3 de outubro • Comentários de mercado • 2703 visualizações • Comentários Off em USA FED Plays Show and Tell
O Federal Reserve Bank de Nova York começará a questionar os bancos estrangeiros para obter relatórios mais completos sobre sua liquidez (e indiretamente sua solvência) à medida que os EUA aumentam seu monitoramento de risco da crise da dívida soberana da Europa. Os reguladores aparentemente mantiveram conversas informais com os maiores credores europeus. Os relatórios podem cobrir passivos potenciais, como swaps cambiais e swaps de inadimplência de crédito.
Os fundos do mercado monetário dos EUA reduziram sua exposição a depósitos bancários e papéis comerciais da zona do euro para US $ 214 bilhões em agosto, ante US $ 391 bilhões no final do ano passado, de acordo com o JPMorgan Chase & Co. Os fundos estão racionando seu crédito a bancos europeus devido a preocupações que as instituições financeiras sofrerão grandes perdas se uma nação (ou nações) da zona do euro entrar em default. Os credit-default swaps permitem que os detentores de títulos comprem proteção contra perdas se um emissor entrar em default. Os contratos dão ao titular o direito ao valor de face em caso de inadimplência do tomador. Legisladores e reguladores culparam o uso indevido dos mesmos swaps e a falta de divulgação por ajudar a desencadear a crise financeira de 2008.
Um swap de moeda é um contrato em que uma parte toma emprestada uma moeda de outra e simultaneamente empresta outra para a segunda parte. Os swaps cambiais são usados para levantar moedas estrangeiras para instituições financeiras e seus clientes, como exportadores e importadores, bem como investidores. As moedas e seus derivados relacionados são os mercados mais negociados do mundo, com um giro médio diário de US $ 4 trilhões em setembro de 2010, estimou o Banco de Compensações Internacionais.
Os ministros das finanças europeus reunidos em Luxemburgo hoje estão considerando como proteger os bancos da crise da dívida da zona do euro e como aumentar o fundo de resgate da região. O governo grego aprovou € 6.6 bilhões de euros em medidas de austeridade. As medidas delineadas pelo governo do primeiro-ministro George Papandreou ainda deixam um déficit orçamentário de 2012 por cento do PIB em 6.8, perdendo a meta de 6.5 por cento previamente estabelecida com a UE, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu, conhecido como troika.
Dólar mostra força renovada
O dólar norte-americano derrotou ações, títulos e commodities pela primeira vez desde maio, quando os investidores buscaram refúgio contra a desaceleração do crescimento e a crise da dívida soberana da Europa. A moeda americana subiu 6 por cento em setembro, de acordo com o Dollar Index. As matérias-primas medidas pelo Índice de Retorno Total GSCI da Standard & Poor's de 24 commodities caíram 12%.
A força do dólar pode indicar a confiança do investidor na qualidade de crédito do país depois que a Standard & Poor's retirou os EUA de sua classificação AAA. A moeda se valorizou em relação às dezesseis de suas moedas homólogas mais negociadas em setembro, no primeiro mês em mais de três anos. No entanto, pode ser a liquidez do dólar que os investidores estão perseguindo, em oposição a qualquer real que supere a confiança na economia dos EUA, se os grandes investidores precisarem ser ágeis e desinvestir o dólar for a escolha mais óbvia. A incerteza prevalecente sobre a extensão dos danos ao frágil setor bancário europeu de um possível default grego tem levado os investidores a se refugiarem em ativos mais seguros.
“Em um momento de crise, você deseja manter a moeda mais líquida do mercado”, disse Aroop Chatterjee, estrategista cambial do Barclays Capital Inc. em Nova York, em entrevista por telefone à Bloomberg em 27 de setembro. Os comerciantes esperam o dólar para se fortalecer em relação ao euro, iene, libra, franco suíço e peso mexicano, bem como aos dólares australiano, canadense e neozelandês, de acordo com dados da Commodity Futures Trading Commission compilados pela Bloomberg. O dólar se valorizou 0.8 por cento em relação ao euro na semana passada, estendendo seu avanço de setembro em relação à moeda das 17 nações para 6.8 por cento, elevando seu ganho no terceiro trimestre para 7.7 por cento. O dólar norte-americano valorizou 0.6 por cento em relação ao iene nos cinco dias encerrados em 30 de setembro, reduzindo seu prejuízo desde junho para 4.5 por cento.
