Construirea unei strategii credibile de tranzacționare a indicatorilor tehnici valutari
Analiza tehnică (TA) și indicatorii tehnici pot funcționa mână în mână pentru a oferi o metodă foarte credibilă pentru tranzacționarea piețelor financiare, în special a piețelor valutare.
Când această combinație se bazează pe analize fundamentale și un plan de tranzacționare cuprinzător, incluzând o înțelegere aprofundată a riscurilor și probabilităților, ați acoperit toate bazele.
Puteți alege dintre zeci de indicatori tehnici pentru a vă aplica graficelor. Mulți vin deja programați pe pachetul de diagrame MT4 al brokerului dvs. și puteți selecta fără efort cel mai popular listat pe platformă.
Altele sunt disponibile gratuit prin diferite forumuri MT4; puteți accesa secțiunea de bază a codului de pe MT4 pentru a selecta și adăuga alți indicatori în diagramă.
Analiza tehnică nu trebuie să fie complicată
Indicatorii tehnici stau la baza analizei tehnice. Unii indicatori tehnici sunt elementari de analizat. De exemplu, o medie mobilă simplă este un indicator tehnic, iar cele mari, cum ar fi 100 DMA și 200 DMA, sunt adesea folosite pentru a observa alcătirea pe termen lung a urcării. Dacă prețul unui titlu este peste sau sub aceste linii, comercianții ar putea decide să tranzacționeze pe termen lung sau scurt.
O altă metodă simplă de TA implică identificarea prețului-acțiune folosind bare sau sfeșnice. Dacă prețul formează un model distinct pe o perioadă selectată, comercianții vor lua o decizie de tranzacționare; pentru a intra, a ieși sau a modifica tranzacțiile live curente.
Unii comercianți s-ar putea combina folosind bare sau sfeșnice cu niveluri de suport și rezistență numai pe graficele lor și puțin altceva. Alți comercianți folosesc diverși indicatori tehnici pentru a lua toate deciziile. Unele au fost concepute în anii 1950 pentru a schimba piețele; au rezistat testului timpului.
Metoda / strategia de tranzacționare cu patru indicatori
Există o metodă populară de a aplica indicatori tehnici pe diagrame și implică selectarea unei combinații a unuia numai din fiecare dintre cele patru grupuri cheie. Aceste grupuri sunt
- Urmărirea tendințelor
- Confirmarea tendinței
- Supracumpărat / Supravândut
- Profit luând
Teoria este că selectați un indicator din fiecare grup și îl plasați pe graficul dvs. Folosind acești patru indicatori, așteptați ca aceștia să se alinieze și să genereze un semnal pentru a vă justifica decizia.
Să parcurgem o combinație simplă folosind un element din fiecare grup și să construim o metodă și o strategie de tranzacționare a indicatorilor tehnici. Vom lua în considerare abordarea noastră dintr-un punct de vedere swing-trading; luăm decizii dintr-un interval de timp zilnic - mulți dintre experții în matematică care au inventat acești indicatori i-au conceput pentru a genera informații și confirmări zilnice și săptămânale.
Our indicator tehnic de urmărire a tendințelor ar putea fi un crossover mediu mobil simplu (SMA). Puteți utiliza o medie mobilă de 50 de zile și o medie mobilă de 200 de zile. Tendința este optimistă atunci când media mobilă de 50 de zile este peste media de 200 de zile și descendentă atunci când 50 de zile este sub 200 de zile. Crucea este adesea denumită „cruce de aur” atunci când este urcată și „cruce a morții” când este urcată. Crucile se obișnuiesc adesea să intre sau să iasă din meserii.
A instrument popular de confirmare a tendințelor este MACD (divergența de convergență medie mobilă). Acest indicator măsoară diferența dintre două medii mobile netezite exponențial.
Această diferență devine mai ușoară, creând o medie mobilă unică. MACD este un instrument vizual strălucitor și puteți vedea când histograma indică citiri pozitive și negative; bullish sau bearish.
RSI (indicatorul puterii relative) este respectat indicator tehnic supra-cumpărat / supra-vândut. Acest tip de indicator tehnic (în teorie) vă spune cât de aproape de epuizare este sentimentul și impulsul. În relativ termenii, mișcarea alcătească sau bearish rezistenţă măsurată pe o anumită perioadă.
Indicatorul RSI calculează suma cumulativă a zilelor de creștere și a zilelor de coborâre în perioada de timp și calculează o valoare cuprinsă între 0 și 100. Nivelul de 50 este considerat neutru, citirile peste 80 pot fi considerate supra-cumpărate, iar citirile sub 20 sunt considerate supravândut. Comercianții ar putea părăsi tranzacția lor lungă dacă valoarea RSI crește peste 80. Ar putea închide poziția lor scurtă dacă RSI scade sub 20.
Bollinger Bands (BB) sunt instrumente respectate de profitși funcționează într-o metodă similară cu RSI dacă sunt utilizate pentru a închide tranzacții profitabile. Unii traderi folosesc și BB pentru a-și cronometra intrările pe piață.
BB este un calcul al deviației standard a modificărilor prețului-date pe o perioadă. Această valoare este apoi adăugată și scăzută din prețul mediu de închidere în aceeași perioadă pentru a crea benzi de tranzacționare.
La fel ca MACD, benzile reprezintă o vizualizare superbă a comportamentului prețurilor. Există trei benzi în configurația BB. Un comerciant care deține o poziție lungă ar putea lua în considerare luarea unor profituri sau închiderea tranzacției dacă prețul atinge banda superioară.
În schimb, un comerciant care deține o poziție scurtă ar putea lua în considerare preluarea unor profituri sau închiderea poziției lor de tranzacționare dacă prețul titlului scade la banda inferioară.
Când BB-ul se restrânge, indică faptul că intervalul de tranzacționare se strânge. Piața ar putea fi blocată într-o gamă de tranzacționare și nu într-o tendință, iar comercianții swing au nevoie de piețe trendy pentru a profita.
Cum se combină cele patru instrumente de indicatori tehnici
Vă oferim un exemplu care ilustrează modul în care ați putea combina mai mulți indicatori pentru a dezvolta o strategie. De exemplu, în calitate de comerciant swing, mergi mult atunci când mediile mobile, MACD și RSI indică sentimentul alcătesc și o oportunitate de tranzacționare? Închideți atunci când benzile BB se îngustează? Aștepți ca toți cei patru să se alinieze înainte de a lua o decizie?
Amintiți-vă că această sugestie nu este 100% eficientă. Vor exista momente în care veți primi semnale false, iar piața va demonstra condiții haotice de frezare, ceea ce va face ca TA și utilizarea unor indicatori să fie dificil de aplicat. Sperăm că v-am trezit interesul cu acest exemplu și puteți experimenta alte zeci de combinații din cele patru grupuri principale. Depinde de dvs. să fiți curioși cu privire la metoda cu patru instrumente și potențialul strategiilor pentru a vedea care (dacă există) se potrivește cu stilul și obiectivele dvs. de tranzacționare.
« Nu fi un Jack al tuturor meseriilor, fii stăpânul uneia Piețele de acțiuni americane și europene au scăzut în timpul sesiunilor de miercuri, în timp ce dolarul crește față de principalii săi colegi »
