As ações dos EUA despencam, os títulos do tesouro de dez anos sobem para quase quatro anos, enquanto o governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, resgata libras esterlinas com seu testemunho confiante
Os principais índices do mercado de ações dos EUA; DJIA, SPX e NASDAQ venderam fortemente durante a terça-feira, depois de sofrer a primeira venda em mais de um mês na segunda-feira. O DJIA perdeu mais de 400 pontos em um estágio quando a mínima intradiária (pouco acima de 26,000) foi atingida. Algum contexto deve ser anexado à queda recente; tomando o SPX como exemplo e apesar das perdas registradas nos últimos dois dias, os ganhos de 2018 são atualmente de 5.5%, enquanto os ganhos do NASDAQ estão em 7.2% em janeiro. Se olharmos para os ganhos que o DJIA obteve nas últimas 52 semanas, são cerca de 35%.
É importante notar que, para que um mercado baixista seja chamado, o consenso aceito é de uma reversão de 20% do pico em muitos índices, uma correção geralmente seria classificada como uma queda de 10% do pico. A queda nos mercados de ações dos EUA (em toda a linha) é atualmente inferior a 2.5%. É importante que se mantenha a perspectiva em relação a esse recuo modesto, posição que pode se reverter nas sessões de amanhã, uma vez que o impacto do primeiro “discurso do estado do sindicato” de Trump tenha sido absorvido e o FOMC revele sua decisão sobre a taxa de juros.
Muitos analistas e comentaristas de mercado referem-se à bolha do mercado de títulos potencialmente estourando como um sinal de alerta em relação à queda significativa do mercado de ações; os rendimentos do Tesouro de dez anos subiram para 2.73% durante a terça-feira, o nível mais alto testemunhado desde abril de 2014. E 3% é muitas vezes visto como o ponto de ruptura em que: os custos de financiamento corporativo ficariam muito mais caros, o mercado de ações perderia sua atração e portanto, a dinâmica de crescimento diminuiria. Deve-se notar que o FOMC dobrou as taxas de juros de 1.5% para 0.75% em 2017, e começaremos a descobrir na quarta-feira à noite quais são as opiniões do comitê do Fed em relação à política monetária durante 2018. Se as taxas de juros subirem significativamente em 2018 , então a probabilidade é que as taxas do mercado de títulos subam ainda mais.
Os lançamentos do calendário econômico relevantes para os EUA dizem respeito à confiança do consumidor, que superou a previsão ao subir para 125.4 para janeiro, e a leitura do preço composto da casa Case Shiller 20 subiu para 6.31% no período. O índice do dólar americano fechou o dia estável, enquanto o dólar americano não obteve ganhos significativos em relação ao iene, euro e libra esterlina. O DJIA fechou com queda de 1.19% e o SPX com queda de 0.92%. O ouro caiu cerca de 0.2%, com o petróleo WTI caindo para pouco acima de $ 62 por barril.
Os números do PIB da França e da zona do euro vieram dentro das previsões; o EZ apresentou crescimento YoY de 2.7% e a França atingiu 2.4% YoY. Em outras notícias do calendário econômico, as exportações suíças aumentaram 2.8% no mês a mês. A leitura do CPI YoY da Alemanha caiu para 1.6% em janeiro de 1.7%, enquanto a confiança do consumidor na zona do euro permaneceu inalterada e projetada em 1.3%.
Em outras notícias europeias, as aprovações de hipotecas no Reino Unido caíram, enquanto o crédito ao consumidor aumentou, assim como os empréstimos garantidos em residências no Reino Unido, sendo difícil estabelecer se esse aumento nos empréstimos representa confiança ou desespero. A libra esterlina ficou sob pressão durante a primeira parte do pregão europeu, à medida que o dia avançava e a libra aumentou em valor contra a maioria de seus pares, recebendo um impulso da aparência confiante do governador do BoE, Mark Carney, diante de um tesouro comitê selecionado. Durante o qual ele expressou a opinião de que o Brexit não seria tão prejudicial para a economia do Reino Unido como se pensava anteriormente e que, com uma gestão eficaz da política monetária, qualquer queda poderia ser facilmente contida. Suas palavras suaves foram oportunas, visto que um relatório vazado sugeria que o Reino Unido pode perder até 8% do PIB após o Brexit, o que causou a liquidação do FTSE 100 e causou a queda da libra esterlina no início da manhã.
DÓLAR AMERICANO.
USD / JPY foi negociado em uma estreita faixa de baixa ao longo do dia, caindo no S1 e registrando uma queda de 0.4%, antes de se recuperar para fechar cerca de 0.1% no dia em 108.7. USD / CHF seguiu um padrão semelhante ao iene dólar, caindo no S1, para então se recuperar, terminando o dia em queda de cerca de 0.3% em 0.934. USD / CAD passou por uma ampla gama, na sessão europeia, o par de moedas de commodities violou R2, antes de cair para S1, para fechar o dia perto do ponto de pivô diário em 1.233, caindo cerca de 0.1%.
STERLING
GBP / USD foi negociado em uma ampla faixa, recuperando-se de uma queda inicial em S1, o cabo se recuperou para romper o PP diário para, eventualmente, violar R1, terminando o dia em alta de cerca de 0.3% em 1.414. GBP / JPY foi o par de base da libra esterlina que experimentou a maior faixa de negociação e oscilações durante o dia, inicialmente colapsando através do S2 para quebrar o PP diário, fechando cerca de 0.3%, acima de R1 em 153.9.
EURO
EUR / GBP chicoteou através de uma ampla gama, inicialmente violando R1 na sessão europeia, o par de moedas cruzou a direção passando pelo PP diário para violar S1, imprimindo uma baixa diária de 0.875, fechando em 0.876 abaixo de cerca de 0.2% no dia . EUR / USD também oscilou em uma faixa estreita, caindo para S1 antes de se recuperar para violar R1, subindo aprox. 0.4%, abrindo mão de alguns ganhos para terminar o dia em cerca de 1.240, um aumento de cerca de 0.2%.
OURO
XAU / USD oscilou em uma faixa estreita com viés para o lado negativo, caindo para S1, subindo ao longo do PP diário e, em seguida, revertendo para alcançar novamente o primeiro nível de resistência. Fechando o dia em cerca de 1,334, o metal precioso perdeu cerca de 32 pontos desde que atingiu seu pico de 2018 e pico de três meses de 1,366 na semana passada.
INSTANTÂNEO DOS ÍNDICES PARA 30 DE JANEIRO.
• DJIA fechou com queda de 1.37%.
• SPX fechou com queda de 1.09%.
• FTSE 100 fechou com queda de 1.09%.
• DAX fechou em queda de 0.95%.
• CAC fechou em queda de 0.87%.
PRINCIPAIS EVENTOS DO CALENDÁRIO ECONÔMICO PARA 31 DE JANEIRO.
• EUR. Vendas no varejo alemão (YoY) (DEZ).
• EUR. Taxa de reivindicações de desemprego na Alemanha (JAN).
• EUR. Taxa de desemprego na zona do euro (DEC).
• EUR. Estimativa do índice de preços ao consumidor da zona-euro (YoY) (JAN).
• CAFAJESTE. Produto Interno Bruto (YoY) (NOV).
• USD. Decisão de taxa FOMC (limite superior) (31 de janeiro).
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