Semana de análise de tendências com início em 8 de julho de 2013
A semana que começou em 1º de julho terminou como começou no mercado de câmbio,
com virtualmente todas as tendências de forex de médio e longo prazo nos principais pares de moedas permanecendo intactas. O euro continuou sua tendência de queda em relação a todos os seus principais pares, enquanto o dólar continuou sua trajetória de alta.
A queda do euro continuou após a decisão do BCE sobre a taxa básica e depois que Mario Draghi, o presidente do BCE, compareceu à entrevista coletiva após a decisão. Da mesma forma, a libra esterlina continuou sua recente queda depois que o novo governador do BOE, Mark Carney, emitiu sua proclamação de "orientação para a frente", enquanto avisava que a flexibilização monetária (QE) pode muito bem estar de volta ao 'menu' do MPC, como uma medida de estímulo econômico do BOE, em agosto.
O dólar australiano também continuou sua queda após uma breve ameaça de alterar a tendência. No entanto, analistas de mercado, apesar de acreditarem que o Aussie pode estar temporariamente sobrevendido, são da opinião unificada de que o RBA (Royal Bank of Australia) tem uma grande oportunidade de usar as taxas básicas para estimular o Aus. economia dado que em 2.75% do Aus. a taxa básica está dramaticamente fora de compasso com outras economias desenvolvidas.
O iene apresentou fraqueza adicional, esta fraqueza foi um tanto exagerada em relação a outras moedas apresentando fraqueza, como o Aussie e o Loonie (dólar canadense), onde o iene perdeu terreno considerável na semana passada. A tomada de decisão fundamental pelo BOJ, ainda perseguindo o que é conhecido como “Abenomics” por meio de um QE aberto semelhante ao Fed dos EUA, está causando uma fuga contínua do iene. Em um comércio correlacionado, o índice Nikkei continua subindo; a cada dia da semana com início em 1º de julho, o Índice Nikkei fechou em alta.
Semana de análise de tendência do principal par de moedas com início em 8 de julho de 2013
EUR / USD
O par de moedas mais negociado continuou sua tendência de queda na semana passada, a última tendência começou com uma reversão da tendência de alta anterior, encerrada em 18 e 19 de junho. Uma vez que a média móvel simples de 200 foi violada em 26 de junho, o sentimento de baixa prevaleceu. As velas Heikin Ashi, quando plotadas em um gráfico diário, tornaram-se mais conclusivas e de baixa ao longo da semana, com a semana terminando com a vela de sexta-feira sendo fechada com uma sombra descendente.
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Olhando para os indicadores mais preferidos para negociação 'fora dos diários', dá mais suporte à visão de que, salvo algum evento fundamental de choque, esta tendência atual manterá seu momentum atual. O PSAR está acima do preço, o RSI ainda não quebrou 30, ainda não sugerindo um par de moedas sobre-vendido, o MACD é negativo enquanto o histograma continuou a imprimir mínimos mais baixos ao longo da semana passada. O DMI, em uma configuração ajustada de 20 para ajudar a filtrar o ruído, também permaneceu negativo enquanto imprimia mínimos mais baixos no histograma. O stochastics, ajustado para uma configuração de 9,9,5 atingiu a zona de sobrevenda de 20, no entanto, eles ainda não viraram para cima a partir da zona que geralmente indica um título de sobrevenda.
Com base na análise do gráfico atual, e a julgar a posição fundamental atual em relação às políticas do Fed e do BCE, seria difícil apresentar uma justificativa para adotar uma tendência de longo balanço ou negociação de posição em EUR / USD.
GBP / USD
O cabo seguiu um padrão semelhante ao EUR / USD nas últimas semanas. O sentimento para esta importante par de moedas mudou para baixa em 18 e 19 de junho, desde então a 'liquidação' foi parabólica. O par começou sua queda depois de romper a média móvel simples de 200 em sua trajetória ascendente em ou por volta dos dias 18-19. Desde a rejeição deste nível crítico, o par perdeu cerca de 800 pips.
As velas do cabo Heikin Ashi, quando plotadas em um gráfico diário, estão atualmente em baixa, enquanto todos os indicadores de negociação comumente usados ao negociar 'fora dos diários' estão exibindo tendências de baixa. O PSAR está acima do preço, o DMI ajustado para um nível 20 continuou a encontrar mínimos mais baixos, enquanto o MACD é igualmente negativo e imprimindo mínimos mais baixos nos histogramas. O stochastics (ajustado para 9,9,5 em uma tentativa de filtrar o 'ruído') ainda tem que virar de alta, ainda permanecendo abaixo da zona vinte e a leitura do RSI é 30, sugerindo que o par de moedas não está sobrevendido.
