Por que Forex?
Diante de uma vasta gama de mercados e títulos para negociar, não é de se admirar que os comerciantes de varejo sempre se perguntem por que deveriam se especializar em câmbio e não em ações, futuros ou commodities. Quais são os principais benefícios de negociar em forex além de negociar em outros mercados? O que sustentou o enorme crescimento no mercado forex de varejo nos últimos dez anos?
Nem todos os negociantes são 'fãs' da negociação forex e com razão apontam as falhas, algumas das quais falaremos e desmascararemos durante este artigo para chegar à conclusão de por que negociar nos mercados de câmbio, como um trader de varejo , faz todo o sentido.
Escolha Limitada
Quando você considera que há cerca de 4,500 ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York, 3,500 na NASDAQ e que esta é a bolsa de apenas um país, quais ações você decidirá negociar? Você simplesmente negociará qualquer patrimônio de acordo com; fundamentos, o barulho do grito, ou Bloomberg ou Reuters, você tentará obter na frente de seus números e resultados? Talvez você opte por fazer alguma análise técnica, sendo o mais básico o patrimônio "sobrecomprado" ou "sobrevendido" em relação ao seu setor? Uma tarefa de gerenciamento impossível até mesmo para os fundos de hedge, bancos de investimento e algoritmos mais sofisticados.
Conheço corretores de ações que operam apenas em determinados setores e analisam detalhadamente suas negociações para apenas algumas ações dos EUA nesse setor, por exemplo, Google, Apple, Microsoft, Verizon. A ironia é que esses meus contatos estão adotando os mesmos princípios que um trader forex bem-sucedido adotaria, ao selecionar apenas 3-4 equites para negociar, eles estão imitando um comportamento semelhante ao de um trader FX que seleciona talvez 4 pares para monitorar o configurar.
Barreiras Baixas à Entrada
Muitos traders 'anti' FX irão se referir às baixas barreiras à entrada no mercado FX como um empecilho, quando na verdade é um grande benefício. Muitos traders chegarão aos mercados devido a uma mudança nas circunstâncias pessoais ou ao desejo de buscar uma nova direção ou desafio. Por que esse desejo deveria ser prejudicado por capital de entrada restritivo? Usada corretamente, a alavancagem permitida na negociação de câmbio pode sempre funcionar em benefício do trader. É muito melhor arriscar e obrigar € 5000 ao seu novo empreendimento em vez de arriscar € 50000; certamente, enquanto aprende qualquer nova profissão autônoma, menos risco você corre, melhor?
Liquidez e tamanho do mercado
O mercado de câmbio supera todos os mercados de ações em volume. Os números das transações de câmbio são estimados em cerca de US $ 4 trilhões por dia. As estimativas apontam para as negociações da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em cerca de US $ 30 bilhões por dia. Todo o mercado de ações dos EUA é negociado em torno de US $ 200 bilhões diariamente. O mercado de futuros movimenta cerca de US $ 500 bilhões diariamente. Em termos de liquidez, nada supera os mercados de câmbio e, embora haja momentos durante o dia em que a negociação de certos pares caia, o mercado está, (durante a abertura de Sun - Sex) sempre 'aberto'. O mercado cambial é um mercado 24 horas contínuo. A grande maioria dos corretores está aberta para negócios de domingo às 4h EST até sexta-feira às 00h EST, com suas divisões de atendimento ao cliente geralmente disponíveis 4 horas por dia, 00 dias por semana. Com a capacidade de negociar durante os horários de mercado dos EUA, Ásia e Europa, você pode personalizar facilmente sua própria programação de negociação para se ajustar a esses horários de mercado.
Identificando suas negociações
Na negociação de moeda à vista, há dezenas de moedas negociadas, a maioria dos participantes do mercado negocia os quatro pares principais. Quatro pares são muito mais fáceis de negociar do que milhares de ações. Mesmo que você espere que a mesma configuração ocorra em mais pares de moedas (talvez até nove pares antes que as correlações o tornem excessivo), os comerciantes podem monitorar este nível de atividade de forma bastante simples.
