Análise de tendência de comércio para a semana que começa em 8 de setembro
Enquanto a crise diplomática na Síria continuou a dominar a discussão fundamental na grande mídia durante a semana anterior, muitos dos mercados mais ativos continuaram suas recentes tendências de impulso ininterrupto.
Houve várias publicações econômicas de alto impacto que apoiaram o fator geral de sensação de bem-estar, sugerindo que as economias globais estão melhorando. Desde o aumento das aprovações de edifícios na Austrália até o número do PMI de manufatura no Reino Unido, imprimindo altas recentes, havia muitos motivos para os investidores se sentirem otimistas em relação à direção futura. Houve, no entanto, um grande evento de notícias de alto impacto que causou preocupação na comunidade de investidores; o número muito pobre de NFP impresso na sexta-feira ...
Apesar do desemprego nos EUA ter caído 0.1%, de 7.4% para 7.3%, os números da criação de empregos foram terríveis e agravados pelo ajuste dos dados do mês anterior. Agosto viu a criação de apenas 163 mil empregos, enquanto o número do mês anterior foi reduzido para 104 mil. Talvez fosse o cansaço se instalando, mas a comunidade de investimentos pareceu "ignorar" essa impressão ruim, com o DJIA terminando em queda marginal (0.10%) no dia. Mas é quando você começa a analisar os empregos criados em mais detalhes que as verdadeiras preocupações começam ...
A grande maioria dos empregos criados é de meio período; esperando em mesas e coisas do gênero. O pior é que, para os meses de julho e agosto, os ajustes sazonais geralmente causam um pico de empregos no verão. Normalmente, os analistas alertam os investidores para não darem muita importância ao aumento no número de empregos nesta época do ano, alertando que é; “Verão sazonal, empregos temporários impulsionando o mercado”. Mas este ano isso não se materializou. Em vez disso, os analistas estão coçando a cabeça coletivamente se perguntando o quão ruins serão as impressões dos trabalhos no último trimestre de 2013.
Decisões políticas fundamentais e eventos de notícias de alto impacto para a próxima semana
A noite de domingo verá a publicação dos números da inflação da China, com o IPC estimado em 2.6%. Prevê-se que as licenças de construção no Canadá aumentem na publicação de segunda-feira para 4.4%, em relação à queda de mais de 10% no mês anterior. O Japão também publicará suas recentes atas de reuniões de política monetária.
Na terça-feira, o índice NFIB de pequenas empresas dos EUA, embora não seja um evento de notícias de alto impacto, ilustra o sentimento geral dentro da comunidade de pequenas empresas nos EUA. As vagas de emprego da JOLTS também podem ilustrar quão bem sustentada é a recuperação dos EUA. Um índice de negócios do Japão também é publicado, assim como o número da inflação japonesa atual.
As notícias de grande impacto de quarta-feira incluem a contagem de desempregados no Reino Unido, onde a expectativa é de uma queda de 21,000 e a taxa de desemprego permanecendo estática em 7.8%. À noite, há uma série de notícias de alto impacto sobre a Nova Zelândia, principalmente a decisão da taxa básica e a narrativa da decisão de política monetária que a acompanha. A taxa básica na Nova Zelândia deve permanecer em 2.5%. A taxa de desemprego da Austrália e a contagem de requerentes também serão publicadas, a taxa prevista para aumentar para 5.8% de 5.7% no mês anterior.
Quinta-feira mostra que os números de reivindicações de desemprego nos EUA devem subir para 332 mil, mas ainda nessa faixa de variação permanente entre 320 mil e 350 mil. O Reino Unido conduz suas audiências sobre inflação.
A sexta-feira é dominada pelos números da inflação dos EUA e do varejo. Prevê-se que as vendas a retalho no mês aumentem 0.5%, enquanto a inflação deverá permanecer em 0.2%.
Análise de tendências semanais para a semana que começa em 8 de setembro
Analisaremos vários dos principais pares de moedas, índices e commodities para tentar determinar as tendências futuras que esses principais mercados farão durante a próxima semana. Vamos adiar a análise técnica usando os indicadores de negociação de tendência mais populares; (PSAR, MACD, DMI, bandas de Bollinger, linhas estocásticas e RSI). Iremos combinar esses indicadores com a ação do preço em desenvolvimento atualmente usando barras, padrões e níveis-chave de 'psique' de Heikin Ashi, como números de rodadas críticas e médias móveis. Todas as análises serão conduzidas no gráfico diário com a ocasional deferência ao maior período de tempo do semanário.
O DJIA interrompeu sua queda para o lado negativo em 29/30 de agosto. Desde então, o índice foi negociado em uma faixa estreita e sem uma direção definida / confirmada. Tendo quebrado o nível crítico de 15,000 psique para o lado negativo, o índice tem se esforçado para confirmar um rompimento acima desse nível. A maioria dos indicadores são inconclusivos como um cluster. O PSAR está acima do preço e, portanto, negativo, o DMI é negativo e imprimindo mínimos mais baixos no visual do histograma. Ambas as linhas estocásticas, em uma configuração ajustada de 9,9,3, cruzaram e saíram da zona de sobrevenda. O MACD é positivo, enquanto o RSI está acima da linha 50 mediana. Price rompeu a linha de Bollinger do meio para o lado negativo. O 200 SMA a 14519 é uma distância significativa do preço atual. Há pouco a ser descoberto a partir da ação do preço atual, conforme exibido pelas barras Heikin Ashi, dado o doji fechado na sessão de sexta-feira, indicando indecisão. Os comerciantes em busca de direção neste índice, dado o pano de fundo fundamental do conflito na Síria e os rumores de estímulo monetário reduzido do Fed dos EUA, seriam aconselhados a aguardar a confirmação de todos os indicadores antes de se comprometer com uma direção preferencial.