Instantâneo do mercado
Enquanto os mercados asiáticos absorveram as notícias positivas sobre a ratificação do governo grego, a notícia de que a Grécia perderia (por alguma distância) marcos importantes pesou muito. O 'grupo pensa' do mercado pode ser que é inevitável que esta próxima tranche de ajuda, na ordem de € 8.8 bilhões, possa ser consumida e a Grécia volte à mesa para ecoar mais as opiniões de muitos comentaristas de que o calote é inevitável. O Nikkei fechou com queda de 1.78%, o Hang Seng fechou com queda de 4.38% e o CSI com queda de 0.26%. O ASX fechou em queda de 2.78%, agora 14.9% abaixo do ano anterior e o principal índice tailandês fechou com queda de 4.88%, para cair cerca de 10.56% ano a ano.
Os mercados europeus caíram fortemente desde a abertura, o STOXX está atualmente abaixo de 2.66%, o FTSE está abaixo de 2.41%, o CAC 2.71%, o DAX está abaixo de 2.91%. O futuro patrimonial da SPX está atualmente com queda de 0.36%. O petróleo bruto Brent caiu $ 92 o barril e o ouro subiu $ 33 a onça. O euro reduziu a maioria de suas perdas desde o início da manhã para ficar estável em relação ao dólar dos EUA e seguiu um padrão semelhante em relação ao suíço, ao iene e à libra esterlina.
Publicações de dados a serem observadas para a abertura em NY e a sessão
Com a abertura e sessão de Londres agora em pleno andamento, é hora de considerar os lançamentos de dados que podem afetar o sentimento em ou logo após a abertura de NY. Existem apenas dois lançamentos importantes dos EUA hoje.
15:00 EUA - gastos com construção em agosto
15:00 EUA - ISM Manufacturing setembro
Economistas ouvidos pela Bloomberg previram uma variação de -0.20% nos gastos com construção em comparação com o valor anterior de -1.30%. O índice ISM pode mudar o sentimento, visto que é considerado o mais importante de todos os índices de manufatura. O ISM Manufacturing Index é responsável por movimentar os mercados, especialmente quando os períodos de rápido crescimento econômico estão se aproximando do fim de seu ciclo. De acordo com a norma com muitos índices, o número 'rubicon' é considerado 50, uma pesquisa de analistas compilada pela Bloomberg mostrou um número previsto de 50.5. Isso é um pouco menor do que o valor de 50.6 do mês passado.
crise da dívida da zona do euroFederal Reservecomentários do mercado forex
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EUA FED apresenta shows e conta
3 de outubro • Comentários de mercado • 2703 visualizações • Comentários Off em USA FED Plays Show and Tell
O Federal Reserve Bank de Nova York começará a questionar os bancos estrangeiros para obter relatórios mais completos sobre sua liquidez (e indiretamente sua solvência) à medida que os EUA aumentam seu monitoramento de risco da crise da dívida soberana da Europa. Os reguladores aparentemente mantiveram conversas informais com os maiores credores europeus. Os relatórios podem cobrir passivos potenciais, como swaps cambiais e swaps de inadimplência de crédito.
Os fundos do mercado monetário dos EUA reduziram sua exposição a depósitos bancários e papéis comerciais da zona do euro para US $ 214 bilhões em agosto, ante US $ 391 bilhões no final do ano passado, de acordo com o JPMorgan Chase & Co. Os fundos estão racionando seu crédito a bancos europeus devido a preocupações que as instituições financeiras sofrerão grandes perdas se uma nação (ou nações) da zona do euro entrar em default. Os credit-default swaps permitem que os detentores de títulos comprem proteção contra perdas se um emissor entrar em default. Os contratos dão ao titular o direito ao valor de face em caso de inadimplência do tomador. Legisladores e reguladores culparam o uso indevido dos mesmos swaps e a falta de divulgação por ajudar a desencadear a crise financeira de 2008.
Um swap de moeda é um contrato em que uma parte toma emprestada uma moeda de outra e simultaneamente empresta outra para a segunda parte. Os swaps cambiais são usados para levantar moedas estrangeiras para instituições financeiras e seus clientes, como exportadores e importadores, bem como investidores. As moedas e seus derivados relacionados são os mercados mais negociados do mundo, com um giro médio diário de US $ 4 trilhões em setembro de 2010, estimou o Banco de Compensações Internacionais.
Os ministros das finanças europeus reunidos em Luxemburgo hoje estão considerando como proteger os bancos da crise da dívida da zona do euro e como aumentar o fundo de resgate da região. O governo grego aprovou € 6.6 bilhões de euros em medidas de austeridade. As medidas delineadas pelo governo do primeiro-ministro George Papandreou ainda deixam um déficit orçamentário de 2012 por cento do PIB em 6.8, perdendo a meta de 6.5 por cento previamente estabelecida com a UE, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu, conhecido como troika.