Com base nos padrões do gráfico atual e na posição fundamental subjacente atualmente presente no mercado, seria extremamente difícil justificar qualquer negociação de longa tendência no cabo.
USD / JPY
O USD finalmente ultrapassou o nível 100.00 contra o iene durante as sessões de negociação da semana passada, encerrando a semana em cerca de 101.20. Mais uma vez, em um padrão semelhante tanto para o cabo quanto para o EUR / USD, a tendência anterior terminou em 18 - 19 de junho e a atual tendência de alta mostra agora sinais imediatos de reversão. Todos os indicadores de negociação que renderam o EUR / USD e a baixa do cabo estão igualmente em vigor no que diz respeito ao USD / JPY.
A menos que haja uma grande mudança de política ou anúncio do BOJ, seria imprudente chamar uma reversão da tendência atual. Os comerciantes precisariam, no mínimo, de certos indicadores para se tornarem otimistas antes de fecharem suas posições vendidas e, potencialmente, abrir uma negociação longa.
AUD / USD
Esta moeda de commodity parecia ter atingido o fundo do poço no final de junho, no entanto, depois disso, um novo impulso foi adicionado à cortesia das decisões de política dos fundamentos do RBA e comentários que sugerem desvalorização adicional para o Aussie, a fim de estimular o crescimento das exportações domésticas.
Tal como acontece com os pares de moedas já cobertos, os indicadores mais comumente usados preferidos para negociação 'fora dos diários' são todos de baixa com muito pouca evidência dos indicadores ou velas Heikin Ashi de que uma reversão na tendência é iminente.
Metais
O ouro à vista ameaçou reverter o sentimento durante a semana que começou em 1º de julho. No entanto, a tendência de baixa mais uma vez desenvolveu um novo ímpeto a partir do meio da semana após certas decisões de política dos EUA e da Europa. Os comerciantes atualmente vendidos em ouro à vista precisam se concentrar totalmente, uma vez que vários indicadores estão mudando de suas condições de sobrevenda, como o estocástico e o RSI. Silver seguia um padrão idêntico.
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Os comerciantes de metais precisam permanecer vigilantes, uma vez que vários indicadores não estão mais em baixa. No entanto, muitos dos principais indicadores de swing trading precisariam ser otimistas antes que os traders considerassem a abertura de posições long swing.
Índices
O DJIA tem se mostrado difícil de negociar nas últimas semanas. Um retorno 'clássico' ao paradigma 'risco com risco fora' parecia provável de 18 a 19 de junho, quando o índice despencou e a segurança foi buscada no dólar, no entanto, esse padrão teve vida curta, mais uma vez, no início da semana Em 1º de julho, o índice subiu, assim como o dólar. 15,000 naturalmente começaram a apresentar um nível de psique orgânico, o índice desde então se recuperou de seu nível de final de junho para registrar mais de 15,150.
Embora vários dos indicadores de negociação de swing escolhidos sejam otimistas, os traders seriam aconselhados a aguardar uma confirmação adicional dos indicadores de negociação de swing antes de se comprometer com negociações de longo swing. O DMI sendo positivo em uma configuração ajustada de 20 pode fornecer o sinal quando combinado com outras indicações de alta.
AZEITE E AZEITE EVO
O petróleo WTI começou o novo trimestre com um clima de alta contínua, enquanto o spread entre o preço do Brent do Reino Unido e do WTI dos EUA diminuiu para menos de cinco dólares por barril pela primeira vez em vários anos. O preço avançou para mais de 100 por barril devido às tensões no Egito em relação à remoção do atual presidente e do partido no poder. Isso teve impacto sobre as preocupações com o acesso através do Canal de Suez e o transporte irrestrito de petróleo através do SUMED, o oleoduto Suez-Mediterrâneo.
Todos os indicadores de swing trading mais favorecidos são o WTI de alta e seria imprudente recomendar uma posição curta.
Para os comerciantes de petróleo atualmente comprados, tanto as velas Heikin Ashi quanto o padrão do gráfico diário sugerem que este movimento de alta atual tem mais vida. No entanto, dada a natureza altamente política e sensível da atual situação do Oriente Médio, os comerciantes seriam aconselhados a monitorar a situação de perto.
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