Análise de tendências para a semana que começa em 15 de setembro de 2013
Antes de olharmos para as decisões políticas fundamentais e eventos de notícias de alto impacto que podem impactar esta semana, vale a pena fazer uma avaliação rápida dos principais eventos da semana passada ...
O IPC da China permaneceu estável em 2.6%, enquanto a produção industrial subiu para 10.4%. O PIB final do Japão ficou melhor do que o esperado em 0.9%, enquanto o número de confiança do consumidor permaneceu estável em 43. Durante a reunião de política monetária, os funcionários do BOJ reafirmaram seu compromisso com um estímulo monetário ilimitado e o estoque de moeda permaneceu em 3.7 %. Os pedidos de ferramentas, embora negativos em -1.8%, representaram uma grande melhoria em relação aos -12.1% do mês anterior. O índice BSI do Japão subiu para 15.2 em relação aos 5 do mês anterior, enquanto os pedidos de máquinas principais registraram uma impressão de zero decepcionante. Os números revisados da produção industrial vieram melhores do que o esperado em 5.4%.
A taxa de desemprego no Reino Unido caiu 0.1% para 7.7%, enquanto a contagem de reclamantes caiu 31,000. O governador do BoE do Reino Unido, Mark Carney, esteve sob intenso escrutínio durante uma audiência do painel de inflação.
Olhando para a Australásia, o sentimento do consumidor australiano subiu para 4.7%, a inflação caiu para 1.5%, enquanto o desemprego permaneceu estável em 5.8%. O RBA da Nova Zelândia manteve sua taxa básica em 2.5% e, durante a coletiva de imprensa, o RBA manteve seu compromisso de manter a taxa estável.
O crédito ao consumidor nos EUA subiu menos do que o esperado em 10.4 bilhões, enquanto um índice de pequenas empresas permaneceu estático em 94. As vagas de emprego caíram para 3.69 milhões. Embora os pedidos de desemprego semanais caíssem para 292 mil, isso não levou em consideração os números dos dois estados ausentes, uma vez que seus computadores estavam 'fora da rede'. As vendas no varejo não cumpriram suas expectativas, aumentando apenas 0.2% contra as expectativas de 0.5%. O sentimento do consumidor de Michigan caiu para 76.8, significativamente abaixo dos 82.2 previstos e divulgados no mês anterior.
O índice de sentimento da Europa subiu para 6.5 dos anteriores -4.9. Emprego caiu 0.1%, enquanto a produção industrial teve resultado decepcionante em -1.1%
Decisões de política fundamentais semanais e eventos de notícias de alto impacto que podem afetar o sentimento na semana atual.
Os números da inflação europeia são publicados na segunda-feira, e a expectativa é de que o núcleo da taxa permaneça em 1.1%. Os EUA publicam o índice de manufatura do Empire state previsto para chegar a 9.2, enquanto a produção industrial deverá aumentar para 0.5%. As atas das reuniões monetárias australianas são impressas com investidores em busca de pistas de que o RBA reduzirá a taxa de 2.5%.
Terça-feira vê a publicação dos números da inflação ao consumidor e varejo do Reino Unido. O consumidor deve imprimir 2.7% e o varejo 3.2%. O influente índice ZEW alemão é impresso e deve ser impresso a 45.3. O índice de vendas de manufaturados do Canadá é publicado, com a expectativa de um aumento de 0.6%. O núcleo da inflação para os EUA está previsto em 0.1% mês a mês.
Na quarta-feira, o Reino Unido publicou os resultados da votação da reunião do MPC em relação à definição da taxa básica e ao esquema de compra de ativos / monetários. As licenças de construção para os EUA são publicadas conforme as previsões econômicas do FOMC dos EUA, enquanto a taxa básica deve permanecer em 0.25%.
Quinta-feira verá o BOJ publicar suas idéias por meio do presidente, Sr. Kuroda. Os suíços publicarão sua avaliação de política monetária. Prevê-se que as vendas a retalho no Reino Unido aumentem 0.5%, enquanto o CBI no Reino Unido produz as suas expectativas de encomendas industriais. Espera-se que as reivindicações de desemprego nos EUA voltem aos níveis de cerca de 332 mil, enquanto as vendas de casas estão previstas para imprimir em 5.27 milhões. Prevê-se que o índice Philly Fed suba para 10.5.
Na sexta-feira, o presidente do BOJ, Kuroda, fala novamente, enquanto o Reino Unido publica seus empréstimos para o setor público, que devem subir de £ 11.9 bilhão para £ 1.6 bilhões.
Análise técnica tentando detectar tendências confirmadas para a semana atual
Como é nosso hábito, usaremos muitos dos indicadores de negociação de swing preferidos na tentativa de determinar a tendência de médio a longo prazo. Estes incluem; MACD, RSI, DMI, linhas estocásticas, bandas de Bollinger e PSAR. Iremos nos referir às principais médias móveis, como 200 e 50 SMA, níveis críticos, retração de Fibonacci e 'números redondos'. Procuraremos a ação do preço por meio de velas / barras de Heikin Ashi e todos os itens mencionados acima serão plotados no gráfico diário, com a referência ocasional ao período de tempo mais alto do semanário ...
