19 de setembro • Comentários de mercado • 8799 visualizações • 1 Comentários no Terminal Velocity, o FMI e o Goldman Sachs fazem a matemática
Os dez maiores bancos da Alemanha precisam de € 127 bilhões de capital adicional, relatou o jornal alemão Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung no fim de semana, citando um estudo do instituto de pesquisa econômica DIW. O jornal citou Dorothea Schaefer, uma respeitada diretora de pesquisa para mercados financeiros da DIW, que prevê que a relação entre o capital próprio dos bancos e o balanço patrimonial precisa aumentar em (pelo menos) 5%. Essa nova reivindicação reacendeu as questões levantadas pelo FMI no final de agosto, início de setembro, que sugeria que o déficit de capital enfrentado pelos bancos europeus era de cerca de € 200 bilhões. Se os dez maiores bancos alemães exigem 127 bilhões de euros, sobram apenas 63 bilhões de euros para acumular as reservas de outros bancos europeus importantes, isso parece extremamente otimista.
Na época, a reclamação do FMI gerou uma resposta furiosa de alguns ministros das finanças, com a espanhola Elena Salgado acusando o FMI de parcialidade. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, também atraiu críticas intensas dos formuladores de políticas europeias após pedir uma recapitalização obrigatória dos bancos europeus logo após sua coroação apressada. Essas alegações de recapitalização dão suporte às alegações de um analista do Goldman Sachs e ao conselho disfarçado de que é necessário haver um pacote unificado de 'mega' QE e resgate na Europa de € 1 trilhão, caso contrário, haverá simplesmente mais pedidos de 'mendicância' dentro de dois anos se as próximas rodadas de QE e resgates não forem grandes o suficiente. Alan Brazil, estrategista do departamento de trading da Goldman Sachs, publicou sua opinião para seus clientes de fundos de hedge em um relatório de 54 páginas no início de setembro.
Essa visão foi repetida anteriormente pelo ex-chefe do FMI, Dominic Strauss Kahn, que teve a ousadia de sugerir que os dias de dominação do dólar, como moeda de reserva mundial, haviam acabado. DSK então perdeu seu vôo de JFK. Reaparecendo no fim de semana, no horário nobre da televisão francesa, ele mais uma vez sugeriu que os problemas da Grécia eram intransponíveis e insolúveis, na verdade sua montanha singular de dívidas não pode ser escalada. Uma opinião razoável, considerando que a Grécia está atualmente pagando 25% para obter dinheiro emprestado durante um período de dez anos.
As ações europeias caíram acentuadamente nas negociações da manhã. A derrota nas eleições regionais para a chanceler alemã, Angela Merkel, o cancelamento de uma visita aos EUA do primeiro-ministro grego George Papandreou e a falta de uma estratégia coerente publicada (após dias de reuniões do ministro das finanças na Polônia) mais uma vez levantaram preocupações sobre a crise da dívida da região . O STOXX caiu 2.28%, o DAX caiu 2.63%, o CAC caiu 2.27% e o ftse caiu 1.8%. O setor bancário europeu foi atingido com o reaparecimento de questões de solvência de longo prazo. Esta queda foi precedida pela queda da bolsa Hang Seng fechando com queda de 2.76%, enquanto a CSI fechou com queda de 2.0%. O Nikkei fechou com alta de 2.25%. O futuro diário do SPX sugere que o pregão de Nova York será comercializado com a abertura do SPX em queda de 1.5%.
“A reunião de fim de semana da UE não produziu nada decisivo e uma falta de direção levantará questões sobre solvência”, Lena Komileva, vice-presidente sênior de câmbio estrangeiro da Brown Brother Harriman. “Esperamos que o euro teste novamente a baixa de 12 de setembro, pouco abaixo de US $ 1.35, nos próximos dias.” O euro caiu brevemente abaixo de seu nível de suporte perto de US $ 1.3664, atingindo uma baixa de sete meses de US $ 1.34949 na plataforma de negociação em 12 de setembro; na segunda-feira, caiu para US $ 1.3645.
Os dados divulgados que afetarão os pregões dos EUA podem (mais uma vez) ser ofuscados pela indecisão macroeconômica e pela reunião de dois dias do Fed que começa na terça-feira. O Fed deve traçar um plano para comprar títulos de longo prazo e dar um impulso à confiança durante sua reunião de estratégia de política de dois dias. A única publicação significativa hoje é o início da construção nos EUA. O NAHB é um índice baseado em uma amostra de construtoras que representa as vendas de casas e as expectativas de construção futura.
