Analiza swing / trend pentru săptămâna care începe la 31 martie
Analiza noastră săptămânală de tranzacționare a tendințelor / swingului constă din două părți; în primul rând, analizăm deciziile politice fundamentale și evenimentele de știri pentru săptămâna următoare. În al doilea rând, folosim analiza tehnică pentru a determina eventualele oportunități de tranzacționare. Comercianții care citesc evenimentele noastre calendaristice cheie pentru săptămână ar trebui să ia în considerare previziunile, întrucât orice abatere, față de cea prezisă de economiștii chestionați, poate duce la mișcări majore ale perechii valutare, în funcție de schimbările consecvente ale sentimentului cauzate dacă datele apar mai sus sau sub așteptări.
Evenimentele de știri ale săptămânii încep duminică cu publicarea autorizațiilor de construcție în Noua Zeelandă, care au scăzut cu -8.3% în luna precedentă. Luni dimineață este publicat PMI-ul japonez și cifrele preliminare de producție industrială care, lună la lună, ar trebui să se situeze la 3.6%, potrivit analiștilor chestionați. Se estimează că imprimarea de încredere a afacerilor ANZ va ajunge la o cifră apropiată de citirea anterioară de 70.8. În Australia, datele despre vânzările de locuințe noi sunt publicate, în timp ce la scurt timp după imprimarea creditelor din sectorul privat se așteaptă să aibă o creștere de 0.4% pentru lună. Începerile de locuințe sunt publicate și din Japonia.
Atenția se îndreaptă apoi către Europa, unde se preconizează că vânzările cu amănuntul din Germania vor fi scăzut cu 0.3% în această lună, iar în Marea Britanie creditarea netă acordată persoanelor fizice este de așteptat să ajungă la 2.3 miliarde de lire sterline în ultima lună, aprobările ipotecare fiind programate să vină la 75K pentru luna. Estimarea rapidă europeană pentru IPC este de așteptat la 0.6%.
Atenția se îndreaptă apoi către America de Nord, cu PIB-ul lunar al Canadei estimat la 0.4%, PMI-ul Chicago este estimat să ajungă la 59.2. Din SUA vorbește Janet Yellen, în timp ce în Marea Britanie vorbește guvernatorul BoE Mark Carney.
marţi vede indicele de producție Tankan din Japonia publicat așteptat în 19, iar producția prezisă la 24. PMI de producție chinez este de așteptat să vină la 50.1. PMI de producție HSBC pentru China este estimat la 48.5. Se așteaptă ca banca centrală a Australiei să-și mențină rata dobânzii de bază la 2.5%, iar RBA va publica o declarație care să însoțească decizia.
Dacă ne îndreptăm spre Europa, producătorul spaniol PMI și predicția este ca tipăritul să vină la 52.9, iar Italia se așteaptă la 52.2. PMI din Marea Britanie este de așteptat la 56.7. Rata șomajului în Europa este de așteptat la 12%, întrucât întâlnirile ECOFIN au loc pe tot parcursul zilei.
Din SUA este publicat PMI-ul final de fabricație, estimat la 55.9, iar ISM Manufacturing este preconizat la 54.2. Vânzările totale de vehicule din SUA sunt estimate la 15.8 milioane pentru luna respectivă.
miercuri vede aprobările de construcții publicate din Australia, estimate să scadă cu -1.7% în această lună. UK Nationwide HPI este de așteptat să crească cu 0.7% pentru lună. Se preconizează că șomajul spaniol va fi scăzut cu 5.3 mii. PMI în construcții în Marea Britanie este așteptat la 63.1. PIB-ul final pentru Europa este estimat la 0.3% ToT, în timp ce ziua a doua a reuniunilor ECOFIN continuă.
În SUA avem publicat raportul ADP privind locurile de muncă private, care se așteaptă să arate 192 de locuri de muncă suplimentare create. Se estimează că comenzile de fabrică din SUA vor ajunge cu 1.3% în creștere față de lună.
joi vede Australia publică cele mai recente cifre ale comerțului cu amănuntul, estimate să crească cu 0.4%, iar balanța comercială din Australia estimată la o valoare pozitivă de 0.82 miliarde USD pentru lună. Mai târziu, guvernatorul RBA Stevens va vorbi. China își va publica PMI-ul non-producție.
Din Europa primim serviciile spaniole PMI, preconizate la 54.1, serviciile italiene PMI preconizate la 52.3. PMI din Europa este așteptat la 52.4, iar cel al Regatului Unit la 58.2. BCE din Europa își anunță decizia privind rata de bază și va susține o conferință de presă pentru a explica decizia.
Se anticipează că soldul comercial al Canadei va ajunge la 0.2 miliarde de dolari. Soldul comercial al SUA este de așteptat la - 38.3 miliarde dolari pentru luna respectivă. Cererile de șomaj din SUA pentru săptămână sunt programate să vină la 317K, în timp ce ISM PMI pentru producție este de așteptat la 53.5.
