Análise de tendências para a semana que começa em 13 de outubro
Mais uma vez, o impasse do teto da dívida, no seio do governo dos EUA, ocupou o centro das atenções em termos de notícias econômicas na semana anterior. O DJIA caiu no início da semana, flertando em quebrar os 200 SMA para o lado negativo, para depois se recuperar na quinta e sexta-feira por acreditar que uma solução seria encontrada. No entanto, apesar das reuniões entre os dois partidos políticos, não houve solução a ser entregue e a melhora no sentimento não tem outra base além de rumores de mercado normais propagados pela mídia financeira dominante ...
Além do impasse do teto da dívida, houve outras notícias de alto impacto divulgadas na semana anterior que foram dignas de nota. Segunda-feira viu o índice de sentimento europeu Sentix chegar a 6.1, abaixo da impressão esperada de 10.2. Os alvarás de moradia canadenses caíram 21.2%, ante uma queda esperada de 2.4%. O crédito ao consumidor nos EUA cresceu US $ 13.6 bilhões.
A terça-feira viu os suíços apresentarem números decentes; desemprego estável em 3.2%, inflação praticamente inexistente e vendas no varejo aumentando 2.3% causaram a força contínua do franco em relação ao dólar, além de seu desempenho correlacionado em relação ao EUR / USD.
Quarta-feira viu a entrega de dados do ONS do Reino Unido que vieram abaixo das expectativas; o índice de manufatura, o índice industrial e a balança comercial ficaram piores do que o esperado; a produção manufatureira e industrial caiu 1.1%, com a balança comercial caindo para £ 9.6 bilhões, de uma expectativa de £ 8.9 bilhões. Esta trindade de números sublinha o quão frágil é a suposta recuperação econômica do Reino Unido. O desemprego australiano caiu de 5.6 para 5.8%, apesar do aumento do número de empregos ser decepcionante.
Quinta-feira viu os números da produção industrial francesa e italiana decepcionando o mercado, enquanto os pedidos de desemprego semanais dos EUA, começando a suprir as lacunas causadas pela falta de dados dos estados da Califórnia e Nevada, atingiram duramente, com sinistros atingindo 374 mil contra os 308 mil da semana anterior . O Reino Unido manteve a taxa básica do banco e o esquema de compra de ativos (a £ 375 bilhões) inalterados.
Sexta-feira testemunhou a queda da taxa de desemprego do Canadá para 6.9%, devido à queda de muitos requerentes nos registros, enquanto o índice preliminar de sentimento da Universidade de Michigan caiu de 75.2 para 77.2. No sábado, houve a produção dos números da balança comercial da China, com o número positivo de comércio caindo de 25.2 bilhões para 15.2 bilhões.
Notícias de alto impacto para a próxima semana, começando em 13 de outubro.
Domingo, e a expectativa é de que os números da inflação chinesa cheguem a 2.8%, segunda-feira são impressos os números da produção industrial europeia, com previsão de 0.8%. Os feriados bancários nos EUA e no Canadá devem ter um dia tranquilo, já que a bomba-relógio de 17 de outubro, quando os EUA tecnicamente entram em default, se aproxima.
Na terça-feira, são publicados os números revisados da produção industrial do Japão, enquanto os números da inflação do Reino Unido para RPI e CPI são produzidos com pouco desvio em relação aos números anteriores previstos, o CPI deve permanecer em 2.6%. Os números de opinião ZEW da Alemanha e da Europa são produzidos, e a Alemanha deve imprimir a 49.2 contra os 49.6 anteriores de setembro. Os dados de manufatura do Empire State dos EUA são publicados; a antecipação é de um aumento de 8.2 para 6.3 no mês anterior.
Quarta-feira vê os números do desemprego no Reino Unido publicados, com a contagem de reclamantes caindo 24K com a taxa de desemprego estimada em 7.7%. As vendas de manufaturados no Canadá devem chegar a 0.3%, ante 1.7% anteriormente.
