Analiza tendințelor pentru săptămâna care începe la 11 august 2013
Deciziile politice fundamentale de săptămâna trecută și evenimentele de știri cu impact ridicat au fost dominate în principal de: PMI-urile de servicii și producție publicate de Markit Economics, conferințele de presă ale guvernatorilor multor bănci centrale de frunte, soldurile comerciale pentru țări precum Japonia, China și SUA și o mulțime de indici de sentiment de difuzie.
Politica fundamentală a săptămânii și evenimentele de știri cu impact ridicat
Agenda fundamentală a acestei săptămâni se concentrează în principal pe: calculul preliminar pentru cifrele PIB ale Japoniei și ale mai multor țări europene, cifrele inflației și șomajului din SUA și Marea Britanie, indicele sentimentului ZEW al Germaniei, vânzările cu amănuntul pentru SUA și indicele de producție Philly Fed. Există, de asemenea, problema mai mică a modului în care a votat BoE MPC din Marea Britanie în legătură cu menținerea intactă a facilității de cumpărare a activelor la cifra actuală de 375 miliarde GBP.
În timpul sesiunilor de tranzacționare de săptămâna trecută, majoritatea marilor perechi valutare, perechile de mărfuri, indici și mărfuri și-au menținut traiectoria și impulsul. În ceea ce privește noile evenimente majore sau deciziile fundamentale de politică, nu a existat prea mult pentru a provoca inversări majore ale tendințelor.
După enumerarea evenimentelor de știri fundamentale care sunt programate pentru această săptămână, vom previzualiza săptămâna următoare utilizând analize tehnice pe principalele perechi valutare, perechi de mărfuri, indici și mărfuri. În timpul analizei noastre, ne vom concentra asupra celor mai frecvent utilizați indicatori graficați doar pe o diagramă zilnică, deși ne putem referi și la diagrama săptămânală.
În analiza noastră vom folosi sfeșnice / bare Heikin Ashi pentru acțiunea de preț, pivoturile zilnice, combinate cu nivelurile cheie de suport și rezistență și medii mobile simple, cum ar fi 200 și 50 SMA. Vom folosi mai mulți dintre indicatorii preferați din grupurile de indicatori mai tipici și anume: MACD, DMI, benzi Bollinger, stochastice, RSI și PSAR. Mulți dintre acești indicatori vor avea setările ajustate pentru a încerca să „formeze” ceea ce este adesea denumit „zgomot de piață”. Ne vom referi și la instrumentul Fibonacci.
EUR / USD și-a continuat tendința de urcare care a început în jurul valorii de 10/11 iulie. Această pereche majoră de valute, de când a rupt 200 SMA la creștere pe 11 iulie, a închis peste 550 de sâmburi în luna calendaristică de la tipărirea din 9 iulie 12800. Mulți analiști tehnici vor căuta o retragere organică pe baza utilizării Instrumentul Fibonacci către retragerea de 23.6% din circa 13250 de la maximul actual de 13400. Suspiciunea că EUR / USD se poate datora retragerii este subliniată de încălcarea benzii superioare Bollinger. Cu toate acestea, uitându-ne la indicatorii actuali de tranzacționare swing, mulți comercianți s-ar simți împuterniciți să respecte pur și simplu tendința actuală de impuls lung. DMI, cu o setare ajustată de 20, a făcut maxime mai mari în ultimele zile, la fel ca MACD. PSAR este sub preț, în timp ce RSI citește în prezent peste 60. Stochasticii cu o setare ajustată de 10,10,3 sunt încă de trecut și, în ciuda ieșirii din zona supra-cumpărată, nu au reușit să scadă în continuare. Majoritatea comercianților swing ar fi sfătuiți să aștepte confirmarea, din partea multora dintre indicatorii de tranzacționare swing preferați, că acest swing actual curent s-a încheiat înainte de a face naveta către o tranzacție scurtă. Poate ca un minim, comercianții ar trebui să caute ca PSAR să apară peste preț, iar DMI, MACD să devină negativ și RSI să scadă sub nivelul mediu 50 înainte de a trece scurt. Comercianții care au desfășurat această tranzacție lungă de la începutul lunii iulie trebuie să ajusteze opririle în consecință. Poate că folosind PSAR pentru a-și plasa oprirea pentru a bloca câștigurile de până acum. 13,300 ar fi nivelul de oprire evident, având în vedere că este, de asemenea, următoarea rundă cheie a numărului de psihic în dezavantaj.
