Análise de tendências para a próxima semana, começando no domingo, 6 de outubro
A análise fundamental
O impasse contínuo, no coração do governo dos EUA - o Congresso, não apenas dominou a grande mídia financeira durante a semana anterior, mas também se sobrepôs ao domínio do cenário político. Um dos muitos eventos de notícias importantes de alto impacto no calendário, a contagem de empregos NFP (folha de pagamento não agrícola), que os investidores usam em parte para avaliar a saúde geral da economia dos EUA, não foi publicada na sexta-feira passada devido ao impasse. Da mesma forma, o número do seguro-desemprego semanal, impresso todas as quintas-feiras, ainda parece interrompido pela ausência de dados da Califórnia e de Nevada nas duas semanas anteriores. A impressão 'boa', de 308 mil pedidos de seguro-desemprego para a semana, portanto, ainda não é confiável e pode levar várias semanas para que os dados ausentes suavizem na impressão.
Principais resultados de eventos de notícias de alto impacto da semana anterior
O índice de confiança empresarial da Nova Zelândia, o ANZ, subiu para 54.1. O número final de manufatura do HSBC / Markit Economics para a China chegou a 50.2, abaixo dos esperados 51.2 para uma leitura de 50.2. O PIB do Canadá ficou em 0.6%, enquanto o PMI dos EUA em Chicago ficou em 55.7. A taxa de desemprego no Japão foi impressa em 4.1% com o índice Tankan japonês em 12 da impressão anterior de 4.
A Austrália manteve sua taxa de juros em 2.5%, enquanto a contagem de desemprego na Alemanha aumentou inesperadamente em 25%. O PMI de manufatura final da Europa veio como esperado em 51.1. O PMI de manufatura do Reino Unido ficou em 56.7, abaixo dos 57.5 esperados. A taxa de desemprego da Europa caiu para 12%. As aprovações de construção na Austrália caíram -4.7%, enquanto os dados de construção do Reino Unido caíram para 58.9 de um esperado 60.1.
A taxa monetária da Europa foi mantida em 0.5%, enquanto a taxa de emprego ADP dos EUA chegou a 166K empregos criados, com uma revisão para 159K nos dados do mês anterior. O pivô da economia do Reino Unido, a indústria de serviços em geral, apresentou uma impressão de 60.3 em setembro. A impressão não manufatureira ISM dos EUA ficou abaixo das expectativas em 54.4.
Principais eventos de notícias de alto impacto para a próxima semana
O índice Sentix da Europa e o valor final do PIB serão de interesse dos investidores na segunda-feira. A expectativa para o crescimento do PIB é de 0.3%, com o índice Sentix projetado em 10.9 ante 6.1 do mês anterior. O crédito ao consumidor nos EUA deve aumentar em US $ 12.6 bilhões.
Na terça-feira, a balança comercial alemã deve chegar a € 15.1 bilhões no mês anterior. Os números do IPC suíço e as vendas a retalho suíças são publicados, com o banco central suíço a pronunciar-se sobre o progresso da economia, ao mesmo tempo que delineia quaisquer medidas de orientação para o futuro, particularmente em relação à actual 'indexação' do franco suíço ao euro. Balança comercial do Canadá completa a alta inspecionar novos eventos na terça-feira.
Quarta-feira vê a publicação dos números da produção industrial e da produção industrial do Reino Unido. Além disso, o número da balança comercial do Reino Unido deve chegar a £ -8.9 bilhões para o mês. As atas do FOMC são publicadas na quarta-feira, enquanto o presidente do BCE, Mario Draghi, realiza a audiência. A contagem do desemprego na Austrália é publicada e deve permanecer em 5.8%.
Quinta-feira vê o anúncio da taxa básica do Reino Unido, que deve permanecer em 0.5%, com a facilidade de compra de ativos não sendo esperada a aumentar dos atuais £ 375 bilhões. O BoE MPC do Reino Unido publicará sua declaração sobre a definição de taxas e as decisões sobre as instalações de compra de ativos. Prevê-se que as reivindicações semanais de desemprego nos EUA caiam para 307K.
Na sexta-feira, recebemos dados sobre a variação do desemprego no Canadá e a taxa de desemprego, que deve permanecer em 7.1%. O índice preliminar de sentimento da Universidade de Michigan é publicado, com previsão de impressão em 77.2. Durante dois dias, começando na sexta-feira, acontecem as reuniões do FMI. Embora não se espere que tal política macroeconômica tenha impacto direto sobre os mercados, os investidores estarão prestando atenção à opinião do FMI sobre a saúde geral da economia global e como o FMI está avaliando a recuperação da Europa. No início do sábado, receberemos a impressão preliminar sobre a balança comercial da China.
