Анализ тенденций за неделю с 11 августа 2013 г.
В фундаментальных политических решениях прошлой недели и важных новостных событиях в основном доминировали: индексы деловой активности в сфере услуг и производства, опубликованные Markit Economics, пресс-конференции управляющих многих ведущих центральных банков, торговые балансы таких стран, как Япония, Китай и США. и шквал индексов диффузных настроений.
Ключевая фундаментальная политика недели и важные новостные события
Фундаментальная повестка этой недели в основном сосредоточена на: предварительных расчетах показателей ВВП Японии и ряда европейских стран, показателях инфляции и безработицы в США и Великобритании, индексе настроений ZEW в Германии, розничных продажах в США и производственном индексе ФРБ Филадельфии. Есть также меньший вопрос: как британский Банк Англии MPC проголосовал за сохранение своей программы покупки активов на нынешнем уровне в 375 миллиардов фунтов стерлингов.
В ходе торговых сессий прошлой недели большинство основных валютных пар, товарных пар, индексов и сырьевых товаров сохранили свою траекторию и динамику. Немногие крупные новые события или фундаментальные политические решения могли вызвать какой-либо серьезный разворот тренда.
Перечислив фундаментальные новостные события, запланированные на эту неделю, мы теперь сделаем предварительный обзор предстоящей недели, используя технический анализ основных валютных пар, товарных пар, индексов и товаров. В ходе нашего анализа мы сосредоточимся только на наиболее часто используемых индикаторах, отображаемых только на дневном графике, хотя мы можем также ссылаться на недельный график.
В нашем анализе мы будем использовать свечи/бары Heikin Ashi для ценового действия, дневные развороты в сочетании с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления и простыми скользящими средними, такими как 200 и 50 SMA. Мы будем использовать несколько предпочтительных индикаторов из более типичных групп индикаторов, а именно: MACD, DMI, полосы Боллинджера, стохастик, RSI и PSAR. Настройки многих из этих индикаторов будут скорректированы в попытке «выбрать» то, что часто называют «рыночным шумом». Мы также будем использовать инструмент Фибоначчи.
Пара EUR/USD продолжила бычий тренд который начался примерно 10-11 июля. Эта основная валютная пара, с момента прорыва 200 SMA вверх 11 июля, закрылась более чем на 550 пунктов за календарный месяц от уровня 9 12800 июля. Многие технические аналитики будут искать органический откат, основанный на использовании Инструмент Фибоначчи к 23.6% откату около 13250 от текущего максимума 13400. Подозрение, что EUR/USD может произойти откат, подчеркивается прорывом верхней полосы Боллинджера. Однако, глядя на текущие индикаторы свинг-трейдинга, многие трейдеры почувствуют себя вправе просто следовать текущему длинному тренду импульса. DMI со скорректированным значением 20 за последние дни достиг более высоких максимумов, как и MACD. PSAR находится ниже цены, в то время как RSI в настоящее время превышает 60. Стохастики на скорректированной настройке 10,10,3 еще не пересеклись и, несмотря на выход из зоны перекупленности, не смогли упасть дальше. Большинству свинг-трейдеров рекомендуется дождаться подтверждения от многих предпочтительных индикаторов свинг-трейдинга о том, что текущий максимум колебания закончился, прежде чем переходить к короткой сделке. Возможно, как минимум, трейдерам следует ожидать, что PSAR окажется выше цены, а DMI, MACD станет отрицательным, а RSI упадет ниже медианного уровня 50, прежде чем открыть короткую позицию. Трейдеры, которые использовали эту длинную сделку с начала июля, должны соответствующим образом скорректировать стопы. Возможно, использование PSAR для размещения трейлинг-стопа, чтобы зафиксировать полученную прибыль. 13,300 XNUMX будет очевидным уровнем остановки, учитывая, что это также следующее ключевое число для психического раунда, направленное вниз..
GBP / USD начал свой текущий восходящий тренд примерно в тот же период времени, что и EUR/USD, примерно 9-11 июля. Как и в случае с EUR/USD, прирост в пунктах был значительным: с 15,000 15,500 до текущей цены 9 8. И снова многие технические аналитики будут использовать свой инструмент Фибоначчи, рисуя коррекцию от минимума 23.6 июля до максимума 15,400 августа и предсказывая падение до уровня XNUMX%, или психического числа XNUMX XNUMX. Следует отметить, что эффективное использование инструмента Фибоначчи требует ежедневного перерисовки.
Глядя на другие индикаторы, мы видим ситуацию, аналогичную ситуации с EUR/USD, валютной парой, которая имеет тенденцию иметь исторически сильную корреляцию с кабелем. PSAR находится ниже цены, MACD и DMI положительны, достигая более высоких максимумов на последних дневных сессиях, а две последние свечи Heikin Ashi закрыты с восходящей тенью. Верхняя полоса Боллинджера была прорвана, стохастики (при скорректированной настройке 10,10,3) находятся на среднем уровне около 50, в то время как RSI в настоящее время показывает 62. Трейдерам снова рекомендуется фиксировать любую прибыль во время этот рост достигается за счет эффективного использования трейлинг-стопов, возможно, с использованием PSAR в качестве индикатора. 15,450 15,400 можно рассматривать как очевидное размещение стопа или 23.6 XNUMX, учитывая, что оно совпадает с XNUMX% ретрейсментом Фибоначчи. Трейдеры могут рассматривать сохранение длинной позиции как логическую позицию до тех пор, пока несколько ключевых индикаторов свинг-трейдинга не станут отрицательными. Возможно, минимальный RSI пересечет медианную линию 50, PSAR появится над ценой, а DMI и MACD, используя опцию гистограммы, напечатают новые минимумы..
