Как устроено банковское дело: возьмите в долг под один процент, положите его на депозит и получите четверть процента
Акции США восстановились и закрылись на прежнем уровне в среду на фоне положительных экономических данных, в то время как сырая нефть выросла из-за соглашения Европейского Союза о запрете импорта иранской нефти. Евро и европейские акции изо всех сил пытались вырасти, поскольку у инвесторов снова вернулись опасения по поводу долгового кризиса в регионе.
Опасения по поводу долгового кризиса еврозоны привели к снижению акций в Европе после того, как крупнейший банк Италии, UniCredit, оценил увеличение капитала на 7.5 млрд евро с огромным дисконтом, чтобы вызвать проценты. Этот уровень может отпугнуть других кредиторов от выхода на рынок для сбора денег. Акции UniCredit упали на 14.5% в среду.
Новые опасения по поводу банковской системы еврозоны возникли после того, как рекордные суммы наличных были депонированы в Европейский центральный банк, а итальянская UniCredit напугала рынки обращением наличных к инвесторам. 453 миллиарда евро были размещены в «депозитном фонде» ЕЦБ во вторник вечером. Некоторые аналитики опасаются, что это свидетельствует о том, что банки настолько озабочены предоставлением кредитов конкурентам, что предпочли бы зарабатывать всего 0.25% процентов от центрального банка, занимая при этом 1.0% ...
ЕЦБ сообщил, что на ночь во вторник из его механизма экстренного кредитования было израсходовано 15 млрд евро, после того как накануне было заимствовано 14.8 млрд евро. Не сразу понятно, что «депозиты ЕЦБ» можно приравнять к банкам на 498 миллиардов евро, которые были заимствованы у центрального банка в ходе декабрьского тендера на неограниченные трехлетние ссуды. Банкам, возможно, придется отложить денежные средства в ожидании потребности в средствах в конце года, когда наступит срок их текущей формы финансирования за счет облигаций.
Фьючерсы на сырую нефть выросли в результате того, что европейские правительства в принципе согласились запретить импорт иранской нефти. Соглашение привело нефть к семинедельному максимуму. Февральская цена на нефть марки Brent достигла отметки 113.97 доллара за баррель, самого высокого уровня с 14 ноября, после чего цена упала на 1.4 процента выше отметки 113.70 доллара. Европа является вторым по величине потребителем иранской нефти после Китая, покупая около 450,000 2.6 баррелей из XNUMX млн баррелей в день, которые страна экспортирует. Иран проигнорировал эту угрозу, заявив, что может найти новых клиентов, но почти наверняка ему придется продавать свою продукцию со скидкой по сравнению с оставшимися и новыми покупателями.
Индекс Standard & Poor's 500 закрылся менее чем на 0.1 процента до 1,277.30 0.7 пункта после падения на 21.04 процента ранее. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0.2 пункта, или 12,418.42 процента, до 2.01 1.98 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на шесть базисных пунктов до 0.5 процента, а затем торговалась на уровне 1.9 процента. Индекс сырьевых товаров S&P GSCI прибавил 13 процента, поскольку цены на природный газ и топочный мазут выросли как минимум на 16 процента, а цена на нефть подскочила до самого высокого уровня с мая. Доллар вырос против XNUMX из XNUMX основных валют. Банки привели к падению европейских фондовых индексов.
Евро упал на 0.8 процента по отношению к иене, когда он упал против 13 из 16 основных валют. Иена укрепилась против 15 из 16 наиболее торгуемых валют. Фунт вырос до самого высокого уровня за 15 месяцев по отношению к евро, поскольку стоимость страхования испанских облигаций от дефолта выросла из-за опасений, что долговой кризис в регионе усугубляется. Фунт вырос на 0.9% до 82.65 пенсов за евро, самого высокого уровня с 13 сентября 2010 года, до торгов на уровне 82.79 пенсов в 4:07 по лондонскому времени. Стерлинг упал на 0.3 процента до 1.5602 доллара и 119.71 иены.
Фунт также вырос по отношению к евро и швейцарскому франку, поскольку данные Банка Англии показали, что в ноябре иностранные инвесторы увеличили свои запасы ценных бумаг на 16.3 млрд фунтов, что является самым большим ежемесячным ростом с сентября 2008 года. Это увеличение по сравнению с чистой покупкой на 12.5 млрд фунтов стерлингов в год. Октябрь.
Публикация данных экономического календаря, которые могут повлиять на настроения на утренней сессии
Четверг 5 Январь
09:30 Великобритания - PMI Services, декабрь
10:00 Еврозона - новые промышленные заказы октябрь
10:00 Еврозона - Индекс цен производителей, ноябрь
Аналитики ожидают, что новые промышленные заказы составят + 2.50% (MOM), согласно обзору Bloomberg, по сравнению с предыдущим (пересмотренным) показателем -6.20%. Среднее ожидание изменения в годовом исчислении составляет + 3.30% по сравнению с предыдущим значением + 1.60%. Опрос аналитиков, составленный Bloomberg, показывает прогнозируемое изменение индекса цен производителей на 0.10% по сравнению с предыдущим месяцем, то же самое, что и в прошлогоднем выпуске. Опрос дал средний прогноз + 5.20% в годовом исчислении (годовая ставка в предыдущем месяце была + 5.50%).
« Баллада о Джеде Клампетте - Эра "нефтяной невинности" в США закончилась Реальность жестких мер жесткой экономии на примере Ирландии, члена еврозоны »
