Анализ свинг-тренда за неделю, начинающуюся в воскресенье, 15 декабря
В воскресенье вечером будет опубликован опрос потребительских настроений Westpac в Новой Зеландии, предыдущий результат был на уровне 115.4, ожидается аналогичный результат. Японский производственный индекс Tankan публикуется поздно вечером в воскресенье, прогнозируется, что он составит 15, по сравнению с показателем в 12 в предыдущем месяце. Также публикуется индекс Tankan для непроизводственного сектора, который ожидается на уровне 16 по сравнению с предыдущим значением 12. В Великобритании публикуется индекс запрашиваемых цен на жилье Rightmove, в предыдущем месяце запрашиваемые цены упали на 2.4%, поэтому ожидается улучшение.
Индекс промышленного производства Китая HSBC публикуется поздно вечером в воскресенье, при этом ожидается небольшой рост с 50.5 до 51.
понедельник видит публикацию оперативных данных PMI в сфере производства и услуг во Франции, предоставленных Markit Economics; Ожидается, что оба индекса вырастут: обрабатывающая промышленность - до 49.1, сфера услуг - 48.9. Также публикуются двойные показатели индекса деловой активности Германии Markit; производство прогнозируется на уровне 53.1, услуги на уровне 55.2. Наконец, публикуются данные по Европе: производство прогнозируется на уровне 51.9, а сектор услуг - на уровне 51.5. Ожидается, что торговый баланс Европы, опубликованный в понедельник, составит 15.2 млрд евро, в то время как будет опубликован предварительный ежемесячный отчет Бундесбанка.
В США мы являемся свидетелями публикации производственного обзора Empire State, в прошлом месяце произошло неожиданное падение до -2.2%, ожидается восстановление позитивных данных, с потенциальной отметкой в 4.9. В США опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Flash Markit, который ожидается на уровне 54.9, в то время как промышленное производство, как ожидается, вырастет на 0.6% по сравнению с показателем предыдущего месяца -0.1%.
Президент ЕЦБ Марио Драги выступит в середине дня по европейскому времени в понедельник. Ожидается, что он затронет такие темы: сила евро, выход таких стран, как Ирландия из различных мер жесткой экономии, введенных в рамках программы финансовой помощи, снижение процентных ставок, европейские проблемы. банковский союз и потенциал количественного смягчения – через программу покупки облигаций.
Позже вечером Австралия публикует несколько важных ценовых данных; продажи автомобилей и индекс Conference Board, который представляет собой значение 7 экономических показателей, связанных с: денежной массой, разрешениями на строительство, прибылью, экспортом, запасами и спредами процентных ставок. Заместитель управляющего РБА Австралии выступил перед публикацией протокола последнего заседания, на котором базовая процентная ставка была сохранена на уровне 2.5%.
вторник Ожидается публикация множества данных по инфляции в Великобритании: индекс потребительских цен ожидается на уровне 2.2%, индекс цен производителей ожидается на уровне -0.5%, индекс цен производителей на уровне 2.7% и индекс потребительских цен (инфляция цен на жилье) ожидается на уровне 4.2% в годовом исчислении. Также в Великобритании CBI публикует данные об ожидаемых объемах промышленных заказов, которые, как ожидается, составят 12 по сравнению с 11 в предыдущем месяце.
В Европе публикуется индекс экономических настроений ZEW; ожидается на уровне 60.9. Ожидается, что данные ZEW по Германии будут на уровне 55. Заседания Еврогруппы снова будут посвящены банковскому союзу, возможному смягчению денежно-кредитной политики в форме количественного смягчения и улучшению ситуации в европейской экономике. В Европе также будет опубликован индекс потребительских цен, ожидаемый на уровне 0.9% в годовом исчислении.
Во вторник Канада опубликует данные о продажах в производственном секторе, которые, как ожидается, составят 2.2% годовых. Ожидается, что индекс потребительских цен в США составит 0.1% в месячном исчислении. Ожидается, что текущий счет США составит -101 миллиард долларов. В середине утра по британскому времени глава Банка Англии Марк Карни выступает на пресс-конференции.
Важные новостные события делают передышку до позднего вечера; Ожидается, что текущий счет Новой Зеландии составит -4.45 миллиарда долларов. Индекс бизнес-потребителей ANZ ожидается на уровне 60.4, как и в предыдущем месяце. Управляющий РБА Австралии на мероприятиях беседует с аналитиком, и внимание инвесторов сосредоточено на падении австралийского доллара по сравнению с его основными аналогами в течение предыдущей недели из-за приписываемых ему комментариев относительно слабой целевой отметки 0.8500 для австралийского доллара по отношению к доллару США. Ожидается, что торговый баланс Японии составит 1.13 трлн йен.
Wednesday ожидает публикации индекса делового климата Германии IFO, который ожидается на уровне 109.7. Великобритания публикует последние данные о количестве заявителей, которые, по прогнозам, снизятся на 35.2 тыс. в месяц по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидаемый процент истцов ожидается на уровне 7.6%. Банк Англии MPC сообщает, что голоса по установлению процентных ставок и количественному смягчению, как ожидается, будут единогласными. Заседания ECONFIN продолжаются в течение всей недели, пока публикуется индекс настроений Швейцарии ZEW.
