Análise de tendências para a semana que começa em 25 de agosto de 2013
Na primeira inspeção, a grande política e os eventos de notícias da semana passada, incluindo o Simpósio Jackson Hole que terminou no sábado, fizeram pouco para alterar a direção geral do mercado, apesar de uma ligeira recuperação para o lado positivo ocorrendo durante as sessões de sexta-feira. O principal mercado que muitos investidores usam como um barômetro de sentimento, o DJIA, fechou na semana logo acima do nível crítico de 15,000. Para os investidores que aumentam a escala do cronograma diário, para buscar uma direção de longo prazo do semanal, as indicações e os presságios definidos pela vela semanal, usando Heikin Ashi, certamente pareciam sombrios; a vela semanal era vermelha e fechada com uma sombra na parte inferior. Outros indicadores semanais foram igualmente nefastos; PSAR acima do preço, DMI em uma configuração ajustada de 20 permaneceu negativo, assim como o MACD. O Bollinger do meio também foi violado para o lado negativo. As linhas estocásticas, em uma configuração ajustada de 9,9,3, haviam cruzado, apenas o RSI 'segurou' ao não cruzar a linha mediana de 50.
As principais publicações classificadas como de alto impacto na semana passada foram os PMIs. Os PMIs europeus foram particularmente encorajadores, aumentando a crença dos investidores de que a recessão na Europa pode ter acabado tecnicamente. Os números da inflação na Europa e nos EUA também mostraram alta. No entanto, o sentimento negativo também perseguiu o mercado ao longo da semana na forma de vários índices que sugeriam que o modo de recuperação é frágil e, em muitos aspectos, a recuperação do mercado é tão forte quanto o nível de compra de ativos com o qual o Fed permanece vinculado. Pedimos desculpas aos leitores, mas vocês sabiam que estava chegando, a palavra com 'T' - “tapering”, o último meme do mercado que a grande imprensa financeira não consegue superar ...
Notícias de alto impacto e eventos de política para a próxima semana
Na segunda-feira, os pedidos de bens duráveis dos EUA são os principais dados. Na terça-feira, os dados da confiança do consumidor foram publicados nos EUA e no número alemão IFO sobre o clima. Na quarta-feira, o governador do BoE do Reino Unido, Carney, fala, enquanto os números das despesas de capital privado dos EUA e da Austrália são publicados.
Quinta-feira vê os números preliminares do PIB para os EUA publicados e os pedidos de seguro-desemprego semanais. Bullard, membro do FOMC, fala, portanto, mais uma vez, os investidores, criadores de mercado e movimentadores estarão em busca de notícias sobre “redução gradual”.
Sexta-feira testemunha a publicação da taxa de desemprego da Europa, programada para ficar estática em 12.1%, enquanto o núcleo do CPI canadense é publicado e os gastos pessoais dos EUA e
Os números das receitas são impressos.
Análise técnica em prazos diários para os principais pares de moedas, índices e commodities.
Como é nosso hábito, vamos agora analisar os principais pares de moedas, os principais índices e selecionar certas moedas usando os indicadores mais aceitos e preferidos dos traders de swing para determinar a direção potencial para a próxima semana. Traçamos a ação do preço usando velas / barras Heikin Ashi. Usamos PSAR, MACD, DMI, bandas de Bollinger, stochastics e RSI, junto com médias móveis como o 200 SMA.
EUR / USD viu um ímpeto ascendente durante a semana anterior, deixando investidores e especuladores precariamente equilibrados com a formação de um doji perfeito para encerrar as sessões de sexta-feira. No entanto, sob pressão de venda na quinta-feira, o sentimento foi violentamente revertido na sexta-feira, com a maioria dos indicadores retornando ao sentimento de alta. O PSAR permaneceu abaixo do preço durante a semana, o DMI em uma configuração ajustada de 20 atingiu altas mais altas, o MACD está equilibrado na linha zero mediana, o RSI está em 60, as linhas estocásticas cruzaram e subiram, o preço está acima da linha média de Bollinger , enquanto o preço está significativamente acima dos 200 SMA. Os comerciantes que estão comprados estariam procurando que vários desses indicadores se tornassem pessimistas antes de venderem a descoberto esta importante par de moedas. Um sinal para fechar a negociação longa seria o PSAR acima do preço, o PSAR também deve ser usado como um indicador diário para ajustar os trailing stops e travar os lucros de longo prazo já capturados.