Quinta-feira vê as vendas no varejo do Reino Unido publicadas, com expectativa de aumento de 0.5% em relação à queda inesperada de -0.9% no mês anterior. Nos EUA, os números do desemprego devem subir mais uma vez, passando da média mediana de quatro semanas, para 357K, com o índice de manufatura do Philly Fed previsto para cair de 15.4 para 22.2. O PIB da China para o trimestre é esperado em 7.8% com o número da produção industrial em 10.1% ao ano.
Na sexta-feira, o governador do Banco do Japão, Kuroda, ocupará o centro do palco com um discurso, no qual a orientação futura em termos de flexibilização monetária e fixação de taxas será o foco. Sexta-feira também vê a publicação dos números básicos da inflação para a economia canadense, que deve permanecer em 0.2%.
Análise técnica para a próxima semana para os principais índices, principais pares de moedas e principais commodities.
A análise técnica envolverá o uso de muitos dos indicadores de negociação de tendência / swing mais considerados; o DMI, MACD, PSAR, bandas de Bollinger, RSI, ADX, linhas estocásticas, ação de preço usando as barras Heikin Ashi e prestando atenção aos números giratórios e chave da mente. Todos os indicadores, com exceção das linhas estocásticas ajustadas para 9,9,5, são deixados em sua configuração padrão, geralmente um período de 14 dias.
O DJIA experimentou uma reversão da venda que estava em vigor desde cerca de 20 de setembro. Tendo atingido o SMA de 200 em 8 e 9 de outubro, o índice rejeitou este nível, visto que o sentimento em relação ao impasse do teto da dívida dos EUA melhorou. A queda de 15600 para 14800 parecia estar definida para cair ainda mais, no entanto, o índice apresentou uma forte alta na quinta e sexta-feira para fechar em 15,245. Atualmente o PSAR está abaixo do preço, o MACD e o DMI são negativos, mas fazendo mínimos mais altos, os estocásticos cruzaram e saíram da zona de sobrevenda, o RSI está em 53, o ADX em 24, com a banda de Bollinger média quebrada para parte de cima. Os comerciantes que ainda não fecharam sua posição short swing devem agora fazê-lo com base no PSAR que aparece abaixo do preço, sugerindo que esta tendência acabou. Os comerciantes que buscam mais confirmação antes de se comprometerem com uma posição longa podem preferir esperar que o MACD e o DMI finalmente se tornem positivos.
EUR / USD finalmente viu sua tendência de alta, identificável a partir de 5 de setembro, terminar com o aparecimento de várias indicações de baixa. A tendência terminou em 9 de outubro. Os comerciantes que seguiram essa tendência, do início ao fim usando nosso conjunto de indicadores comumente usados, devem ter desfrutado de um ganho de pip considerável, cerca de 400 pips. Atualmente o PSAR está acima do preço, o MACD é negativo tendo feito mínimas mais baixas nos últimos dias usando o visual do histograma, o DMI está positivo e fez uma alta mais alta na sexta-feira. A banda de Bollinger do meio foi violada para baixo na quinta-feira, no entanto, isso pareceu reverter a tendência na sexta-feira violando para cima. As linhas estocásticas se cruzaram, na configuração ajustada de 9,9,5, com o RSI em 58 e o ADX em 33. A avaliação deste título, indiscutivelmente o título mais líquido nos mercados de câmbio, é altamente sensível à dívida dos EUA impasse de teto. Atualmente está atuando como um barômetro de sentimento. Os comerciantes que fecharam seu swing longo podem ser aconselhados a aguardar a confirmação de uma indicação mais negativa por meio de, por exemplo, o DMI, RSI e violação de preço da linha inferior de Bollinger antes de se comprometer com uma negociação curta. Os comerciantes ficaram com uma vela doji inconclusiva, com o fechamento das negociações de sexta-feira, aumentando os níveis gerais de incerteza, na situação dos EUA espelhada pelo Eurodólar.