Análise técnica de oscilações / tendências para a próxima semana nos principais pares, índices e commodities.
Ao analisar as tendências atuais, iremos nos referir aos indicadores de tendência mais comumente usados; RSI, MACD, DMI, PSAR, ADX, linhas estocásticas, bandas de Bollinger. Com exceção das linhas estocásticas (ajustadas para uma configuração de 9,9,5 na tentativa de filtrar o 'ruído'), todas as configurações serão mantidas em suas configurações padrão, geralmente o período de 14 dias. Todos os julgamentos serão feitos a partir de um gráfico diário, também procuraremos ações / padrões de preços usando barras / velas Heikin Ashi, enquanto observamos a rodada chave e os números e níveis que podem afetar a psique dos participantes do mercado.
Do DJIA A tendência atual de baixa começou a se desenvolver a partir de 20 de setembro, logo após a reunião do FOMC no dia 18, durante a qual foi tomada a decisão de manter o atual esquema de compra de ativos pelo Fed em US $ 85 bilhões por mês até que os níveis de desemprego atinjam 6.5%. A partir daí, o atual impasse do Congresso, em relação à discordância do teto da dívida, passou a ocupar o lugar central e precedente. O impacto no índice DJIA foi considerável, com o preço ameaçando significativamente e, eventualmente, violando o nível crítico de psique de 15,000 várias vezes na semana passada. A queda em pontos, desde a alta de 19 de setembro, tem sido considerável - cerca de 600 pontos.
Os comerciantes vendidos no índice seriam aconselhados a manter um "olho do tempo" nos desenvolvimentos do Congresso dos EUA e do Fed antes de se comprometerem com uma negociação comprada. Por enquanto, todas as indicações são de baixa; PSAR acima do preço, DMI e MACD fazendo mínimos mais baixos em quatro dos cinco dias de negociação da semana passada, ADX em 23, RSI em 43, barras de Heikin Ashi com corpos fechados e sombras descendentes para a maioria dos dias de negociação da semana passada, com o Bollinger mais baixo banda violada na quinta-feira. Os comerciantes devem olhar para vários desses indicadores para reverter para alta antes de considerar uma negociação longa. Como um prompt. para fechar com lucro, os comerciantes seriam aconselhados a olhar para o PSAR para reverter a tendência.
EUR / USD manteve sua tendência de impulso, que começou a se desenvolver assim que a virada do mercado foi identificada em 9 de setembro. No entanto, o fechamento de sexta-feira viu o desenvolvimento de um doji clássico, que pode indicar que a tendência de alta neste título atingiu um ponto de exaustão. Para os traders que seguiram essa tendência desde o início, os ganhos foram consideráveis, cerca de 350 pips, portanto, os traders devem gerenciar suas posições por meio de trailing stops para garantir que os pips ganhos não sejam reduzidos significativamente.
Atualmente o PSAR está abaixo do preço, o DMI e o MACD são positivos, mas ambos falham em fazer altas novas ou mais altas ao observar usando o visual do histograma. RSI está acima do nível mediano em 62, ambas as linhas estocásticas entraram na zona de sobrecompra e permaneceram lá por mais de uma semana de negociações. A banda de Bollinger do meio está ameaçando ser violada para baixo, enquanto o ADX está em 35, indicando que uma forte tendência ainda existe, apesar de muitos dos outros indicadores indicarem que a tendência atual pode ter atingido seu limite. Os comerciantes seriam aconselhados a fechar suas negociações de longo prazo, caso o PSAR revertesse, da mesma forma, eles devem procurar uma oportunidade curta apenas quando vários dos outros indicadores estiverem alinhados, dado que esta tendência de alta atual existe há quase um mês..
GBP / USD finalmente viu a tendência de alta, que se desenvolveu a partir de 2 de setembro, chegar a um ponto de exaustão. Os traders de tendências deveriam ter fechado suas negociações compradas em 2 de setembro, com o surgimento do PSAR acima do preço em 24 de setembro, retendo impressionantes cerca de 400 pips. Uma nova oportunidade longa se apresentou no dia 30, que muitos comerciantes terão deixado passar, dado que eles podem ter visto o par de moedas atingindo uma alta técnica e, de fato, fundamental. Essa convicção pode ter sido reconfirmada com o que parece ser um sentimento reverso se desenvolvendo durante os pregões de sexta-feira. A sessão foi encerrada com uma barra Heikin Ashi fechada com uma sombra pronunciada no lado negativo.