GBP / USD și-a început tendința actuală de creștere într-un interval de timp similar cu EUR / USD la sau în jurul valorii de 9/11 iulie. Similar cu EUR / USD, câștigurile pip au fost semnificative, de la 15,000 la prețul actual de 15,500. Încă o dată, mulți analiști tehnici își vor folosi instrumentul Fibonacci, atrăgând retragerea de la minimul din 9 iulie la maximul din 8 august și prezicând o scădere pentru a se apropia de nivelul de 23.6%, sau numărul psihicului de 15,400. Trebuie remarcat faptul că utilizarea eficientă a instrumentului Fibonacci necesită re-desenarea zilnică.
Privirea celorlalți indicatori relevă o situație similară cu cea a EUR / USD, o pereche valutară care tinde să aibă o corelație puternică istorică cu cablul. PSAR este sub preț, MACD și DMI sunt pozitive, făcând maxime mai mari în ultimele sesiuni zilnice, iar cele mai recente lumânări Heikin Ashi sunt închise cu umbre ascendente. Banda superioară Bollinger a fost încălcată, stochasticii (cu o setare ajustată de 10,10,3) sunt la nivelul mediu de circa 50, în timp ce RSI citește în prezent 62. Comercianții ar fi din nou sfătuiți să blocheze orice profit în timpul acest lucru se datorează utilizării eficiente a opritorilor, probabil folosind PSAR ca indicator. 15,450 ar putea fi considerat ca plasarea evidentă a opririi sau 15,400 având în vedere că coincide cu retragerea de 23.6% a lui Fibonacci. Comercianții ar putea lua în considerare menținerea cablului lung ca poziție logică până când mai mulți dintre indicatorii cheie de tranzacționare swing au înregistrat un nivel negativ. Poate ca un RSI minim pentru a trece linia mediană 50, PSAR să apară peste preț și DMI și MACD, folosind opțiunea histogramă, pentru a imprima minime proaspete.
AUD / USD a inversat tendința în mod dramatic pe 5 august după ce guvernatorul RBA și comitetul au surprins piața valutară (și piețele mai largi), reducând doar rata de bază australiană cu 0.25%, atunci când mulți analiști și comentatori de piață au prezis o reducere de cel puțin 0.5% . Se pare că piața a avut un preț cu o reducere de 0.5% pe măsură ce Aussie s-a raliat față de principalele sale echivalente valutare. Pentru restul sesiunilor de tranzacționare de săptămâna trecută, piața a rămas puternică australiană datorită datelor economice îmbunătățite publicate de China, cel mai mare partener comercial din Australia, pentru mărfurile sale și moneda bazată pe mărfuri. Având în vedere scurta creștere bruscă a prețului, mulți analiști se vor adresa instrumentului Fibonacci pentru a căuta o retragere spre nivelul de 23.6% sau aproximativ 9100 de la închiderea actuală a anului 9250.
Privind la indicatorii preferați pentru tranzacționarea swing, DMI și MACD au devenit recent pozitive, RSI este peste linia mediană la 55. Banda centrală Bollinger a fost încălcată în sus, în timp ce stocasticii s-au încrucișat și au ieșit din 70 , în mod obișnuit marcat ca teritoriu supravândut. Comercianții ar fi din nou sfătuiți să rămână cu tendința actuală, să gestioneze opririle cu atenție, în timp ce caută potențial o inversare a multora dintre indicatorii menționați înainte de a contempla o tranzacție scurtă de swing. Mișcările de impuls inversare bazate pe rata dobânzii tind să aibă o „viață” mai mare decât alte evenimente de știri fundamentale sau cu impact ridicat.