Во второй половине дня внимание переключается на данные по США, данные по открытию жилищного строительства прогнозируются на уровне 0.91 млн баррелей в годовом исчислении, в то время как запасы сырой нефти могут снова шокировать, когда показатель предыдущей недели составит -10.6 млн баррелей. Затем внимание переключается на FOMC и ожидаемые новости о потенциальном сокращении, будет объявлено решение ФРС по базовой ставке, которое, как ожидается, останется на уровне 0.25%, после чего FOMC сделает пояснительное заявление и представит свои экономические прогнозы.
четверг мы получаем данные о платежном балансе Европы, который, по прогнозам, будет положительным на уровне 14.2 миллиарда евро. Розничные продажи в Великобритании, по прогнозам, вырастут на 0.3% по сравнению с месяцем.
Количество заявок на пособие по безработице в США прогнозируется на уровне 336 тыс., По сравнению с 368 тыс., Продажи вторичного жилья прогнозируются на уровне 5.04 млн в год, что является небольшим сезонным падением по сравнению с предыдущим месяцем. Производственный индекс ФРС Филадельфии, по прогнозам, составит 10.3, что значительно выше 6.5 в предыдущем месяце. Данные по хранению природного газа печатаются для США. На прошлой неделе было -81млрд.
Поздно вечером Япония публикует заявление о денежно-кредитной политике, а Банк Японии проводит пресс-конференцию.
пятница ожидает публикации показателя индекса цен производителей Германии за месяц, который, по прогнозам, останется на том же уровне, что и деловой климат в Германии, ожидаемый GfK, на уровне 7.4. Ожидается, что данные по счету текущих операций Великобритании ухудшятся до -13.8 млрд, при этом заимствования государственного сектора, по прогнозам, останутся стабильными на уровне £6.6 млрд, а окончательный ВВП ожидается на уровне 0.8%.
Основные данные по Канаде включают прогнозируемый индекс потребительских цен на уровне 0.1%, при этом ожидается, что розничные продажи останутся без изменений, а индекс потребительских цен увеличится на 0.2%. Ожидается, что окончательные данные по ВВП США покажут рост на 3.6% в год. По прогнозам, потребительское доверие в Европе достигнет -15, в то время как последнее важное новостное событие недели будет связано с голосованием по кандидатуре председателя ФРС.
Технический анализ
Теперь наше внимание уделяется использованию технического анализа для определения последних тенденций по определенным основным валютным парам, индексам и товарам. Мы используем наиболее популярные индикаторы, такие как; Полосы Боллинджера, PSAR, DMI, MACD, стохастик, RSI и ADX, а также бары Хейкин Аши для определения ценового действия. Мы ссылаемся на вырисовывающиеся круглые и психологические числа, а также на ключевые простые скользящие средние, такие как: 20, 50, 100, 200. Все индикаторы (за исключением стохастиков) оставляются со своими стандартными настройками, в то время как стохастик настраивается на 10,10,5, XNUMX, чтобы попытаться «отключить» определенный рыночный шум. В нашем анализе используется только дневной таймфрейм.
EUR/USD на предыдущей неделе продолжил движение вверх. Тенденция начала развиваться еще 12 ноября, причем к 19 ноября почти все наиболее часто упоминаемые индикаторы стали бычьими. В настоящее время PSAR находится ниже цены и является положительным, верхняя полоса Боллинджера была пробита в конце предыдущей недели и затем отклонилась от уровня. Цена находится выше всех простых скользящих средних. Ценовое движение предполагает, что импульс движения вверх, возможно, исчерпал себя. Более ранние свечи недели закрылись верхними тенями; однако пятничная свеча указывала на нерешительность и потенциальный разворот настроений. DMI положителен, но, не имея возможности достичь новых более высоких максимумов с помощью визуальной гистограммы, эта модель повторяется с использованием MACD. Обе линии стохастика находятся в зоне перекупленности: RSI показывает 62, а ADX - 20, что указывает на ослабление тренда. Трейдеры, которые использовали этот ход с начала середины ноября, должно быть, зафиксировали значительные пункты и получили прибыль за счет эффективного использования скользящих стопов. Трейдеры, ищущие повод для закрытия, могут рассматривать PSAR как эффективный инструмент для закрытия, а затем искать другие индикаторы, которые также станут медвежьими, прежде чем развернуть свою позицию по тренду.
