Definirea Drawdown și Controlul lui Ce este Drawdown?
Investițiile, conturile de tranzacționare sau tragerile de fonduri sunt definite ca scăderi de la un vârf la un minim în timpul unei perioade. O reducere măsoară riscul istoric al diferitelor investiții, performanța fondului sau performanța tranzacționării. De obicei, se calculează ca procent din vârful până la jgheabul următor. În cazul unui cont de tranzacționare de 10,000 USD, cu fondurile care au scăzut la 9,000 USD înainte de a recâștiga 10,000 USD, contul de tranzacționare a suferit o pierdere de 10%.
Care este cel mai bun mod de a măsura drawdown-ul?
O reducere absolută, o reducere relativă și o reducere maximă pot fi utilizate toate în analiza de sus în jos pentru a evalua performanța trecută a unei strategii de tranzactionare.
Pentru a determina cât de mult capital poate fi pierdut dacă folosim un anumit sistem de tranzacționare, putem măsura tipurile de drawdown.
Cum să controlați tragerile în tranzacționare
Puteți în continuare să experimentați reduceri, indiferent de cât timp ați tranzacționat. Se spune că nu poți învăța un câine vechi trucuri noi, dar tranzacționarea pe piața valutară nu încetează niciodată să învețe. Cu alte cuvinte, indiferent cât de nou ești în tranzacționare sau cât de experimentat ai, tot poți învață noi strategii de tranzacționare pentru a vă recupera după pierderi și pentru a controla mai bine pierderile.
Fără îndoială, cel mai important lucru de reținut este evitarea reducerilor mari. Retragerile mari sunt printre cele mai rele lucruri care se pot întâmpla, iar pierderea banilor nu este niciodată distractiv.
Să începem cu ghidul comerciantului pentru a face față reducerilor (3 strategii de tranzacționare cu drawdown):
#1. Gestionați Drawdown folosind regula 2%.
Comercianții de valută ar trebui să folosească doar 2% din capitalul lor pentru orice tranzacție și să-și mențină riscul la un nivel scăzut.
Este un scenariu obișnuit că doi comercianți încep cu 10,000 USD și ambii pierd cinci tranzacții. Cu toate acestea, un comerciant riscă doar 2% per tranzacție, iar celălalt își asumă un risc de 5%. Primul comerciant a suferit o pierdere de 9.6% în acest caz, în timp ce al doilea comerciant a suferit o pierdere de peste dublu (22.6%).
Pentru primul comerciant, ar avea nevoie de o creștere de 11 la sută pentru a-și recupera pierderile, în timp ce, pentru cel de-al doilea comerciant, ar fi necesar un câștig de aproximativ 30 la sută pentru a-și atinge rentabilitatea.
#2. Preluați controlul emoțional asupra creșterilor și coborâșurilor DD
Pentru a reuși să tranzacționați pentru o lungă perioadă de timp, trebuie să învățați să faceți față tulburărilor emoționale care însoțesc reducerile. Trebuie să vă considerați responsabil pentru tranzacțiile dvs. valutare și să determinați un curs de acțiune pentru a vă corecta greșelile. Primul pas este să vă asumați responsabilitatea pentru propriile decizii de tranzacționare.
Nu există o soluție instantanee pentru reducerile mari, dar toate încep cu o scădere mai mică a curbei capitalului propriu. Când banii reali sunt în joc, o reducere poate provoca tulburări emoționale pentru mulți comercianți. Ca rezultat, de obicei sunt comise mai multe greșeli de tranzacționare și, de obicei, sunt experimentate reduceri mai mari.
Puteți limita pierderile pe care le veți suporta în viitor dacă știți să vă controlați emoțiile în timpul unei retrageri. Când ești detașat emoțional de pierderile tale, este extrem de util să faci un pas înapoi timp de 1-2 săptămâni, să-ți limpezești mintea și să te întorci mai târziu cu o perspectivă nouă. Deși pauzele de tranzacționare ar putea părea redundante, ele ne permit să recâștigăm controlul asupra emoțiilor noastre, asupra strategiei de tranzacționare și asupra planului de tranzacționare.
În funcție de aversiunea la pierderea miopică, este mai probabil să vă retrageți de la risc dacă nu vedeți des informații despre reducere. Așadar, dacă îți verifici rar PnL, este mai probabil să fii detașat emoțional de pierderi.
#3. Luați o tranzacție la un moment dat
Limitarea activității dvs. de tranzacționare valutară la o singură tranzacție la un moment dat este cel mai bine pentru a minimiza drawback-ul. Cu un nivel de risc de 2% per tranzacție, veți pierde doar 2% în cel mai rău caz dacă luați o singură tranzacție la un moment dat. Puteți tranzacționa doar acea pereche valutară dacă știți pe care o preferați (EUR/USD, GBP/USD etc.).
Gânduri finale
Când vine vorba de tranzacționarea valutară, trebuie să țineți sub control tragerile dacă vrei sa ai succes pe termen lung și să nu vă epuizați contul prea curând. Pentru a face față mai bine reducerilor, ar trebui să încorporați unele dintre tehnicile din acest ghid de tranzacționare cu reduceri în planul dvs. de tranzacționare. Toată lumea se confruntă cu reduceri din când în când.
« Breviar Forex: regulile dolarului în ciuda diapozitivelor Analiza fundamentală Forex: 5 motive pentru care nu funcționează? »
