Não sofra a maldição do overtrading, quando soluções simples estão ao seu alcance
Os comerciantes que negociam com corretores de câmbio baseados na Europa tiveram de adotar o seu comportamento de negociação de forma significativa, depois que a decisão da ESMA entrou em vigor em 2018. As regras e o novo quadro que a ESMA introduziu foram, em sua opinião, projetados para proteger os comerciantes. A organização dedicou um tempo para analisar o setor e chegou à conclusão de que certos aspectos do comportamento dos traders não podiam ser deixados para a disciplina individual do trader. Eles concluíram que teriam que intervir em áreas como: alavancagem, margem e proteção de fundos de trader.
Embora muitos comerciantes individuais tenham se enfurecido com a intervenção da ESMA, com muitas empresas de comércio rotulando-a de: injusta, antidemocrática, opressora e autoritária, após um período de reflexão, é evidente que o novo quadro funcionou. Certos corretores estão começando a relatar que seus clientes estão, em termos simples, perdendo menos. Agora, para os formadores de mercado, como as empresas de apostas em propagação, essa mudança prejudica seus resultados financeiros; você perde e eles ganham, já que está apostando contra a corretora deles. Mas para os corretores que operam no modelo STP / ECN, a melhoria justifica a decisão da ESMA e levará ao reforço da cooperação, entre clientes e empresas. Como freqüentemente afirmado; aqueles corretores que operam modelos STP / ECN precisam que seus clientes negociem com mais sucesso, a fim de crescer como negócios. Não há incentivo para corretores honestos no espaço, para não apoiar os clientes em seus empreendimentos.
Um fator chave, negativo, que os comerciantes de hábitos desenvolvem, que a decisão da ESMA pode ajudar a aliviar, é denominado “overtrading”. Os traders rotulados como “over-traders” vêm em muitas formas; overtrading discricionário, overtrading técnico, bandwagon, hair trigger e comércio de espingarda, são apenas algumas das descrições anexadas à aflição.
Por exemplo, overtrading técnico pode envolver sempre o acionamento de uma ordem de mercado quando os parâmetros exatos que você embutiu em seu plano de negociação forem atendidos. Embora, em teoria, alguns analistas não critiquem fortemente este método de negociação, os traders devem considerar a inclusão de um disjuntor em seus planos. Por exemplo, se o método perde cinco vezes em série durante o pregão do dia, você continua negociando ou talvez considere que hoje o mercado simplesmente não está funcionando em sinergia com sua técnica de negociação?
A negociação por gatilho de cabelo é um impedimento semelhante, você pode ter um plano de negociação flexível, mas luta para obedecê-lo. Você pode entrar nas negociações perfeitamente de acordo com seu plano, mas sair muito cedo ou permanecer nas negociações por muito tempo, corrompendo imediatamente o plano de negociação que você levou uma quantidade considerável de tempo para construir. Esse comportamento pode se tornar uma característica permanente de seus hábitos de negociação e, se não for tratado rapidamente, será extremamente prejudicial para sua confiança e, por sua vez, para sua lucratividade.
Os comerciantes podem agora exigir maior capitalização, com efeito, mais margem para as suas posições, para negociar de forma eficaz ao abrigo das novas regras da ESMA, especialmente em relação à alavancagem inferior permitida. Os negociantes precisam ser muito mais cuidadosos com relação à seleção de negociações e muito mais criteriosos em relação à gestão geral do dinheiro.
Existe uma solução extremamente rápida para começar a abordar o impacto prejudicial do excesso de negociação e o processo pode ser adotado por comerciantes inexperientes e de nível intermediário, que estão no processo de criação de seus planos de negociação. O processo envolve comprometer todas as suas regras com seu plano de negociação e seguir o plano. No entanto, o remédio para overtrading começa com a identificação de pequenas melhorias primeiro e mantendo as mudanças simples no início. É um programa passo a passo e aqui faremos três sugestões iniciais simples e diretas.
Em primeiro lugar; configure um disjuntor. É um hábito que todos os negociadores institucionais adotam e, de fato, alguns mercados em que negociamos irão suspender a negociação se os mercados caírem, por exemplo, 8% + em um determinado dia. Se você é um comerciante que arrisca 0.5% do tamanho da conta por operação, talvez deva considerar a aplicação de seu próprio disjuntor pessoal de perda de 2.5% em qualquer dia, como a perda máxima que você está preparado para sofrer. Você não vinga a negociação, você não realiza negociações fora do parâmetro de sua estratégia de negociação, esperando que o mercado volte para você. Em vez disso, você aceita que em certos dias há uma distribuição aleatória de configurações de negociação que não se encaixam completamente em sua estratégia e que, nesses dias, sua estratégia pode não funcionar em sincronia com os mercados.
Em segundo lugar; você limita sua negociação a um determinado horário do dia, pode ser quando os mercados de Londres - europeus abrem ou quando a liquidez pode estar no máximo; possivelmente quando Nova York abrir e os negociantes de câmbio em vários fusos horários nos EUA e nas Américas entrarem no mercado, enquanto os mercados europeus ainda estiverem abertos. Isso inspira disciplina, não há sentido em negociar durante condições em que a liquidez é extremamente baixa e os spreads são altos, você pode sofrer um aumento de slippage, preenchimentos pobres e o aumento do custo do spread pode impactar severamente em seus resultados financeiros.
Em terceiro lugar; limite a quantidade de negociações que você realiza em cada dia de negociação. Você pode ser um day trader que possui uma configuração que você executa religiosamente. No entanto, você pode ter deduzido que a configuração ocorre apenas no par de moedas principais que você negocia, em média, duas vezes por dia. Portanto, se você negociar mais do que essa média, estará inadvertidamente violando sua estratégia de negociação? Existem negociantes altamente proficientes que negociam apenas um título, uma vez por dia. E, indiretamente, muitos negociantes, que se viram presos em um ciclo prejudicial de overtrading, descobriram que realizar uma quantidade mínima absoluta de negociações é um remédio catártico para o overtrading.
Por exemplo; eles podem decidir, em um determinado ponto no início da sessão de Londres, entrar em posição comprada ou vendida em EUR / USD, com base na análise técnica que realizaram. É isso, é uma estratégia de fogo e esquecimento. A única negociação para o dia é inserida, as ordens de limite de stop e take profit estão em vigor, o mercado agora entregará um resultado, mas o trader não intervirá.
Reconhecer que você está negociando em excesso pode ser fácil de detectar. Essas sugestões simples, como soluções potenciais, são diretas de implementar. Conforme você avança e ganha experiência, você também pode considerar inserir parâmetros no MetaTrader para executar a negociação automaticamente. Isso também abordará um dos principais motivos pelos quais você está negociando em excesso; uma falta de controle emocional. Obter o controle de suas emoções e, assim, o controle direto de suas negociações, é absolutamente essencial para sua prosperidade futura e pode ajudar a se livrar da maldição das negociações exageradas.
« Os mercados de ações globais se esgotam com as negociações comerciais EUA-China se aproximando, o petróleo despenca com o aumento dos estoques. A libra esterlina quebra nas negociações do final da noite, enquanto o Parlamento do Reino Unido vota para não fazer nenhum acordo Brexit mais provável »