AUD / USD резко изменил тенденцию 5 августа после того, как управляющий РБА и комитет удивили валютный рынок (и более широкие рынки), снизив базовую ставку австралийского доллара всего на 0.25%, тогда как многие аналитики и комментаторы рынка предсказывали снижение как минимум на 0.5%. . Похоже, что рынок предусмотрел снижение на 0.5%, поскольку австралийский доллар вырос по отношению к своим основным валютам-аналогам. В течение оставшейся части торговых сессий прошлой недели рынок оставался оптимистичным по отношению к австралийскому доллару благодаря улучшению экономических данных, опубликованных Китаем, крупнейшим торговым партнером Австралии, по сырьевым товарам и валюте, основанной на сырьевых товарах. Учитывая кратковременный резкий рост цен, многие аналитики обратятся к инструменту Фибоначчи в поисках восстановления к уровню 23.6% или примерно 9100 от текущего закрытия 9250.
Если посмотреть на индикаторы, предпочитаемые для свинг-трейдинга, то DMI и MACD недавно стали положительными, RSI находится выше срединной линии на отметке 55. Средняя полоса Боллинджера была прорвана вверх, в то время как стохастики пересеклись и вышли из отметки 70. , обычно обозначается как территория перепроданности. Трейдерам еще раз рекомендуется придерживаться текущего тренда, осторожно управлять стопами и в то же время потенциально искать разворот многих из упомянутых индикаторов, прежде чем рассматривать короткую свинг-сделку. Движения разворотного импульса, основанные на процентных ставках, как правило, имеют большую «жизнь», чем другие фундаментальные или важные новостные события..
Индексы
В течение последних трех недель DJIA демонстрировал модель ценной бумаги, которая изо всех сил пытается добиться дальнейшего роста. Прорвав путь через исторические максимумы, может показаться, что маркет-мейкеры и движущие силы изо всех сил пытаются поднять индекс до новых максимумов, хотя причиной этого не являются какие-либо важные фундаментальные новости.
По мере того, как проходит каждый месяц, благодаря дополнительному смягчению денежно-кредитной политики на 85 миллиардов долларов в рамках программы ФРС, влияние дополнительных стимулов на фондовые рынки США, похоже, ослабевает. Индекс DJIA начал разворачиваться 6 августа не на фоне каких-либо особых негативных новостей, а скорее на исчерпании текущих настроений и импульса. Индекс начал формировать фигуру, указывающую на возможность развития новой нисходящей тенденции.
PSAR выше цены, RSI ниже срединной линии 50, MACD и DMI отрицательны и отображают более низкие минимумы на гистограмме, средняя полоса Боллинджера прорвана вниз, стохастик на 9,9,3. настройки, пересекли и вышли из зоны перекупленности. Самые последние свечи/бары Hiekin Ashi закрылись с нисходящими тенями. Пятидневная простая скользящая средняя появится в поле зрения, если произойдет значительный прорыв вниз. Трейдерам рекомендуется искать разворот этих текущих индикаторов, прежде чем совершать короткую продажу индекса. Возможно, как минимум, PSAR окажется ниже цены, а DMI и MACD станут положительными..
Сырьевые товары
Нефть марки WTI в последние недели по-прежнему оставалась ценной бумагой, которую трудно предсказать, с резкими ежедневными колебаниями. В настоящее время ценные бумаги настроены медвежьи, но, возможно, развивается модель, предполагающая дальнейший прорыв вверх. DMI положителен и за последние дни достиг более высоких максимумов, MACD достиг более высоких минимумов, RSI находится на отметке 55, а стохастик на отметках 9,9,3 перешел вверх. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за этой ценной бумагой, возможно, если PSAR окажется ниже цены, закрывая свои короткие позиции и рассматривая возможность открытия длинной позиции..
Золото
Как видно на протяжении последних недель, золото не смогло соответствовать статусу безопасной гавани, который наблюдался в других рыночных условиях. RORO (парадигма риска на риске) испарилась, и золото утратило статус безопасной гавани. Что касается того, является ли это временной мерой или продолжением монетарного стимулирования ФРС, еще неизвестно. Золото, казалось, развивало медвежий тренд, однако во время последней ежедневной торговой сессии прошлой недели ценная бумага начала принимать форму настройки ценной бумаги, чтобы прорваться вверх. MACD стал положительным и достиг более высоких максимумов на гистограмме, RSI выше 50 и показывает 53, стохастик на уровне 9,9,3 только что пересекся вверх, а средняя полоса Боллинджера была прорвана вверх. Сейчас цена находится в ненадежном положении вблизи 50 SMA, где она «находилась» в узком диапазоне в течение нескольких дней. Трейдерам, играющим в короткие позиции по золоту, рекомендуется внимательно следить за своими позициями, чтобы увидеть дополнительные признаки того, что цена может прорваться вверх..
« Mind The Gap, новости утренней лондонской сессии перед открытием Нью-Йорка Mind The Gap, утренний обзор лондонских сессий перед открытием Нью-Йорка »
