Анализ тенденций за неделю с 25 августа 2013 г.
На первый взгляд, крупные политические и новостные события прошлой недели, в том числе завершившийся в субботу симпозиум в Джексон-Хоуле, мало что изменили в общем направлении рынка, несмотря на небольшое восстановление роста, произошедшее во время пятничных сессий. Основной рынок, который многие инвесторы используют в качестве барометра настроений, индекс DJIA, закрылся на неделе чуть выше критического уровня в 15,000 20 пунктов. Для инвесторов, которые выходят за пределы дневного таймфрейма, чтобы искать долгосрочное направление от недельного, индикаторы и предзнаменования, подаваемые недельной свечой с использованием Хейкин Аши, определенно выглядели мрачными; недельная свеча была красной и закрылась с тенью вниз. Другие недельные показатели были столь же зловещими; PSAR выше цены, DMI при скорректированном значении 9,9,3 оставался отрицательным, как и MACD. Средний Боллинджер также был пробит вниз. Линии стохастика при скорректированной настройке 50 пересеклись, только RSI «сдержался», не пересек медианную линию XNUMX.
Основными публикациями, оказавшими большое влияние на прошлой неделе, были индексы деловой активности (PMI). Европейские индексы деловой активности были особенно обнадеживающими, укрепив уверенность инвесторов в том, что рецессия в Европе технически может закончиться. Данные по инфляции в Европе и США также оказались оптимистичными. Тем не менее, негативные настроения также преследовали рынок на протяжении всей недели в виде нескольких индексов, которые указывали на то, что режим восстановления является хрупким, и во многих отношениях восстановление рынка настолько сильно, насколько сильно уровень покупки активов, которому ФРС остается верна. Приношу извинения, читатели, но вы знали, что это произойдет, слово на букву «Т» – «сужение», последний рыночный мем, мимо которого основная финансовая пресса не может пройти…
Важные новости и политические события предстоящей недели
В понедельник ключевыми данными станут заказы на товары длительного пользования из США. Во вторник будут опубликованы данные по потребительскому доверию в США и климатические данные IFO Германии. В среду выступит глава Банка Англии Карни, в то время как будут опубликованы данные о предстоящих продажах домов в США и Австралии по частным капитальным расходам.
В четверг будут опубликованы предварительные данные по ВВП США и еженедельные заявки на пособие по безработице. Член FOMC Буллард говорит, что инвесторы, маркет-мейкеры и движущие силы снова будут искать новости о «сворачивании».
В пятницу будет опубликован уровень безработицы в Европе, который, как ожидается, останется неизменным на уровне 12.1%, в то время как базовый индекс потребительских цен Канады будет опубликован, а личные расходы США и
Распечатываются данные о доходах.
Технический анализ на дневных таймфреймах для основных валютных пар, индексов и товаров.
По нашей привычке, теперь мы перейдем к анализу основных валютных пар, ведущих индексов и выберем определенные валюты, используя наиболее распространенные и предпочтительные индикаторы, предпочитаемые свинг-трейдерами, чтобы определить потенциальное направление на предстоящую неделю. Мы строим ценовое действие, используя свечи/бары Heikin Ashi. Мы используем PSAR, MACD, DMI, полосы Боллинджера, стохастик и RSI, а также скользящие средние, такие как 200 SMA.
EUR/USD На прошлой неделе наблюдался импульс к росту, в результате чего инвесторы и спекулянты оказались в шатком балансе с формированием идеального доджи для завершения пятничных сессий. Однако, оказавшись под давлением продаж в четверг, настроения резко изменились в пятницу, и большинство индикаторов вернулись к бычьим настроениям. PSAR оставался ниже цены в течение недели, DMI при скорректированном значении 20 достиг более высоких максимумов, MACD сбалансирован на срединной нулевой линии, RSI находится на уровне 60, линии стохастика пересеклись и поднялись вверх, цена находится выше средней линии Боллинджера. , в то время как цена значительно выше 200 SMA. Трейдеры, занимающие длинную позицию, будут ожидать, что некоторые из этих индикаторов станут медвежьими, прежде чем открывать короткую позицию по этой основной валютной паре. Сигналом к закрытию длинной сделки будет PSAR выше цены. PSAR также следует использовать в качестве дневного индикатора для корректировки трейлинг-стопов и фиксации уже полученной долгосрочной прибыли..
