Прогноз тенденций на неделю, начинающуюся 21 июля 2013 г.
Рынки Форекс в настоящее время, по-видимому, движимы тремя основными явлениями;
.Постоянные разговоры на рынке о сокращении ставок со стороны ФРС и сроках этого сокращения.
.Продажа иностранных активов японскими инвесторами.
.Сжатие ликвидности в Китае и замедление второй по величине экономики мира.
Консенсус рынка после того, как Бен Бернанке провел два дня 
Выступления перед различными представителями правительства США на прошлой неделе, похоже, не изменили его заявления FOMC на прошлой неделе – смягчение денежно-кредитной политики будет активно проводиться до тех пор, пока не будет достигнут первоначальный целевой показатель по безработице в 6.5% (заявленный в начале последних раундов смягчения денежно-кредитной политики). ), наконец, достигнуто.
Учитывая, что это потребует создания примерно двух миллионов новых рабочих мест и поднимет уровень безработицы в США до уровня, существовавшего до Великой рецессии, рынки интерпретировали это как потенциальные 18-24 месяца дальнейшего количественного смягчения/денежного стимулирования на сумму 85 миллиардов долларов, или до тех пор, пока ФРС объявляет о сворачивании стимулирующих мер. Чем дольше сохраняется проблема сворачивания программы, тем больше вероятность того, что коррекция рынка будет внезапной, в отличие от плавного снижения текущих рекордных уровней, свидетелями которого являются индексы DJIA и S&P 500. Насколько внезапно и на какой процент упадут основные индексы, остается вопросом. невозможно предсказать, но чем ближе мы придем к решению о сокращении, тем больше будет спекуляций. Огромный портфель/баланс ФРС сейчас превышает 3 триллиона долларов, и чем дольше продлится политика, тем больше вероятность того, что она закончится печально…
Владельцы сбережений, особенно пенсионеры, изо всех сил пытающиеся выжить на доходы от своих инвестиций, вынуждены искать безопасные варианты. Их вынудили инвестировать в акции, что является одной из причин параболического роста рынка. Поскольку стоимость заимствований низкая, у Конгресса и Белого дома меньше стимулов обуздать государственный долг, в то время как ZIRP искажает рынки.
В настоящее время нет четкого представления о том, как ФРС планирует избавиться от части своих активов стоимостью в 3 триллиона долларов. Поскольку в конечном итоге произойдет распродажа, стоимость всех облигаций может упасть, уничтожив те весьма незначительные доходы, которые получают инвесторы в облигации. Чем дольше будет продолжаться политика легких денег ФРС, тем выше риск того, что они окончательно исказят рынки, создадут новые пузыри и подготовят США (и, в свою очередь, мировую экономику) к новому кризисному падению.
Анализ трендов основных валютных пар
EUR/USD
Последний раз пара EUR/USD меняла тренд 9–10 июля и с тех пор сохраняет текущую траекторию и импульс.. Анализ наиболее часто используемых и предпочитаемых индикаторов свинг-трейдинга позволяет предположить, что текущий импульс имеет дополнительные основания для восстановления. PSAR находится ниже цены, стохастик (при скорректированной настройке 9,9,5) еще не развернулся/пересекся или не достиг зоны перекупленности. DMI (при настроенном значении 20) отображает более высокие максимумы на гистограмме, в то время как MACD также отображает более высокие максимумы. Значение RSI (при стандартной настройке 14-дневного периода) в настоящее время находится выше медианного уровня 50 на уровне 54.81. Полосы Боллинджера при стандартных настройках находятся на некотором расстоянии от прорыва. Ценовое действие с использованием баров Heikin Ashi показывает закрытые свечи во время торгов предыдущих дней, с небольшими тенями, предполагающими дальнейший восходящий импульс.
Откройте БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет Forex Теперь для практики
Торговля на Форекс в реальной торговле и безрисковой среде!
Если на этой неделе не произойдет серьезного отклонения в единой политике центрального банка, было бы безрассудно ошибаться или пытаться предсказать изменение настроений. Поэтому трейдерам, занимающим длинные трендовые позиции по EUR/USD, рекомендуется искать полное или частичное подтверждение многих предпочтительных индикаторов, прежде чем рассматривать короткую позицию.
GBP / USD
На прошлой неделе были обнародованы первые протоколы работы комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии после того, как новый управляющий Марк Карни взял на себя бразды правления. Анализ протокола показал, что новые монетарные стимулы в настоящее время не обсуждаются. Аналогичным образом, любая корректировка текущей базовой процентной ставки в размере 0.5% представляется маловероятной, если Великобритания не начнет снова впадать в рецессию. Несмотря на то, что многие аналитики полагают, что Карни начнет неизбежное сближение политики с США, общий смысл, по всей видимости, заключается в контролируемом и систематическом принятии решений, хотя и проактивном, а не реактивном. Эффект на кабель был предсказуем…
Подобно тому, как кабель EUR/USD последний раз менял тренд 9-10 июля. С этого момента он устойчиво растет. Все предпочтительные наборы наиболее часто используемых индикаторов тренда указывают на продолжение роста. PSAR находится ниже цены, DMI стал положительным (при скорректированном значении 20) 18 июля, а гистограмма достигла более высоких максимумов в последующие дни. MACD положительный, гистограмма показывает более высокие максимумы в течение пяти дней подряд. Стохастики (9,9,5) не дошли до зоны перепроданности и еще не пересекли ее, в то время как RSI находится выше срединной линии и составляет 52.77. В течение последних четырех торговых дней подряд свечи Heikin Ashi закрывались с восходящей тенью, что указывает на то, что общее настроение рынка остается бычьим. Если только запаздывающие индикаторы не засвидетельствуют изменение настроений, или если Банк Англии или ФРС США не сообщит о существенном развороте политики, или если рынки не испытают сейсмического шока, то трейдерам, работающим на колебаниях/трендах, будет рекомендовано оставаться в длинной позиции.