доллар/иена; Движение вверх (начавшееся 1 ноября) продолжалось в течение первых недель декабря. В начале декабря тренд, казалось, был сломан, однако с 9 декабря восходящий импульс снова стал очевиден. PSAR развернулся и снова оказался ниже цены, в то время как цена пробила верхнюю полосу Боллинджера и пошла вверх на пятничной свече предыдущей недели. Пятничная свеча была бычьей с закрытым телом и восходящей тенью. Цена находится выше всех основных простых скользящих средних. DMI положителен и показывает более высокие максимумы на гистограмме, в то время как MACD нейтрален. Оба стохастика находятся в зоне перекупленности. RSI находится на уровне 64, а ADX — на уровне 34. Трейдерам в длинную позицию рекомендуется оставаться в тренде и не разворачиваться до тех пор, пока несколько индикаторов не укажут на медвежью тенденцию. Возможно, PSAR станет отрицательным, что станет поводом для закрытия длинной сделки.
AUD / USD В четверг произошла распродажа, поскольку цитируется, что управляющий РБА Стивенс заявил, что он считает 85000 среднесрочным целевым уровнем для австралийского доллара по отношению к доллару США, чтобы стимулировать экспорт австралийских торговых виз. В результате австралийский доллар развернул то, что казалось началом предварительного прорыва вверх. В настоящее время PSAR находится выше цены, нижний уровень Боллинджера был пробит пятничной свечой вниз. Цена ниже всех наиболее часто используемых простых скользящих средних; 20, 50, 100, 200. DMI формирует более низкие минимумы, используя изображение гистограммы, в то время как MACD развернул тренд, чтобы снова стать отрицательным и показать более низкие минимумы. RSI находится на отметке 32, а ADX - на отметке 35. Стохастику не удалось пересечь линию, но он не находится ни в зоне перепроданности, ни в зоне перекупленности. Трейдерам, играющим на понижение, рекомендуется оставаться в тренде до тех пор, пока некоторые индикаторы не станут бычьими.
DJIA 2 декабря началась распродажа, и с этого времени падение пунктов стало значительным. Достигнув рекордного максимума выше 16100, индекс завершил неделю снижением на отметке 15745. Естественно, катализатором распродажи стали слухи о сокращении котировок. В настоящее время PSAR находится выше цены, цена угрожает пробить 50-дневную скользящую среднюю, прорвав двадцатидневную простую скользящую среднюю ранее на предыдущей неделе. Нижний Боллинджер также находится под угрозой падения. Оба стохастика находятся на нисходящей траектории, но еще не достигли зоны перепроданности и еще не пересеклись. MACD и DMI отрицательны и достигают более низких минимумов. RSI находится на отметке 44, а ADX - на отметке 23, что указывает на то, что тренд все еще имеет потенциал для развития. Ценовое действие, предполагаемое в последних днях свечей прошлой недели, предполагает сильное нисходящее давление; Свечи последних двух дней закрылись с тенями вниз. Трейдерам, играющим в короткие позиции по DJIA, лучше всего оставаться в таком положении до тех пор, пока некоторые из вышеупомянутых индикаторов не станут бычьими.
Масло WTI 4 декабря произошел прорыв вверх, и с тех пор рост был значительным. Однако свечи последних двух дней предыдущей недели указывали на нерешительность, поскольку движение, похоже, исчерпало импульс. Простая скользящая средняя 50 была пробита вниз после прорыва вверх 5 декабря. PSAR находится ниже цены, в то время как средняя полоса Боллинджера прорвана вниз. DMI положителен, но показывает более низкие максимумы, судя по визуальной гистограмме. Стохастик близок к зоне перекупленности, но еще не пересек ее. MACD также положителен, но не может достичь более высоких максимумов. RSI находится на отметке 51, а ADX — на отметке 30. Как это часто бывает с нефтью, торговать на любом уровне невероятно сложно, учитывая ее взаимосвязь с макроэкономическими событиями и «качели» уровней резервов США, сезонные факторы должны не следует игнорировать и в США. Трейдерам на длинные позиции рекомендуется торговать осторожно и искать признаки слабости, прежде чем открывать короткие позиции. Если такие возможности возникнут, трейдерам лучше всего будет поискать несколько индикаторов, которые могут стать медвежьими.
Золото пятна стало казаться, что недавняя распродажа была остановлена с прорывом вверх. Однако, несмотря на то, что PSAR оказался ниже цены, а MACD стал положительным и достиг более высоких максимумов в начале предыдущей недели, цена не смогла продолжить краткосрочный импульс. Индекс DMI оставался отрицательным и достиг более низких минимумов в последние два дня предыдущей недели. RSI находится на отметке 44, ADX на отметке 32, стохастик угрожает перейти вниз. Цена находится ниже всех критических скользящих средних: в начале недели она преодолела 20-дневную скользящую среднюю и пошла вверх, а затем снова упала вниз. Трейдерам длинных позиций следует очень осторожно относиться к спотовому золоту на предстоящей неделе. Краткосрочный прорыв вверх не дал никакого импульса, что позволяет предположить, что настроения трейдеров по-прежнему неуверенны в отношении этой ценной бумаги.
« Сколько сделок мы должны совершить, чтобы подтвердить наш торговый план? Управление эмоциями при торговле; почему вы игнорируете этот вопрос на свой страх и риск и почему сновидения «работают» »
