Previsão de tendências, semana começando em 22 de setembro
Todas as notícias e decisões de política de alto impacto da semana anterior foram, sem dúvida, ofuscadas pela reunião do FOMC (realizada ao longo de dois dias) em que o anúncio fundamental, que o FOMC manteria sua inflação original e, além disso, o desemprego meta de 6.5% e, portanto, não reduzindo seus programas de flexibilização monetária / compra de ativos, causou ondas de choque para se mover através dos mercados globais. Em particular, os índices globais reagiram de forma extremamente positiva ao anúncio. Menos de quinze dias atrás, o DJIA estava significativamente abaixo de 15000 com os 200 SMA de cerca de 14,500 parecendo ameaçados. No entanto, com a recuperação dos índices globais, o índice DJIA subiu para fechar a semana em pouco menos de 15,500, com vários índices dos EUA atingindo máximos recordes durante a semana.
Naturalmente, a crítica será firmemente colocada aos pés do Fed de que ele encorajou o vício da flexibilização monetária e que os principais mercados são agora uma falsa construção, desprovida de qualquer realidade na vida profissional de, por exemplo, cidadãos americanos. Posteriormente, surgem as perguntas sobre quando o Fed pode realmente começar a desligar os programas de flexibilização quantitativa sem causar um crash nos mercados de ações? Por enquanto, essas questões serão colocadas de lado enquanto os mercados se aquecem em outro novo amanhecer e nova realidade.
Próximos eventos de notícias de alto impacto para a semana que começa em 22 de setembro
Segunda-feira. Assim que os mercados acordarem para o resultado dos PMIs do resultado da eleição geral alemã, publicados por cortesia da Markit Economics, ditam a maioria das notícias de alto impacto no início da semana de negociações ...
O PMI de manufatura do HSBC para a China é publicado na sessão da madrugada / madrugada de domingo. Posteriormente, no pregão europeu e de Londres da manhã, o PMI de fabricação de flash francês é publicado, assim como o PMI de serviços. O PMI de manufatura alemão é publicado e serviços, com os PMIs europeus de flash gerais também publicados em ambos os setores.
Na segunda-feira, o presidente do BCE, Mario Draghi, também falou sobre os rumos da economia europeia. O PMI de fabricação flash dos EUA é publicado. Outra notícia de grande impacto e relevante é a do presidente do banco central suíço que faz um discurso sobre a orientação do banco, sem dúvida a 'indexação' do franco suíço ao euro será um dos vários assuntos abordados.
Terça-feira. O índice de negócios IFO alemão é publicado, assim como as vendas no varejo principais para o Canadá e o índice de confiança do consumidor do Conference Board dos EUA e o índice de manufatura do Fed de Richmond.
Wednesday. Vendas de casas novas nos EUA e pedidos de bens duráveis constituem a maioria das notícias de alto impacto na quarta-feira. Os estoques de petróleo bruto também são publicados e, com a impressão da semana passada caindo em -4.4 milhões de barris, os investidores estarão observando esta impressão de estoque com cuidado, mantendo um olho no preço do petróleo.
Quinta-feira. A principal sociedade de construção independente do Reino Unido, a Nationwide, publica seu mês sobre o índice de preços de casas na manhã de quinta-feira. O Reino Unido também publica dados sobre o déficit em conta corrente do governo e o valor final do PIB é publicado. As vendas pendentes de casa própria são produzidas pelos EUA, com a expectativa de que a impressão caia cerca de 0.9%.
Sexta-feira. O presidente do BCE, Mario Draghi, mais uma vez mantém a corte, enquanto na sessão de negociações da manhã o Reino Unido produz seu número de serviços do terceiro trimestre. Os gastos pessoais dos consumidores dos EUA são publicados, combinados com os números revisados do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.
Uma visão geral técnica das negociações de swing / tendência para a próxima semana
O que agora se segue é uma prévia da análise técnica da próxima semana em um gráfico diário usando; ação de preço exibida usando barras / velas Heikin Ashi, reconhecimento de padrões, números de rodada chave e níveis críticos, médias móveis significativas e os principais indicadores de negociação de tendência / swing favorecidos por traders de swing. Serão analisados os principais pares de moedas, commodities e principais índices.
EUR / USD. Desde a oscilação longa do par de moedas observada em 9 de setembro, o ímpeto em direção à alta para este par de moedas importante permaneceu ininterrupto. O PSAR está abaixo do preço, o MACD e o DMI são positivos e usando o histograma visual os máximos mais altos foram atingidos. RSI está em cerca de 70, as linhas estocásticas se cruzaram e estão ambas se aproximando da zona de sobrecompra em uma configuração 9,9,5, enquanto a linha superior de Bollinger foi violada. O stochastics e o RSI na zona de sobrecompra e o Bollinger superior sendo violados, podem encorajar os comerciantes de swing a decidir que este movimento atingiu seu ponto de exaustão. Os comerciantes seriam aconselhados a mover os stops para garantir que estão protegendo os lucros obtidos, enquanto observam cuidadosamente o gráfico para a possibilidade de uma reversão no sentimento. Até o momento em que vários dos indicadores comumente usados se tornem negativos, os comerciantes devem evitar as negociações de tendência para o lado negativo.