Dólar mostra força renovada
O dólar norte-americano derrotou ações, títulos e commodities pela primeira vez desde maio, quando os investidores buscaram refúgio contra a desaceleração do crescimento e a crise da dívida soberana da Europa. A moeda americana subiu 6 por cento em setembro, de acordo com o Dollar Index. As matérias-primas medidas pelo Índice de Retorno Total GSCI da Standard & Poor's de 24 commodities caíram 12%.
A força do dólar pode indicar a confiança do investidor na qualidade de crédito do país depois que a Standard & Poor's retirou os EUA de sua classificação AAA. A moeda se valorizou em relação às dezesseis de suas moedas homólogas mais negociadas em setembro, no primeiro mês em mais de três anos. No entanto, pode ser a liquidez do dólar que os investidores estão perseguindo, em oposição a qualquer real que supere a confiança na economia dos EUA, se os grandes investidores precisarem ser ágeis e desinvestir o dólar for a escolha mais óbvia. A incerteza prevalecente sobre a extensão dos danos ao frágil setor bancário europeu de um possível default grego tem levado os investidores a se refugiarem em ativos mais seguros.
“Em um momento de crise, você deseja manter a moeda mais líquida do mercado”, disse Aroop Chatterjee, estrategista cambial do Barclays Capital Inc. em Nova York, em entrevista por telefone à Bloomberg em 27 de setembro. Os comerciantes esperam o dólar para se fortalecer em relação ao euro, iene, libra, franco suíço e peso mexicano, bem como aos dólares australiano, canadense e neozelandês, de acordo com dados da Commodity Futures Trading Commission compilados pela Bloomberg. O dólar se valorizou 0.8 por cento em relação ao euro na semana passada, estendendo seu avanço de setembro em relação à moeda das 17 nações para 6.8 por cento, elevando seu ganho no terceiro trimestre para 7.7 por cento. O dólar norte-americano valorizou 0.6 por cento em relação ao iene nos cinco dias encerrados em 30 de setembro, reduzindo seu prejuízo desde junho para 4.5 por cento.
Instantâneo do mercado
Enquanto os mercados asiáticos absorveram as notícias positivas sobre a ratificação do governo grego, a notícia de que a Grécia perderia (por alguma distância) marcos importantes pesou muito. O 'grupo pensa' do mercado pode ser que é inevitável que esta próxima tranche de ajuda, na ordem de € 8.8 bilhões, possa ser consumida e a Grécia volte à mesa para ecoar mais as opiniões de muitos comentaristas de que o calote é inevitável. O Nikkei fechou com queda de 1.78%, o Hang Seng fechou com queda de 4.38% e o CSI com queda de 0.26%. O ASX fechou em queda de 2.78%, agora 14.9% abaixo do ano anterior e o principal índice tailandês fechou com queda de 4.88%, para cair cerca de 10.56% ano a ano.
Os mercados europeus caíram fortemente desde a abertura, o STOXX está atualmente abaixo de 2.66%, o FTSE está abaixo de 2.41%, o CAC 2.71%, o DAX está abaixo de 2.91%. O futuro patrimonial da SPX está atualmente com queda de 0.36%. O petróleo bruto Brent caiu $ 92 o barril e o ouro subiu $ 33 a onça. O euro reduziu a maioria de suas perdas desde o início da manhã para ficar estável em relação ao dólar dos EUA e seguiu um padrão semelhante em relação ao suíço, ao iene e à libra esterlina.
Publicações de dados a serem observadas para a abertura em NY e a sessão
Com a abertura e sessão de Londres agora em pleno andamento, é hora de considerar os lançamentos de dados que podem afetar o sentimento em ou logo após a abertura de NY. Existem apenas dois lançamentos importantes dos EUA hoje.
15:00 EUA - gastos com construção em agosto
15:00 EUA - ISM Manufacturing setembro
Economistas ouvidos pela Bloomberg previram uma variação de -0.20% nos gastos com construção em comparação com o valor anterior de -1.30%. O índice ISM pode mudar o sentimento, visto que é considerado o mais importante de todos os índices de manufatura. O ISM Manufacturing Index é responsável por movimentar os mercados, especialmente quando os períodos de rápido crescimento econômico estão se aproximando do fim de seu ciclo. De acordo com a norma com muitos índices, o número 'rubicon' é considerado 50, uma pesquisa de analistas compilada pela Bloomberg mostrou um número previsto de 50.5. Isso é um pouco menor do que o valor de 50.6 do mês passado.
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