INSTANTANIU PIAȚĂ SĂPTĂMÂNAL 21/12 - 24/12 | CUM SE VOR COMPORTA PIEȚELE PENTRU STOCURI, FX ȘI MĂRFURI ÎN TIMPUL SĂPTĂMÂNII DE ZILE?
Săptămâna dinaintea Crăciunului este în mod tradițional o perioadă liniștită pentru tranzacționarea pe piețele de acțiuni, FX și mărfuri. Cu toate acestea, acesta nu a fost un an obișnuit. 2020 a fost definiția unui an cu adevărat extraordinar.
Tragedia Coronavirusului a dominat lumea noastră de tranzacționare din martie și nimeni nu ar fi putut prezice cum va ajunge Lebada Neagră, care va prăbuși încrederea pieței într-o gamă largă de valori mobiliare, ducând la zero-hedge.
Dar sprijinul a venit rapid sub forma unui stimulent masiv din partea guvernelor occidentale și a băncilor centrale, propulsând piețele de acțiuni la maxime record. SPX 500 a crescut cu 14.33% până în prezent, iar NASDAQ 100 a crescut cu 43.83% uimitor și fără precedent.
Anul Nou și o administrație mai puțin dramatică la Casa Albă
În ultimii ani, mulți analiști și-au eliminat regulile calendarului economic și s-au concentrat pe probleme precum evenimentele macroeconomice și tweet-urile lui Trump. Pentru o perioadă în timpul președinției sale, tweet-urile și trollingul pe rețelele sociale au controlat mișcările pieței.
Lupta inutilă pe care a luat-o cu China a făcut ca piețele de acțiuni să scadă pentru a suporta condițiile pieței la sfârșitul anului 2018, începutul lui 2019, iar valoarea USD a scăzut. El a acuzat China de manipulare a monedei și a început să pună tarife masive asupra importurilor chineze în America. Piețele de acțiuni din SUA s-au dus la capriciile lui.
Ai fi crezut că i-ar fi șoptit cineva la ureche „Ei, domnule președinte; nu suntem siguri că va funcționa, importăm majoritatea bunurilor noastre din China, ei nu cumpără mult de la noi, cu excepția soiei și a agriculturii animale. Iar dacă nu mai cumpără, îi vei supăra pe fermierii pe care ai promis să-i protejezi în angajamentele tale electorale din 2016”.
Fiind în formă, el își încheie mandatul la Casa Albă, acuzând banca centrală elvețiană de manipulare a monedei, deoarece CHF a crescut cu 8.96% față de USD în 2020. Cu toate acestea, o privire scurtă asupra egalilor dolarului american ar trebui să-i dezvăluie lui Trump că euro a câștigat aproape 10% față de dolar, australianul a crescut cu 9%, yenul a crescut cu 5%, iar Indicele dolarului (DXY) a scăzut cu -7%. Poate, în mintea lui, totul este o conspirație.
Ca analiști, încercăm să rămânem imparțiali din punct de vedere politic; cu toate acestea, odată ce Biden este inaugurat în ianuarie 2021, cu toții putem aștepta cu nerăbdare o perioadă de stabilitate și sănătate în SUA. Gata cu războaiele comerciale, atingerea Iranului, Venezuela și Europa, restabilirea diplomației globale și implicarea în acordul de la Paris privind schimbările climatice ca minim.
Încheiere de piață pentru această săptămână
Ne cerem scuze în avans pentru că sună ca un record doborât, dar nu suntem singurii care furnizează comentarii repetitive ale pieței în ultima vreme. Două probleme principale sunt dominarea piețelor; stimulul pe cale să fie sancționat de Senatul SUA și Brexit.
Stimulul este aproape de un acord, detaliul granular se concentrează pe cât ar trebui să primească fiecare adult și copil din SUA. Unii senatori republicani cred că 600 de dolari per adult și 500 de dolari per copil ar trebui să fie suficiente cu limitele de eligibilitate. Alți senatori fac presiuni pentru 1,200 de dolari per adult și 600 de dolari per copil.
Este fascinant de observat că 2.4 trilioane de dolari au fost deja aprobate de guvernul SUA în diferite forme. Estimările sugerează că stimulul combinat prin Fed și Trezorerie (guvern) ar putea ajunge până la 6 trilioane de dolari odată ce 2020 se încheie, ridicând datoria totală a SUA cu peste 125% față de PIB.
Ceea ce este sigur, este că plățile de stimulare vor ajunge prea târziu pentru a ajuta mulți americani să se bucure de o excese festivă. Vânzările cu amănuntul au scăzut în SUA și mulți lucrători nu vor cheltui în timp ce se gândesc „în regulă, pur și simplu îmi voi strânge cureaua în ianuarie”, pentru că habar nu au dacă vor fi de lucru în ianuarie.
Douăzeci și cinci de milioane de adulți din SUA primesc o formă de asistență pentru șomaj, 60% din gospodării nu au economii practice, iar joi alți 885 au fost adăugați la registrul săptămânal al cererilor de șomaj.
