Сначала выживи, а потом процветай
Ранее в этом году я был приглашен одним из представителей отрасли сделать короткую видеопрезентацию по трейдингу. Я думал долго и упорно в отношении к приглашению, а не делать, что само собой разумеется, я чувствовал, что я задолжал брокерской фирмы некоторую помощь, оказанную поддержку и ободрение я испытал от компании в прошлом. Я не был в их офисах несколько месяцев, поэтому презентация также дала мне возможность пообщаться с некоторыми замечательными людьми.
Дилемма для меня заключалась в том, как оформить контент видео и каким должен быть контент, чтобы привлечь как можно более широкую аудиторию. У меня есть максима для многих проектов, в которых я участвую, я называю это принципом BCR; краткость, ясность и актуальность. Поэтому я решил охватить 3 млн торговли, предмет, на который я постоянно ссылаюсь в создаваемом мной контенте FXCC. Теперь, когда вы ставите себя на линию огня для видеопрезентации, реакция, когда видео выходит в эфир, может быть довольно неоднозначной. В конечном итоге вы «проповедуете» многим обращенным, поэтому вы должны ожидать некоторой критики среди множества аплодисментов, это идет вразрез с территорией. Если вы косвенно продвигаете метод торговли, и этот метод идет вразрез с "поставщиками" систем, богатых временем / бедными деньгами, которые видели, как их единственная идея Eureka потерпела крах и сгорела, прежде чем покинуть взлетно-посадочную полосу, вы можете ожидать странный колючий комментарий. или два.
Как форекс-трейдер, добившийся успеха в использовании индикаторных стратегий, я абсолютно уверен в своих знаниях в этой области специализации, однако, рискуя повторить себя, без разумного управления капиталом и столь же разумного торгового ума, третий M, метод, не имеет значения. Я всегда утверждал, что никогда не встречал системы (метода), которая не работала бы, и я видел и тестировал сотни стратегий на основе индикаторов, которые работают в определенных рыночных условиях. Возможно, они не сработают для меня, но мы быстро начинаем понимать, что не все методы подходят нашему торговому характеру или требованиям и выбору образа жизни.
Я никогда не встречал священного Грааля стратегий, и я никогда не встречал стратегии, которая «работает» как на ранжированных, так и на трендовых рынках. Лучшее, что мне удалось построить или найти, - это те, которые помогают удерживать вас от консолидации (большую часть времени), пока вы ждете, пока разовьется импульс нового тренда. Что касается производительности, то лучшее, что я сделал, - это одна потеря на каждые три заключенных сделки. Честно говоря, я не ожидаю, что когда-нибудь выйду за пределы этого уровня производительности, и с годами я научился принимать это возвращение и чувствовать себя комфортно с невозможностью выхода за пределы этого уровня производительности, теперь это ключевой уровень производительности, на который я нацелен.
Как было сказано в недавней статье, несмотря на хаос в последние недели и месяцы, моя предпочтительная стратегия свинг-трейдинга показала хорошие результаты. С 2008 года я пережил два шторма, используя эту стратегию, и выжил и преуспел. Но это не стратегии, о которых я хочу рассказывать сегодня, с FXCC мы запустим раздел о стратегиях в ближайшие месяцы, к которому подписчики и клиенты могут получить доступ бесплатно. Я хочу обсудить выживание.
Выжить до процветания - еще одна моя «любимая фраза», и эта максима свежа в моей голове, потому что читая неопытных и только что неопытных трейдеров, немного смущает то содержание, которое я освещал в своей видео-презентации. Я считаю, что чем дольше вы можете использовать свою первоначальную учетную запись, чтобы просто «оставаться в игре», тем лучшим трейдером вы станете для этого опыта. На самом деле, я бы даже сказал, что если вы сможете заставить свою первоначальную учетную запись просуществовать два года и достичь безубыточности в конце, вы превзойдете производительность многих новых участников рынка. Мое обязательство состоит в том, чтобы как можно больше клиентов FXCC принадлежали к двадцати процентам трейдеров, которые зарабатывают на жизнь успешным доходом от нашей отрасли, и многие из восьмидесяти процентов, которые этого не делают, могли бы увеличить процент победителей, если бы они последовали первому. Основное правило форекс-трейдинга - выживание. Однако это простое логическое явление часто обходит стороной многих неопытных трейдеров, готовых броситься со своей критикой.