GBP / USD experimentou uma liquidação durante as sessões de sexta-feira anteriores, no entanto, a vela semanal foi de alta com um corpo fechado e sombra para cima. A tendência de alta para o cabo começou em 2 de agosto. As velas diárias dos últimos dias da semana anterior sugeriram que o sentimento em relação à TV a cabo pode estar se invertendo. A linha do meio de Bollinger foi violada para baixo, enquanto o MACD e o DMI falharam em fazer máximas mais altas. A ação do preço observada nas velas do Heikin Ashi durante os três dias anteriores sugere que este par de moedas importante pode estar em uma posição de estagnação, os investidores podem já estar se concentrando no discurso do governador do BoE no final desta semana. Os comerciantes que têm montado esta longa tendência de comércio desde o início de agosto, talvez devam fechar o PSAR caso o PSAR apareça acima do preço e ou vários outros indicadores tornem-se pessimistas.
USD / JPY permaneceu em uma faixa bastante estreita desde que a tendência de alta se tornou evidente em 12 de agosto. Atualmente, o MACD está fazendo altas mais altas, o DMI é positivo e fazendo altas mais altas, RSI está imprimindo em 53, as linhas estocásticas estão ambas voltadas para cima e cruzaram em uma configuração 9,9,3, o Bollinger do meio foi cruzado, enquanto o PSAR está abaixo do preço. No mínimo, os traders técnicos que operam fora de prazos diários devem buscar a confirmação de baixa por meio de indicadores como o PSAR antes de fechar a tendência de negociação e, potencialmente, reverter a direção.
O DJIA imprimiu mínimos de seis semanas durante a semana anterior e fechou a semana precariamente acima do nível crítico de psique de 15,000. No entanto, o fechamento em uma vela doji quase perfeita encorajou muitas conversas técnicas dos comerciantes de que esta tendência de baixa pode estar terminando. O MACD está fazendo mínimos mais altos, assim como o DMI ao usar a opção de histograma. O RSI saiu do que muitos acreditam ser a zona de sobrevenda de trinta, enquanto ambas as linhas estocásticas, em uma configuração mais suave e lenta de 9,9,3, estão extremamente perto do cruzamento. O DJIA se recuperou fortemente de sua baixa de seis semanas na quinta-feira, portanto, muitos comerciantes estarão procurando por certos indicadores de alta, a fim de encorajar um comércio longo. Talvez, no mínimo, os comerciantes sejam aconselhados a aguardar que o PSAR apareça abaixo do preço para fechar e travar os lucros obtidos desde 5/6 de agosto.
ÓLEO WTI Mais uma vez, provou ser uma tendência de negociação incrivelmente difícil, especialmente devido às grandes paradas necessárias para movimentar esse título. A segurança caiu significativamente depois de atingir seu pico recente de 108+. Desde a explosão de alta nas últimas semanas de junho e na primeira semana de julho e atingindo máximos anuais na semana de 17 de julho, o título foi negociado em uma faixa relativamente estreita. Os traders estariam esperando que o PSAR aparecesse acima do preço, combinado com outras negociações importantes que indicam uma tendência de baixa, antes de vender este título.
XAU / USD continuou a tendência de alta que começou a se desenvolver por volta de 8 de agosto. Apesar da indecisão aparecendo em várias velas Heikin Ashi na semana anterior, fechou com uma vela de alta apoiada por tendências de alta na maioria dos indicadores comerciais de swing mais comuns. O MACD e o DMI alcançaram altas mais altas usando o visual do histograma, o PSAR está abaixo do preço, enquanto a banda superior de Bollinger foi violada nos dias anteriores. Uma nota de cautela deve ser observada se o ouro estiver preocupado, uma vez que o RSI está no que é considerado como se aproximando do território de sobrecompra, atualmente imprimindo em 69, enquanto ambas as linhas estocásticas estão imprimindo mais de 80 em uma configuração mais lenta de 9,9,3, sugerindo mais uma vez, que esse impulso comercial pode estar se aproximando da exaustão. Os comerciantes podem preferir fechar esta negociação com a acne de novas indicações de baixa e monitorar seus trailing stops cuidadosamente para travar os lucros obtidos desde o início de agosto.
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