Análise de tendências para a semana que começa em 11 de agosto de 2013
As decisões políticas fundamentais da semana passada e os eventos de notícias de alto impacto foram principalmente dominados por: PMIs de serviços e manufatura publicados pela Markit economics, conferências de imprensa de governadores de muitos dos principais bancos centrais, balanças comerciais de países como Japão, China e EUA e uma enxurrada de índices de sentimento de difusão.
A política fundamental fundamental da semana e eventos de notícias de alto impacto
A agenda fundamental desta semana está focada principalmente em: o cálculo preliminar para os números do PIB do Japão e de vários países europeus, os números da inflação e do desemprego dos EUA e do Reino Unido, o índice de sentimento ZEW da Alemanha, as vendas no varejo para os EUA e o índice de manufatura Philly Fed. Há também a questão menor de como o BoE MPC do Reino Unido votou em relação a manter intacta a instalação de compra de ativos na cifra atual de £ 375 bilhões.
Durante os pregões da semana passada, a maioria dos principais pares de moedas, os pares de commodities, índices e commodities mantiveram sua trajetória e impulso. Havia poucos novos eventos importantes, ou decisões políticas fundamentais, que causassem grandes reversões de tendência.
Depois de listar os eventos de notícias fundamentais programados para esta semana, vamos agora prever a semana que vem usando a análise técnica dos principais pares de moedas, pares de commodities, índices e commodities. Durante nossa análise, vamos nos concentrar nos indicadores mais comumente usados plotados em um gráfico diário apenas, embora possamos fazer referência ao gráfico semanal também.
Em nossa análise, usaremos os castiçais / barras Heikin Ashi para a ação do preço, os pivôs diários, combinados com os principais níveis de suporte e resistência e médias móveis simples, como 200 e 50 SMA. Usaremos vários dos indicadores preferidos dos grupos de indicadores mais típicos, a saber: o MACD, o DMI, bandas de Bollinger, estocástico, o RSI e o PSAR. Muitos desses indicadores terão suas configurações ajustadas na tentativa de 'discar' o que costuma ser chamado de “ruído do mercado”. Também vamos nos referir à ferramenta Fibonacci.
EUR / USD continuou sua tendência de alta que começou em ou por volta de 10/11 de julho. Este par de moedas importante, desde a quebra de 200 SMA para cima em 11 de julho, fechou em mais de 550 pips sobre o mês do calendário desde a impressão de 9 de julho de 12800. Muitos analistas técnicos estarão procurando uma retração orgânica com base no uso de Ferramenta de Fibonacci para o retraço de 23.6% de cerca de 13250 da alta atual de 13400. A suspeita de que EUR / USD pode ser devido a retraçar é enfatizada pela violação da banda superior de Bollinger. No entanto, olhando para os indicadores de swing trading atuais, muitos comerciantes se sentiriam capacitados para simplesmente manter a tendência atual de longo impulso. O DMI, em uma configuração ajustada de 20, fez altas mais altas nos últimos dias, assim como o MACD. PSAR está abaixo do preço, enquanto o RSI está lendo atualmente acima de 60. Os stochastics em uma configuração ajustada de 10,10,3 ainda não cruzaram e, apesar de terem saído da zona de sobrecompra, não caíram ainda mais. A maioria dos negociantes de swing seria aconselhada a aguardar a confirmação, de muitos dos indicadores preferidos de negociação de swing, de que esta oscilação alta atual terminou antes de comutar para uma operação curta. Talvez, como mínimo, os comerciantes devam estar esperando que o PSAR apareça acima do preço, e que o DMI, MACD se torne negativo e o RSI caia abaixo do nível médio de 50 antes de entrar em posições vendidas. Os comerciantes que têm montado este longo comércio desde o início de julho devem ajustar os stops de acordo. Talvez usando o PSAR para colocar seu limite móvel a fim de travar os ganhos até o momento. 13,300 seria o nível de parada óbvio, dado que é também o próximo número da psique chave para o lado negativo.
GBP / USD começou sua atual tendência de alta em um período de tempo semelhante ao EUR / USD em ou por volta de 9/11. Semelhante ao EUR / USD, os ganhos do pip foram significativos, de 15,000 ao preço atual de 15,500. Mais uma vez, muitos analistas técnicos usarão sua ferramenta de Fibonacci, traçando o retrocesso da mínima de 9 de julho à máxima de 8 de agosto e prevendo uma queda para se aproximar do nível de 23.6%, ou o número psíquico de 15,400. Deve-se observar que o uso eficaz da ferramenta Fibonacci requer redesenho diário.
Olhando para os outros indicadores, revela-se uma situação semelhante à do EUR / USD, um par de moedas que tende a ter uma forte correlação histórica com o cabo. O PSAR está abaixo do preço, o MACD e o DMI são positivos, atingindo máximos mais elevados nas últimas sessões diárias e as duas velas mais recentes do Heikin Ashi estão fechadas com sombras ascendentes. A banda superior de Bollinger foi violada, os estocásticos (em uma configuração ajustada de 10,10,3) estão no nível médio de cerca de 50, enquanto o RSI está atualmente lendo 62. Os comerciantes seriam mais uma vez aconselhados a travar quaisquer lucros durante esta corrida é aumentada pelo uso efetivo de trailing stops, talvez usando o PSAR como um medidor. 15,450 podem ser considerados como a colocação óbvia do stop ou 15,400, dado que coincide com o retracement de Fibonacci de 23.6%. Os comerciantes podem considerar manter o cabo longo como a posição lógica até que vários dos principais indicadores de negociação de oscilação tenham registrado negativo. Talvez como um RSI mínimo para cruzar a linha média de 50, o PSAR para aparecer acima do preço e o DMI e MACD, usando a opção de histograma, para imprimir novas baixas.
