The Rocky Trail Of Trailing Stops pode ajudar a bloquear seus lucros Forex
Ame-os ou odeie-os, se usados de forma eficaz e correta, os trailing stops podem ser uma ferramenta de gerenciamento de negociação muito valiosa, especialmente para traders de swing ou de posição, traders forex intradiários também podem desfrutar de muitos dos benefícios.
Talvez o maior 'erro' que os novos usuários cometem aos fenômenos de trailing stops seja colocar seus trailing stops muito próximos do preço atual. Seja usando um trailing stop dinâmico ou fixo, manter os trailing stops muito apertados resultará inevitavelmente em perda de lucros e sementes. Um uso valioso dos trailing stops pode ser evitar que um ganho importante se transforme em uma perda potencial ou uma negociação de equilíbrio. Por exemplo, se um comércio está cem pips para cima e o rastro tem o preço 'sombreado' em 25, então uma queda de cerca de 25 pips do pico fará com que o comércio feche com 75 pips de lucro. Da mesma forma, se você rastrear uma negociação de swing com um trailing stop de cinquenta pips e experimentar um retrocesso de 50 pips, você ainda travaria em 50 pips ou 50% do movimento.
No entanto, você pode ficar frustrado se a negociação voltar em 25 em nosso 'exemplo 25' e, em seguida, avançar mais e você poderia ter feito 150 pips +. Parte da arte de usar trailing stops é determinar uma média com base em sua experiência que sugere que se o preço retrocede em Y, tendo atingido uma máxima de X, então o ímpeto da negociação provavelmente terminou. Como sempre, a palavra “provavelmente” é a chave, já que nenhum de nós pode prever, com qualquer grau de certeza, o que acontecerá no mercado de câmbio em um determinado momento.
O outro grande problema com os trailing stops é estabelecer qual período e qual 'estilo' de negociação é mais eficaz e obtém o melhor desta ferramenta de negociação. Os traders podem considerar a retração de uma certa porcentagem de um swing ou posição comercial como o ponto certo para ter um trailing stop ativado. No entanto, se day trading e objetivando trinta pips, ou scalping objetivando cinco pips, um trailing stop será freqüentemente retirado através do ruído normal do mercado na maioria das faixas de negociação.
Usar um trailing stop teoricamente permite que você deixe seus lucros correrem enquanto corta perdas ao mesmo tempo e potencialmente bloqueia esses lucros conforme o preço se move em sua direção prevista, ou protege uma proporção de seus ganhos caso o preço reverta. As ordens de porcentagem final ou pip stop são oferecidas pela maioria dos corretores on-line por meio das plataformas que o corretor promove. As ordens de parada móvel funcionam em um efeito de escada ou catraca; rastrear movimentos de preços por uma porcentagem definida ou mais comumente um valor pip na direção da tendência. Se o preço reverter a direção, o stop permanece em seu nível anterior e será ativado se o preço reverter pela porcentagem final ou valor pip selecionado.
Uma ordem de venda stop móvel define o preço stop em um valor fixo abaixo do preço de mercado com um valor “trailing” anexado. Conforme o preço de mercado sobe, o preço de parada sobe pelo valor da trilha, mas se o preço do par cair, o preço de stop loss não muda e uma ordem de mercado é enviada quando o preço de parada é atingido. Essa técnica é projetada para permitir que um investidor especifique um limite para a perda máxima possível, sem definir um limite para o ganho máximo possível. As ordens de trailing stop de compra são a imagem espelhada das ordens de trailing stop de venda e são mais apropriadas para uso em mercados em queda.
Traçar um stop-loss pode ter um impacto positivo e negativo como um acréscimo à sua vantagem e sistema em um plano de negociação. Eles podem ser difíceis de aplicar e trabalhar em pares de moedas que provavelmente serão altamente voláteis. Se o par se mover erraticamente e um stop-loss for definido muito próximo ao preço atual, isso pode forçar um fechamento de negociação inadequado. Nessas circunstâncias, um limite de 20% ou mais pode ser mais apropriado. Do lado positivo, se os comerciantes sentirem a necessidade de proteger o capital como seu primeiro objetivo, a venda quando o preço se move contra a negociação é um método vital de preservação do capital. É virtualmente garantido que você manterá suas perdas ao mínimo usando os trailing stops.
Para usar um stop-loss móvel, defina um número de pontos ou porcentagem abaixo do preço do seu par atual. Este será o seu mínimo; o gatilho automático para vender se o preço for violado. No entanto, se o preço do par subir, seu stop-loss é movido para cima na mesma proporção do preço do par. Portanto, seu gatilho ainda estará (por exemplo) 15% abaixo do preço atual, mas será mais alto do que era anteriormente. Quanto mais o preço sobe, mais acima na 'escada' o gatilho é reiniciado. Isso tem o efeito de bloquear a maioria dos lucros. Se o preço inverter, você vende em seu novo nível superior, mas se o preço continua subindo e subindo, você obtém lucro com esses ganhos.
Comércio de exemplo
Portanto, agora todos nós sabemos o que é definido como um ponto de parada móvel, pois vamos dar uma olhada em maneiras de fazê-los funcionar para nós usando um exemplo básico. Usando um trailing stop fixo padrão se você 'comprar' (operar comprado) em EUR / USD ao preço de 1.3500 quando a negociação for aberta, escolhendo uma distância de trailing stop de 50 pontos. O trailing stop inicialmente fica 50 pontos atrás de seu preço de abertura, a 1.3450.
Vamos imaginar que nosso comércio com o euro melhore em relação ao dólar. Muito em breve nosso preço subiu para 1.3510 (10 pontos acima de seu preço de abertura), o stop 'aumenta' em 10 pontos se for um trailing stop dinâmico para 1.3460 para restabelecer uma distância de 50 pontos do novo nível de mercado. A recuperação continua e, na hora do almoço, o EUR / USD está sendo negociado a 1.3600. O stop, portanto, mudou automaticamente e agora há um lucro potencial saudável (100 pips) com o trailing stop esperando 50 pontos atrás em 1.3550. Mesmo com o pior cenário, uma grande notícia causando um sentimento antagônico à sua posição, a parada travou em 50 pips.
Esse evento ocorre; um anúncio é divulgado de que o contágio da crise da dívida dos títulos da zona do euro piorou com os títulos de dez anos da Itália atingindo 8%, o que faz o euro despencar e em segundos o EUR / USD está sendo negociado de volta a 1.3530. O trailing stop foi acionado, a posição agora está fechada 50 pontos abaixo da alta recente de 1.3600, mas ainda bem acima do preço de abertura de 1.3500. Apesar do preço estar agora de volta a 1.3530, o preço atingiu o stop móvel em 1.3550, travando em 50 pips de lucro.
Com uma ordem stop convencional, a menos que seja movida manualmente, a negociação ainda pode estar ativa com um lucro menor 'em jogo'. Em contraste com um trailing stop, um trader é capaz, neste cenário, não apenas de lucrar, apesar da volatilidade do mercado, mas também de garantir que eles tiraram cinquenta por cento do movimento para fora do mercado.
Apenas uma ressalva: os trailing stops podem estar sujeitos a derrapagem e, portanto, podem resultar em perdas que excedem seu depósito inicial, caso o mercado se mova fortemente contra você. O uso deliberado de trailing stops para tentar tirar vantagem de épocas como a folha de pagamento de empregos do NFP uma vez por mês não seria o movimento mais sábio, pois o mercado pode se mover rápido demais para que o trailing stop seja executado.
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