Indici
DJIA a prezentat, în ultimele trei săptămâni, modelul unei securități care se luptă să obțină alte câștiguri în plus. După ce au început terenul prin intermediul maximelor istorice, s-ar părea că factorii de decizie și operatorii de piață se luptă să liciteze indicele către noi maxime noi, fără ca unele știri fundamentale semnificative să fie cauza.
Odată cu trecerea fiecărei luni, cu o reducere monetară suplimentară de 85 de miliarde de dolari prin programul Fed, impactul stimulului suplimentar asupra piețelor de acțiuni din SUA pare să se dilueze. DJIA a început să inverseze pe 6 august pe baza unor știri negative deosebite, dar mai probabil o epuizare a sentimentului și a momentului actual. Indicele a început să dezvolte tiparul indicând posibilitatea dezvoltării unei noi tendințe descendente.
PSAR este peste preț, RSI este sub linia mediană de 50, MACD și DMI sunt negative și imprimă minime inferioare pe histogramă, banda Bollinger din mijloc a fost încălcată în sens negativ, stocasticul, pe un 9,9,3 , au traversat și au ieșit din zona supra-cumpărată. Cele mai recente lumânări / bare Hiekin Ashi au fost închise cu umbre descendente. Media mobilă simplă de cincizeci de zile este vizibilă în cazul în care se produce o rupere semnificativă a dezavantajului. Comercianții ar fi sfătuiți să caute o inversare a acestor indicatori actuali înainte de a se angaja la scurtcircuitarea indicelui. Poate că cel puțin PSAR apare sub preț și DMI și MACD devin pozitive.
Mărfuri
Petrolul WTI a continuat să fie o securitate dificil de previzionat în ultimele săptămâni, cu fluctuații severe zilnic. În prezent, securitatea este redusă, dar este posibil să se dezvolte un model care să sugereze o nouă ruptură. DMI-ul este pozitiv și a înregistrat maxime mai mari în ultimele zile, MACD a înregistrat minime mai mari, RSI este la 55, iar stocasticii cu o setare de 9,9,3 au trecut la creștere. Comercianții ar fi sfătuiți să monitorizeze cu atenție această securitate, poate dacă PSAR apare sub preț, ieșind din pozițiile lor scurte și considerând un swing lung.
Aur
După cum s-a văzut în ultimele săptămâni, aurul nu a reușit să stabilească statutul de refugiu sigur în alte condiții de piață. RORO (riscul riscului în afara paradigmei) s-a evaporat, iar aurul și-a pierdut statutul de refugiu sigur. Rămâne de văzut dacă aceasta este sau nu o măsură temporară sau o reflectare continuă a stimulului monetar față de Fed. Aurul pare să dezvolte o tendință descendentă, totuși, în ultima sesiune de tranzacționare zilnică din săptămâna trecută, securitatea a început să adopte tiparul unei setări de securitate pentru a izbucni în sus. MACD a devenit pozitiv și a înregistrat maxime mai mari pe histogramă, RSI este peste 50 de imprimare la 53, stochasticii cu o setare de 9,9,3 tocmai au trecut în sus și banda mijlocie Bollinger a fost încălcată în sus. Prețul este acum poziționat precar aproape de 50 SMA, unde a „așezat” în intervalul restrâns de câteva zile. Comercianții cu aur scurt ar fi sfătuiți să-și monitorizeze cu atenție pozițiile pentru a observa dovezi suplimentare că prețul poate izbucni în sus.
« Mind The Gap, actualizarea sesiunii la mijlocul dimineții la Londra înainte de deschiderea New York-ului Mind The Gap, o mișcare de dimineață a activității de sesiune din Londra înainte de deschiderea New York-ului »