GBP / USD во время предыдущих сессий пятницы произошла распродажа, однако недельная свеча была бычьей с закрытым телом и восходящей тенью. Бычий тренд на кабельном рынке начался 2 августа. Дневные свечи последних дней предыдущей недели указывают на то, что настроения в отношении кабеля могут измениться. Средняя линия Боллинджера была пробита вниз, в то время как MACD и DMI не смогли достичь более высоких максимумов. Ценовое движение, наблюдавшееся на свечах Heikin Ashi в течение предыдущих трех дней, предполагает, что эта основная валютная пара может совершить прорыв вниз. Инвесторы, возможно, уже сосредоточились на речи председателя Банка Англии позднее на этой неделе. Трейдеры, которые использовали эту длинную трендовую сделку с ее начала в начале августа, возможно, будут стремиться к закрытию, если PSAR окажется выше цены или некоторые другие индикаторы станут медвежьими..
USD / JPY оставался в довольно узком диапазоне с тех пор, как 12 августа стал очевиден бычий тренд. В настоящее время MACD достигает более высоких максимумов, DMI положителен и достигает более высоких максимумов, RSI показывает 53, обе стохастические линии перевернуты и пересеклись на уровнях 9,9,3, средняя линия Боллинджера была пересечена, в то время как PSAR находится ниже цены. Как минимум, технические трейдеры, работающие на дневных таймфреймах, должны искать медвежье подтверждение с помощью таких индикаторов, как PSAR, прежде чем закрывать сделку по тренду и, возможно, развернуть направление..
DJIA на предыдущей неделе достиг шестинедельных минимумов и закрыл неделю неуверенно выше критического психического уровня в 15,000 9,9,3. Однако закрытие почти идеальной свечи доджи породило множество разговоров технических трейдеров о том, что этот медвежий тренд может закончиться. MACD достигает более высоких минимумов, как и DMI при использовании опции гистограммы. RSI вышел из зоны перепроданности, которую многие считают зоной XNUMX, в то время как обе линии стохастика на более плавных и медленных уровнях XNUMX чрезвычайно близки к пересечению. Индекс DJIA сильно восстановился после шестинедельного минимума в четверг, поэтому многие трейдеры будут искать определенные индикаторы, которые могут стать бычьими, чтобы стимулировать длинную сделку. Возможно, как минимум, трейдерам следует дождаться, пока PSAR окажется ниже цены, чтобы закрыться и зафиксировать прибыль, полученную с 5/6 августа..
WTI НЕФТЬ еще раз доказала, что это невероятно трудная сделка по тренду, особенно с учетом больших стопов, необходимых для свинг-торговли по этой ценной бумаге. Ценная бумага значительно упала после достижения недавнего максимума 108+. С момента стремительного роста в конце июня и первой недели июля и достижения годовых максимумов на неделе 17 июля ценные бумаги торговались в относительно узком диапазоне. Трейдеры будут ожидать появления PSAR выше цены в сочетании с другими ключевыми индикаторами торговли на колебаниях, которые станут медвежьими, прежде чем продавать эту ценную бумагу..
XAU / USD продолжил бычий тренд, который начал развиваться примерно 8 августа. Несмотря на нерешительность, появившуюся на нескольких свечах Heikin Ashi на предыдущей неделе, прошлая неделя закрылась бычьей свечой, поддержанной бычьими тенденциями по большинству наиболее распространенных индикаторов свинг-трейдинга. MACD и DMI достигли более высоких максимумов, используя изображение гистограммы, PSAR находится ниже цены, в то время как верхняя полоса Боллинджера была прорвана в предыдущие дни. Если речь идет о золоте, следует отметить предостережение, учитывая, что RSI приближается к зоне перекупленности, в настоящее время показывает 69, в то время как обе стохастические линии показывают выше 80 на более медленном уровне 9,9,3, что предполагает еще раз, что эта импульсная торговля может приближаться к истощению. Трейдеры могут предпочесть закрыть эту сделку на фоне появления дальнейших медвежьих признаков и внимательно следить за своими скользящими стопами, чтобы зафиксировать прибыль, полученную с начала августа.
« Помните о разрыве; Обновление европейской сессии в середине утра перед открытием Нью-Йорка Mind The Gap; Новости европейской сессии перед открытием Нью-Йорка »