Custos baixos
A grande maioria dos corretores Forex respeitáveis cobra pouca ou nenhuma comissão ou taxas de transação adicionais para negociar moedas online ou por telefone. Combine isso com spreads estreitos, consistentes e totalmente transparentes e você rapidamente perceberá que os custos de negociação forex são mais baixos do que os de qualquer outro mercado. A maioria dos corretores é remunerada por seus serviços por meio do spread bid / ask. O spread que você cobra é o lucro deles.
Direto para o mercado, sem intervenção
Suas negociações forex são executadas instantaneamente em condições normais de mercado. Sob essas condições, geralmente o preço mostrado quando você executa sua ordem de mercado é o preço que você obtém. Você pode executar diretamente os preços de streaming em tempo real. No entanto, muitos corretores apenas garantem ordens de parada, limite e entrada em condições normais de mercado. Negociar durante um evento de mercado, como o dia do NFP, ou um primeiro-ministro grego submetendo a adesão de seu país à UE a um referendo, não cairia na descrição de "condições normais de mercado". Os preenchimentos são instantâneos na maioria das vezes, mas sob condições de mercado extraordinariamente voláteis, a execução de ordens pode sofrer pequenos atrasos.
Riscos Limitados
A negociação Forex oferece a vantagem do risco limitado, uma das maiores vantagens sobre o mercado de futuros. Quando você compra um contrato futuro, é obrigado a comprar ou vender uma quantidade específica de um título ou mercadoria específica em um momento específico por um preço específico. Se você comprar um contrato futuro para vender petróleo e notícias de que a Renault está dando caminhões e carros movidos a água e a Ford etc. seguirá o exemplo, o preço de seus contratos cairá completamente, os limites cairão e você poderá ser enterrado em sua posição, finalmente tendo perdas massivas. Isso não poderia acontecer no mercado cambial, onde você poderia simplesmente sair de sua posição.
Sem Restrições
Não há restrições à venda a descoberto no mercado de câmbio. Oportunidades de negociação existem no mercado de câmbio independentemente de o trader estar comprado ou vendido, seja qual for a direção em que o mercado esteja se movendo. Uma vez que o comércio de moedas sempre envolve a compra de uma moeda e a venda de outra, não há “viés” estrutural no mercado. Portanto, você sempre tem acesso igual para negociar em um mercado em alta ou em queda.
Requisito de margem inferior
Os requisitos de margem são significativamente mais baixos na negociação forex do que na negociação de ações ou de futuros. Embora o nível de margem permitido seja determinado por cada corretor, as restrições são geralmente muito menos rigorosas ao negociar forex. A margem permite que o investidor faça uma alavancagem, teoricamente você toma emprestado da corretora para investir em sua própria conta. Embora isso possa ser arriscado, também pode ser muito lucrativo e lucrativo.
Por exemplo, se você tem € 10,000 de seu próprio dinheiro para investir, se você abrir uma conta de margem em um corretor de ações, você pode normalmente ter uma margem de até 50% do valor das ações. Portanto, se você comprar € 10,000 em ações da Apple, poderá pedir outros € 5,000 para possuir um total de € 15,000 em valor. Com sua conta forex, a exigência de margem é freqüentemente tão baixa quanto 1%. O que significa que se você comprar € 10,000 em euros, pode usar o dinheiro do seu corretor para comprar outro € 1,000,000. Então, tecnicamente, você possui mais de $ 1 milhão em euros.