Brexit; nu vor cădea de acord asupra unei înțelegeri în weekend?
Weekendul trecut ar fi trebuit să fie episodul final din saga Brexit „este oferta mea finală, ia-o sau lasă-o”. Dar termenul limită a alunecat, așa cum a făcut în octombrie și noiembrie. Regatul Unit și UE au convenit să negocieze în acest weekend pentru a încerca să găsească o soluție.
Știm cu toții că va veni o ghioceală care salvează fața, deoarece UE oferă Regatului Unit o ieșire grațioasă, dar narațiunea creată pentru a păcăli populația Regatului Unit este imposibil de prezis. Cea mai bună presupunere este că un acord liber, neobligatoriu devine publicat, dar este amânat până în ianuarie pentru un vot în Consiliul UE. Ceea ce face asta cu data Brexit-ului de 1 ianuarie este de ghicit oricine.
Totul ține de optică cu guvernul Regatului Unit; au nevoie de alegătorii lor să-i vadă drept câștigători. Dar cetățenii Regatului Unit își pierd libertatea de mișcare, libertatea pentru care strămoșii lor au luptat să o protejeze. Acest divorț ar trebui să includă o perioadă de doliu în Marea Britanie; nu e nimic de sărbătorit.
Sterling s-a răspândit într-o gamă largă în ultimele săptămâni, pe măsură ce negocierile au continuat și au apărut zvonuri despre tranzacții. Vineri, 18 decembrie, GBP/USD s-a tranzacționat în scădere cu -0.58%, în creștere cu 2.15% săptămânal, din cauza optimismului, o descoperire iminentă.
Perechea valutară a încălcat 50 DMA în declin săptămâna trecută, dar s-a tranzacționat peste nivelul de la începutul lunii noiembrie. Situată în prezent la 1.3200, această zonă de 50 DMA și numărul rotund ar putea deveni o țintă în cazul în care negocierile se prăbușesc fără nicio formă de acord (oricât de liber).
O privire scurtă la EUR/GBP pe un grafic zilnic dezvăluie cât de vast a fost intervalul whipsawing în luna decembrie. La un moment dat, în această săptămână, securitatea a căzut prin 100 DMA. Crucea mortală de 50 DMA și 100 DMA a fost aproape de a se forma în timpul săptămânii, pe măsură ce diferența medie mobilă s-a redus. Vineri, 18 decembrie, EUR/GBP s-a tranzacționat cu 0.39% și cu 6.72% YTD.
Metale pretioase; refugiul sigur pe tot parcursul anului
Dacă ești trader, este imposibil să nu regreti tranzacțiile pe care nu le-ai luat anul acesta. Hei, dacă doar am fi făcut all-in pe Zoom și Tesla anul acesta în timpul căderii din martie sau am cumpărat NASDAQ 100 ca un pariu mai sigur.
Mersul lung de aur și argint ar fi fost pariurile retrospective paradis în timpul lunilor tumultoase pe care le-am experimentat. Ca refugii sigure, ambele PM au crescut semnificativ. Aurul a crescut cu 23% YTD, iar argintul a crescut cu 43%. O combinație a ambelor investiții, fie fizice, fie prin intermediul brokerului dvs., s-a dovedit a fi o acoperire excelentă.
Argintul a fost solicitat pentru că o uncie este de 26 USD și este de până la 12 USD în martie. Achiziționarea de 1,000 de dolari din metal a fost o oportunitate de care mulți americani (care se îndoiau de sistem) ar putea profita pentru sume atât de relativ mici. Mulți investitori alternativi ar fi putut investi în Bitcoin în cursul anului 2020, care a atins niveluri record în ultimele zile, depășind nivelul de 23,000.
Evenimente de mare impact de urmărit în săptămâna care începe pe 20 decembrie
Pregătirea Crăciunului este de obicei o săptămână liniștită pentru știri esențiale din calendarul economic. Marți, Marea Britanie publică cele mai recente cifre ale PIB-ului, se estimează că acestea vor rămâne neschimbate față de trimestrul precedent, la 15.5% ToT și -9.6% YoY.
Citirea anuală ar face ca Regatul Unit să fie economia G7 cu cele mai proaste performanțe în timpul pandemiei, în ciuda sprijinului de trilioane GBP și a 5.5 milioane de lucrători care sunt încă plătiți în timpul concediului prelungit.
În schimb, prognoza pentru SUA este o cifră de creștere a PIB-ului cu 33% ToT, deși probabil că aceasta a venit la un preț ridicat; Coronavirusul este în nebunie, ucigând în medie 3,000 de oameni pe zi. Miercuri se publică comenzile de vânzări durabile pentru SUA, cheltuielile personale, veniturile și datele despre vânzările de locuințe noi, lecturi care vor oferi un instantaneu al încrederii consumatorilor.
« SPX500 atinge un nivel record, în ciuda datelor oribile de lipsă de locuri de muncă, pe măsură ce USD scade în continuare Sud-estul Marii Britanii intră într-un blocaj dur, acordul Brexit devine din nou, Biden începe să-și expună viziunea »
