Не страдайте от проклятия чрезмерной торговли, когда простые средства уже доступны
После вступления в силу постановления ESMA в 2018 году трейдеры, которые торгуют с европейскими валютными брокерами, были вынуждены значительно изменить свое торговое поведение. Правила и новая структура, введенные ESMA, были, по их мнению, предназначены для защиты трейдеров. Организация взяла тайм-аут, чтобы проанализировать отрасль, и пришла к выводу, что некоторые аспекты поведения трейдеров нельзя оставлять на индивидуальную, трейдерскую дисциплину. Они пришли к выводу, что им придется вмешаться в таких областях, как кредитное плечо, маржа и защита средств трейдеров.
В то время как многие индивидуальные трейдеры возмущались вмешательством ESMA, и многие торговые фирмы называли его «несправедливым, недемократическим, деспотичным и авторитарным», после периода размышлений становится очевидно, что новая структура сработала. Некоторые брокеры начинают сообщать, что их клиенты, проще говоря, теряют меньше. Теперь для маркет-мейкеров, таких как букмекерские конторы, это изменение сказывается на их чистой прибыли; вы проигрываете, а они выигрывают, поскольку вы делаете ставку против их брокерских услуг. Но для брокеров, использующих модель STP / ECN, улучшение оправдывает постановление ESMA и приведет к укреплению сотрудничества между клиентами и фирмами. Как часто говорилось; тем брокерам, которые используют модели STP / ECN, нужно, чтобы их клиенты торговали более успешно, чтобы расти как бизнес. У честных брокеров нет стимула не поддерживать клиентов в их усилиях.
Одна из ключевых негативных поведенческих привычек, которые развиваются у трейдеров, от которой решение ESMA может помочь избавиться, называется «чрезмерной торговлей». Трейдеры, которых называют «сверх-трейдерами», бывают разных форм; дискреционная переторговля, техническая чрезмерная торговля, побеждающая, торговля на триггере и дробовик - вот лишь некоторые из описаний, связанных с этим недугом.
Например, технический переторговля может включать в себя срабатывание рыночного ордера всегда, когда соблюдаются точные параметры, которые вы встроили в свой торговый план. Хотя теоретически некоторые аналитики не стали бы сильно критиковать этот метод торговли, трейдерам следует подумать о включении автоматического выключателя в свои планы. Например, если метод проигрывает пять раз подряд в течение вашей дневной торговой сессии, продолжаете ли вы торговать или, возможно, считаете, что сегодня рынок просто не работает в синергии с вашей торговой техникой?
Торговля триггером по волосам - аналогичное препятствие, у вас может быть свободный торговый план, но вы изо всех сил пытаетесь ему соответствовать. Вы можете входить в сделки идеально в соответствии с вашим планом, но выходить слишком рано или оставаться в сделках слишком долго, немедленно разрушая торговый план, на построение которого вы потратили много времени. Такое поведение может стать постоянной чертой ваших торговых привычек, и, если с ним быстро не справиться, будет чрезвычайно подорвано ваше доверие и, в свою очередь, ваша чистая прибыль.
Теперь трейдерам может потребоваться увеличенная капитализация, в сущности, большая маржа для своих позиций, чтобы эффективно торговать в соответствии с новыми правилами ESMA, особенно в отношении разрешенного более низкого кредитного плеча. Трейдеры должны быть более осторожными в отношении выбора сделки и гораздо более разумными в отношении своего общего управления капиталом.
Существует чрезвычайно быстрое средство для устранения разрушительного воздействия чрезмерной торговли, и этот процесс могут принять неопытные трейдеры и трейдеры среднего уровня, которые находятся в процессе создания своих торговых планов. Процесс включает в себя соблюдение всех правил вашего торгового плана и его соблюдение. Однако средство от чрезмерной торговли начинается с выявления небольших улучшений и с самого начала сохранения простых изменений. Это пошаговая программа, и здесь мы сделаем три простых и простых предложения.
Во-первых; поставьте себе автоматический выключатель. Это привычка, которую принимают все институциональные трейдеры, и действительно, некоторые рынки, на которых мы торгуем, приостанавливают торговлю, если рынки падают, например, на 8% + в любой конкретный день. Если вы трейдер, который рискует размером счета 0.5% на сделку, то, возможно, вам следует подумать о применении собственного личного выключателя на 2.5% потерь в любой день в качестве максимальной потери, которую вы готовы понести. Вы не мстите за сделку, вы не совершаете сделок, выходящих за рамки параметров вашей торговой стратегии, ожидая, что рынок вернется к вам. Вместо этого вы соглашаетесь с тем, что в определенные дни существует случайное распределение торговых установок, которые не полностью соответствуют вашей стратегии, и что в эти дни ваша стратегия может не работать синхронно с рынками.
Во-вторых; вы ограничиваете свою торговлю определенным установленным временем дня, это может быть Лондон - открываются европейские рынки или когда ликвидность может быть максимальной; возможно, когда откроется Нью-Йорк и на рынок выйдут трейдеры из разных часовых поясов США и Америки, в то время как европейские рынки все еще открыты. Это прививает дисциплину, нет смысла в торговле в условиях, когда ликвидность чрезвычайно низкая, а спреды высокие, вы можете столкнуться с повышенным проскальзыванием, плохим исполнением, а увеличенная стоимость спреда может серьезно повлиять на вашу прибыль.
В-третьих; ограничьте количество сделок, которые вы совершаете в каждый торговый день. Вы можете быть дневным трейдером, у которого есть сетап, который вы неукоснительно выполняете. Однако вы могли сделать вывод, что установка происходит только на одной основной валютной паре, которой вы торгуете, в среднем два раза в день. Следовательно, если вы торгуете на сумму, превышающую этот средний показатель, не нарушаете ли вы свою торговую стратегию по незнанию? Есть высококвалифицированные трейдеры, которые торгуют только одной ценной бумагой один раз в день. И косвенно многие трейдеры, которые оказались заблокированными в разрушительном цикле избыточной торговли, обнаружили, что совершение абсолютно минимального количества сделок является катарсическим средством от чрезмерной торговли.
Например; они могут решить в определенный момент в начале лондонской сессии открыть длинную или короткую позицию по EUR / USD, основываясь на проведенном ими техническом анализе. Вот и все, это стратегия «выстрелил и забыл». Открыта единственная сделка дня, установлены лимитные ордера стоп и тейк-профит, теперь рынок выдаст результат, но трейдер не будет вмешиваться.
Осознавая, что вы чрезмерно торгуете, легко заметить, эти простые предложения в качестве потенциальных средств защиты легко реализовать. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и набираетесь опыта, вы также можете рассмотреть возможность ввода параметров в MetaTrader для автоматического выполнения сделки. Это также устранит одну из основных причин, по которой вы торгуете слишком много; отсутствие контроля над эмоциями. Получение контроля над своими эмоциями и тем самым прямой контроль над своей торговлей абсолютно необходимы для вашего будущего процветания и могут помочь избавиться от проклятия чрезмерной торговли.
« Мировые фондовые рынки распродаются по мере приближения торговых переговоров между США и Китаем, падение цен на нефть связано с ростом запасов. Фунт стерлингов обрушился на поздних вечерних торгах, поскольку парламент Великобритании голосует за отказ от сделки с Brexit »
