 1.8% в месячном исчислении. Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 5.5% в предыдущем месяце, и ожидается, что этот показатель будет достигнут снова. Ожидается, что на аукционе 30-летних облигаций Японии ставка составит 1.7% с соотношением спроса и предложения 4.2.
Wednesday мы получаем данные по розничным продажам в Швейцарии, ожидается рост на 2.3%, поздно утром положительный торговый баланс Европы ожидается на уровне €16.7 млрд.
В США будут опубликованы последние данные по индексу цен производителей. Это ведущий индикатор потребительской инфляции - когда производители взимают более высокую плату за товары и услуги, более высокие затраты обычно перекладываются на потребителя. Ожидается рост на 0.5% по сравнению с показателем предыдущего месяца в 0.1%. В среду будет опубликован производственный обзор Empire State, ожидается, что он будет на уровне 3.2, что значительно выше 1.0, опубликованного в декабре. Ожидается, что запасы сырой нефти упадут на аналогичный ранее уровень, составлявший 2.7 млн баррелей. Издана бежевая книга США. Этот анализ используется FOMC для принятия следующего решения по процентным ставкам. Тем не менее, это имеет тенденцию оказывать умеренное влияние, поскольку FOMC также получает две закрытые книги - Зеленую книгу и Синюю книгу, которые, как многие считают, более влияют на их решение по ставке.
В Японии публикуются данные о деятельности в сфере услуг и основных заказах на оборудование. По прогнозам, заказы на оборудование увеличатся на 1.2%. Австралия публикует несколько ключевых данных, инфляционные ожидания должны соответствовать предыдущему уровню в 2.1%, уровень безработицы - 5.3%, при этом будет создано около 10.3 тыс. Новых рабочих мест.
четверг Ожидается, что окончательный показатель индекса потребительских цен Германии составит 0.4%, в то время как будет опубликован ежемесячный бюллетень ЕЦБ. Он раскрывает статистические данные, которые Совет управляющих ЕЦБ оценивал при принятии последнего решения по процентной ставке, и предоставляет подробный анализ текущих и будущих экономических условий с точки зрения банка. Ожидается, что торговый баланс Италии составит 3.88 миллиарда евро. Ожидается, что европейский индекс потребительских цен составит 0.8% в год. Великобритания выставляет на аукционы 30-летние государственные облигации с ожидаемой процентной ставкой 3.61% и коэффициентом спроса на покрытие 1.7.
Затем фокус переключается на Северную Америку, где Канада публикует данные о покупках иностранных ценных бумаг на сумму до 7.21 миллиарда долларов. Базовый индекс потребительских цен в США ожидается на уровне 0.1% в месяц при индексе потребительских цен на уровне 0.3%. Еженедельные заявки на пособие по безработице в США прогнозируются на уровне 327 тысяч. Производственный индекс ФРБ Филадельфии США, как ожидается, составит 8.8, что выше предыдущего значения 7, а индекс NAHB ожидается на уровне 58, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы природного газа резко сократились в прошлом месяце на -157 млрд единиц. США завершают ключевые важные новостные события дня тем, что Бен Бернанке предстает перед судом одной из своих последних речей, прежде чем передать бразды правления своей предшественнице Джанет Йеллен.
пятница мы являемся свидетелями публикации исследования потребительского доверия в Японии, которое, как ожидается, покажет показатель 43.4, что немного выше показателя предыдущего месяца 42.5. Опубликован годовой баланс бюджета Франции, который, как ожидается, сократится до 86 миллиардов евро. Конституционный суд Германии вынесет свое решение относительно законности программы ЕЦБ OMT. Ожидается, что розничные продажи в Великобритании вырастут на 0.5% по сравнению с месяцем, что станет важной новостью для Европы за неделю.
В США объявлены объемы строительства жилья и разрешения на строительство, ожидается, что количество разрешений составит 1.01 миллиона в год, а количество стартовых - 0.99 миллиона. Промышленное производство в США ожидается на уровне 0.4% в месячном исчислении. Ожидается, что предварительный показатель Мичиганского университета составит 83.4, чуть выше показателя предыдущего месяца в 82.5. Наконец, ожидается, что число вакансий JOLTS составит 3.97 миллиона человек.
Анализ свинг-трендов для основных валютных пар, индексов и товаров с использованием технического анализа
Наш анализ теперь переходит к использованию технического анализа; основные индикаторы, ключевые простые скользящие средние, прогнозируемые круглые и психические числа в сочетании с ценовым действием с использованием свечей Хейкин Аши. Все индикаторы оставлены со стандартными настройками и построены на дневном таймфрейме, за исключением стохастических линий, которые настроены на настройку 10.10.5 с целью «отсеивания» ложных сигналов.