O MACD é atualmente negativo, o DMI positivo, mas fazendo novos mínimos (usando o visual do histograma), o RSI ainda está acima da linha 50 mediana, o ADX em 42 sugerindo que a tendência é forte. A banda de Bollinger do meio foi penetrada para o lado negativo, enquanto as linhas estocásticas se cruzaram. Os traders que desejam vender a curto prazo seriam aconselhados a aguardar mais uma confirmação do indicador; talvez como um PSAR mínimo para aparecer acima do preço, DMI para se tornar negativo, RSI caindo abaixo da linha mediana.
AUD / USD subiu significativamente a partir de 2 de setembro, com a tendência finalmente parando em 20 de setembro e os traders de tendência / swing podem ter evitado reverter sua mentalidade, ao aproveitar uma oportunidade curta, dado que vários dos indicadores mais comumente usados permaneceram otimistas. Uma nova oportunidade longa se apresentou em 4 de outubro com o surgimento do PSAR abaixo do preço, DMI bullish e fazendo máximas mais altas, RSI em 60, a banda de Bollinger do meio violada para cima e o MACD fazendo mínimos mais altos. As linhas estocásticas na configuração ajustada de 9,9,5 estão perto do cruzamento. Os comerciantes que procuram operar comprados podem ser aconselhados a aguardar o MACD virar positivo, a fim de justificar uma posição de alta sobre o Aussie.
USD / JPY continuou seu momentum de baixa que começou em 12 de setembro, agora se aproxima da média móvel simples de 200 dias. O PSAR está acima do preço, a banda de Bollinger inferior foi violada, o DMI e o MACD são negativos e fizeram mínimos mais baixos usando os visuais do histograma para quatro dias de negociação na semana anterior, enquanto as barras de Heikin Ashi foram de baixa nos últimos três dias de negociação de a semana com corpos fechados e sombras no lado negativo. As linhas estocásticas se cruzaram e ainda estão vendidas na área de sobrevenda, assim como o RSI em uma leitura de 41. O ADX parece indicar uma forte tendência em 22. Os comerciantes atualmente vendidos terão desfrutado de ganhos de pip consideráveis desde 12 de setembro, conseqüentemente, eles devem travar nos preços por meio de paradas à direita.
Uma área-chave pode ser a rejeição do 200 SMA para o lado negativo, onde, sem dúvida, um cluster de ordens de compra, venda e take profit com limite será colocado, particularmente por comerciantes de nível institucional. Os comerciantes atualmente vendidos seriam aconselhados a permanecer vendidos até que vários indicadores sugiram uma reversão da tendência; como o PSAR tornando-se positivo, o que também pode fornecer uma razão para fechar sua atual posição vendida.
ÓLEO WTI entrou em uma tendência de queda significativa a partir de 10 de setembro, quando dias antes o título atingiu uma alta anual de cerca de $ 110 por barril. A liquidação pareceu ter chegado ao fim em 2 de outubro, quando muitos indicadores de oscilação / tendência tornaram-se otimistas. O PSAR reverteu a tendência de aparecer abaixo do preço, o DMI e o MACD tornaram-se positivos, ambos fazendo altas mais altas, o RSI se aproximou da linha média 50, a linha média de Bollinger foi violada para cima, enquanto ambas as linhas estocásticas cruzaram e saíram da zona de sobrevenda. Os comerciantes que buscam uma posição de tendência longa seriam aconselhados a aguardar mais confirmação por meio do ADX exibindo uma tendência mais forte, e talvez o RSI violando a linha mediana.
Spot Gold provou ser uma tendência / swing trade incrivelmente difícil durante as últimas semanas, atualmente as tendências de baixa estão dominando com PSAR acima do preço, o DMI e o MACD negativo tornando mínimos mais baixos no visual do histograma, acompanhados por velas Heikin Ashi sendo fechadas com sombras descendentes para ser seguido por dojis inconclusivos. ADX está em 21, RSI em 43, enquanto o Bollinger do meio foi violado para cima. As linhas estocásticas se cruzaram, mas parecem estar presas em um intervalo. Os comerciantes de ouro farão bem em evitar a segurança até que uma direção mais clara seja aparente. Aqueles atualmente vendidos devem administrar suas posições com cuidado, com um olho nas qualidades de porto seguro, caso o impasse do Congresso continue a se desenvolver até, ou após a data crítica de 17 de outubro.
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