EUR / USD reverteu a tendência dramaticamente em 9 de setembro. O PSAR está abaixo do preço, o MACD é positivo assim como o DMI. As linhas estocásticas, em uma configuração ajustada de 9,9,5, se cruzaram, mas estão a alguma distância do território de sobrevenda ou sobrecompra. O RSI está imprimindo em 53, logo acima da linha mediana. A linha de Bollinger do meio foi violada, enquanto o preço violou para cima os 50 SMA. Os comerciantes atualmente comprados seriam aconselhados a travar os lucros seguindo seus stops e aguardar a reversão de vários ou de todos esses indicadores-chave para reverter suas negociações para posições vendidas.
GBP / USD continuou seu movimento de alta testemunhado desde o final de agosto. O PSAR está abaixo do preço, o MACD e o DMI são ambos positivos e fazem elevações mais altas usando o visual do histograma, o RSI está em 73, enquanto uma linha estocástica atingiu a área de sobrevenda de 80 em uma configuração ajustada de 9,9,5. A linha superior de Bollinger foi violada. A ação do preço durante a semana anterior foi extremamente alta, velas fechadas com sombras superiores. Os comerciantes que seguiram essa tendência desde o final de agosto devem ajustar seus stops para garantir que uma reversão brusca não elimine seus ganhos. Da mesma forma, muitos comerciantes podem olhar para o RSI e as linhas estocásticas como evidências de que o momentum sobre este título pode estar chegando ao seu ponto de exaustão.
AUD / USD começou sua tendência de alta no início de setembro, no entanto, no final do pregão da semana passada, o título estava exibindo características que sugeriam que a tendência pode ter chegado a um ponto de exaustão, particularmente evidenciado pelas linhas estocásticas, que em uma configuração ajustada de 9,9,5, 50 alcançaram a zona de sobrecompra. PSAR está abaixo do preço, MACD e DMI não conseguiram fazer máximas mais altas usando o visual do histograma. O preço está ligeiramente acima de 200 SMA com a diferença de XNUMX SMA bastante considerável. A última vela Heikin Ashi na sexta-feira, seguida pelo clássico doji na quinta-feira, indicou uma modesta reversão no sentimento que muitos comerciantes podem ter interpretado como uma razão para fechar uma negociação comprada, ou reverter para operar vendida. Os comerciantes seriam aconselhados a procurar mais confirmação do indicador de baixa antes de realizar uma negociação de tendência de curto prazo.
DJIA encenou uma considerável recuperação de alta após ameaçar entrar em colapso ainda mais para o lado negativo, uma vez que o nível crítico de psique de 15,000 foi rompido. Em 15,380, a recuperação do momentum tem sido consistente durante as sessões de negociação da semana passada. O PSAR está abaixo do preço, tanto o DMI quanto o MACD são positivos e apresentam máximas mais altas usando ambos os visuais do histograma. O RSI está em 63, com as linhas estocásticas se aproximando da zona de sobrecompra com leituras de 76 e 62 em uma configuração ajustada de 9,9,5 escolhida para suavizar o 'ruído'. A banda superior de Bollinger foi violada para cima. Os comerciantes comprados no índice deveriam ter travado o lucro ajustando seus stops. Dado que vários indicadores nomeadamente; o RSI, as linhas estocásticas e o Bollinger superior estão exibindo tendências de sobrecompra que os comerciantes podem desejar fechar seus lucros com este movimento, especialmente se eles montaram a tendência de cerca de 15,000.
O petróleo WTI tem sido naturalmente sensível à crise na Síria. O transporte e a extração temem fazer com que o preço suba para mais de US $ 110 por barril ocasionalmente. Atualmente o petróleo está em uma tendência de queda com o PSAR acima do preço, o MACD e o DMI apresentando mínimos mais baixos e ambos negativos usando os visuais do histograma. A banda inferior de Bollinger foi violada com linhas estocásticas e o RSI ainda não atingiu a zona de sobrevenda. Os comerciantes precisam ter cautela se negociarem petróleo, dada a resolução potencial alcançada no fim de semana proposta pela Rússia e pelos EUA, cujo efeito pode ter uma queda ainda maior para o lado negativo.
Spot Gold não agiu como o porto seguro que muitos analistas de mercado e investidores teriam previsto durante o aumento das tensões na Síria. Olhando para as indicações atuais, os comerciantes podem ser perdoados por acreditar que esta queda para o lado negativo tem mais dinamismo. O PSAR está acima do preço, o DMI e o MACD são negativos e fazem mínimos mais baixos usando o visual do histograma. O RSI está em 40 com o stochastics também se aproximando da zona de sobrevenda, os comerciantes seriam aconselhados a gerenciar seus stops para garantir que travariam seus ganhos atuais. Muitos traders podem se sentir obrigados a fechar suas negociações a descoberto, se tiverem aproveitado a maior parte da movimentação para o lado negativo, dado o lucro atualmente em oferta.
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