EUR/USD начал свой медвежий импульс 2 января. Однако из-за фундаментальных проблем в США, в первую очередь из-за очень плохого результата NFP, в пятницу настроения по ценным бумагам, похоже, резко изменились. В настоящее время PSAR находится выше цены, средняя полоса Боллинджера прорвана вверх, как и 50 SMA с достигнутой простой скользящей средней 20. Последняя пятничная дневная свеча HA на прошлой неделе была бычьей с закрытым телом и верхней тенью. И DMI, и MACD отрицательны, хотя и достигают более высоких минимумов, при этом линии стохастика близки к пересечению при скорректированных настройках, но не доходят как до зоны перепроданности, так и до зоны перекупленности. ADX находится на отметке 51, а RSI чуть выше медианной линии 50. Трейдеры, которые не изменили свое направление на длинную позицию, возможно, захотят дождаться дальнейших доказательств от большинства выбранных основных индикаторов, возможно, PSAR появится ниже цены, а MACD и DMI зарегистрируют положительные показания..
USD / JPY завершил свой бычий импульс примерно 5 января. PSAR находится ниже цены, средняя линия Боллинджера была пробита вниз, как и 20 SMA. Свеча Хейкин Аши в пятницу представляла собой дожи, указывающую на нерешительность между покупателями и продавцами, несмотря на сильный нисходящий тренд после плохих данных NFP.
DMI положителен, но достигает более низких максимумов. MACD отрицательный и достигает более низких минимумов. Линии стохастика пересеклись, но недавно вышли из зоны перекупленности: ADX находится на отметке 36, а RSI - на отметке 54. Трейдерам, у которых короткие позиции по этой ценной бумаге, лучше всего оставаться в таком положении до тех пор, пока некоторые другие наиболее часто используемые индикаторы не станут бычьими. Как минимум, возможно, MACD и DMI вернутся в бычье состояние, чтобы соответствовать PSAR..
AUD / USD завершил свой медвежий импульс 5 января, и с тех пор цена не смогла совершить сколько-нибудь убедительного прорыва вверх до пятничной распродажи доллара. PSAR является бычьим и находится ниже цены, свечи Heikin Ashi на протяжении всей недели были в основном безрезультатными, а пятничные свечи на предыдущей неделе выглядели как вращающийся волчок, указывая на предыдущую нерешительность, за которой последовал прорыв вверх. DMI отрицателен, но имеет более высокие минимумы, MACD положителен и достигает более высоких максимумов, используя визуальную гистограмму. Линии стохастика пересеклись в конце декабря, но все еще находятся на некотором расстоянии от зоны перепроданности или перекупленности. ADX находится на отметке 30, а RSI — на отметке 50. Трейдеры могут рассматривать прорыв к росту, который наблюдают многие валюты по отношению к доллару США, как следствие плохих результатов NFP, требуя подтверждения дальнейшего импульса к росту во время сессий понедельника, прежде чем совершать длинные сделки. Однако большинство свинг-трейдеров уже должны были открывать длинные позиции, судя по индикаторам и ценовому действию, уже отмеченным с 5 января.
Индекс DJIA 18 декабря прорвался вверх, и с тех пор рост в пунктах был значительным, около 500 пунктов. В четверг предыдущей недели цена начала двигаться вниз, и этот импульс продолжился до пятницы. Средняя полоса Боллинджера была прорвана вниз, дневные свечи Heikin Ashi в течение недели в основном представляли собой дожи, указывающие на нерешительность. Цена выше всех основных SMA. DMI положительный и формирует более низкие максимумы, в то время как MACD отрицательный, что приводит к снижению минимумов на визуальной гистограмме. Согласно скорректированной настройке, линии стохастика пересеклись 7 января и вышли из зоны перекупленности. ADX находится на отметке 30, а RSI — на отметке 61. Многие трейдеры, которым еще предстоит открыть короткую позицию, могут не захотеть открывать короткую сделку по DJIA, учитывая огромный импульс роста, наблюдавшийся в последние недели. Поэтому они могут подумать о необходимости подождать, пока несколько других индикаторов проявят медвежью тенденцию.
Масло WTI 31 декабря начался прорыв вниз. Цена находится ниже всех основных SMA, пробив 200 SMA 2 января, когда цена также преодолела нижнюю полосу Боллинджера. Цена откатилась примерно на 8 долларов за баррель с момента прорыва уровня 100 долларов за баррель 27 декабря, MACD и DMI отрицательны, но в пятницу 7 января на гистограмме были достигнуты более высокие минимумы. Линии стохастика пересеклись на скорректированном 10.10.5. 31 декабря, но все еще не достигли зоны перепроданности. ADX находится на отметке 31, а RSI — на отметке 35. Трейдеры, открывающие короткие позиции по нефти WTI, которые открыли сделки с конца декабря – начала января, получат значительные очки благодаря эффективному использованию скользящих стопов. Они также могут считать, что эта торговля достигла точки органического истощения. Прежде чем закрыться и перейти к восходящему тренду, трейдерам рекомендуется дождаться, пока несколько ключевых скользящих средних не станут бычьими..
« Строительство в Великобритании упало на 4% в ноябре 2013 года из-за стагнации производства, не достигнув целевых показателей роста. Станет ли проблема потолка госдолга США проблемой на предстоящей неделе? »