Vineri vede că HPI Halifax publicat pentru Regatul Unit se așteaptă să vină la 0.7% pentru lună. Comenzile de fabrică ale Germaniei sunt așteptate să crească cu 0.5% pe lună, iar schimbarea ocupării forței de muncă în Canada este de așteptat să crească cu 25.3 mii pe lună, cu rata șomajului de 7%. Din SUA se așteaptă ca datele privind ocuparea forței de muncă în afara agriculturii să fie tipărite la 196, rata șomajului estimată să ajungă la 6.6%.
Analiză tehnică care detaliază tranzacțiile potențiale pe mai multe perechi valutare majore, indici și mărfuri
Analiza noastră tehnică de tranzacționare swing / trend este cuprinsă cu următorii indicatori, care sunt lăsați la setarea lor standard, cu excepția liniilor stocastice care sunt ajustate la 10, 10, 5, în încercarea de a „forma” citirile false. Toată analiza noastră este efectuată numai în intervalul de timp zilnic. Folosim: PSAR, benzi Bollinger, DMI, MACD, ADX, RSI și stochastice. De asemenea, folosim mediile mobile cheie de: 21, 50, 100, 200. Căutăm evoluții cheie ale acțiunii prețurilor și observăm mânerele cheie / numerele rotunde și nivelurile psihicului care apar. Pentru barele zilnice este preferată metoda Heikin Ashi.
EUR / USD a căzut în declin pe 19 martie, moment din care vânzările au continuat. PSAR este negativ și peste preț, banda inferioară Bollinger este amenințată cu dezavantaj, DMI și MACD sunt negative și fac minime mai scăzute folosind vizual histogramă, în timp ce lumânările Heikin Ashi sunt închise cu umbre în jos. Liniile stocastice s-au depășit, dar sunt scurte față de teritoriul supravândut. RSI este la 46, iar ADX la 18. Prețul amenință să încalce SMA de 50 și 100. Comercianții aflati în lipsă ar fi sfătuiți să rămână așa până când cel puțin PSAR-ul va inversa tendința.
AUD / USD s-a rupt în sus pe 5/6 martie, de atunci câștigurile pip au fost considerabile. În prezent, acțiunea prețului rămâne extrem de optimistă, la fel ca majoritatea indicatorilor. Prețul a încălcat SMA de 200 în sus pe 25 martie. Lumânările Heikin Ashi spre sfârșitul săptămânii precedente au fost închise, pline și cu umbre în sus, atât MACD, cât și DMI sunt pozitive și obțin maxime mai mari folosind imaginile histogramei, în timp ce PSAR este pozitiv și sub preț. Liniile stocastice s-au încrucișat și sunt aproape de zona condițiilor de supravânzare. RSI este la 69 cu ADX la 21. Comercianții ar fi sfătuiți să rămână așa, dar să-și blocheze profiturile prin trailing stops, probabil legate de PSAR. Comercianții care iau în considerare poziții scurte ar putea dori să folosească 200 SMA care este încălcat în jos ca motiv minim pentru a lua în considerare oportunitățile scurte.
USD / JPY s-a rupt în sus în ultima zi a săptămânii precedente, PSAR este sub preț, bara zilnică finală Heikin Ashi fiind închisă complet cu corpul lung spre sus. MACD și DMI sunt pozitive și obțin maxime mai mari folosind vizual histogramă. RSI este la 50, cu ADX la 12. Liniile stocastice s-au încrucișat și sunt la mijloc între condițiile de supracumpărare și supravânzare. Prețul a încălcat SMA de 20, 50 și 100 și este peste SMA de 200. Comercianții de lungă durată vor avea o poziție ideală de oprire fiind la ultimul minim din 14 martie. Comercianții care sunt lungi ar trebui să ia în considerare să rămână așa până când mulți dintre indicatorii favorizați devin bearish, în special PSAR, pentru a deveni negativ..
DJIA indicele a continuat să se tranzacționeze într-un interval strâns în sesiunile de tranzacționare de săptămâna trecută. Prețul a încălcat SMA de 21 de zile și este peste SMA de 50, 100 și 200. Prețul s-a rupt vineri, dar apoi s-a retras pentru a lăsa securitatea să capete aparența de indecizie, lumânarea HA neavând corp și umbre în sus și în jos. În prezent, părtinirea comerciantului este pe partea lungă, PSAR fiind sub preț, prețul s-a apropiat de banda superioară Bollinger. Liniile stocastice s-au încrucișat, dar nu sunt nici supravândute, nici supracumpărate. DMI și MACD sunt pozitive și fac maxime mai mari, RSI este la 53, cu ADX la 12. Comercianții pe termen lung ar trebui să procedeze cu prudență și să se asigure că blochează orice profit prin trailing stops aliniat cu PSAR. Ca motiv pentru a opri și inversa comercianții ar putea folosi PSAR în acest scop specific.
« Deficitul comercial al Regatului Unit se înrăutățește și ratează așteptările cu o anumită distanță, deoarece PIB-ul pentru Marea Britanie este de 0.7% pentru trimestrul respectiv Germanii merg la cumpărături în 2014, în timp ce vânzările de case noi din Australia cresc semnificativ »