GBP / USD. O cabo começou sua oscilação para cima em 2 de setembro, desde então os ganhos têm sido consideráveis, mais de 400 pips. O PSAR está abaixo do preço, o MACD é positivo assim como o DMI, embora eles não estejam conseguindo fazer altas mais altas com o MACD mal terminando a sexta-feira em território positivo. O RSI está na área de sobrevenda, assim como as duas linhas estocásticas. A linha superior de Bollinger também foi violada. O RSI, as bandas de Bollinger e as linhas estocásticas são indicações de que o título pode estar sobrecomprado, portanto, muitos comerciantes podem querer considerar o fechamento desta negociação longa, ou garantir que todos os lucros obtidos sejam bloqueados por meio de um trailing stop. A semana de negociações terminou com um doji clássico sendo exibido pelas barras Heikin Ashi, adicionando mais convicção de que este movimento de impulso pode ter chegado ao ponto de exaustão. Antes de se comprometer com uma oscilação curta, ou mesmo fechar o comércio longo, os traders podem considerar a necessidade de evidências de indicadores-chave como o PSAR para virar de baixa.
AUD / USD. Semelhante ao cabo, o Aussie começou seu impulso ascendente em ou por volta de 2 de setembro. Por várias semanas antes disso, o Aussie negociou em uma faixa muito estreita. Desde a oscilação para o lado comprado, os ganhos têm sido consideráveis e seguiram o padrão de muitos outros pares de dólares, já que o dólar foi vendido. No entanto, desde o anúncio 'sem redução' pelo FOMC na noite de quinta-feira, o avanço do Aussie contra o dólar foi interrompido. Olhando para o gráfico diário, o PSAR está abaixo do preço, o MACD e o DMI são positivos, mas não conseguiram atingir altas mais altas nas duas últimas sessões de negociação diárias, enquanto duas velas doji indecisas, usando Heikin Ashi, podem indicar que o movimento atingiu um ponto de exaustão quando o sentimento oscila em relação ao australiano. As linhas estocásticas, na configuração ajustada de 9,9,5 para discar o 'ruído' do mercado, estão na zona de sobre-compra, enquanto o RSI caiu de estar na zona de 70, o que geralmente indica que o movimento do título atingiu a exaustão. O preço caiu através da banda de Bollinger intermediária, o que, junto com os estocásticos e o RSI, pode sugerir que os comerciantes precisam estar cientes de que pode ser hora de fechar esta negociação longa. Quaisquer traders que tenham desfrutado deste longo comércio desde o dia 2 seriam aconselhados a travar seus lucros por meio de um trailing stop e talvez procurar o PSAR ficar acima do preço, combinado com outros indicadores negativos para fechar o comércio.
Spot Gold. O ouro pareceu ter invertido a tendência de alta em 18 de setembro, naturalmente como um porto seguro que se tornou em jogo devido à declaração do FOMC sobre a compra contínua de ativos / programas de flexibilização monetária. No entanto, tendo radicalmente quebrado para o lado positivo, o movimento foi interrompido nas sessões de negociação de sexta-feira, quando o DJIA perdeu 1.5% no dia após vários membros do FOMC tomarem para si a decisão de divergir de uma postura unificada e mensagem a favor da sugestão de que uma redução poderia ocorrer lugar já em outubro.
Tendo ultrapassado a média móvel de 50 em 18 de setembro, o preço caiu para o lado negativo nos pregões de sexta-feira. O PSAR está atualmente abaixo do preço, o MACD e o DMI são negativos e fizeram mínimos mais baixos, o RSI está abaixo da linha média em 43, ambas as linhas estocásticas estão tocando a área de sobrevenda, enquanto a banda de Bollinger do meio foi violada para baixo. O ouro atualmente representa um comércio incrivelmente difícil, dada a incerteza criada pelas mensagens confusas do FOMC. Os comerciantes atualmente longos seriam aconselhados a monitorar este título cuidadosamente para quaisquer indicadores de reversão para, o que parece ser, o atual sentimento neutro.
DJIA. O DJIA começou sua tendência atual de alta por volta de 2 de setembro, quando registrou uma baixa recente de cerca de 14,800. Tendo ganho mais de 850 pontos, o índice caiu drasticamente na sexta-feira, devido às declarações do FOMC sobre uma possível redução antecipada. O PSAR está abaixo do preço, o MACD e o DMI são positivos, ambas as linhas estocásticas estão no território de sobrecompra, enquanto o RSI caiu da área de sobrecompra para imprimir em cerca de 60 no final do comércio de sexta-feira. Os comerciantes que seguiram essa tendência de alta desde o início de setembro, presumivelmente, seguiram seus limites, talvez usando o PSAR, que é uma técnica comum. Os comerciantes podem estar inclinados a fechar suas negociações de longo prazo devido aos ganhos consideráveis, alternativamente, eles podem desejar esperar por mais evidências de que a negociação de longo impulso atingiu o ponto de exaustão, talvez, no mínimo, o PSAR aparecendo acima do preço.
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