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Terminal Velocity, o FMI e o Goldman Sachs fazem a matemática
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Os dez maiores bancos da Alemanha precisam de € 127 bilhões de capital adicional, relatou o jornal alemão Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung no fim de semana, citando um estudo do instituto de pesquisa econômica DIW. O jornal citou Dorothea Schaefer, uma respeitada diretora de pesquisa para mercados financeiros da DIW, que prevê que a relação entre o capital próprio dos bancos e o balanço patrimonial precisa aumentar em (pelo menos) 5%. Essa nova reivindicação reacendeu as questões levantadas pelo FMI no final de agosto, início de setembro, que sugeria que o déficit de capital enfrentado pelos bancos europeus era de cerca de € 200 bilhões. Se os dez maiores bancos alemães exigem 127 bilhões de euros, sobram apenas 63 bilhões de euros para acumular as reservas de outros bancos europeus importantes, isso parece extremamente otimista.
Na época, a reclamação do FMI gerou uma resposta furiosa de alguns ministros das finanças, com a espanhola Elena Salgado acusando o FMI de parcialidade. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, também atraiu críticas intensas dos formuladores de políticas europeias após pedir uma recapitalização obrigatória dos bancos europeus logo após sua coroação apressada. Essas alegações de recapitalização dão suporte às alegações de um analista do Goldman Sachs e ao conselho disfarçado de que é necessário haver um pacote unificado de 'mega' QE e resgate na Europa de € 1 trilhão, caso contrário, haverá simplesmente mais pedidos de 'mendicância' dentro de dois anos se as próximas rodadas de QE e resgates não forem grandes o suficiente. Alan Brazil, estrategista do departamento de trading da Goldman Sachs, publicou sua opinião para seus clientes de fundos de hedge em um relatório de 54 páginas no início de setembro.
Essa visão foi repetida anteriormente pelo ex-chefe do FMI, Dominic Strauss Kahn, que teve a ousadia de sugerir que os dias de dominação do dólar, como moeda de reserva mundial, haviam acabado. DSK então perdeu seu vôo de JFK. Reaparecendo no fim de semana, no horário nobre da televisão francesa, ele mais uma vez sugeriu que os problemas da Grécia eram intransponíveis e insolúveis, na verdade sua montanha singular de dívidas não pode ser escalada. Uma opinião razoável, considerando que a Grécia está atualmente pagando 25% para obter dinheiro emprestado durante um período de dez anos.
As ações europeias caíram acentuadamente nas negociações da manhã. A derrota nas eleições regionais para a chanceler alemã, Angela Merkel, o cancelamento de uma visita aos EUA do primeiro-ministro grego George Papandreou e a falta de uma estratégia coerente publicada (após dias de reuniões do ministro das finanças na Polônia) mais uma vez levantaram preocupações sobre a crise da dívida da região . O STOXX caiu 2.28%, o DAX caiu 2.63%, o CAC caiu 2.27% e o ftse caiu 1.8%. O setor bancário europeu foi atingido com o reaparecimento de questões de solvência de longo prazo. Esta queda foi precedida pela queda da bolsa Hang Seng fechando com queda de 2.76%, enquanto a CSI fechou com queda de 2.0%. O Nikkei fechou com alta de 2.25%. O futuro diário do SPX sugere que o pregão de Nova York será comercializado com a abertura do SPX em queda de 1.5%.
“A reunião de fim de semana da UE não produziu nada decisivo e uma falta de direção levantará questões sobre solvência”, Lena Komileva, vice-presidente sênior de câmbio estrangeiro da Brown Brother Harriman. “Esperamos que o euro teste novamente a baixa de 12 de setembro, pouco abaixo de US $ 1.35, nos próximos dias.” O euro caiu brevemente abaixo de seu nível de suporte perto de US $ 1.3664, atingindo uma baixa de sete meses de US $ 1.34949 na plataforma de negociação em 12 de setembro; na segunda-feira, caiu para US $ 1.3645.
Os dados divulgados que afetarão os pregões dos EUA podem (mais uma vez) ser ofuscados pela indecisão macroeconômica e pela reunião de dois dias do Fed que começa na terça-feira. O Fed deve traçar um plano para comprar títulos de longo prazo e dar um impulso à confiança durante sua reunião de estratégia de política de dois dias. A única publicação significativa hoje é o início da construção nos EUA. O NAHB é um índice baseado em uma amostra de construtoras que representa as vendas de casas e as expectativas de construção futura.
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