USD / JPY
В последний раз доллар иена пережила разворот тренда 10 июля. С тех пор последняя медвежья тенденция стала неубедительной. PSAR находится выше цены, RSI показывает 56.95, MACD положителен и достигает более высоких максимумов, как и DMI со скорректированным значением 20. Средняя полоса Боллинджера была пробита восходящим импульсом. Линии стохастика сужены на пересмотренной настройке 9,9,5, но стали нейтральными, ни зоны перепроданности, ни зоны перекупленности не появляются в пределах досягаемости. Трендовым трейдерам, которые предпочитают использовать индикаторы для определения направления и которые в настоящее время имеют короткие позиции, рекомендуется дождаться полного подтверждения всех наиболее часто предпочитаемых индикаторов, прежде чем развернуть свою позицию, поскольку текущие показания графика неубедительны. Нахождение PSAR ниже цены и пересечение стохастиков можно считать необходимыми сигналами для открытия длинной позиции..
Раскройте свой потенциал с БЕСПЛАТНОЙ учетной записью и без риска
Нажмите, чтобы получить свой аккаунт сейчас!
WTI НЕФТЬ
Нефть в США начала свой недавний параболический тренд 25 июня. Нефть превысила отметку в 109 долларов за баррель на торгах прошлой недели и угрожала достичь 110 долларов за баррель. Повышенная напряженность в отношении ситуации в Египте оказывает давление на Суэцкий канал и трубопровод SUMED, чтобы они могли продолжать бесперебойные поставки. На настроения повлияли непрекращающиеся вопросы поставок, как и многие внутренние вопросы, касающиеся текущих резервов в США. Последний сравнительный недельный максимум был последний раз зафиксирован в марте 2012 года. Наиболее часто используемые индикаторы для построения тенденций колебаний по-прежнему показывают положительные результаты в отношении непрерывного восходящего импульса. Однако изменение настроений в результате достижения геополитических решений может вызвать распродажу нефти, а также стать еще одним доказательством того, что США действительно в состоянии стать энергетически независимыми. PSAR, MACD, DMI, полосы Боллинджера, бары Хейкин Аши, стохастики – все положительные. Необходимо принять во внимание, что, поскольку сырьевая нефть часто подвержена резким колебаниям, поэтому трейдерам (которые открыли длинные позиции по нефти с момента развития тренда с конца июня) было бы целесообразно эффективно управлять своими скользящими стопами..
Золото пятна
Золото продемонстрировало значительное, хотя и неубедительное, восстановление за последние недели после разворота тренда 9-10 июля. По мере роста мировых рынков в результате единого соглашения центральных банков о кратковременных стимулах потребность в золоте как безопасной гавани снизилась. Однако за последние недели безопасность добилась положительных результатов.
Несмотря на бычий оптимизм, золото еще не вызвало полный набор индикаторов тренда, что позволяет предположить, что многие спекулянты и инвесторы по-прежнему не убеждены в бычьем импульсе. Действительно, некоторые индикаторы тренда в скорректированных настройках указывают на то, что это вековое бычье движение может быть исчерпано. Стохастик находится в зоне перепроданности, DMI еще не стал положительным, несмотря на более высокие минимумы при скорректированном значении 20. RSI пересек медианный уровень и составил 55.3, в то время как верхняя полоса Боллинджера была прорвана. В целом золото, похоже, готово к прорыву. Будет ли это в сторону роста, предсказать крайне сложно. Поэтому трейдерам рекомендуется сохранять бдительность, если они в настоящее время имеют длинную позицию по золоту, управляя стопами и ожиданиями..
Индекс DJIA
Индекс DJIA начал свое недавнее бычье движение 26 июня. Рост составил около 800 пунктов. Несмотря на индикаторы, предполагающие потенциальное исчерпание этого движения, настроения рынка полностью зависят от повествования о монетарном стимулировании, а не от положительных доходов в текущем отчетном сезоне или других фундаментальных опубликованных новостных событий.
Индикаторы тренда, предполагающие перекупленность рынка, включают RSI, приближающийся к 70, а стохастик находится в зоне перепроданности и показывает более 90 значений. Последние дневные свечи на последних сессиях были неглубокими с меньшими тенями. MACD напечатал на гистограмме более низкие максимумы. Трейдерам в настоящее время рекомендуется с осторожностью следить за своими сделками, поскольку DJIA демонстрирует множество признаков того, что рекордные максимумы не будут преодолены, и что слухи о сворачивании смягчения денежно-кредитной политики учтены в цене. Рынок может быть запланирован на значительный откат. Трейдеры, которые умеют использовать инструмент Фибоначчи, могут начать рассматривать возможность серьезного восстановления..
« Тренд по-прежнему твой друг? Прогноз тренда на неделю, начинающуюся 21 июля 2013 г. Mind The Gap; Лондонская торговая сессия перед звонком в Нью-Йорке »