GBP / USD. A tendência de alta, que começou no cabo por volta de 5 de setembro, finalmente terminou em ou por volta de 3 de outubro. Atualmente o PSAR está acima do preço, o MACD atingiu novas mínimas, o DMI ainda é positivo, as linhas estocásticas cruzaram e saíram da zona de sobrecompra, RSI e ADX estão lendo em 50 e 35 respectivamente, enquanto a banda inferior de Bollinger foi violada para baixo no anterior dias de negociação, mas não conseguiu fazer uma violação adicional para o lado negativo na sexta-feira. A barra Friday HA é indecisa, a barra rasa é fechada com uma pequena sombra, embora não indique a indecisão de, por exemplo, um doji a ação do preço dos dias anteriores permanece inconclusiva. Os comerciantes que seguiram o conjunto de indicadores que sugerimos (desde o início de setembro) terão obtido ganhos consideráveis ao fechar sua tendência de alta, no entanto, antes de se comprometerem com o lado vendido, os comerciantes podem ser aconselhados a procurar mais provas do indicador, talvez o DMI exibindo tendências negativas e o RSI caindo abaixo da linha média de cinquenta.
USD / JPY mudou a tendência durante o meio da semana anterior, tendo o preço montado uma tendência de baixa desde cerca de 9 de setembro. A tendência mudou em 9 de outubro, com muitos dos indicadores comumente favorecidos tornando-se otimistas. PSAR abaixo do preço, o MACD se tornando positivo fazendo altas mais altas, o DMI ameaçando se tornar positivo tendo feito baixas mais altas, linhas estocásticas cruzaram e saíram da zona de sobrevenda, o ADX está em 23, RSI está acima da linha mediana de 50, com o meio Linha de Bollinger sendo violada para cima. Os comerciantes que ainda não estão há muito tempo, à espera de novas confirmações, podem assumir seu compromisso assim que o DMI se tornar positivo. Embora esta segurança seja sensível ao impasse do teto da dívida, o aumento em relação ao JPY também se deve a questões internas na economia japonesa, mais notavelmente o compromisso contínuo de flexibilização monetária feito pelos ministros do governo japonês e funcionários do BOJ.
ÓLEO WTI provou ser um título difícil de negociar ultimamente, muitos traders ficarão tentados a assumir uma posição longa em 2 de outubro com base no conjunto de indicadores preferido e na ação do preço exibida. No entanto, a segurança começou outra quebra para o lado negativo. A posição atual mostra o PSAR acima do preço, o MACD e o DMI negativo usando os visuais do histograma, as linhas estocásticas na configuração ajustada de 9,9,5 ainda por cruzar, RSI em 45, enquanto a banda de Bollinger inferior foi violada para o lado negativo, o ADX está indicando uma tendência fraca com uma leitura de 12.5. Os comerciantes podem ser aconselhados a aguardar uma confirmação adicional por meio do ADX exibindo indicações de uma tendência forte e as linhas estocásticas a cruzar antes de se comprometerem com uma negociação curta.
Spot Gold quebrou para baixo em 1º de outubro, tendo ameaçado quebrar para cima a partir de 18 de setembro. PSAR está acima do preço, DMI e MACD negativos fazendo mínimos mais baixos, a banda de Bollinger inferior foi violada, a linha estocástica cruzou na configuração ajustada de 9,9,5, com o ADX indicando uma forte tendência em 25 com o RSI sugerindo da mesma forma uma forte tendência aos 35. Os comerciantes já vendidos seriam aconselhados a manter um "olho do tempo" na situação nos EUA em relação ao impasse do teto da dívida, dadas as qualidades potenciais de refúgio seguro do ouro. Da mesma forma, os comerciantes podem desejar aguardar a confirmação do fim da tendência atual antes de se comprometerem em uma negociação longa, o mínimo sugerido seria que o PSAR aparecesse abaixo do preço como um incentivo para fechar a negociação e o surgimento de novas indicações de alta.
« O melhor dia de 2013 para o Dow, devido ao possível acordo de dívida, se estenderá até os pregões de sexta-feira? Três dias até o 'Dia D' nos EUA »
