Ce este tranzacționarea cu contracte futures pe valută?
Contractele futures pe valută, cunoscute și sub denumirea de futures pe valută, sau futures FX, sunt tipurile de contracte în care tranzacțiile sunt efectuate pentru a schimba o monedă cu alta la un curs de schimb fix. Dar partea distractivă este că tranzacțiile se fac la o dată viitoare.
Deoarece valoarea contractului se referă la cursul de schimb valutar subiacent, contractele futures pe valută sunt considerate instrumente financiare derivate.
În acest ghid, vom aprofunda ce sunt futures forex și cum funcționează acestea.
Cum funcționează futures forex?
Tipul de contract este contractele standardizate care tranzacționează pe burse centralizate. Dacă prețul zilnic se modifică, diferențele se decontează în numerar până la ultima dată. Pentru tipurile de contracte care sunt decise prin livrare fizică, atunci când sosește data ulterioară, trebuie să schimbe valutele în funcție de mărimea contractului.
Forex futures constau din mai multe componente, inclusiv activul suport, data de expirare, dimensiunea și cerința de marjă. Fiecare dintre aceste componente este esențială pentru a se asigura că procesul futures funcționează fără probleme.
Deoarece contractele futures pe valută sunt tranzacționate pe bursele centralizate și sunt stabilite marjele, acest lucru reduce considerabil riscul de contrapartidă în comparație cu contractele forward pe valută. O marjă inițială tipică poate fi în jur de 4% și o întreținere margine în jur de 2%.
Pentru ce sunt folosite Currency Futures?
Ei pot folosi contracte futures pe valută în scopuri speculative și de acoperire, ca și alte futures. De exemplu, să presupunem că o parte știe că va avea nevoie de valută străină cândva în viitor, dar nu dorește să o cumpere.
În acest caz, aceștia pot cumpăra contracte futures FX, care pot fi denumite acoperire, deoarece aceasta va acționa ca o poziție acoperită împotriva posibilei volatilități a cursurilor de schimb.
În același mod, dacă o parte știe că va primi fluxuri de numerar în viitor într-o valută străină, comercianții pot folosi futures pentru a acoperi această poziție. Frumos, nu-i așa?
De asemenea, schimburile valutare sunt adesea folosite de speculatori. Dacă un comerciant se așteaptă ca o monedă să se aprecieze față de alta, poate cumpăra contracte futures FX pentru a câștiga din schimbarea cursului de schimb.
De asemenea, putem folosi contracte futures pe valută ca verificare a parității ratei dobânzii. Dacă există un caz în care o paritate a ratei dobânzii nu este valabilă, un comerciant poate utiliza o strategie de arbitraj. Se face pentru a profita exclusiv din fonduri împrumutate și din utilizarea contractelor futures.
Pe măsură ce piața de capital devine din ce în ce mai competitivă și constrânsă, este mai obișnuit să vedem participanții de pe piață explorând valoarea futures și opțiunilor FX compensate și listate, atât ca instrument de acoperire, cât și ca mijloc de explorare a pieței.
Există mai multe lucruri pe care trebuie să le amintim atunci când lucrezi în comerț. În primul rând, este riscant și imprevizibil. Așadar, este esențial să știi ce riscuri merită asumat și ce nu. Este mai bine să fii cu ochii pe ce se întâmplă și ce să faci în continuare, în loc să te trezești într-o situație în care este greu să ieși.
« Ce înseamnă tranzacționarea algoritmică Forex? Ce trebuie să știți despre modelele graficelor Forex? »