Чтобы продемонстрировать методы выживания, которые я люблю использовать на примере уровня капитала, который трейдер должен вложить на рынок, я обычно конкретизирую использование этой суммы, чтобы продемонстрировать, что при разумном управлении капиталом у трейдера очень мало. вероятность взрыва этого счета, если они будут придерживаться своего торгового плана - еще одна тема, которую мы недавно затронули в материалах нашего блога FXCC. Давайте возьмем сумму в 25,000 XNUMX евро как общую экономию нового или начинающего трейдера, какую сумму будет разумно вложить в рынок, все это или в процентах? Очевидный ответ - это процент, и я всегда предлагаю вкладывать не более двадцати процентов своих сбережений (и / или ликвидных инвестиций) в торговлю. Теперь вы должны вкладывать эту сумму только после того, как вы вышли из «инкубатора», вы опытны и искренне уверены, что развили необходимые навыки для успешной торговли, это не должен быть первый счет трейдера, это должен быть «первый счет» трейдера. реальная попытка торговли ».
Торговый счет финансируется за счет двадцати процентов капитала, риск на сделку по этим двадцати процентам составляет один процент. Этот риск капитала в один процент от первоначальных двадцати процентов очень мал; трейдер будет рисковать примерно 0.2% своего первоначального капитала при каждой сделке, которую он совершит. Теперь я использую эту модель по нескольким причинам, первая и, возможно, самая важная - донести до нас идею управления рисками в торговом плане и то, как трейдеры должны поздравить себя с этим первым и наиболее важным шагом в мире торговли на форексе. Это единственное решение с гораздо большей вероятностью укажет трейдерам путь к успеху, чем любая созданная или еще разработанная стратегия. Сохранение капитала является ключевым моментом, и есть еще один неотъемлемый аспект и качество сохранения капитала, которые часто остаются незамеченными: с правильным MM и эффективным сохранением капитала приходит хорошее психическое здоровье трейдера, ваша психика будет в нужном месте, если вы будете следовать своему плану и никогда не превышать его. уровень риска в вашем проекте успеха.
Затем в моем примере я объясню, как, используя наши пять тысяч евро и рискуя только одним процентом на сделку, трейдер должен увидеть самые невообразимые торговые условия, чтобы стереть счет за относительно короткий промежуток времени. Если Trader Swing торгует одной валютной парой, EUR / USD, им понадобится невозможная серия из примерно 100 проигравших подряд, чтобы их уничтожить. Я часто шучу, что, если бы вы могли найти кого-то, кто постоянно находится в офсайде, я бы хотел принять противоположную сторону его сделок, поскольку, как ни странно, быть «настолько плохим» было бы невероятным достижением.
Если система трейдера в целом работала плохо, возможно, он выигрывал только один раз в трех или четырех сделках, при этом время от времени только половина процента риска использовалась до срабатывания стопа в сочетании с множеством безубыточных сделок, счет мог принять до 300 Однако до того, как сделки будут уничтожены, риск основывается на одном проценте от первоначального капитала, а не на уменьшении размера позиции по мере уменьшения счета. Один процент от 5,000 отличается от одного процента от 4,000, который отличается от одного процента от 3,000 ... Если мы будем придерживаться нашего правила одного процента, то количество сделок будет еще больше. Теоретически это может быть бесконечно мало, однако ни один брокер не позволит вам делать ставки на доли долей. Короче говоря, вы, возможно, могли бы расширить свой первоначальный счет до 100 или примерно 300 сделок. Теперь давайте посмотрим на еще один ключевой показатель выживаемости - время ..
Как свинг-трейдер, торгующий изначально только одной парой, вы можете получать 2-3 хороших сетапа / предупреждения в неделю. Используя нашу катастрофическую модель торговли 100, ваших 5,000 евро хватило бы на год, при использовании нашей более бедной модели счет мог бы просуществовать более трех лет, в то время как трейдеру пришлось бы поддерживать себя в течение этого времени, стоимость обучения была бы невероятно выгодной.
Что более важно, вы выжили, и за это время, возможно, через год два, может загореться одна или две лампочки, и вы решите проблемы, которые сдерживали вашу торговлю, и вы начнете процветать. Вы не сможете преуспеть, если не планируете выжить с первого дня, вы должны иметь набор для выживания, встроенный в ваш торговый план, и инстинкт выживания должен быть в равной степени встроен в вашу психику.
« Людям, живущим в стеклянных домах (или в Белом доме), нельзя бросать камни Распознавание когнитивных образов в торговле на валютном рынке »