EUR / USD tem quebrado continuamente para o lado negativo desde 28 de agosto. Todos os indicadores mais comumente usados são negativos. O PSAR está acima do preço, o DMI e o MACD estão fazendo mínimos mais baixos, o RSI está abaixo da linha média 50, enquanto os estocásticos cruzaram, mas estão aquém da área de sobrevenda em uma configuração 9,9,3. A banda de Bollinger do meio foi violada no meio da semana. O 200 SMA foi violado para o lado negativo. O movimento do preço ilustrado com as barras Heikin Ashi sugere que o euro ainda deve cair. Os comerciantes vendidos neste título desde o final de agosto seriam aconselhados a permanecer neste comércio, mas usar um trailing stop para 'travar' os lucros. Por razões para fechar o comércio, os comerciantes podem procurar; o PSAR apareça abaixo do preço, ou para que as linhas estocásticas atinjam o território de sobrevenda. A fim de negociar a longo prazo, os traders devem procurar a confirmação de muitos dos indicadores comumente usados para alinhar. Talvez, no mínimo, PSAR, DMI e o MACD exibam indicações positivas.
GBP / USD quebrou para cima em 2 de setembro. 5 de setembro viu muitos dos indicadores de negociação de swing preferenciais tornarem-se positivos; PSAR abaixo do preço, MACD e DMI positivo e imprimindo altas mais altas (usando o visual do histograma), RSI em 60, com a banda de Bollinger superior tendo sido violada, enquanto as linhas estocásticas se cruzaram, mas em cerca de 44 estão muito aquém da zona de sobrecompra . Os comerciantes de longa data seriam aconselhados a monitorar a segurança cuidadosamente, talvez movendo seus stops de acordo com a leitura diária do PSAR.
AUD / USD havia negociado em uma faixa estreita por mais de um mês, antes de frear provisoriamente para cima em 3 de setembro. O PSAR está abaixo do preço, o RSI em 57, o DMI e o MACD são positivos e imprimem altas mais altas no histograma, a banda de Bollinger superior foi violada para cima, enquanto as linhas estocásticas em sua configuração ajustada se cruzaram, mas em cerca de 50 e 36 ainda não alcançaram o território de sobrecompra. O Aussie ainda está muito aquém dos 200 SMA, portanto, muitos traders serão cautelosos ao negociar este título como uma negociação longa, particularmente dado que a ação do preço exibida pelas barras de Heikin Ashi é inconclusiva. Os comerciantes que desejam vender este título seriam aconselhados, no mínimo, a esperar que o PSAR estivesse acima do preço e o DMI, MACD e RSI exibissem tendências negativas.
ÓLEO WTI mais uma vez quebrou para cima e em mais de $ 110 por barril ameaçou tirar as máximas anuais. O PSAR está acima do preço, tanto o MACD quanto o DMI usando o visual do histograma são positivos atingindo máximas mais altas. O RSI está acima de 60, ainda aquém da área de sobrevenda, enquanto as linhas estocásticas se cruzaram, mas também aquém da área de sobrecompra de 80. A banda superior de Bollinger foi violada. Naturalmente, dadas as atuais tensões no Oriente Médio, o petróleo é uma segurança altamente sensível para o comércio. Os comerciantes que procuram vender esse título seriam aconselhados a olhar para todos os indicadores mais comumente preferidos de queda antes de se comprometerem. Como uma razão para fechar qualquer negociação longa, olhar para os indicadores de momentum e áreas de sobrevenda pode ser útil e / ou o PSAR tornar-se negativo pode ser crítico.
Ouro pontual começou sua queda para o lado negativo em ou por volta de 29 de agosto, no entanto, nem todos os indicadores de negociação de swing preferenciais se tornaram negativos, sugerindo que a quebra para o lado negativo pode ter mais energia, ou que os investidores ainda não estão convencidos de que o ouro ainda representa um porto seguro em tempos tão incertos. O PSAR está acima do preço, o DMI ainda não é negativo, mas está imprimindo máximos mais baixos, o MACD é negativo, os estocásticos saíram da área de sobrecompra, o RSI está em 56, enquanto a banda inferior de Bollinger foi violada. O preço está significativamente abaixo do SMA 200, enquanto a ação do preço ilustrada pelas barras Heikin Ashi sugere que a desvantagem é a direção atual. Os comerciantes seriam aconselhados a monitorar a situação cuidadosamente, dadas as tensões no Oriente Médio. Se estiver vendido ao bloquear os lucros por meio de trailing stops e se estiver procurando negociar por um período mínimo, a sugestão seria que todos os indicadores de negociação de swing preferidos se tornassem positivos.
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