Se o valor de cada investimento aumentar em 10%, seus € 15,000 em ações da Apple agora valem € 16,500. Você então vende, 'paga' os € 5,000 que você emprestou e você continua com € 1,500 de lucro. Seu retorno sobre o investimento (ROI) é de 15%. Se seus euros aumentaram 10%, seu 1 milhão de euros agora vale 1.1 milhão de euros. Depois de vender e reembolsar o seu corretor, o seu lucro é de € 100,000 antes de qualquer juro. Isso é um retorno sobre o investimento de mais de 1,000%. Naturalmente, você deve ter cuidado ao negociar com margem, se a transação destacada for contra você, então você terá uma queda muito maior no cenário forex, no entanto, você pode fechar a negociação antes de chegar a tais extremos. O potencial para ganhos enormes é óbvio, a principal razão pela qual a negociação forex atrai investidores sérios.
Sem intermediários
As trocas centralizadas podem oferecer muitas vantagens ao negociante. Uma desvantagem das trocas centralizadas é o envolvimento de intermediários. As partes localizadas entre o comerciante, o comprador ou o vendedor do título adicionam uma camada de custo. O custo pode ser quantificado em tempo, taxas ou ambos. A negociação de moedas à vista é descentralizada, as cotações variam de acordo com diferentes negociadores de moeda e provedores de liquidez. A competição é tão acirrada que você sempre tem a certeza de obter as melhores cotações. Os comerciantes de Forex obtêm acesso mais rápido e custos mais baratos. Com o avanço do ECN, NDD e STP e como os pools líquidos de cotações dos bancos estão em constante mudança, você pode ter certeza de que a cotação obtida será a mais próxima da melhor que o mercado pode oferecer.
Programas de compra - venda são menos usados na negociação de câmbio
O mercado de ações é muito suscetível à compra e venda de grandes fundos. Na negociação à vista, o enorme tamanho do mercado cambial torna inexistente a possibilidade de qualquer fundo ou banco controlar uma determinada moeda. Bancos, fundos de hedge, governos, casas de conversão de moeda de varejo e indivíduos de grande patrimônio líquido são apenas alguns dos participantes nos mercados de moeda à vista, onde a liquidez é sem precedentes. Embora anúncios importantes, como a indexação pelo Banco Nacional da Suíça em setembro ou, mais recentemente, pelo banco do Japão em outubro, possam distorcer os mercados de câmbio por um período, nenhuma entidade jamais poderia "monopolizar" o mercado de câmbio.
Sem controle institucional ou manipulação
Os preços das moedas provavelmente não serão afetados por investidores institucionais. Na negociação de ações, o volume diário é limitado. Cada ação tem um número específico de ações no mercado aberto e os preços de negociação são governados pelo número de pessoas que tentam comprar ou vender essas ações em um momento específico. Isso torna o mercado vulnerável a oscilações de preço quando um grande investidor está tentando comprar ou vender grandes quantidades de ações. Se um fundo de pensão detém 5% da Apple ou da News International e de repente se desfaz dessas ações, o mercado será inundado com ordens de venda. Uma vez que a quantidade de ações que tentam ser vendidas superará a quantidade de compradores, o preço das ações despencará conforme o número de compradores evapora, criando perdas para os acionistas remanescentes.
O mercado cambial é tão vasto e tem tantos investidores que nenhum investidor sozinho pode ter um grande impacto sobre os preços. Existem muitas unidades de euros, dólares, ienes, etc. para uma única instituição manter, mesmo perto de um controle acionário em qualquer moeda.
'Pureza' matemática
Há também um outro aspecto da negociação de câmbio, além da negociação de outros títulos, que costuma ser a causa de pontos de vista polarizados; a alegação é que os mercados de câmbio se comportam de uma maneira muito mais 'matematicamente pura' devido à liquidez, grande volatilidade e mudanças constantes. A sugestão é que isso permite que os indicadores e métodos de reconhecimento de padrões de negociação de câmbio sejam muito mais precisos em comparação com ações e muitos negociantes de câmbio bem-sucedidos. O escritor deste artigo testemunharia que esta afirmação é válida e sugere que é uma das principais razões para negociar FX além de outros títulos.
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