AUD / USD tendência reversa de forma dramática em 5 de agosto depois que o governador do RBA e o comitê surpreenderam o mercado de câmbio (e os mercados mais amplos), reduzindo a taxa básica australiana em 0.25%, quando muitos analistas e comentaristas de mercado previram pelo menos uma redução de 0.5% . Parecia que o mercado havia fixado o preço em uma redução de 0.5%, já que o Aussie se recuperou em relação a sua moeda principal. Para o restante das sessões de negociação da semana passada, o mercado permaneceu otimista com o Aussie devido à melhora dos dados econômicos publicados pela China, o maior parceiro comercial da Austrália, para suas commodities e sua moeda baseada em commodities. Dado o curto e acentuado aumento no preço, muitos analistas recorrerão à ferramenta Fibonacci em busca de um retrocesso para o nível de 23.6% ou cerca de 9100 em relação ao fechamento atual de 9250.
Olhando para os indicadores preferidos para negociação de swing, o DMI e o MACD tornaram-se recentemente positivos, o RSI está acima da linha mediana em 55. A banda de Bollinger do meio foi violada para cima, enquanto os stochastics cruzaram e saíram dos 70 , geralmente marcado como o território de sobrevenda. Os comerciantes seriam mais uma vez aconselhados a permanecer com a tendência atual, administrar os stops com cuidado, enquanto procuram potencialmente uma reversão de muitos dos indicadores mencionados antes de contemplar uma negociação short swing. Movimentos de impulso de reversão baseados na taxa de juros tendem a ter maior 'vida' do que outros eventos de notícias fundamentais ou de alto impacto.
Índices
O DJIA exibiu, ao longo das últimas três semanas, o padrão de um segurança que está lutando para obter quaisquer ganhos futuros. Tendo desbravado o caminho por meio de máximos históricos, parece que os criadores de mercado e os impulsionadores estão lutando para subir o índice para novos máximos, sem que algumas notícias fundamentais significativas sejam a causa.
A cada mês que passa, com US $ 85 bilhões extras de flexibilização monetária por meio do programa do Fed, o impacto do estímulo extra nos mercados de ações dos EUA parece estar se diluindo. O DJIA começou a reverter em 6 de agosto sem base em nenhuma notícia negativa em particular, mas mais provavelmente em um esgotamento do sentimento atual e do ímpeto. O índice começou a desenvolver o padrão indicando a possibilidade de desenvolvimento de uma nova tendência de queda.
PSAR está acima do preço, o RSI está abaixo da linha mediana de 50, o MACD e o DMI são negativos e imprimindo mínimos mais baixos no histograma, a banda de Bollinger média foi violada para baixo, o estocástico, em um 9,9,3 configuração, cruzou e saiu da zona de sobrecompra. As velas / barras Hiekin Ashi mais recentes foram fechadas com sombras para baixo. A média móvel simples de cinquenta dias está à vista, caso ocorra uma quebra significativa para o lado negativo. Os comerciantes seriam aconselhados a procurar uma reversão desses indicadores atuais antes de se comprometerem a vender o índice. Talvez, no mínimo, o PSAR aparecendo abaixo do preço e o DMI e o MACD tornando-se positivos.
Mercadorias
O petróleo WTI continuou a ser uma segurança difícil de prever nas últimas semanas, com fortes flutuações diárias. Atualmente, o título está em baixa, mas possivelmente um padrão está se desenvolvendo, sugerindo uma nova quebra para cima. O DMI é positivo e fez altas mais altas nos últimos dias, o MACD fez baixas mais altas, o RSI está em 55 e o stochastics em uma configuração de 9,9,3 cruzou para cima. Os comerciantes seriam aconselhados a monitorar este título com cuidado, talvez se o PSAR aparecer abaixo do preço saindo de suas posições vendidas e considerando uma oscilação longa.
Dourado
Como testemunhado nas últimas semanas, o ouro não conseguiu traçar o perfil do status de porto seguro testemunhado durante outras condições de mercado. O RORO (paradigma risco em risco fora) evaporou e o ouro perdeu seu status de porto seguro. Resta saber se esta é ou não uma medida temporária, ou um reflexo contínuo do estímulo monetário em relação ao Fed. O ouro parecia estar desenvolvendo uma tendência de baixa, no entanto, durante a última sessão de negociação diária da semana passada, o título começou a assumir o padrão de uma configuração de segurança para sair do lado positivo. O MACD tornou-se positivo e fez altas mais altas no histograma, o RSI está acima de 50 imprimindo em 53, os stochastics em uma configuração 9,9,3 acabaram de cruzar para cima e a banda de Bollinger do meio foi violada para cima. Price está agora precariamente posicionado perto do 50 SMA, onde esteve 'sentado' em uma faixa estreita por vários dias. Os comerciantes vendidos em ouro seriam aconselhados a monitorar suas posições cuidadosamente para observar mais evidências de que o preço pode estourar para cima.
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